宏业管理系统操作手册-第4章 供货商管理.doc

第4章 供货商管理44.1 概述44.2 详细使用说明44.2.1 货商档案44.2.1.1 供货商档案录入44.2.1.2 派生供货商录入54.2.1.3 供货商档案修改64.2.1.4 供货商档案查询84.2.1.5 供货商修改记录104.2.1.6 供货商集合录入104.2.1.7 供货商配送范围设置114.2.1.8 供货商商品信息124.2.1.9 部门供货商信息134.2.1.10 供货商类别查询134.2.1.11 供货商预淘汰144.2.1.12 供货商预淘汰恢复154.2.1.13 供货商淘汰164.2.1.14 供货商淘汰恢复164.2.1.15 供货商变动统计164.2.1.16 支付方式设置164.2.2 合同管理174.2.2.1 合同录入174.2.2.2 合同修改184.2.2.3 合同查询194.2.2.4 到期合同查询204.2.2.5 未签合同供货商214.2.2.6 合同修改记录214.2.2.7 商品供货协议录入214.2.2.8 商品供货协议修改224.2.2.9 商品供货协议批量修改224.2.2.10 无供货协议商品处理234.2.2.11 商品供货协议查询234.2.2.12 商品供货协议修改记录244.2.2.13 供货协议分发门店244.2.2.14 供货协议分发删除254.2.2.15 无分发供货协议处理264.2.2.16 主供货协议修改264.2.2.17 无主供货协议处理274.2.2.18 无门店主供货商协议查询284.2.2.19 门店供货协议查询284.2.3 收费管理294.2.3.1 收费项目设置294.2.3.2 合同收费条款录入304.2.3.3 合同收费条款批量录入314.2.3.4 合同收费条款修改324.2.3.5 合同收费条款查询324.2.3.6 直接收费项目录入324.2.3.7 直接收费项目修改334.2.3.8 直接收费项目收款334.2.3.9 直接收费项目查询344.2.3.10 直接收费项目批量录入354.2.3.11 直接收费项目批量修改354.2.3.12 直接收费项目批量收款354.2.3.13 直接收费项目汇总查询364.2.3.14 收费执行情况明细374.2.3.15 收费执行情况统计374.2.3.16 供货商收费统计374.2.3.17 各项收费统计374.2.4 货商报表374.2.4.1 供货商商品进销存明细374.2.4.2 供货商商品进销存汇总384.2.4.3 供货商进销存日报报表384.2.4.4 供货商销售报表394.2.4.5 供货商部门销售报表394.2.4.6 联营厂商销售报表394.2.4.7 联营商品销售报表404.2.4.8 联营商支付方式明细404.2.5 经销结算404.2.5.1 经销调整单录入404.2.5.2 促销冲差货商调整414.2.5.3 往来冲差单生成414.2.5.4 往来冲差单查询424.2.5.5 供货商单据挂起424.2.5.6 供货商单据解挂434.2.5.7 供货商挂起单据列表444.2.5.8 供货商单据挂起记录444.2.5.9 经销待结款分析454.2.5.10 经销对单自动生成464.2.5.11 经销结算对单464.2.5.12 经销结算付款474.2.5.13 经销结算冲账494.2.5.14 供应链对单通知494.2.5.15 经销调整单查询504.2.5.16 经销结算单查询504.2.5.17 结算单明细查询514.2.5.18 结算商品汇总表524.2.5.19 经销往来帐查询524.2.5.20 经销往来帐汇总534.2.5.21 应付账款小于库存预警534.2.6 联营结算544.2.6.1 联营预付款生成544.2.6.2 联营调整单录入554.2.6.3 联营应付款生成554.2.6.4 联营应付款取消564.2.6.5 联营应付款查询574.2.6.6 联营结算对单584.2.6.7 联营结算付款584.2.6.8 联营结算冲账594.2.6.9 联营调整单查询604.2.6.10 联营结算单查询614.2.6.11 联营往来帐查询614.2.6.12 联营往来帐汇总62第4章 供货商管理4.1 概述供货商管理子系统主要负责管理供货商的基本信息，并负责完成与供货商的结算工作。