汽配企业流程V3.0.doc

汽配企业金蝶K/3 ERP业务流程总图限价管理客户信用管理是销售订单/预测库存是否足够发货通知单 检验方案质量标准否BOM及损耗现有库存 生产及采购周期预计入库MRP计算发货检验申请单安全库存已分配量 不合格品处理物料替代计划订单发货检验单 合格不合格 计划订单审核及投放 合格 仓库调拨单返工报废 供应商配额管理生产任务单采购申请单销售出库单返工生产任务单退回车间 钩稽车间在制品盘点调整限价管理 11111111111111111111111111111销售发票限价管理采购订单生产任务分割委外加工订单委外加工投料单销售收入检验方案质量成本上升生产领料质量标准检验方案质量标准采购检验申请单生产任务确认委外检验申请单委外加工出库单产品检验申请单项奖应收账款不合格不良品处理不良品处理委外检验单 采购检验单产品检验单 不合格 不合格收款条件财务收款外购入库单合格 让步接收 拒收 合格 让步接收 拒收合格退料退料委外加工入库单 产品入库单 否核销应收账款生产任务下达核销 钩稽钩稽数量是否全部入库结转销售成本否数量是否全部入库是是完工产品成本采购订单关闭委外订单关闭采购发票委外加工发票模拟发料缺料查询生产投料单 在制品成本是 投料是否变更 生产投料变更单应付账款成本计算材料成本 否生产领料单付款条件财务付款人工费用分配制造费用分配生产物料报废/补料单生产是否有报废或浪费 的确 有核销应付账款制造费用分配标准人工费用分配标准无检验方案半成品检验申请单材料(半成品)成本质量标准不合格品处理半成品检验单 制造费用统计人工费用统计否返工 不合格是 合格是否全部入库生产任务结案半成品入库单报废 生产领料单成品检验申请单 检验方案合格不合格品处理 合格 不合格 报废质量标准否是返工成品检验单生产任务结案是否全部入库成品入库单生产领料：返工类型的生产任务的生产投料在生成投料单时需要领出的物料即是产品本身，可以增减修换件生产任务分割：是指对计划状态且未作废的任务单，进行生产部门、生产数量和时间分布上的分割。它主要用来调整原任务单在生产部门、生产时间和生产数量上的分布，使分割后的明细任务单，更具可行性和具体性，既满足生产能力，又不至于拖期。只能对计划状态的生产任务单进行分割，其他状态一概不能。投料是否变更：由于BOM的变化、原材料的短缺、临时替代物料的使用等原因，通常会有生产投料发生变更的情况。模拟发料：生产管理人员在正式开工前对生产的必要条件进行确认，避免因为缺料而使开工的任务单不能完成，使生产现场出现停工待料或者变更生产任务而造成的挪料、退料、紧急替换等混乱。在手工管理中，受工具的限制，无法准确进行判断。现在K/3系统提供模拟发料功能来满足这个业务的需求。模拟发料报表，可以选择符合条件的一组生产任务单，或者手工录入产品任务（指定产品代码、需求数量、生产日期等），然后为所选的任务单和手工录入的产品任务选定运算参数（考虑当前库存、预计入、已分配、只运算关键件等），计算出每个产品的子项物料的模拟发料占用数量、缺料量和物料齐备率等。报表界面同时具备调用生产任务单、投料单功能，可以根据模拟发料的分配情况考虑进行任务单调整或者投料单锁库。并可以查询模拟发料运算过程，查询预计入/已分配量的单据数据来源明细。采购发票、委外加工发票： 对于企业来说，由于实际业务处理的需要，在以前期间或当前期间的入库单可能会因为分期付款、或开发票时间固定造成某些外购（委外加工）入库单的部分数量必须分期处理，等等原因，一张单据不可能在同一期间作为入库成本、或者销售成本。 比如，一般供应商月末的时候统一开一张发票过来，并且很多时候不是把上几次送过来的货开完的，但是仓管是在收货的时候就录入单据，也就是说入库单上的记录比发票上的要多。 因此，系统提供外购入库单的拆分和合并处理。入库单拆单是便于将需要在本期钩稽的部分拆分出来，从而解决了一张前期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。报废、返工：在企业实际业务中，如果确认产品不能再使用，则报废；如果确认产品经过返工可以继续使用，则进行返工返修处理。所有报废、返工的处理流程是一样的，报废所发生的费用最终进入质量成本，返工所发生的费用直接计入当期制造费用。报废、返工：此业务的流程处理与报废、返工是一样的。