出入库流程.docx

Q/ SCI FA.09-2014材料出入库流程不清的应对措施一 目的为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定二 范围本制度适用于管委会财务部门、采购部门及入住创业园的各产业研究院、研究所的采购部门。三 入、出库制度根据现有采购，按类别分为如下四类：办公用品采购、施工现场采购、研发材料采购、零星采购。1、办公用品入库、出库根据集团要求，办公用品一律由集团大后勤统一负责采购，各产业公司自行到集团库房领取，货到后由行政后勤组主要负责领取，库房员协助清点并将集团的出库单与经领导审批后的采购申请单比对，审核办公用品是否在计划范围内采购，相关责任会计监盘，三方确认签字后将办公用品运回园区当场进行分发，库房员根据集团库房的出库单填制的入库单，并根据采购申请单按部门、院所进行出库。 2、研发类材料入库、出库研发类材料主要由行政后勤组负责采购，货到后需相关责任会计、库管员、采购人员、使用部门四方到场，库管员首先对照采购申请单，审核材料是否在采购计划内，若是在计划范围外则不予接货，若是在计划范围内，则需对照销货清单或送货单，认真验收物资的数量、名称是否与送货单或销货清单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。相关责任会计负责监点，采购人员检验材料是否符合采购计划，使用部门检验材料质量等是否达到使用要求，三方在验收单上确认签字，（使用部门使用人员不在的情况下可以委托他人代为验收或是过后补签）。验收单一式三份，财务、采购、使用部门分别留存。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，库管员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告行政后勤部门经理处理。一切手续齐全后，库管员需填制“入库单” 一式三联，“入库单”的填开必须正确完整，供应单位名称要与送货单位一致，经手人及库管员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联库管员留存， 一联经手人做统计依据，一联月底交财务部作为核算的依据。材料入库后由库管员负责通知各院所及时领取，领取时经办人员需填制提料单，标明材料使用项目，无项目一律不予出库，严禁材料以备件的形式出库。库管员填制出库单，经领取人、领取人部门负责人或院长签字确认后方与出库。（部门负责人或院所负责人不在的特殊情况下，由财务负责审核签字。）出库单一式三联，一联领取人留存，一联库管员留存，一联月底交由财务部门作为核算的依据。对于一切手续不全的领用事项，库管员有权拒绝出库，并视具体情况报告行政后勤部门和财务部门经理处理。3、现场采购入库、出库对于现场采购，使用部门需提交采购计划单，经采购人员、领导签字后交由库管员备案。厂家送货到现场后，使用部门现场验收并填制验收单，验收单一式三联，一联使用部门留存，一联财务部门留存，一联交由采购人员。入库时，采购人员需持验收单、销货清单或送货单，使用部门人员持提料单同时至库房办理入库、出库手续，库管人员核对采购计划，对计划内的办理入库，填制入库单，对计划外、手续不全的不予办理入库。库管人员根据提料单办理出库手续，填制出库单，经使用部门负责人签字后，方可办理出库手续。（部门负责人或院所负责人不在的特殊情况下，由财务负责审核签字。）出库单一式三联，一联领取人留存，一联库管员留存，一联月底交由财务部门作为核算的依据。4、零星采购各类零星采购参照研发材料采购出入库流程，对于没有送货单或销货清单的采购，采购人员需自制送货单。四 月末汇总 库管人员应该每月的26号之前将本月的出库汇总表、入库汇总表、库存明细表同出库单、入库单一同上报给财务，财务据此进行成本、费用分配。五 盘点经在公司备案、批准后，施工现场可以设立虚拟库，并指定责任人。每月月底，由财务部人员组织、监督，库管员主盘对库房及虚拟库的库存物资进行盘点，保证账实相符。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报财务部经理。六 保管（1）库管人员应做好仓库与供应环节的衔接工作，在保证正常供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。 （2）根据各种物资的不同种类及其特性进行分类，结合仓库条件，保证仓库物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。（3）对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。建立健全出入库人员登记制度。 （4）严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。（5）库管人员每天上下班前要做到四“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。必须经常检查调整库内问题、湿度，保持通风。 检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。（6）严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班； 严禁无关人员进入仓库； 严禁涂改账目；严禁在仓库堆放杂物、废品； 严禁在仓库内存放私人物品。 严禁私领私分、仓库物品。严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 严禁随意动用仓库消防器材。 严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。（7）做好防火、防盗各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故七 附则本