管家婆A8实施方案参考.doc

永嘉论坛A8实施方案参考第一部份，关于任我行公司和A8产品11、任我行公司介绍。12、A8产品介绍。2第二部份，A8带来的应用价值和A8应用特色，21、管理思路与操作思路，22、A8带来的应用价值33、A8应用特色3第三部份，技术实施方案41、产品版本针对性介绍42、A8适用客户群基本特征43、产品应用方案44、硬件和系统环境要求；55、A8安装；66、现场实施要素与准备6第四部份，业务应用81、业务模块。82、部份特色业务介绍93、部份统计分析介绍104、需要针对客户的管理需要进行编写；11第五部份，增值服务和其它；111、增值服务112、报价11第一部份，关于任我行公司和A8产品1、任我行公司介绍。任我行是中国中小企业管理软件行业具有领导地位的供应商之一，长期专注于中小企业信息化，成功地为国内及海外几十万家中小企业提供了信息化解决方案，旗下拥有“管家婆”、“任我行”、“千方百剂”等多个品牌几十款产品，产品涵盖财务、进销存、ERP、CRM和OA等。1996年初，任我行率先针对中小企业推出了管家婆进销存、财务一体化软件。十多年来，在竞争激烈的软件市场上，管家婆软件凭借“实用、易用、通用，贴近中小企业管理现状”的特点受到中小企业的广泛认可，“管家婆”也由此成为中小企业管理软件的代名词。1999年，基于企业异地管理需求和Internet的应用趋势，任我行推出了中小企业电子商务解决方案：分销ERP、CRM和OA，目前已成功应用于数千家企业，用户遍及IT、通讯、电子、服装、食品、建材和五金等行业。在发展通用化软件的同时，任我行还深入医药行业和服装行业，先后推出千方百剂医药管理系统和管家婆服装管理软件，迅速应用于全国各地的医药流通企业和服装企业，获得了医药行业和服装行业用户的欢迎和信赖。目前，任我行在全国建立了20多个分支机构，并依托各地合作伙伴建立起1000多个销售和服务中心，持续地为客户创造价值。2、A8产品介绍。管家婆分销ERP-A8，做为管家婆系列的高端产品，A8不仅继承了管家婆产品易用、实用的风格，而且对分支机构提供了全新的实在管理模式，成为现代企业中分支管理领域的优秀典范。管家婆分销ERP-A8，不仅是集商品进、销、存和财务管理一体化的物流管理软件，而且是集简单OA于一体的企业管理软件。它一方面将物流与钱流、业务数据与财务数据自动集成，实现商品库存、往来账项、资金流动、费用收支及利润浑然联结；它超越了财物的门槛，用通俗易懂的思路代替了会计专业概念，操作简明、流畅；即使不懂会计，也能在短期内学会使用，是面向中小企业全面管理软件的典范。另一方面，将业务流与OA融为一体，让企业信息通道更加流畅，管理更加全方位，使企业得到真正有效的各类资源配置。管家婆分销ERP-A8，提供了全面的业务解决，已经包括或即将包括的功能应用：订货管理、采购管理、销售管理、库存管理、账务管理、往来管理、固定资产管理、委托代销管理、受托代销管理、账外借欠管理、VIP管理（规划中）、单据审核管理、操作员权限管理、查账管理、OA、序列号管理、安全钥匙、短信服务（规划中）等，满足用户不同的管理与营销需要。最关键的一点，A8是一款务实的分支管理软件。一方面从架构上保证各分支的业务独立核算，并且能够对总公司业务自动汇总，一方面又结合目前实际允许业务操作的方便性和灵活性，允许操作员对多分支业务进行操作等。从面市以来，从业务解决范围到管理宽度，从应用响应速度到分析决策能力，A8不断革新，不断完善，正成为分销企业选择管理软件的首选。第二部份，A8带来的应用价值和A8应用特色，1、管理思路与操作思路，一、管家婆A8的设计思想：财务方面：该软件充分考虑到国内中小企业规模不大、缺乏专职会计等客观情况，采用独特的“智能财务”理念开发，简单而实用，能有效地帮助中小企业全面管理物流账、资金账、往来账和收支账等。管理方面：管家婆A8针对分支机构管理特性，进一步细化权限控制，精简系统配置，梳理审核管理，简化有关操作，归并统计分析，提高运行效率，对分支和总部进行全面的分析管理，是一款更加务实、高效的企业。并且，从务实的角度，对相关约束进行宽泛处理，让用户的业务管理更顺畅方便。二、管家婆A8的系统特点：简单、实用简单易用的傻瓜式操作，只需录入通俗易懂的原始业务单据，系统就自动编制记账凭证、分类、汇总，从而实现全面的库存、资金、往来、费用、收入、成本等查询和分析，做到懂生意就能管账。进销存、财务一体化将钱流账、物流账、业务账有机地结合在一起，实现企业采购、销售、库存、资金、应收、应付、库存、利润的一体化，即时反映企业的财务状况和进销存业务情况，大大降低企业管理者对财务分析的要求。