包括：u 货商档案：供货商档案的日常维护，如录入、修改、查询等工作；u 合同管理：供货商合同及商品供货协议的管理；u 收费管理：收费项目设置，各种收费条款的维护及统计；u 供货商报表：供货商商品进销存报表、销售报表等各类报表的管理工作；u 经销结算管理：经销供货商结算及一些相关信息的查询与统计工作；u 联营结算管理：联营供货商结算。4.2 详细使用说明4.2.1 货商档案4.2.1.1 供货商档案录入建立供货商档案信息并编码入库。输入相关信息后，单击“保存”按钮即可完成。如图4.2.1-1所示。供货商编码：每个供货商都对应唯一的供货商编码，长度为6位。供货商名称：最长20个汉字, 名称不可重复经营方式：1.经销2.联营送货方式：1.统一配送2.厂家直配3.分店自进货 4.混合配送发票类型：1.增值税票2.普通发票3.发票白条企业性质：1.制造商2.总代理3.经销商图4.2.1-1 供货商档案录入供货商送货方式的选择:u 统一配送：配送中心直接进货，分店要货后转采购计划时产生的是相应配送中心的订单，并在总部结算。u 厂家直配：厂家直接送货到分店，分店要货后转采购计划时产生的是相应分 店的订单，但在总部结算。u 分店自进货：分店进货，并在分店结算, 总部记录相应帐务。u 混合配送：供货商对某几个门店是直配，对其它店则是统配。u 越库分单：越库的商品在由采购计划转订单时，产生的订单是按分店分分别产生，还是统一产生一张订单，产生的订单是对配送中心的。u 配送点：这个供货商的商品是通过哪个配送中心来配货u 进货点：这个供货商的商品进货、订货对应的是哪个配送中心u 供货商编码空码的查找：可取最大编码（选取“取最大号”项），也可取空余编码（选取“取空号”项）。 4.2.1.2 派生供货商录入派生供货商是指同一供货商与企业间存在着经销、联营等多中经销方式或提供不同进货税率的商品，为方便记账就派生出新的供货商，派生供货商的编码为8位，编码的前6与原供货商相同。录入界面如图4.2.1-2所示。图4.2.1-2 派生供货商录入 4.2.1.3 供货商档案修改修改或删除供货商档案信息。具体操作是先查出满足条件的供货商，然后选中要修改的信息进行相应的操作即可。参见图4.2.1-3所示。图4.2.1-3 供货商档案修改当删除供货商时，选中要删除的供货商，单击“供货商删除”按钮即可（如果此供货商已有相关的进销存记录，则无法被删除，如果没有进销存记录但是商品资料里有商品的最新货商，则会提示是否删除，删除后对应商品最新货商变为“00不详”）。单击“供货商修改”按钮，可对供货商的档案进行修改。操作界面如图4.2.1-4。单击“更换条件” 按钮，可重新查找。单击“供货商明细”按钮，可查看供货商的详细信息。图4.2.1-4 供货商档案修改在修改税率时，一定要注意这个供货商的商品是否有存货，以及这个商品的销项税率，否则这些商品在销售后的毛利就会出现错误。4.2.1.4 供货商档案查询查询供货商信息。查询条件如图4.2.1-5所示。生命周期:1正常2预淘汰3淘汰编码性质:1初始编码2派生编码经营方式:1经销2联营送货方式:1统一进货2厂家直配3分店自进货 4混合配送发票类型:1增值税票2普通发票3收据白条企业性质:1制造商2总代理3经销商图4.2.1-5 供货商档案查询查询的结果如图4.2.1-6所示。双击任一行，可以查看此条记录的更详细信息。图4.2.1-6 供货商档案查询结果4.2.1.5 供货商修改记录记录修改供货商档案的所有操作，便于控制对供货商的修改操作。