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资资产产负负债债表表 20082008年年9 9月月3030日日 被审计单位 江苏省 有限公司 合并 项目母公司XX公司XX公司XX公司 流动资产 货币资金75 340 899 0132 379 383 97834 709 935 878 140 45 短期投资 交易性金融资产 应收票据 应收账款274 178 772 1730 837 281 4413 173 600 004 369 700 00 减 应收账款坏账准备30 066 816 03583 361 1226 343 00107 602 50 预付账款4 279 200 001 613 833 16 应收利息 应收股利 其他应收款23 370 851 844 715 771 98575 900 0037 859 40 减 其他应收款坏账准备 736 798 90559 675 933 661 71 应收补贴款 存货23 150 844 959 279 368 461 150 236 98613 895 68 减 跌价准备 存货 待摊费用 一年内到期的非流动资产 0 00 其他流动资产 流动资产合计370 253 751 9477 505 478 9915 148 427 9810 788 331 32 非流动资产 可供出售金融资产 减 减值准备 可供出售金融资产 持有至到期投资 减 减值准备 持有至到期投资 长期应收款 减 坏账准备 长期应收款 长期股权投资121 279 957 4710 659 252 48 减 减值准备 长期股权投资 投资性房地产 4 841 796 30 减 累计折旧 投资性房地产 1 431 952 04 减 减值准备 投资性房地产 固定资产原价139 574 972 00746 050 006 491 816 031 637 058 00 减 累计折旧 固定资产39 728 496 80605 428 123 009 718 081 150 398 63 减 减值准备 固定资产 在建工程1 022 481 27 减 减值准备 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产9 725 274 3126 246 58464 760 43 减 减值准备 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产6 592 583 33145 840 28 其他非流动资产 395 977 12 非流动资产合计238 466 771 5811 367 938 343 946 858 383 896 503 63 资产总计608 720 523 5288 873 417 3319 095 286 3614 684 834 95 资资产产负负债债表表 续续 20082008年年9 9月月3030日日 被审计单位 江苏省 有限公司 合并 项目母公司燕宁公路兆通路桥百通顾问 流动负债 短期借款 6 000 000 00 交易性金融负债 应付票据 应付账款80 326 113 9128 110 871 3832 852 003 265 118 29 预收账款40 677 486 262 009 930 551 325 526 32281 950 00 应付工资 应付福利费 应付职工薪酬21 909 168 061 340 127 73861 884 92259 325 63 应交税费6 835 532 835 475 444 72114 005 72121 381 65 应付利息 应付股利180 000 000 00 应交税金 其他应交款 其他应付款14 156 823 276 947 529 19334 567 92141 965 61 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计343 905 124 3349 883 903 572 668 836 884 069 741 18 非流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款2 071 129 16 递延收益 递延所得税负债591 350 00 其他非流动负债 非流动期负债合计2 662 479 16 负债合计346 567 603 4949 883 903 572 668 836 884 069 741 18 股东权益 股本180 000 000 0030 000 000 004 000 000 002 000 000 00 资本公积67 796 817 00 减 库存股 盈余公积 2 017 367 791 435 572 96 未分配利润14 356 103 038 989 513 7610 409 081 697 179 520 81 外币报表折算差额 少数股东权益 股东权益合计262 152 920 0338 989 513 7616 426 449 4810 615 093 77 负债和股东权益总计608 720 523 5288 873 417 3319 095 286 3614 684 834 95 利利润润及及利利润润分分配配表表 20082008年年度度 被审计单位 江苏省交通科学研究院有限公司 合并 项目母公司XX公司XX公司XX公司 一 主营业务收入217 502 425 1727 572 517 571 093 157 893 556 800 00 减 主营业务成本125 614 462 1317 624 706 211 110 967 901 865 971 32 主营业务税金及附加8 961 289 55935 592 3338 836 50197 402 40 减 营业费用8 453 847 86428 120 381 243 703 4028 753 50 管理费用21 758 803 4724 623 10602 834 35812 626 38 财务费用 2 710 025 37402 092 01 42 864 09 100 874 44 资产减值损失5 947 173 06124 943 18 74 871 60 85 294 81 加 公允价值变动收益 6 215 939 83 加 投资收益3 885 134 88 279 684 00 其中 对联营企业和合营企业的投资收益 REF 加 其他业务利润766 465 01 160 594 85 二 营业利润47 912 534 538 032 440 36 1 505 764 57998 810 50 营业外收入1 368 466 375 000 0040 725 00 补贴收入300 000 00 减 营业外支出696 241 4944 758 087 498 817 756 62 其中 非流动资产处置损失 REF 三 利润总额48 884 759 417 992 682 28 1 472 538 38991 053 88 减 所得税 2 313 372 52 四 净利润48 884 759 415 679 309 76 1 472 538 38991 053 88 归属于母公司所有者的净利润48 884 759 415 679 309 76 1 472 538 38991 053 88 少数股东损益 五 每股收益 一 基本每股收益 二 稀释每股收益 加 年初未分配利润362 980 513 113 310 204 0011 881 620 076 188 466 93 其他转入 六 可供分配的利润411 865 272 528 989 513 7610 409 081 697 179 520 81 减 提取盈余公积金 减 提取公益金 七 可供股东分配的利润411 865 272 528 989 513 7610 409 081 697 179 520 81 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利30 