强大、快捷的报表查询提供进货、销售、库存、成本、往来、账务等各种报表，可综合分析企业的经营情况，为企业决策者提供准确依据。所有报表均可导入到Excel中进行再处理。务实的分支独立核算管理A8面提供务实高效的分支独立核算管理，一方面提供严密的权限约束，一方面又提供业务处理上的灵活，让企业能够更方便地进行业务的广泛处理。2、A8带来的应用价值此部份，根据客户的应用需要，结合产品实际，然后解决客户的困惑，实现客户的应用价值就是。我们可以从以下要点结合客户的实际需要进行考虑，应用该产品会给客户带来何种价值。1） 分支机构间的独立核算，进销存财务管理更加精晰明确，方便总公司进行全面掌握分支的经营状态，为总公司的分支管理提供真实有效的可信决策信息，防止凭感觉主观进行判断。2） 将企业的业务流程理顺，通过软件的权限控制和审核约束等，实现管理者的业务和信息管理目标3） 远程网络的应用，让企业管理者对信息的获得更加即时，防止信息的延后带来的不利影响；4） 通过全面的分析报表，对企业的各方面进行全面的管理，便于企业管理者进行全面综合的判断，防止片面的分析带来非准确的结论；5） 通过权限、密码、安全钥匙、SQL密码、三层结构设置、.net技术等各方面的应用，为企业提供全面周到的企业信息安全保障；6） 通过信用管理和详细的往来分析报表，实时提醒管理者企业与伙伴的往来情况，即时对应收应付进行调整，防止企业现金断流或出现过多的不良呆账坏账等等各方面。3、A8应用特色强大的进销存功能： 管家婆A8能处理各种供销模式的业务，包括订货、采购、销售、一般销售、委托代销、受托代销、分支间内部销售等业务；提供了按单结算、按金额结算和按商品结算多种方式，能了解与往来单位的每一笔交易的收付款情况，也能够了解每一商品的结算情况； 提供库存商品上下限报警、超期应收款报警、商品有效期报警、库龄分析等，提高了企业的预警能力，使企业更能适应变化；三种成本核算方法：加权平均法、先进先出法、后进先出法，能满足企业根据商品特性而对资产、利润、纳税的不同管理需求而选择不同的成本算法；还提供了支持多个售价的物价管理，满足企业根据不同客户指定不同售价；同时还有客户价格折扣跟踪功能，了解与该往来单位的最近一次进价和售价，解决你经营活动中针对不同客户不同商品使用不同价格折扣的需要等等。 智能财务，轻松，简单，实用一个企业的管理包括对人、财、物的管理，要将这些集中管理好，并非易事。管家婆A8删繁就简，深入浅出，能对固定资产、日常收支、现金银行等进行管理，并能与物流帐紧密结合，达到企业全面管帐。 丰富的控制,提升管理管家婆A8从系统配置、操作员权限分配、单据审核管理等几方面进行各种业务的管理控制，提升企业的管理水平，达到企业的管理控制目的。 而对基本信息权限范围的约束，满足您分支间、操作员间信息保密性的要求；打印输出随心所欲 管家婆A8提供自定义打印单据、报表功能，您可以根据企业商品及原有的表格样式自己设定打印列数、行数及表格格式，并且，管家婆A8支持套打和图片打印。全新的条码打印技术,使你可以通过普通激光打印机轻松实现条码打印。 集成OA，全面信息A8提供了简洁高效的办公自动化管理，为企业的全面信息化建设提供方便，一套系统就解决完成，节约资金，也节约实施时间等。分支管理，独立核算管家婆A8提供的分支管理模式，不需要复杂的设置，就能够简单地实现分支间的各种业务管理，不仅可以实现分支间独立核算，也可以进行所有分支业务的合并处理，为需要分支管理的企业提供的有效的方案；信息安全之三层结构设计管家婆A8系统架构采用国际先进的三层架构，将整个系统划分为客户端、中间业务层、数据层三个部分。客户端，即用户操作界面，用户的所有录入查询都是在这一层完成；中间业务层，起数据交换作用，客户端和数据库通过中间层进行数据交换；数据层，即数据库，用来存放系统的所有数据资料。信息安全之双因素认证增加安全钥匙这种安全认证模式，用户一使用安全钥匙后，操作员的登录模式将从原来单一的密码认认证调整为双因素认证，即密码认证和安全钥匙认证。只有两种安全认证都通过了，操作员才能顺利进入系统。信息安全之操作员IP地址锁定通过对操作员IP地址的锁定，操作员只有在许可的IP地址才能进入系统进行业务操作，从而防止了操作员在其它非安全电脑上进行业务操作的可能性；第三部份，技术实施方案 注意：根据客户的实际需要进行方案选择，只保留需要的内容就行。