操作界面如图4.2.1-7所示。图4.2.1-7 供货商修改记录4.2.1.6 供货商集合录入把若干个供货商按区域或某种特性设置成一个组，便于对同一组的供货商进行集合维护和核算。设置方法如下图4.2.1-8所示。图4.2.1-8 供货商集合录入点击增加按钮，则进入供货商集合设置界面，如下图4.2.1-9所示。在供货商集合设置界面 ，填写集合名称后，点击选择货商，通用查询条件里输入相应的条件，查询出供货商信息后，选择右边要添加的供货商，点击“添加”按钮，将供货商选择到左边的选择框后，也可以选择左侧的供货商，点击“删除”按钮，删除供货商，选择完供货商后，点击“保存”。供货商集合维护中，也可以对已设置好的供货商集合进行修改和删除。图4.2.1-9 供货商集合录入4.2.1.7 供货商配送范围设置设置混合配送供货商的配送范围，对于直配门店该供货商是直配，其它门店是统配。首先，通过在查询里输入相应条件，在查询结果中选择需要设置配送范围的混合配送的供货商，点击“配送范围设置”。设置方法如图4.2.1-10所示。点击选择的供货商，点击“增加”、“删除”按钮，对供货商配送范围进行设置。设置完后，点击保存。图4.2.1-10 供货商配送范围设置4.2.1.8 供货商商品信息查询供货商所提供的所有商品信息。查询条件及结果参见图4.2.1-11和4.2.1-12。图4.2.1-11 查询条件图4.2.1-12 供货商商品信息4.2.1.9 部门供货商信息查询部门供货商信息。只需选择部门编码即可查询出商品分发到该部门下且有供货协议的所有供货商的信息，查询条件如下4.2.1-13。图4.2.1-13 部门供货商信息4.2.1.10 供货商类别查询按供货商经营方式、送货方式或商品类别分类查询各类供货商的基本信息。查询条件如图4.2.1-13，结果以表格的形式显示。图4.2.1-13 供货商类别查询4.2.1.11 供货商预淘汰供货商预淘汰操作步骤如下：1. 先根据查询条件查询出要预淘汰的供货商（查询条件如图4.2.1-14所示）。2. 在要预淘汰供货商“生命周期”列中的“变为预淘汰”处选中打勾。3. 单击“预淘汰”按钮即可。操作界面如图4.2.1-15所示。若选择“全选”按钮可选中所有供货商；选择“更换条件”按钮可重新查询。预淘汰状态的供货商不能再进货，但可以进行退货、结算等业务。图4.2.1-14 供货商预淘汰查询图4.2.1-15 供货商预淘汰4.2.1.12 供货商预淘汰恢复与商品预淘汰恢复相似。先要查询出所要的供货商，选择供货商“生命周期”列中的“恢复为正常”，单击“恢复”按钮即可，操作界面如图4.2.1-16所示。图4.2.1-16 供货商预淘汰恢复4.2.1.13 供货商淘汰操作同供货商的预淘汰基本相同。先查询出所要的供货商，选择供货商“生命周期”列中的“变为淘汰”，单击“淘汰”按钮即可。要淘汰一个供货商必需先做预淘汰。只有库存商品为零，所有单据都已经结算完全，且此供货商不是任何一个商品的主供货商才可淘汰。设为淘汰的供货商今后不能再进行进货退货等任何业务。4.2.1.14 供货商淘汰恢复将淘汰供货商恢复为正常供货商。操作上同供货商的预淘汰恢复相同。先查询出所要的供货商，选中供货商“生命周期”列中的的“恢复为正常”，单击“淘汰恢复”按钮即可。4.2.1.15 供货商变动统计可以用于查询供货商在一段时间内供货商的导入、淘汰、预淘汰数量及明细，双击供货商信息也可以查询供货商供货商品信息，如图4.2.1-17。图4.2.1-17 供货商变动统计4.2.1.16 支付方式设置主要用于付款科目的管理工作。科目编码最长13位。科目名称最多19个汉字。注意摘要是必须输入的。操作界面如图4.2.1-18所示。图4.2.1-18 支付方式设置财务科目编码：对应财务系统中的科目编码，否则财务接口文件不能被导入财务软件。支付方式：财务系统中的科目名称。