T3购销存—采购系统操作截图.docx

购销存系统一、admin登录，建立账套并授权（P11）增加操作员并授权（P18）编号姓名权限Wgh韦国汉账套主管，拥有账套所有权限Zlq张兰琼公用目录设置，总账（除出纳签字）、工资、固定资产管理、往来、项目管理、核算Ldh李东华公用目录设置、应付管理、采购管理、往来管理Lt兰天公用目录设置、应收管理、销售管理、往来管理Sdd宋丹丹总账（只有出纳签字、查询凭证、日记账查询）、现金管理lr刘荣公用目录设置、库存管理二、wgh账套主管登录，进行基础设置增加部门档案（P25）增加职员档案（P26）增加客户分类、客户档案（P28）增加供应商分类、供应商档案（P29）增加存货分类、存货档案（P31）新增明细科目科目代码科目名称科目代码科目名称100201交行存款-人民币户220201应付供应商货款（供应商往来，应付系统）140301甲材料（数量核算，千克）220202暂估应付款（供应商往来，无受控系统）140302乙材料（数量核算，千克）222101应交增值税140501A产品（数量核算，件）22210101进项税额140502B产品（数量核算，件）22210104进项税额转出141101包装箱（数量核算，个）22210106销项税额141102工作服（数量核算，套）600101A产品（数量核算，件）500101直接材料（部门、项目核算）600102B产品（数量核算，件）500102直接人工（部门、项目核算）640101A产品（数量核算，件）500103制造费用（部门、项目核算）640102B产品（数量核算，件）660303现金折扣修改科目科目代码科目名称科目代码科目名称1122应收账款（客户往来，应收系统）2203预收账款（客户往来，应收系统）1123预付账款（供应商往来，应付系统）设置凭证类别（P34）类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001,1002付付款凭证贷方必有1001,1002转转账凭证凭证必无1001,1002设置结算方式种类（P44）增加仓库档案、采购类型、销售类型、费用项目、产品结构、非合理损耗类型（P47-48）三、wgh登录，进行购销存参数设置（P226）采购系统参数设置销售系统参数设置库存系统参数设置核算系统参数设置存货科目设置存货对方科目设置非合理损耗科目设置客户往来科目设置供应商往来科目设置四、ldh采购主管登录，录入采购期初数据（P232）采购暂估入库期初数据录入货到单未到（期初采购入库单）采购在途物资期初数据录入单到货未到（期初采购专用发票）采购供应商往来期初数据录入应付账款（采购专用发票）采购供应商往来期初数据录入预付账款（预付款单）供应商往来期初数据对账五、lt销售主管登录，录入销售系统期初数据（P236）客户往来期初数据录入应收账款（销售专用发票）客户往来期初数据录入预收账款（预收款单）客户往来期初数据对账六、lr库存主管登录，录入库存系统期初数据（P238）存货期初数据（原料库）存货期初数据（成品一库）存货期初数据（成品二库）存货期初数据（周转材料库）七、wgh账套主管登录，进行采购系统、库存系统期初记帐（P239）8、 采购日常业务处理项目查询并删除删除付款凭证（核销）核算凭证供应商往来凭证列表默认凭证查询条件确认选择想要删除的的核销凭证删除删除入库凭证核算凭证-购销单据凭证列表查询条件勾选1月份确认选择想要删除的凭证删除正常单据记账核算核算取消单据记账默认全选确定勾选所需单据恢复取消核销采购供应商往来取消操作操作类型选择核销确认勾选想取消的单据确定删除预付冲应付采购供应商往来取消操作操作类型选择转账确认勾选确定查询结算并取消结算采购采购结算结算单明细列表默认选项确认双击打开想删除的结算单删除查询付款结算单采购供应商往来付款结算单列表删除付款单采购供应商往来付款结算填写相应的供应商删除取消审核入库单库存采购入库单审核弃审删除采购入库单采购采购入库单删除删除采购专用发票采购采购专用发票弃复弃付删除删除采购订单采购采购订单弃审删除查询采购订单、采购入库单、采购发票采购采购单据列表采购订单列表（或采购发票列表或采购入库单列表）1、 