1、产品版本针对性介绍产品版本针对性应用基础版提供普通的物流业务和分支管理电脑通讯行业版特别提供针对电脑通讯行业等有机身号或串号管理需要的流通企业DATACENTER版针对大业务量企业分布数据中心处理2、A8适用客户群基本特征1）具有多个分支机构（含多个公司或多个办事处或多个需要公司管理的代理或多个门店或多个仓库或多个部门等其它形式）2）这些分支之间需要进行独立业务核算，并且需要将分支业务进行总部汇总核算，而非不需要汇总核算3）需要进行网络化的操作，而非单机操作4）以进销存财务为业务管理目标，而非生产管理为目标大家一定重视这一点，找准客户群，免得寻找错目标客户而痛苦无果。3、产品应用方案 实施目标：在一个局域网或远程网内，多人在不同办公室或电脑上同时录账、过账、查账。仓管、会计、进货、销售人员权限分明，实时处理商业行为，总经理即时查询业务单据，分析经营历程，并查看随时自动生成的资产负债表、损益表等。 方案：选择客户需要的用户数A8产品 ，尤其注意操作员数。适用范围：此方案一般适用于具备3台以上电脑，并组成局域网或远程网的用户，可满足3人以上同时在一套账中进行数据录入和查询，所有数据均保存在服务器上。实施方法：此方案是直接使用BS结构的A8分销ERP，其实施方法是将网内直接上公网的任意一台电脑作为服务器，在此电脑上安装SQL server数据库 、服务器端程序（可选择是否安装客户端程序）、加密狗和其它要求的支持性程序就行； 工作站只需要根据打印情况安装打印管理器就行。在此方案下，账套创建成功后，企业数据全部保存在服务器中，工作站只需要通过IE浏览器登陆服务器IP地址或域名，选择对应的账套，然后进行业务操作就行。 4、硬件和系统环境要求；Web服务器基本配置推荐配置CPU赛扬4 2.9G以上奔腾4 3.0G以上内存512M1G及以上可用硬盘空间1G 7200转高速10G 7200转高速操作系统Windows2000 ServerWindows2000 ServerWindows2003 Enterprise Edition宽带1M电信ADSL 2M以上环境要求NET FrameworkNET Framework域名处理临时IP 任我行IP精灵、花生壳、申请电信固定IP数据库服务器基本配置推荐配置CPU赛扬4 2.9G以上奔腾4 3.0G以上内存512M1G及以上可用硬盘空间1G 7200转高速20G 7200转高速数据库SQL Server 2000 +SP3SQL Server 2000 SP3 若Web服务器与数据库服务器共用一台电脑，或者用户数比较多，则硬件配置需要相应提高。具体的视客户业务量、用户数而定。客户端基本配置推荐配置CPU赛扬4 1.7G以上奔腾4 2.0G以上内存256M512M及以上可用硬盘空间1G 7200转高速10G 7200转高速浏览器IE6.0 SP3IE6.0 SP3宽带1M电信ADSL 2M以上5、A8安装；步骤操作内容备注1数据库服务器安装SQL2000+SP42WEB服务器安装NET Framework3WEB服务器安装A84WEB服务器安装防火墙5WEB服务器插软件狗并安装狗驱动6WEB服务器安装域名软件（如花生壳）7工作站安装打印管理器8IE登录服务器进行软件注册 注意：安装完成后，默认登录地址为：http:/服务器域名地址/A8.web6、现场实施要素与准备XX公司分销ERP项目试运行实施计划（含各方人员工作一览表）* 表示需要做 * 表示一定要重点关注 * 表示可以选择不做 年 月 日日期时间任务名称项目组人员工作职责客户操作人员职责我公司人员工作职责进销存系统试运行全员动员大会项目经理： 项目实施： 系统管理员： 确定系统操作人员名单实施顾问： * 准备动员大会文件* 召开动员大会全员参与可旁听提出建议实施工作策划会* 明确实施人员分工* 讨论实施计划* 登录系统进行使用* 进行业务单据操作* 向培训负责人提交系统问题报告* 学习系统操作手册、进销存使用说明书、业务OA使用说明书、系统使用规范* 技术支持工作* 培训准备工作* 准备培训考核题（分笔试和机试两类）* 准备考核评分报告试运行阶段实施文档准备工作* 编写系统问题报告* 编写编码手册* 编写系统使用规范* 编写系统使用记录* 打印机及单据问题* 确定进销存系统应用及考核奖罚条例试运行阶段操作问题答疑* 检查前工作完成度* 解答系统使用问题。* 分析整理系统问题报告* 培训安排准备* 发布奖罚条例* 培训负责人参加软件公司的产品培训* 登录系统进行使用* 进行业务单据操作* 向培训负责人提交系统问题报告* 进行培训准备（将各自发现的问题整理以向培训讲师提问）* 技术支持工作* 接收系统问题报告作为培训重点准备材料* 培训准备工作进销存系统非销售业务操作培训* 培训环境准备（会议室、投影仪、人员通知、机器设备）* 参与主持培训活动* 检查系统使用情况* 提交系统使用记录* 非销售环节系统操作人参加培训。