汽配企业业务流程明细图1计划管理 1.1 MRP计划管理 -业务流程图编号：1.1 业务名称：MRP计划管理-功能域：MRP计划管理-编制：乐伟 日期：2010-11 审核 日期-销售订单/预测是否公司是否接受订单是否低于最低限价最低限价管理订单手工关闭是否是否超出信用额度公司是否接受订单否是 客户信用管理订单手工关闭否是销售订单库存是否足够. 详见销售流程发货通知是物料替代计划订单安全库存BOM及损耗已分配量现有库存MRP计算否预计入库生产及采购周期采购批量计划订单修改是计划订单数量和计划类型是否修改否计划订单审核计划订单投放生产任务单采购申请汽配企业业务流程明细图2采购管理 2.1 采购申请管理 -业务流程图编号：2.1.1 业务名称：MRP采购申请管理-功能域：采购申请管理-编制：乐伟 日期：2010-11 审核 日期-采购评比供应商报价供应商报价采购经办人询价采购申请手工关闭否是是否通过采购申请手工关闭否采购部经理审核是是否通过采购经办人审核MRP运算产生的采购申请 否是否有供应商配额管理是按配额分解采购订单汽配企业业务流程明细图2采购管理 2.1采购申请管理 -业务流程图编号：2.1.2 业务名称：零星采购申请管理-功能域：采购申请管理(包含模具、夹具、工具、备品备件采购)-编制：乐伟 日期：2010-11 审核 日期-需求部门手工录入采购申请评比供应商报价供应商报价经办人询价采购申请手工关闭否是是否通过采购申请手工关闭否部门经理审核是是否通过经办人审核 是否有供应商配额管理按配额分解采购订单否是汽配企业业务流程明细图2采购管理 2.2采购订单管理 -业务流程图编号：2.2.1 业务名称：采购订单管理-功能域：采购订单管理-编制：乐伟 日期：2010-11 审核 日期采购订单- 采购部经理审核并在审核意见中说明原因是是否继续采购是是否超过最高限价否否是财务审核采购订单手工关闭是否进行数量变更采购数量变更是动态库存否是否同意采购意见总经理审核采购重新定价或重新询价否是是否同意采购意见否采购订单生效执行总经理审核财务审核采购部经理审核汽配企业业务流程明细图2采购管理 2.3采购发票管理 -业务流程图编号：2.3.1 业务名称：采购发票管理-功能域：采购发票管理-编制：乐伟 日期：2010-11 审核 日期-外购入库单暂估入库否发票是否开具是是否发票是否开具发票检查外购入库单拆分入库单是否全部开票是钩 稽否采购发票录入否是否接受发票价格否发票价格是否与订单价格一致采购发票审核是否退票重开是是否是采购发票退票按订单价执行应付账款汽配企业业务流程明细图3质量管理 3.1采购检验管理 -业务流程图编号：3.1.1 业务名称：采购检验管理-功能域：采购检验管理-编制：乐伟 日期：2010-11 审核 日期-采购订单是物料是否免检否采购检验申请单质检方案采购检验单检验标准不合格处理否物料是否合格是是是否特采外购入库单否拒收退货汽配企业业务流程明细图3质量管理 3.2 委外检验管理 -业务流程图编号：3.2.1 业务名称：委外检验管理-功能域：委外检验管理-编制：乐伟 日期：2010-11 审核 日期-委外订单是物料是否免检否委外检验申请单质检方案委外检验单检验标准不合格处理否物料是否合格是是是否特采委外入库单否拒收退货汽配企业业务流程明细图3质量管理 3.3发货检验管理 -业务流程图编号：3.3.1 业务名称：发货检验管理-功能域：发货检验管理-编制：乐伟 日期：2010-11 审核 日期-销售订单是物料是否免检否发货检验申请单质检方案发货检验单检验标准不合格处理否物料是否合格是返工生产任务单是是否返工仓库调拨单否报废质量成本汽配企业业务流程明细图3质量管理 3.4销售退货检验管理 -业务流程图编号：3.3.1 业务名称：销售退货检验管理-功能域：销售退货检验管理-编制：乐伟 日期：2010-11 审核 日期-仓库调拨单，不合格产品调入“退货库”是物料是否免检否退货检验申请单质检方案退货检验单检验标准返工生产任务单是是否返工否报废质量成本是汽配企业业务流程明细图3质量管理 3.5 产品入库检验管理 -业务流程图编号：3.5.1 业务名称：产品入库检验管理-功能域：产品入库检验管理（注塑和装配车间产品）-编制：乐伟 日期：2010-11 审核 日期-生产任务单是物料是否免检否产品检验申请单质检方案产品检验单检验标准不合格处理否物料是否合格是返工生产任务单是是否返工产品入库单否报废汽配企业业务流程明细图4仓库管理 4.1外购入库管理 -业务流程图编号：3.1.1 业务名称：外购入库管理-功能域：外购入库管理-编制：乐伟 日期：2010-11 审核 日期-采购订单采购检验记录外购入库单否订单物料数量是否全部