U8财务常见问题及解答.docx

财务常见问题及解答问题1：总账期末结账时发现部分凭证的现金流量丢失！原因：丢失原因不明，现象不能重现。解决办法：在“总账-现金流量表-现金流量凭证查询”中，查询条件中选“未填流量凭证”，可查出丢流量的凭证手工补当即可。问题2：年初导入上一年的银行对账单（如2013年导入2012年银行对账单），不让导入。原因：2013年帐套里已存在已对账核销的对账单，系统不允许导入。而客户去年12月的对帐单在去年并没有导。解决办法：手工把此科目对账状态置为未处理，可导入，提示是否删除历史数据，选不删除。导入后余额不对，因为上年末做过调整，已调平。公式：期初余额=原期初合计+（12月）贷方-借方select sum(mmoney) from rp_bankrecp where ddate=2012-12-01 00:00:00 and ddate=2012-12-01 00:00:00 and ddate=2012-12-31 23:59:00 and bd_c=1 借方导完12月的数据后，执行update rp_bankrecp set mmoney=期初余额 where ibegin=0 and ccode = N科目问题3：总账期末对账不平：原因：1.科目属性不对：非末级（估计是导入，或是把原来末级下又加了子科目）2.有人中途更新过科目辅助核算，造成有些凭证辅助核算有值，有些辅助核算没值，多辅助账对帐错误。3.科目方向不对！凭证表字段“bd_c” 银行账科目对账方向 (可能是导入的科目)。解决办法：在科目（code）表中查询此科目,进行手工更改。重新对账。问题4：1. 项目辅助账中的明细表查询，按时间段显示有问题：选择全年但不能全部显示出明细，分时间段选择就能显示。2.项目明细帐与科目辅助明细帐数据错误（例如：52010102材料费 项目A488记账凭在项目明细账中缺少记账凭证）3.项目明细帐结转数与项目明细帐记账数据错误原因：数据错误，可能是导入或第三方接口写入的数据不规范。历史凭证中的项目辅助核算编码不对！大小写或有空格。解决办法：更新数据，参考语句如下：update gl_accvouch set citem_id=科目编码 where (ino_id=分录号 or ino_id=凭证号 ) and iperiod=期间 and citem_id=错误科目编码此问题在1023日补丁已处理。问题5：用户的客户端，联在新服务器上，新增凭证时，凭证界面正常，没有外币栏，保存时报错，错误见附件!查看凭证时，有外币栏；新服务器上，查看凭证界面，有外币栏用我电脑的客户端，联在旧服务器上（目前正在使用的服务器），新增凭证时，凭证界面正常，没有外币栏，保存时可正常保存，查看凭证时也正常，无外币栏；原因：帐套的数据库语言属性不对。解决办法：在帐套的数据库右键属性里作更改，如下：问题6：从总账导入日记账出现多条重复记录.(出纳)原因：主要是由于凭证里有重复的外部凭证号导致的，因为你前3个月的数据是通过总帐工具导入的，已经存在一部分外部凭证号，而手工添加凭证时，取号是从Ap_CancelNo表取的，用工具导入时没有更新此表单号最大值，所以后来做凭证时就会出现重号问题。解决办法：安装最新补丁（CP-U890-0053-130107-SC.msi） 1.通过出纳里的向导方式导入现在数据。 2.把Ap_CancelNo表中的最大单号更新为凭证表里最大单号。 sql语句： select top 1 coutno_id from GL_accvouch where coutno_id like GL% order by coutno_id desc 得到数值例如：GL0000000004701 更新： update Ap_CancelNo icancelno=4701 set where cType=PZ and cFlag =GL问题7：UFO报表医疗函数显示“公式错误”？原因：安装不正确。解决办法：1.重新的打包。1.手工UFO医疗函数注册：运行regedit.exeSOFTWAREUfsoftWFV8.700AppServiceEFSvrZW.DLL 是Service16ServiceCount=16如果没有，则手动添加或修改。问题8：UFO报表成本数据为负数。原因：科目档案属性不对。解决办法：对应科目表（code）字段bd_c （银行账科目对账方向）值应为“1”.如果是0则取负数。财务收入接口：问题9：导入数据提示成功，但是实际没有数据导入进来。