付款性质：实付是付出的科目，扣款是扣回来的科目。核算单位：分为有辅助核算、无辅助核算、科目编码包含核算项目。核算项类型：是指的辅助核算时的辅助核算项。开户行核算项、现金流量核算项：要与财务的相对应，财务没要求可不设。4.2.2 合同管理在商场决定要订货后，都要与供货商签定合同。合同管理主要负责合同信息的建立与维护工作。4.2.2.1 合同录入录入合同的基本信息。如图4.2.2-1所示。u 结算日：与供应商结算是每个月的几号，如“1”表示每月一号结算。u 结算方式：指经销供应商的结算方式。有九种，分为：n 现结：货到后付全款n 实销实结：按实际销售额付款n 帐期：指定帐期天数，进货时间大于帐期的进货单可以结算n 月清：结上月进货的进货单n 半月清：结前半个月进货的进货单。n 滚结：结本次进货以前的进货单n 铺底：有多少钱的货款在每次结算时都要留下来不结。n 帐期铺底：指定账期天数，进货时间大于账期的进货单可以进行铺底结算n 周结：一周结一次款u 固定租金：对租赁商户收取的固定租金。u 付款率：给联营供货商按其销售额付款的比率，付款率=1-扣点。u 铺底方式:1按年2按月。与保底销售额相关连决定保底销售额是按月还是按年设定。u 联营供货商的销售结算，取实际销售额*扣点、保底销售额*扣点、保底租金三者的最大值。图4.2.2-1 合同增加4.2.2.2 合同修改对合同内容进行修改。首先要查出需要修改的合同，然后按下相应的按钮好可。如图4.2.2-2所示。u “更换条件”按钮更换条件重新查询；u “合同修改”可修改合同信息；u “合同作废”可将合同作废。合同作废后合同信息仍然存在；u “合同删除”是将合同永久删除，合同信息将无法查看。删除以后只能在合同修改记录中有它的删除记录；u “合同明细”可查看合同的详细信息。图4.2.2-2 合同修改4.2.2.3 合同查询首先录入查询条件，如图4.2.2-3所示。然后单击“查询”按钮，即可显示所要查询的合同信息。结果如图4.2.2-4所示。注意，合同状态分生效和失效两种。图4.2.2-3 合同查询条件图4.2.2-4 合同查询结果4.2.2.4 到期合同查询查询未来多少天内将过期的所有合同。如图4.2.2-5所示。图4.2.2-5 合同到期查询4.2.2.5 未签合同供货商针对未签定合同与其发生业务关系的供货商所进行的统计。可方便地查询出未签合同供货商信息，结果如图4.2.2-6所示。不详是系统缺省的供货商，主要用于处理负库存。图4.2.2-6 未签合同供货商查询4.2.2.6 合同修改记录系统自动记录了所有对合同的修改、作废、删除等操作。与商品的修改记录相似。对于删除的合同只有在此才能查询到删除的记录。4.2.2.7 商品供货协议录入商品供货协议是针对每一种商品的进货所签订的长期有效的协议。如图4.2.2-7所示。所有供货商的商品必须录入商品供货协议。否则经销的商品不能进货，联营的商品不能销售。经销商品要录入协议进价，联营商品要录入付款率付款率为用户对供货商的付款比率，损失分担率为商品销售出现损失时，供货商承担的比率。图4.2.2-7 商品供货协议录入4.2.2.8 商品供货协议修改对与供货商签订的商品供货协议进行修改、删除。操作上先通过查询窗口查询出所要的商品供货协议记录，然后对供货协议进行修改或删除。4.2.2.9 商品供货协议批量修改一次修改多个商品供货商协议。具体操作是先通过查找窗口查找出符合条件的商品供货协议，然后单击“统一修改”按钮修改供货商的付款率、损失分担率、经营方式、到货天数、主供货商等项目，在修改窗口中，不填写数据的选项将不会被修改，之后点击“修改保存”按钮，保存商品供货协议的修改。注意查询出来的所有商品供货协议都将被修改。界面如图4.2.2-8。Ing上的图4.2.2-8 供货商协议的批量修改4.2.2.10 商品供货协议复制将一个4.2.2.11 无供货协议商品处理对没有录入商品供货协议的商品进行查询，查询出结果后可以进行供货协议的处理。