仓库盘点管理办法20151028.doc

文 件 名 称仓库盘点管理办法版 本 编 号1.0文 件 编 号HX-SJ-201510生 效 日 期2015年10月28日第 4页 共4页修 改 历 程版本编号发布日期主要改动说明发文者部门及相关人会签12015.10.28编制责任部门：董事办审批： 部门负责人： 人事行政部： 总工室： 总经理： 文件控制印记：一、 目的为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账物相符，为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高原材料仓库库存管理水平，减少损失，特制定本办法。二、范围2.1、总仓储物区所有原材料、工具；2.2、工地子仓原材料、工具。三、职责3.1、仓库管理员负责仓库原材料的日常管理；3.2、仓库保安员负责仓库的日常防火、防盗、人员进出的管理；3.3、安计部负责仓库日常管理的监督以及材料工具的盘点。四、内容4.1盘点分类4.1.1日盘总仓管理员须及时对仓库异动的合格原材料、工具进行进销存数据电脑录入并核对实物。确保实物、凭条、电子账目相符。4.1.2月盘 4.1.2.1总仓每月26日前自行对已入账的原材料、工具实施一次全盘，并向安技部提交月度盘点报表； 4.1.2.2各项目工地每月26日前向安技部提交子仓库存原材料、工具盘点报表。4.1.2.3安计部联合第三方部门每月底前（已通知为准）分别到子仓的总仓实施复盘。财务部负责最终稽核。相关盘点报表每月提交总经理批阅。4.1.3年盘4.1.3.1总仓每年进行一次大盘点，盘点时间为每年的12月26日。4.1.3.2方式与月盘点一致。4.2库检 每个季度由人事行政部、财务部、安计部三方组织对总仓实施仓库现场管理检查，主要核查内容包括仓库安全，现场管理、帐物卡管理等方面的内容，并将检查结果汇总报总经理批阅。五、盘点准备工作5.1盘点准备工作主要是月盘和年盘前的准备工作；5.2盘点前，总仓需要将所有合格原材料、工具实物全部分类入库登帐，所有进出凭证整理待查。5.3 盘点前，总仓所有外借物料、工具统一回收。不能回收的大件物资，需注明存放区域，保管人。5.4安计部在盘点前打印或复印盘点报表。六、盘点方法6.1、总仓管理员对库存实物逐一盘点，并核对物料管理卡。将盘点结果如实填写在仓库盘点表，禁止目测数量、估计数量。6.2总仓管理员负责将上月结存数和当月盘点库存数录入电脑，报安计部核对。6.3安计部在收到总仓管理员的盘点表后，负责将材料的当月入库数和出库数录入电脑录入，形成理论库存及差异。6.4由安计部提供盘点差异报表给仓库核实原因。汇总后再统一实施复盘。确保账物卡全部相符。6.5复盘过程中如出现数据差异，需由仓库管理员实施重盘。直至盘点工作正常。七、工作奖惩7.1有下列情况之一的，每次处罚100元。7.1.1仓库管理员首盘数据有异常的；7.1.2第二次全盘后数据仍然不符的；7.1.3盘点差异分析理由不充足的；7.1.4书写数据潦草、错误，丢失凭证的；7.1.5复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘的；7.1.6不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）；7.2盘点后发现材料人为遗失或损坏的