* 销售环节操作人员继续熟悉系统。* 向培训负责人提交系统问题报告清单* 系统操作培训* 系统使用答疑* 提交考核题及答案给客户实施人员进行产品考核试运行阶段操作问题答疑* 检查前工作完成度* 解答系统使用问题* 分析系统问题报告* 登录系统进行使用* 进行业务单据操作* 非销售环节系统操作人做考核前准备* 技术支持* 销售培训准备工作* 准备销售培训考核题（分笔试和机试两类）* 准备考核评分报告非销售环节操作人员考核* 参与主持系统考核* 检查系统使用情况* 提交系统使用记录* 进行笔试答题* 进行机试答题* 向培训负责人提交系统问题报告清单* 进行考核评分* 提交考核评分报告试运行阶段操作问题答疑* 检查前工作完成度* 分析系统问题报告* 销售培训安排准备* 登录系统进行使用* 进行业务单据操作* 销售人员进行培训准备（将各自发现的问题整理以向培训讲师提问）* 技术支持* 接收系统问题报告作为培训重点准备材料* 销售培训准备工作进销存系统销售业务员操作培训* 培训环境准备（会议室、投影仪、人员通知、机器设备）* 参与主持培训活动* 检查系统使用情况* 提交系统使用记录* 销售环节系统操作人参加培训* 其他环节操作人员继续熟悉系统* 向培训负责人提交系统问题报告清单* 系统操作培训* 系统使用答疑* 提交考核题及答案给客户实施人员进行产品考核试运行阶段操作问题答疑* 检查前工作完成度* 分析系统问题报告* 登录系统进行使用* 进行业务单据操作* 销售环节系统操作人做考核前准备。* 技术支持* 准备销售培训考核题（分笔试和机试两类）* 准备考核评分报告。销售环节操作人员考核* 参与主持系统考核* 检查系统使用情况* 提交系统使用记录* 进行笔试答题* 进行机试答题* 向培训负责人提交系统问题报告清单* 进行考核评分* 提交考核评分报告试运行工作总结* 编写试运行报告* 编写考核情况报告* 提出试运行人员操作表现奖罚建议*分析试运行问题，提出下一阶段实施计划* 回顾系统使用情况，找出问题与不足* 编写实施总结报告（到试运行阶段为至）* 提出合理化建议第四部份，业务应用1、业务模块。A8包括进货管理、销售管理、库存管理、财务管理、审核管理、会员管理、代销管理、信用管理、换货管理、促销管理、OA、短信服务、多套编号、序列号管理、权限范围、等主要业务处理，充分满足不同客户对业务的需要。模块业务流程特殊进货管理提供包括进货订货、进货单、进货退货、进货付款、预付款等业务1、进货订货进货进货付款2、进货进货付款销售管理提供包括销售订货、销售单、销售退货、销售收款、预收款等业务1、销售订货销售销售收款2、销售销售收款按单结算或按金额结算库存管理提供报损报溢、盘点、拆装、调拨、成本调价、物价管理等;盘点机进行盘点财务管理提供往来分析对账、按单结算或按金额结算或按商品结算、费用管理、调账管理等审核管理提供多级平行审核管理选择业务单据设置审核级数设置每级审核人录单存草稿审核审核完成后过账同一级允许设置多个人，只要其中一个人审核就行代销管理提供受托业务和委托业务1、委托发货委托调价委托结算2、受托收货受托调价受托结算信用管理提供信用额度设置，单据信用提示和信用分析同时提供信用付款天数管理和超期应收款报警换货管理提供采购换货和销售换货两种业务开换货单多套编号提供多套编号设置和单据多套编号打印序列号提供商品严格序列号设置，录单处理和序列号查询权限范围提供针对所有基本信息范围的权限设置短信服务提供短信群发和业务查询（规划中）OA提供开放而又约束的办公平台，让企业人员方便地进行企业OA信息的沟通与交流2、部份特色业务介绍2.1控制管理企业管理中，总需要进行一些控制。比如某某人只能开销售单，某某人不能打印，某某人不能查询，整个系统不允许负库存，希望前台打印后票据自动保存等。那么，针对企业的这些控制，我们怎么办呢？两个层面进行控制。一方面通过系统配置进行全局性地控制，包括成本算法，负库存控制，自动保存控制，价格跟踪等;另一方面是针对操作员个体权限的控制，通过权限与口令进行设置分配，让每个操作员在自己权限范围内工作，防止出现责权不分的情况。2.2多套编号针对一些向超市供货的企业，不同超市针对同一商品有不同的编码，如何与超市进行快速的对账和验证商品呢？使用商品多套编号就是。针对不同超市，针对需要的商品都可以再设置一个编号，然后出货时以我方编号进行出货，打印时可以直接打印成对方编号，也方便超市快速验货，提高流通。2.3审核管理针对有些业务，管理者为了加强控制管理，需要对业务进行知晓控制，于是需要进行审核。