点击“录入供货协议”后自动把显示的所有商品按最新供货商、最新进价录入商品的供货协议。如图4.2.2-9所示。图4.2.2-9 无供货协议商品处理4.2.2.12 商品供货协议查询查询商品供货商协议。查询条件如图4.2.2-10所示，只需输入相应的查询条件，单击“查询”按钮即可。图4.2.2-10 供货商协议的查询4.2.2.13 商品供货协议修改记录系统自动记录了所有对商品供货协议的修改、删除操作，可以通过查询条件对其进行查询。4.2.2.14 供货协议分发门店商品供货协议分发到门店后，门店要货才能转成采购计划，要货单转采购计划时是按照该门店该商品的主供货商做为供货商。首先通过查询条件选择需要分发的商品供货协议，如图4.2.2-11选择要分发的供货协议，点击“分发门店”按钮，就会出现如图4.2.2-12的界面，选择要分发的门店，分发完成后会提示是否设置主供货商，弹出主供货商设置窗口。主供货商设置见4.2.2-15 主供货协议修改。图4.2.2-11 供货协议分发门店图4.2.2-12 供货协议分发门店4.2.2.15 供货协议分发删除用来删除错误的供货商协议。通过查询条件查询到需要删除的商品供货协议，选择要删除的供货协议，点击“删除”按钮。如图4.2.2-13.图4.2.2-13 供货协议分发删除4.2.2.16 无分发供货协议处理通过查询条件查出没有分发的商品的供货协议，通过“删除行”进一步选择需要分发的供货协议，最后点击“分发门店”按钮，对其进行分发。如图4.2.2-14.图4.2.2-14 供货协议分发删除4.2.2.17 主供货协议修改用来设置同一商品在不同的门店有不同的主供货商。例如同为联营商品，但门店的供货商不同，为了便于结算等原因，需要相应门店的对应供货商进行设置。如图4.2.2-15.图4.2.2-15 供货协议分发删除4.2.2.18 无主供货协议处理用来处理无主供货协议的商品，首先通过查询条件选择无主供货商的供货协议，点击“主货商设置”，可以为无主供货协议的商品设置主供货商。如图4.2.2-16，图4.2.2-16 无主供货协议处理4.2.2.19 无门店主供货商协议查询查看无门店主货商协议的商品，支持通用查询，如图4.2.2-17，图4.2.2-17 无门店主供货商协议查询4.2.2.20 门店供货协议查询通过查询条件查询各门店的商品供货协议，如图4.2.2-18所示，图4.2.2-18 门店供货协议查询4.2.3 收费管理对供货商的收费进行录入、修改、查询、统计。4.2.3.1 收费项目设置对供应商的收费项目进行添加、修改、删除等操作，参见图4.2.3-1。u 添加：单击“新增”按钮，填入相关数据，单击“保存”按钮即可添加新的收费项目，操作如图4.2.3-2。u 修改：单击“修改”按钮。u 删除：选择所要记录，单击“删除”按钮即可。应先设付款科目，此处付款科目的付款性质必须是扣款。图4.2.3-1 收费项目的设置图4.2.3-2 收费科目添加标准收费方式：分为固定金额、按结款比例、按销售成本、但销售额。永久收费：每次结算时都起作用计次性收费：只在最近一次结算时起作用。4.2.3.2 合同收费条款录入将对供货商的各种收费录入合同中，以便在结算时进行相应的帐务处理。具体操作：先输入供货商编码，然后选择收费项目，输入收费金额或比率即可（也可以使用上一节的缺省设置）。参见图4.2.3-3。收费金额：1.固定金额：在“收费金额”中录入相关金额即可。2.按结款比率：在“收费率”中录入比率即可。3.按销售成本：在“收费率”中录入比 率即可。4.按销售额：在“收费率”中录入比率即可，收费期限：1.永久性收费：每一次结算都将收取该费用；2.计次性收费：按收费次数收取后不再收取。图4.2.3-3 合同收费条款录入4.2.3.3 合同收费条款批量录入对多个供货商合同批量录入收费条款。