经济业务8-1：采购订货业务(P244)1日，ldh采购主管登录，录入采购订单（数量500），并审核2、 经济业务8-2：单货同到付款 (P245)岗位操作采购主管ldh新增或流转或拷贝生成采购入库单，保存库存主管lr审核采购入库单采购主管ldh新增或流转或拷贝生成采购专用发票，保存并审核发票与入库单进行自动或手工结算填制付款单，保存并核销核算主管zlq正常单据记账购销单据制单生成入库凭证供应商往来制单生成付款凭证5日，ldh登录，把采购订单流转生成采购入库单（数量800）5日，Lr登录，审核采购入库单（P248）5日，Ldh登录，采购入库单审核后，无法修改采购入库单流转生成专用发票，并复核自动结算也可以手工结算填制付款单并核销5日，zlq登录，正常单据记账购销单据制单给张兰琼增加应收管理和应付管理权限供应商往来制单（付款结算制单）3、 经济业务8-3：单货同到，现付处理(P251)岗位操作采购主管ldh新增采购入库单，保存新增或流转或拷贝生成采购专用发票，保存现付复核采购专用发票采购结算库存主管lr审核采购入库单核算主管zlq正常单据记账购销单据制单生成验收现付凭证10日，ldh登录，录入采购入库单通过拷贝入库单方式，生成采购专用发票（注意：拷贝时要取消“拷贝后执行入库单对应的订单），并保存现付复核采购专用发票采购结算10日，Lr登录，审核采购入库单10日，zlq登录，正常单据记账购销单据制单4、 经济业务8-4：单货同到，有采购运费，款项尚未支付(P253)岗位操作采购主管ldh新增采购入库单，保存新增或流转或拷贝生成采购专用发票，保存、复核新增采购专用运费发票，保存、审核分摊运费、结算库存主管lr审核采购入库单核算主管zlq正常单据记账购销单据制单生成验收应付凭证12日，ldh登录，新增采购入库单，并保存新增采购专用发票，保存并复核新增采购专用运费发票，保存并复核（增值税税率7%）如果没有专用运费发票，则增加普通运费发票，保存并复核手工结算按数量分摊分摊分摊结果完成结算12日，lr登录，审核采购入库单12日，zlq登录，正常单据记账购销单据制单5、 经济业务8-5：暂估入库报销处理（上月暂估入库，本月发票已到，款项未付）(题目P256，单到回冲操作P258）岗位操作采购主管ldh新增采购专用发票，保存并复核采购结算核算主管zlq暂估成本处理购销单制单，生成红字回冲单、蓝字入库凭证（如果无法生成凭证，修改220202应付账款-暂估应付款，无受控系统）15日，ldh登录，新增采购专用发票，保存、复核、结算自动结算15日，zlq登录，暂估成本处理购销单制单修改科目220202 应付账款-暂估应付款，无受控系统 6、 经济业务8-6：在途物资入库处理（有合理损耗）（P258）岗位操作采购主管ldh新增采购入库单，保存手工结算库存主管lr审核采购入库单核算主管zlq正常单据记账购销单据制单生成凭证16日，ldh登录，新增采购入库单并保存采购结算16日，Lr登录，审核采购入库单16日，Zlq登录，正常单据记账购销单据制单7、 经济业务8-7：当月在途业务（单到货未到，现结）（P259）岗位操作采购主管ldh新增采购专用发票，保存现付、复核发票核算主管zlq供应商往来制单-现结制单25日，ldh登录，新增采购专用发票，保存现付复核专用发票25日，Zlq登录，现结制单8、 经济业务8-8：当月暂估业务（P261）岗位操作采购主管ldh新增采购入库单，保存库存主管lr审核采购入库单核算主管zlq正常单据记账购销单据制单（暂估记账）26日，ldh登录，新增采购入库单，保存26日，lr登录，审核采购入库单26日，zlq登录，正常单据记账购销单据制单9、 经济业务8-9：预付冲应付业务（含不合理损耗）(P261)岗位操作采购主管ldh新增采购入库单，保存新增采购专用发票，保存并复核手工采购结算预付冲应付填付款单，支付余款，保存库存主管lr审核采购入库单核算主管zlq正常单据记账购销单据制单预付冲应付制单付款结算核销制单总账会计zlq根据赔偿协议编制会计凭证26日，ldh登录，新增采购入库单，保存新增采购专用