比如，对销售或采购的价格，管理者要进行控制，对于异常价格只有管理者（上级领导）审核了，下级才能进行账务处理。另外，对于有的业务，需要不同领导人进行审核管理，只有领导人都审核通过了，业务才能做账。于此，我们都应用审核管理。还有些特殊流程，为了管理需要，我们也通过审核来实现。比如前台开销售单，客户然后拿销售单去仓库提货。要避免销售单被重复提货，则前台开单只能保存为草稿，仓库在客户提货时进行审核并过账，从而达到控制目的。2.4委托业务针对有些商品，我们委托给商场销售，只有商场销售出去了才与我们进行结算处理。那么，向商场发货我们用委托发货单，商场将没有销售的货退回，则用委托退货单，商场进行结算，则用委托结算单，由于某种原因需要调整结算价，则先用委托调价单进行处理。并且，通过委托业务，能够即时查看一共发给商场多少货，现在商场还有多少货没有销售出去，方便公司进行总体把控，迅速调整各商场的委托量。2.5赠品处理赠品的核心是不影响应收应付，我们可以直接在进货单、销售单等业务单据中直接录入0单价来处理，这种处理快速方便;并且相关统计报表中还能看到赠品情况，也方便了公司进行整体把控赠品成本。2.6内部领用处理企业内部经常会有物品的自用处理，而A8暂没有提供此业务，怎么办呢。我们知道，内部领用的核心是产生费用，即费用的处理方式。于是，我们提供几种方案供参考。方案一，虚拟一个往来单位“公司内部”，用其它出库单出货给“公司内部”; 然后每月核算时再对此类出库费用调账处理;方案二，虚拟一个往来单位“公司内部”，用销售单赠送给“公司内部”;然后每月核算时再对此类销售成本调账处理;方案三，虚拟一个仓库“公司内部使用”，领用时用调拨单将领用物品调拨到“公司内部使用”，然后每月结算时进行统一报损调账处理;2.7序列号管理针对诸如手机家电行业需要进行串号管理的，我们可以使用序列号管理。产品中，将需要序列号管理的商品进行严格序列号管理设置，然后采购等入库时必须录入序列号，销售等出库时也必须录入序列号，然后通过序列号跟踪可以查看到每个序列号的出入库状态，并且对于客户来维修也便于判断是否本企业销售的序列号，通过库存序列号查询可以知道目前还有那些号可以销售。2.8权限范围管理在分支管理过程中，往往企业管理者出于对企业信息的安全考虑，尤其是客户信息等，需要对操作员进行约束。操作员只能看到某些自己应该看到的客户信息、仓库信息、商品信息等，这就需要进行权限范围约束，从而达到信息安全控制。3、部份统计分析介绍针对企业的管理者来说，实时的统计分析数据是非常重要的。而A8系列就提供了丰富的报表数据，方便管理者从各种层面进行管理分析。下面就系统提供的部份特色报表和其价值罗列于后。关联业务报表名价值进货查询商品采购统计商品采购订单完成率统计出商品采购订货完成情况，便于及时调整订货和敦促供货销售查询商品销售汇总表了解商品在各分支的销售分布情况，以便更好地监管各分支的销售，并且进行对比分析销售排行榜通过商品销售排行榜，寻找到最好销售的商品和创利最好的商品，通过职员销售排行榜以分析原因带动其它人员，通过仓库销售排行榜以分析销售所在地段以方便以后选择销售布点等销售订单完成率通过订单完成率分析，及时把握客户要货情况，也及时提醒我们注意备货库存查询商品库存分布通过此报表可以顺利了解各商品在各仓库的情况，便于组织调拨商品库存状况表通过此报表即时了解目前的库存状况库存上下限报警通过此报警即时提醒，防止多采购而造成资金占用，也防止库存不足不能保证正常销售库龄分析通过此分析，让企业更好了解各商品在库周期，从而更好地把握采购周期，使商品在库周期更短往来查询账龄分析通过此报表，对各企业的应收账龄或应付账龄或应收回款分析通过此分析，把握各客户的回款能力，从而把握好欠款促收及后续合作分支应收应付汇总通过此分析，把握各分支的应收应付情况，便于对分支的收支进行监管，防止出现大的坏账，同时也能够考核分支其它进销存汇总表通过此报表，能够全面了解商品以什么方式出入库的，数量多少，成本多少客户业务分析通过此报表，能够全面了解客户购销创利费用等多方面的情况，从而全面分析该客户财务查询利润表通过此报表，能够整体把握企业的利润，防止出现亏损，并且提供部门利润分布分析和分支利润分布分析。资产负债表通过此报表，能够帮助企业全面了解企业资产和负债情况，保证企业良性发展同时提供分支和整个公司的资产负债分析，便于独立核算与汇总核算费用汇总通过此报表，能够详细把握各分支费用开支情况，从而更加有效地控制费用，节约开支要提供什么样的报表给客户或打动客户，需要根据客户实际情况来定。