先查询出所要求的供货商合同后，然后单击“录入参数”或双击任一条记录，在随后出现的窗口中录入相关信息即可，要录入的收费条款对这些供货来说都是相同的。参见图4.2.3-4所示。图4.2.3-4 合同收费条款批量录入4.2.3.4 合同收费条款修改本功能主要用于修改、删除合同收费条款。具体操作：通过查询条件查询出要修改的合同，单击“修改”或“删除”按钮可修改、删除合同收费条款。4.2.3.5 合同收费条款查询输入相应的条件（查询条件见图4.2.3-5所示），单击“查询”按钮即可查出所需记录，查询结果以表格的形式表现出来。图4.2.3-5 合同收费条款查询4.2.3.6 直接收费项目录入录入直接收费项目，如图4.2.3-6所示。“选择供货商”可方便选择所需供货商。“单据号”自动生成，共13位，以大写字母F开头+日期（如，200030425）+编码（4位），例，“F200304250003”。直接收费项目是指不记入往来帐的收费项目。图4.2.3-6 直接收费项目录入4.2.3.7 直接收费项目修改对直接收费项目修改、删除。具体操作：先通过查询条件查询出所要修改的记录，然后单击“修改”或“删除”按钮。注意，只能修改收费编码和应收金额。 4.2.3.8 直接收费项目收款直接收费项目录入完毕并保存后，系统会提示是否收费，如选“是”则直接进入此窗口，只需输入“实收金额”单击“保存”按钮即可，系统将提示“收费保存成功”。操作界面如图4.2.3-7所示。 图4.2.3-7 直接收费项目收费4.2.3.9 直接收费项目查询查询直接收费项目的实际收费情况。查询条件见图4.2.3-8结果以表格的形式显示出来。选择查询条件时，收费类型不应该选择“结算扣款”。图4.2.3-8 直接收费项目查询4.2.3.10 直接收费项目批量录入类似于直接收费项目录入，在此可以对一个供货商一次录入多个收费项目。如图4.2.3-9。图4.2.3-9 直接收费项目批量录入4.2.3.11 直接收费项目批量修改对直接收费项目进行批量修改、删除。具体操作类似于直接收费项目修改。4.2.3.12 直接收费项目批量收款对直接收费项目进行批量收款，通过查询条件选择后进入直接收费界面，选择要收费的项目，单击“明细”可以查看单据明细，点击“收款”后，进行收款并提示是否打印。如图4.2.3-10。图4.2.3-10 直接收费项目批量收款4.2.3.13 直接收费项目汇总查询通过查询条件可以查看所有查询结果的直接收费项目的明细并打印。如图4.2.3-11。图4.2.3-11 直接收费项目汇总查询4.2.3.14 收费执行情况明细通过查询条件，查询有收费单据的收费执行的详细信息。查询结果见图4.2.3-12。图4.2.3-12 收费执行情况明细4.2.3.15 收费执行情况统计本功能主要用实际交费概况。操作与收费执行情况明细相似。结果以表格的形式显示。4.2.3.16 供货商收费统计本功能主要用于统计各厂商的交费概况。查询方法如收费执行情况明细，结果以表格的形式显示。4.2.3.17 各项收费统计本功能主要用于统计各厂商的交费概况。查询方法如收费执行情况明细，结果以表格的形式显示。4.2.4 货商报表提供供货商的各种进销存报表，便于用户进行查询统计。4.2.4.1 供货商商品进销存明细查询供货商商品按部门的进销存状况明细。查询条件如图4.2.4-1，结果如图4.2.4-2所示。图4.2.4-1 供货商商品进销存报表查询图4.2.4-2 供货商商品进销存报表4.2.4.2 供货商商品进销存汇总查询供货商商品的进销存状况汇总。查询方法与供货商商品进销存明细相同。4.2.4.3 供货商进销存日报报表根据供货商进销存日报统计出一段时间内供货商的进销存情况。先选择或录入日期范围，再输入供货商编码（若不录供货商编码，点击“确定”后将查出所有供货商进销存报表的信息），击“确定”按纽，即可查出在这一段时期内所有供货商的进销存报表,结果以表格的形式显示。