原因：因为中间库视图没有主键等约束，所以可能产生重复数据。会出现后导入数据会提示导入成功但是实际上没有数据导入进来的情况。解决办法：可以检查中间库视图是否存在重复数据。问题10：导入数据内容混乱。原因：出现这种情况，一般是中间库视图中各个数据列名称错误所致，导致程序检索出来错误数据。解决办法：检查是不是中间库视图中各个数据的列都存在，名称正确，且数据都符合中间库视图数据规范规定。问题11：数据导入失败。原因：这种情况下，问题比较多。除了检查检查是不是中间库视图中各个数据的列都存在，名称正确，且数据都符合中间库视图数据规范规定外，重点要检查日期数据的数据格式是否符合规范规定(yyyy-mm-dd)。解决办法：找到错误数据，改成正确即可。问题11：生成凭证借贷不平原因：A：但通常的原因是收入项目对照不对，或者收费类别等。这种情况一定要详细检查各种基础档案的对照情况。B：借贷不平还有一种原因就是导入的数据就是不平的，要设补充科目，或把收入和实收分两张凭证来处理。C：支付明细档案中存在名称重复的档案。解决办法：检查以上原因，确保各项正确。问题12：账簿打印-辅助账打印-个人明细账中2012年的数据生成报错。具体请看附件截图 原因:此问题是由于GL_accass表的索引丢失。解决办法：从其它帐套表中把索引脚本加过来即可。问题13：总账提示帐套行业属性与科目不符，如下图原因：帐套属性表：select * from ufsystem.GL_BTrade 其中39：2011年医院新会计制度账套科目表：select cclass,cclass_engl from code group by cclass,cclass_engl系统科目大类表：select distinct cclass,cclass_engl from ufsystem.gl_codeclass where itrade = 39帐套信息表：select * from ufsystem.UA_Account 编码与名称必须一致。解决办法：根据原因把表中错误数据更正即可。问题14：UFO报表取数错误，公式提示默认帐套不存！原因：我这边的asuser 用户没有了。这个是UFO报表用的。解决：从其它电脑加过来。加外还有一种是因为密码不对！我们可以在系统管理中新增加一个操作员如:AAA,口令设为:asuser口令设为:asuser新增的操作员保存后,程序会根据新的数据库加密算法生成UFSYSTEM.UA_USER表中操作员AAA的Cpassword字段值:接下来在UA_USER表中用AAA用户记录的cpassword字段值替换asuser用户记录cpassword的字段值即可:问题15：账簿打印：多栏帐报类型不配货错！科目帐-多栏帐：查询时发现有一行数据，错行了！原因：凭证中的摘要字串中多了些特殊字符。解决：后台更新一个字段内容即可。update gl_accvouch set cdigest=科教科领第十一届科技进步奖奖金 where iperiod=2 and ino_id=357问题16：问题描述：现金流量凭证查询报错解决办法：问题17：UFO的现金流量表的月末合计和资产负债表中的“货币资金”金额不一致。产负债表中的“货币资金”都取的现金流量科目。原因：1. 现金流量有丢失情况。2. 部分现金流量在界面上查看没有“摘要”。后台数据库中，现金流量与凭证分录的ID号不一致，是乱的。解决：1. 丢失的现金流量要手工补录。2. 历史数据ID乱的可执行存储过程处理（异常现金流量数据20140722.sql）。问题18：期初表明细和汇总对不上：明细对，汇总不对。select * from gl_accsumselect * from GL_accassselect * from GL_accmultiassselect * from gl_QcUserdef明细和汇总对不上：明细对，汇总不对，可后台update汇总值。select * from gl_accsum where ccode=12150102select * from gl_accass where ccode=12150102 and iperiod=1select * from GL_accmultiass where ccode=12150102 and iperiod=1select * from GL_accvouch where ccode=12150102 and iperiod=0update gl_accsum set me=0,mb=0 where ccode=121