4、需要针对客户的管理需要进行编写； 这一部份，需要根据与客户的沟通，了解客户最需要解决的问题，结合我们的产品，罗列出相关的功能应用。 往往先写客户现状，然后写客户最关心的问题，然后写通过软件中哪些管理模式来帮助客户实现。第五部份，增值服务和其它；1、增值服务项目内容升级公司根据市场需求，不断推同升级版本，客户可以从网上下载同一产品新版本进行免费升级。网上咨询客户可以通过公司网站或进入服务平台进行应用问题咨询，获得公司帮助（或再增加当地服务公司网站）电话咨询公司提供咨询热线或当地服务中心电话）邮箱咨询（当地服务中心邮箱）数据修复在可修复范围内，公司提供一定范围内的免费或收费修复软件定制公司针对客户的特殊报表要求，在可开发前提下提供收费定制具体的视与客户沟通而定2、报价项目报价软件产品软件实施软件培训安全钥匙电脑报表定制打印模板设计硬件维护数据修复其它项目第六部份，相关现场实施记录模板附录附1、系统问题报告模板XX公司现场实施系统问题记录注意：这些信息是实施过程中实际遇到的问题你记录下来，并且把原因和解决方法记下，方便客户以后自己实施时碰到类似问题时自己解决。实施步骤问题表现及图片原因分析解决方法登录服务器录入服务器地址找不到软件1、 服务器地址错误2、 服务器网络不通3、 使用第三方域名解析出现异常4、 客户端与服务器端不同网络运营商间的信息屏蔽5、 IP精灵出现异常，没有找到任我行服务器6、 服务器端计算机没有安装IIS针对各原因分析进行排除法，最终发现是IP精灵不通，直接使用服务器临时公网IP成功登录。以后采购固定IP或其它域名解析方式。附2、编码建议模板XX公司基本信息编码建议信息类别分级级次编号规则示例商品3级。第一级按功用分第二级按品牌分第三级按型号分第一位字母表示功用，如T表示电话第二位字母表示品牌简称，如M表示摩托罗拉品牌第三位开始表示型号TM-C157表示摩托罗拉C157型号手机客户4级第一级表示客户级别第二三级表示地区第四级表示客户第一位字母表示级别，如A表示最重要的核心客户第二位字母表示地区，如S表示四川第三位字母表示更小地区，如L表示四川的乐山第四位开始的数字表示单位编号ASL-001表示四川乐山的核心客户001号供应商会计科目单据编号第一位字母表示单据类型第二位开始8位数表示年月日第10位开始的几位数字表示单据序列号如X表示销售单X20080101001表示2008年1月1日第001号销售单附3，实施现场记载模板见证贵公司信息化推进的每一天！建议软件学习规范重要程度了解掌握熟悉尊敬的用户：以下为我公司为大家编写的管家婆分销ERP入门级别的使用说明，请您在使用软件前或过程中仔细阅读，相信在轻松的“管家婆分销ERP使用手记”中你能很快掌握和熟悉管家婆分销ERP这款软件管理产品。使用手册可结合管家婆分销ERP使用说明书共同使用，相信对您的信息化推进工作有所帮助。请您在使用管家婆分销ERP使用手记时按照编写顺序进行使用，并制定一定的学习计划，按照学习安排进行软件的使用，在编写过程中我们为您准备了“自我检测题”以支持您按照题目流程尽快掌握管家婆分销ERP系统。最后您可以对自己的学习效果进行评定，为以后提高、突破提供参考。请在填制使用手册之前详细填写以下信息卡。 公司信息： 分支机构信息： 个总公司管家婆分销ERP系统负责人： （权责明晰）各分支机构管家婆分销ERP系统主要负责人：-、-、-、-、-（权责明晰）计划试运行时间： （计划优先）正式开帐时间： （检视成果）第一项：计划完成时间 年 月 日 至 年 月 日实际完成时间 年 月 日 至 年 月 日系统安装安装MDAC_TYP_2_8、NET Framework 1.1、SQL Server 2000（SP3）及管家婆分销ERP。尝试是否可以正常登陆“管家婆分销ERP”。掌握要点：系统管理员需熟悉系统安装环境；其他系统操作员了解即可。自我评定：负责人评定：小结：提醒：第二项：计划完成时间 年 月 日 至 年 月 日实际完成时间 年 月 日 至 年 月 日期初建帐计划工作1、对管家婆分销ERP管理系统全局进行设置。分为以下几个方面：在系统管理中配置账套属性（基本信息、账套参数、会计期间）、账套设置（基本设置、单据设置）、若需要业务审核，可再设置多级审核设置。掌握要点：系统管理员或总公司管家婆分销ERP系统负责人需熟悉“系统管理”模块；其他帐套主管了解即可。注意事项：1、基本信息：即是建立贵公司的档案资料。编码原则请参见相关文档。2、账套参数：A、启用分公司管理：分销业务中，分公司可能是一个独立核算的个体，启用分公司管理，实现独立核算，集中管理。B、序列号强制管理：如果选择该项设置，系统将提供启动序列号特殊管理，包括序列号跟踪和处理，以及序列号的打印。