4.2.4.4 供货商真实进销存日报供货商真实进销存报表是统计分析一段时间内的除去配送加价部分的进销存情况。4.2.4.5 供货商销售报表统计供货商产品的销售情况。具体操作：先选择或录入销售的日期范围（日历图表可直接选择日期，见通用模块），再输入供货商编码（若不录供货商编码，点击“确定”后将查出所有供货商销售报表的信息），点击“确定”按钮，即可查出在这一段时期内供货商的销售情况（如销售金额、实现毛利等）。结果如图4.2.4-3：图4.2.4-3 供货商销售信息4.2.4.6 供货商真实销售报表 供货商真实销售报表与销售报表不同之处在于真实销售报表时除去了配送加价部门的成本。4.2.4.7 供货商部门销售报表按部门分别统计供货商的销售报表。操作与供货商销售报表相似。4.2.6.8 供货商部门现存汇总 4.2.4.9 联营厂商销售报表查询联营厂商销售报表，与供货商销售报表相似。先要选择核算单位，再输入查询条件，查询条件如图4.2.4-4：图4.2.4-4 联营厂商销售报表查询4.2.4.10 联营商品销售报表操作与供货商销售报表相同，可查询出联营供货商的商品销售信息，支持通用查询。查询结果以表格的形式显示。4.2.4.11 联营商支付方式明细查看联营供货商的支付方式、销售金额等信息。如图4.2.4-5。图4.2.4-5 联营商支付方式明细4.2.5 经销结算主要针对经销供货商的财务结算工作。4.2.5.1 经销调整单录入调整单主要用来完成对往来帐结算的调整工作，只对往来帐进行调整，对其他帐务没有影响。先输入供货商编号，再录入摘要和调整金额（可正可负），按下“保存”按钮，系统提示“调整单录入成功”后即可。如图4.2.5-1所示。图4.2.5-1 经销调整单录入4.2.5.2 促销冲差货商调整用于修改已经录入的促销冲差单的供货商，选择要修改的促销冲差单，点击修改货商，可进行修改。如下图4.2.5-2：图4.2.5-2 促销冲差货商调整4.2.5.3 往来冲差单生成将满足条件的促销单据显示出来，包括供货商编码、名称、销售数量、原成本、促销成本、冲差金额等信息。选择要生成往来冲差单的单据，单击生成按钮即可。如图4.2.5-3。图4.2.5-3 往来冲差单生成4.2.5.4 往来冲差单查询查询生成的往来冲差单信息，通过查询条件查询往来冲差单信息。如图4.2.5-4与4.2.5-5：图4.2.5-4 往来冲差单查图4.2.5-5 往来冲差单查询4.2.5.5 供货商单据挂起把暂时不用或废弃丢失的单据挂起，以方便其他单据的结算工作。如图4.2.5-6：图4.2.5-6 供货商单据挂起4.2.5.6 供货商单据解挂把已经挂起的单据解挂。如图4.2.5-7：图4.2.5-7 供货商单据解挂4.2.5.7 供货商挂起单据列表查看系统中所有被挂起的供货商单据。通过查询条件，查询供货商挂起单据信息。详情见图4.2.5-8。图4.2.5-8 供货商挂起单据列表4.2.5.8 供货商单据挂起记录查看系统中所有供货商单据挂起操作记录。通过查询条件，查询供货商单据挂起的操作记录。详情见图4.2.5-9。图4.2.5-9 供货商单据挂起记录4.2.5.9 经销待结款分析对经销供货商未结算的款项进行查询并分析。首先选择截止日期。如图4.2.5-10；图4.2.5-10 经销待结款分析选择库存余额、实际销售，如图4.2.5-11。库存余额：按照库存余额计算结算金额，不显示销售数据；实际销售：按照前台实际销售的数量计算结算金额。图4.2.5-11 经销待结款分析选择需要分析的供货商信息。如图4.2.5-12。图4.2.5-12 经销待结款分析查询出供货商的按合同的应结款与应扣款情况，在结算前财务部门提前作一下应结款的分析。如图4.2.5-13。图4.2.5-13 经销待结算款分析4.2.5.10 经销对单自动生成选择对应的供货商编号、名称，和实销实结依据，系统将按批次及本期销售额自动勾单。