789 048 14 转作股本的普通股股利366 720 121 35 八 未分配利润14 356 103 038 989 513 7610 409 081 697 179 520 81 调整数合计 平衡检查 平衡检查 毛利率42 25 36 08 1 63 47 54 期间费用率13 89 1 64 168 92 23 66 销售利润率23 10 29 13 163 33 28 08 资产收益率18 65 14 57 8 96 9 34 34 64 16 721 051 07 0 00 XX公司XX公司XX建材XX检测XX公司 22 904 271 3971 534 85394 119 642 047 506 723 815 658 11 100 000 00 1 140 533 92 3 398 845 04 133 869 63 23 868 30 50 000 00 3 933 147 69 332 498 89 181 990 18 2 235 687 42 369 498 783 930 0029 535 60 156 129 44 159 301 50 3 247 064 24 26 467 920 30 264 894 041 498 559 652 047 506 7212 517 257 07 7 833 272 28 222 299 00367 582 007 252 784 55 2 537 273 00 163 589 60151 996 922 215 041 64 1 726 424 09 347 460 00 资资产产负负债债表表 20082008年年9 9月月3030日日 28 599 88 5 967 08 7 891 981 68215 585 085 413 802 79 816 815 99 34 359 901 98 49 308 966 912 362 442 047 506 7213 334 073 06 燕宁国际燕宁北京交科建材交科检测常州监理 1 000 000 00 1 057 293 53 2 617 541 47 2 476 406 98 2 509 42 44 895 66 79 767 37 2 735 804 797 22913 96440 061 96 647 75 365 954 603 321 918 904 538 862 0630 000 001 674 088 12 362 797 433 324 654 705 645 848 4730 913 968 287 865 90 362 797 433 324 654 705 645 848 4730 913 968 287 865 90 资资产产负负债债表表 续续 20082008年年9 9月月3030日日 50 000 000 001 000 000 005 000 000 002 000 000 004 000 000 00 41 433 40 687 436 51 15 277 300 59 4 373 963 66 3 733 486 0316 592 76317 337 25 34 722 699 41 3 373 963 661 266 513 972 016 592 765 046 207 16 34 359 901 98 49 308 966 912 362 442 047 506 7213 334 073 06 XX公司XX公司XX建材XX检测XX公司 272 085 46 12 591 850 32 757 103 6761 111 1842 316 23 8 614 329 59 698 847 70 214 635 49345 670 43 320 437 39 755 634 74487 727 09591 209 53 1 541 880 29 68 587 94341 9610 072 66 46 350 26 196 807 802 930 0048 345 91 26 704 96 62 52 1 855 531 24 897 780 66 419 858 87 1 396 710 05 18 070 00 9 126 71 133 363 72 1 855 531 24 897 780 66 428 985 58 1 281 416 33 49 328 17 1 855 531 24 897 780 66 428 985 58 1 232 088 16 1 855 531 24 897 780 66 428 985 58 1 232 088 16 13 421 769 35 3 476 183 00 3 304 500 4516 592 76 914 750 91 15 277 300 59 4 373 963 66 3 733 486 0316 592 76317 337 25 利利润润及及利利润润分分配配表表 20082008年年度度 15 277 300 59 4 373 963 66 3 733 486 0316 592 76317 337 25 15 277 300 59 4 373 963 66 3 733 486 0316 592 76317 337 25 0 0 0 00 0 DIV 0 DIV 0 84 45 DIV 0 31 59 DIV 0 DIV 0 217 29 DIV 0 14 79 DIV 0 DIV 0 154 31 DIV 0 11 09 5 34 26 61 33 87 0 00 24 42 XX设计XXX公司XXX公司XXX公司XXXX公司XXXX公司 868 053 90237 552 86451 253 001 308 182 421 720 386 77 2 267 630 002 769 197 242 571 000 00959 914 004 891 137 83 690 581 50514 854 15167 700 007 913 3224 455 69 125 000 00 332 003 681 367 619 143 291 619 203 556 405 4288 847 72 184 945 36639 821 27169 413 99160 771 172 333 98 877 062 03898 024 70 1 574 618 00 701 932 53 3 469 222 754 117 718 525 976 758 21 7 230 435 356 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20082008年年度度 3 257 880 15 1 572 194 72407 854 813 34 30 789 048 14 366 720 121 35 3 257 880 15 1 572 194 7210 345 643 85 165 068 217 22165 068 217 22 165 068 217 22165 068 217 22 14 31 DIV 0 40 46 DIV 0 DIV 0 26 84 DIV 0 15 23 DIV 0 DIV 0 33 00 DIV 0 19 68 DIV 0 DIV 0 9 11 59 18 13 19 DIV 0 DIV 0 16 721 051 0716 721 051 07 审定数计税基础应纳税暂时性差异可抵扣暂时性差异 150 940 254 45150 940 254 45 100 000 00100 000 00 342 465 627 64342 465 627 64 33 264 521 1733 264 521 17 6 068 033 166 068 033 16 17 765 549 5417 765 549 54 983 396 01983 396 01 41 734 011 7441 734 011 74 0 00 0 00 524 825 559 35524 825 559 35 18 805 964 6