（目前1.0版本暂时不提供该功能）C、数量小数位、单价小数位、金额小数位、扣率小数位的设置均最大支持位数8位小数，用户可以按需自动配置。（目前1.0版本，系统暂时默认小数位数）3、账套设置之基本设置：对系统中几大业务模块的详细设置。（包含：分为采购业务、销售业务、仓库业务、单据设置。）4、账套设置之单据编号分为：编号设置、格式设置A、编号设置分公司：启用分公司后，可以根据分公司的情况制定一定的单据规范。（只有以系统最高管理员身份登录系统，“分公司”选择项才有效，其他管理员登录均只能修改本公司下的各个设置选项。）单据：选择系统中单据类型。编号前缀：可以设置公司、分公司、部门、职员为前缀类容，且可以只选择。可以根据需要任意选择前缀的1、2、3也无需3项完全选择。流水依据：单据号的流水依据，可以让用户选择按日，按月，按年编号，单据量大的选择日，一般选择月即可。按月编号即是一个月结束后单据编号自动从1开始。按年编号即是一年结束后编号自动从1开始。填充位数：就是对流水编号的长度定义。如填充位数为3位时，流水号BJ-20050324-001。分隔符：系统默认分隔符为“”。初值：即为从哪个数值开始编号，系统默认为1。日期格式：系统提供日期格式：YYYYMMDD;YYMMDD; YYMM;MMDD;MM，只能选择任意一种。如选择YYYYMMDD那么单据编号中日期显示为：BJ-20050324-001编号预览：提供及时编码设置预览功能B、编号设置：分公司：系统管理员进入系统，根据不同分公司业务要求配置单据格式。单据：选择各种单据类型进行配置。在列表中根据单据性质不同用户可以在不同类型单据可配置字段中选；可以对列宽进行调整。自我检测：上海贸易公司，公司概况如下：公司总部在上海，分公司分别在成都和北京，需要达到的管理效果是总公司需要看到分公司的库存，以及与分公司的往来余额；分公司需要独立核算，出独立的财务报表；部分商品是笔记本电脑，需要管理笔记本序列号（串号）；各个分公司的编号已公司名称开始便于查询业务单据需要；也时常出现一个客户也可能是我公司的供货商情况。自我评定：负责人评定：小结：计划工作2、操作员权限设置。掌握要点：管家婆分销ERP系统负责人或帐套主管需熟悉操作员权限设置；其他系统操作员掌握了解即可。（权限划分的负责人员需要注意哦！这项工作很细致、重要，请仔细划分，以免出现个别操作员看见了不该看见的东西哦！）注意事项：1、功能按钮说明添加：对基础资料中“职员档案”的职员进行添加处理使其成为系统操作员。删除：是对系统中操作员的进行删除处理，应用于系统操作员变更的情况。修改操作员密码：为了保证系统安全，操作员密码应该经常修改，用户可在弹出的修改密码窗口先输入旧密码，再输入新密码。权限设置：系统将权限设置分为了3个部分（功能权限、权限范围、单据列权限）复制权限：将某一操作员的菜单操作权限设置给有相同权限的操作员，同时可以选择复制权限范围。选择模板：相对固定的权限模板，可以直接选择模板赋予权限。2、密码设置A、请在密码设置之前仔细阅读图上提示。B、初次登录系统时，在登录界面的“操作员”栏里填写admin（“admin”为本系统的缺省系统管理员的用户名），密码为“空”（提醒：以“admin”登录后，应立即修改系统管理员的登录密码，详情请参见用户权限）。C、1）密码为空；2）密码为连续字符；3）密码总共只用了不超过2个符号；4）密码位数不到六位；5）初始密码111111。因此，在登录系统时，对于不符合密码要求的操作员，系统弹出密码要求对话框，提醒您修改密码。3、进入权限设置页面，分为三个部分：功能权限、权限范围、单据列权限。功能权限：是根据该操作员的职位或是个人涉及的业务流程对应的各个菜单操作权限。权限范围：是对“功能权限”范围的限制。单据列权限：可以控制某一操作员在各个类型的单据中的权限，细化到单据列的控制。自我检测：上海贸易公司成都分公司操作员王某为分公司销售部一般销售人员，不能让其查看公司商品成本，只能查看存货数量以及自己的应收帐款；不能拥有过帐的权限只能拥有填制单据的权限；分公司其他销售人员权限同王某。解答要点：首先权限范围为成都分公司；菜单权限为销售/库存/往来/保存；复制权限。自我评定：负责人评定：小结计划工作3、建立贵公司的基础资料（即管理的各种要素）如：客户档案、供货商档案、商品档案、存货货仓库、职员档案、部门信息、财务信息、分公司信息、地区档案、固定资产。掌握要点：帐套主管或是各分支机构财务主管需熟悉操作员权限设置；其他财务人员作员掌握即可。注意事项：1、 除客户档案、供货商档案可分7级以外其它基本档案均可分为8级。