单击“保存”后系统会提示“对单完成，单据号*是否接着审核付款”选择“是”将会进入经销结算付款窗口，如图4.2.5-14。自动生成将严格按合同生成对账单，但可以修改。图4.2.5-14 经销对单自动生成4.2.5.11 经销结算对单主要完成结算中的对单工作。先选择要结算的供货商，进入到结算窗口后，可以看到 结算单据。可以直接选择“挑单”中的“选择”选择要结的单据。也可使用“自动对单”功能系统将按批次及本期销售额自动勾单。单击“保存”后系统会提示“对单完成，单据号*是否接着审核付款”选择“是”将会进入经销结算付款窗口。操作界面如图4.2.5-15所示。 如果此供货商有未审核的退货单在结算对单时系统会提示。本期结束日是可以根据实际要结算的日期进行调整。期末余额是本次结算日的未结余额期末库存是至本次结算日的库存金额差额是期末余额-期末库存本期销售是本期该供货商的产品销售总金额结算总额是指本次结算的合计金额“显示合同”按钮可查看与供货商签定的合同内容“收费条款”按钮可查看收费条款“自动对单”如果此供货商已录入合同，则可以由系统来按合同进行对单。“本期销售”可以查询出从上期对单至本期结算日之间的总销售明细，并将合计金额显示在本期销售处。图4.2.5-15 经销结算对单4.2.5.12 经销结算对单取消 删除已经存在的经销结算对单，删除之后单据需要重新对单，操作界面如图4.2.5-16.图4.2.5-16 经销结算对单取消4.2.5.13 经销结算付款完成对单后的付款工作，输入要付款的供货商后，如果该供货商有合同收费条款，系统将先显示合同收费内容（如图4.2.5-17），用户在此可修改合同收费金额，点“确定”后，将进入结算付款窗口。图4.2.5-17 收费金额设置窗口收费金额是可以删除并增加的（按下收费设置按钮，会弹出收费金额的设置窗口），输入付款人，实付款项后，按下“付款”按钮即可。操作界面如图4.2.5-18所示。图4.2.5-18 经销结算付款4.2.5.14 经销结算冲账主要用于对错误的结算单进行冲帐操作，先查询所要的单据查询条件如图4.2.5-19。选中单据，单“结算冲帐”即可。操作界面如图4.2.5-20。图4.2.5-19 经销结算冲帐图4.2.5-20 经销结算冲帐4.2.5.15 供应链对单通知用于向供应链系统向供货商发送供货商对单的通知，如下图：4.2.5-21。图4.2.5-21 供应链对单通知4.2.5.16 经销调整单查询通过查询条件查询经销调整单信息。查询条件如图4.2.5-22所示。供货商编码可点击“供货商”按钮选取。图4.2.5-22 经销调整单的查询4.2.5.17 经销结算单查询本功能主要用于查询经销结算单。查询条件见图4.2.5-23，结果以表格形式显示，双击任一条记录都可查看单据详细信息，查询结果如图4.2.5-24。图4.2.5-23 经销结算单查询条件图4.2.5-24 经销结算单详细内容4.2.5.18 结算单明细查询 查询结算单的明细，显示结算单已结的批次及结算金额。如图4.2.5-25；图4.2.5-25 结算单明细查询4.2.5.19 结算单付款信息查询查询结算单的付款信息，包括货商信息、支付方式、结算金额和结算日期等。查询条件和界面如图4.2.5-26.图4.2.5-26 结算单付款信息查询4.2.5.20 结算商品汇总表查询一段时间内所有结算单的商品明细，包括供货商名称、税率、商品名称、结算数量、进价、结算金额等信息。如图4.2.5-27：图4.2.5-27 结算商品汇总表4.2.5.21 结算往来单据汇总查询一段时间内的供货商所有单据汇总的信息，包括退货金额、变价损失、促销冲差金额、调整金额、本期往来金额等，如图4.2.5-28.图4.2.5-28 结算往来单据汇总4.2.5.22 经销往来帐查询查询企业与供货商的往来帐目。先选择供货商，确定后系统显示出所有与该供货商结算处理的单据（包括货款结算单据、进货单据、退货单据等），双击可以