同济大学财务报销流程.docx

嘉定财务处工作时间：8:00-11:15,13:30-16:00，周二下午停止对外办公1.常规报销1）将发票分类黏贴至A5或B5左右大小的纸上，并在纸上写明发票张数和总值2）登陆财务系统预约报销（可任意选择报销时段，不需与实际报销时间保持一致），打印报销单，至院办盖章注：a.所有发票抬头要求为同济大学b. 当年发票最晚可于次年6月前报销（e.g. 2012/1/1发票可在2013/6/30日之前报销）c. 个人抬头的汽油发票只能在本部财务处报销d. 图书可以报销，需要发票+书籍发货清单1组内报销、还清借款1）将发票分类黏贴至A5或B5左右大小的纸上，并在纸上写明发票张数和总值2）找郝老师市外车费需要填写外埠差旅费报销单，加盖学院公章2.外地差旅费在常规报销流程基础上，另填写:1)外地出差申请单（来源），并由院办主任林老师签字，加盖院办章2)外阜差旅费报销单盖学院章（下载地址:财务处-下载专区-34.同济大学外埠差旅费报销单）/WFManager/common/downList.jsp）3.酬金发放1）由导师打印出酬金表格并签字，至院办主任林老师处签字，院办盖学院章2）填写经费本，带经费卡，至财务办理（5号窗口，酬金报销不需要网上预约）4.329网费5.打印费2000以下直接报销；2000以上需要清单；一万以上需要合同一、登录方式：1、打开财务处主页()，登录的用户名（工号或学号）及密码与财务处网上查询系统相同。2、点击进入财务处网上预约报销系统二、点击以上页面中的报销申请（红色字体方框），弹出页面格式如下：按要求输入报销项目号以及经费卡密码，并填写联系电话、电子邮件地址（初次使用或信息变动需填写）以及附件张数，最后按实际情况选择报销大类，完成后点击下一步。三、录入报销单据：1、一般报销业务：主要包括办公费、专用材料购置费、邮电费、印刷费、交通费、设备购置费、招待费、培训费、咨询费、劳务费、其他业务费、物业管理费、维修（护）费、租贷费、其他费用、水电费以及对公结算等费用。请用户选择相应选项并点击对应的票据明细填入票据金额及张数。完成后点击填写完毕并提交至下一步。2、差旅费业务：主要分为外埠差旅费以及出国差旅费，选择相应类型并按要求填写出差类别、部门、出差事由、出差人员及其职务、人数、具体出差地点以及出发及返回日期。最后按照发票信息填写相应费用，完成后点击保存并提交至下一步。3、会议、学生与教工活动：主要分为会务费、学生活动费以及职工活动费，选择相应类型并按要求填写业务类型、活动名称、主办地点、时间等信息。最后按照发票内容填写相应费用，完成后点击保存并提交至下一步。4、外籍专家接待报销：点击外籍专家费用，按要求填写专家姓名、国家、接待时间等信息。最后按照发票内容填写相应费用，完成后点击保存提交至下一步。5、暂借款业务：主要包括设备费、差旅费、图书资料、版面费、材料费、会议会务、协作费、人员经费、维修费、其他经费等借款。选择相应大类并按要求填写借款事由、还款日期及金额。完成后点击保存并提交至下一步。四、选择款项支付方式：1、转卡：如果您报销的款项进银行卡（学校统一办理的农行借记卡），请点转卡，并按系统提示输入工号（学号）和进卡金额。完成后点击保存转卡记录并提交至下一步。2、支票：如果您是要开支票的，请点开支票，并按系统提示输入接受支票的单位名称，请务必保证输入的单位名称准确、完整。如有误则会造成开出的支票不能使用。完成后点击保存并提交至下一步。3、汇款：如果您是要通过银行汇款的请点击汇款，并按系统提示输入银行汇款信息（对方单位名称、账号、开户行），请保证输入信息准确、完整。如有误则会造成银行退票。完成后点击确定并提交至下一步。4、现金：现金方式通常不使用，如果您确实需要报销现金的，请点现金。完成后点击确定并提交至下一步。5、冲账