2、 录制商品档案前需要先设置计量单位基本信息。3、 职员档案需要先建立分公司信息和部门信息。4、 建立存货仓库信息前需要先建立分支机构信息。基础资料的编码原则及层次划分请参加管家婆分销ERP编码原则（此项工作工作量是非常繁琐和辛苦的，请大家一定要坚持哦！）自我测试：上海贸易公司有产品2大类：电脑产品/软件产品；电脑类产品分为：台式机/笔记本电脑；软件产品分为：财务软件/进销存软件；台式机分为：联想/方正/TCL/惠普；笔记本电脑联想/方正/IBM；财务软件分为：管家婆标准版；进销存软件分为：管家婆辉煌版/分销ERP管理软件。自我评定：负责人评定：小结：计划工作4、期初建帐，录入各个要素的期初数据。（此项工作的开展需要建立在盘点数据准确的基础之上的，请大家认真做好盘点工作，为以后软件使用提高工作效率哦！）掌握要点：帐套主管需熟悉操作员权限设置；其他财务人员掌握即可。注意事项：1、 库存期初提供单品修改期初、批量修改期初两种方式。2、 往来期初录入系统提供按金额添加和按单添加往来期初。3、 财务期初是不能进行录入的，是通过引用其它期初信息自动生成。试算平衡后开帐。自我检测：上海贸易公司期初开帐是IBM电脑盘存后期初总公司数量为50台，序列号为连续IBM001IBM050;上海贸易公司与客户核算发现的销售出库单一张明细为IBM2台，销售单价为8500元/台、联想3台9200元/台。解答要点：期初商品严密序列号管理；期初应收款按期初出库单添加。自我评定：负责人评定：小结：计划工作5、系统开帐。（注意：开帐之后，期初建帐的数据以及系统管理中的个别配置将不能再修改了！确认您要开帐吗？）掌握要点：信息化建设总负责人或帐套主管需熟悉操作员权限设置。自我检测：开帐后启用分公司管理、严密序列号管理可否修改？期初数据是否可以修改?自我评定：负责人评定：小结：开帐后发现错误的补救办法：1、 出现基础资料分类错误数据搬移2、 出现期初数据录入错误系统重建、年结存（历史单据丢失）3、 出现系统管理中某项配置错误/不合理系统重建、年结存（历史单据丢失）4、 开帐很久后，出现期初错误、不想删除历史业务单据报损单、报溢单（注意商品成本）第三项：计划完成时间 年 月 日 至 年 月 日实际完成时间 年 月 日 至 年 月 日业务流程业务处理1、掌握采购业务。掌握要点：帐套主管需熟悉采购业务流程设计及使用方法；采购人员/财务人员/仓储人员熟悉操作流程及使用方法。网上下订单：业务录入采购业务采购订单（提交审核）保存。订单查询：业务录入采购业务采购订单查询无需网上下订单，直接采购：业务录入采购业务采购入库单（提交审核）过帐。注：（）中信息与各分公司是否启用单据多级审核而定。审核设置可参见说明书系统管理单据多级审核设置。开俱采购发票：分为手工开票或是调单开票。注意事项：保存：将采购物流单据或是发票保存为一张业务草稿供以后修改、审核、过帐处理，对系统任何数据无任何影响。审核：设置了多级审核的单据，点击该按钮系统将自动提交相关人员审核。过帐：对系统中各项数据产生影响。相当于财务中记帐作用。关联模块采购订单业务录入采购管理采购订单查询采购入库单过帐报表中心采购管理报表、库存管理报表、应收应付报表、采购分析、汇总报表自我检测：上海贸易公司成都分公司需要在网上向总公司发出采购订单（管家婆辉煌版（单机版）10套定价2500元/套；TCL笔记本电脑20台成本单价原来为7500元/台），总公司根据实际库存及销售情况审批分公司的采购请求，在审核过程中总公司的财务人员驳回分公司的采购请求。经过分公司和总公司的进一步沟通后，分公司再向总公司下了采购订单，此次总公司审核通过，货到后，分公司财务人员支付货款并开出进项税发票，记帐处理。自我评定：负责人评定：小结：业务处理2、掌握销售业务。掌握要点：帐套主管需熟悉采购业务流程设计及使用方法；销售人员/财务人员/仓储人员熟悉操作流程及使用方法。网上下订单：业务录入销售业务销售订单（提交审核）保存。订单查询：业务录入销售业务销售订单查询无需网上下订单，直接采购：业务录入销售业务销售出库单（提交审核）过帐。注：（）中信息与各分公司是否启用单据多级审核而定。开俱销售发票：分为手工开票或是调单开票。关联模块订单业务录入销售管理销售订单查询销售出库单过帐报表中心销售管理报表、库存管理报表、应收应付报表、应收分析、销售分析、汇总报表、业务查询自我测试：上海贸易北京分公司向其北京地区一家客户销售一批货物（TCP笔记本电脑2台，售价为7900元/台，销售2天后，发现1台有屏幕显示故障，此时发生退货一台，退货时关联原销售退货单商品成本。）自我评定：负