财务部工作职能和岗位职责.doc

财务部工作职能和岗位职责一、财务部工作职能财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。（一）负责家纺事业部日常财务核算管理工作。（二）定期编制和汇总家纺事业部各类财务报表，并提供有关基础财务资料。（三）编制家纺事业部年度财务预算，并动态监控预算的执行情况。（四）组织家纺事业部中期和年度会计查帐工作，保证及时公告。（五）组织协调与税务部门的工作，督促各单位严格遵守国家税法和发票管理的有关规定。（六）修订和完善家纺事业部的各项财务制度及内部规定。（七）定期检查家纺事业部财务制度建设及执行情况。（八）监督检查家纺事业部日常会计核算的真实性、准确性，报表反映利润、费用等指标的真实性。（九）考查家纺事业部资产增减的情况和往来款构成及清理情况等。（十）对家纺事业部执行资金使用签批权限情况，进行事前监控。（十一）编制家纺事业部年度流动资金使用计划，并实行动态监控。（十二）及时、有效的融通资金，统一筹集、调度、拆借、分配资金。（十三）跟踪汇率变动，规避外汇风险。（十四）参与家纺事业部投资的可行性分分析和资金筹措。（十五）跟踪汇率变动，规避外汇风险。（十六）负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（十七）负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。二、财务部岗位职责（一）财务部经理岗位职责：1. 负责家纺事业部日常财务核算管理工作。2. 定期编制和汇总各类财务报表，并提供有关基础财务资料。3. 定期或不定期编制财务分析报告。4. 编制家纺事业部年度财务预算，并动态监控预算的执行情况。5. 组织中期和年度会计查帐工作，保证及时公告。6. 组织协调与税务部门的工作，督促各单位严格遵守国家税法和发票管理的有关规定。7. 修订和完善家纺事业部的各项财务制度及内部规定。8. 定期检查家纺事业部的财务制度建设及执行情况。9. 监督检查家纺事业部日常会计核算的真实性、准确性，报表反映利润、费用等指标的真实性。10. 考查家纺事业部资产增减的情况和往来款构成及清理情况等。11. 完成领导交办的其他工作。12. 有权向总经理或人事部门建议任免所管部门的管理人员。13. 负责对家纺事业部的考绩，考勤工作，根据他们管理的实绩好坏，进行表扬或批评。14. 主持召开家纺事业部部门会议，进行业务沟通，解决工作疑难，进行工作笄和决策。（二）财务部总账岗位职责：1. 负责公司日常财务核算管理工作。2. 负责审核原始单据，计提并交纳各种税费。3. 定期编制和汇总各类财务报表，并提供有关基础财务资料。4. 定期或不定期编制财务分析报告。5. 参与公司的年度财务预算，并动态监控预算的执行情况。6. 组织协调与税务部门的工作，督促各部门严格遵守国家税法和发票管理的有关规定。7. 监督检查家纺事业部日常会计核算的真实性、准确性。8. 考查家纺事业部资产增减的情况和往来款构成及清理情况等9. 负责各项对外申报。10. 检查和指导成本会计工作。11. 完成领导交办的其他工作。12. 配合各方审计部门的审计工作。13. 协助财务主管进行财务管理制度及核算流程优化设计，贯彻实施财务会计核算流程，布置、协调、检查、指导会计核算工作。14. 认真执行资金管理规定，及时收回并按期上缴各项收入款项。15. 负责编制公司资金预算平衡表。16. 负责编制公司月度资金决算报表。（三）财务部成本会计岗位职责：1. 负责公司物料的发票校验。2. 检查和监督仓库实物出入库情况。3. 负责检查每一笔订单成本核算的准确性。4. 对公司的订单成本进行追踪分析。5. 库存盘点：每月不定期抽盘两次（面料、辅料、进口料件）。6. 成本估算：每天检查物料标准价与实际价格差异，查明原因，及时反馈给计划综合科，修改BOM或工艺路线等。7. 每天跟踪手册进度，出库、入库时间，单耗，所有描述是否与备案时一致。（进口料件查询）。8. 处理与材料、仓库相关的财务事项。9. 完成领导交办的其他工作。10. 负责计算完工产品成本费用的分配与结转，编制企业有关的成本报表、资金占用报表。11. 负责制造费用的合理分配。12. 负责公司总成本的核算。13. 负责编制存货明细账。14. 负责编制质量成本报表的月季报及年报质量成本的分项分析。（四）财务部应收应付岗位职责：1. 负责办理公司应收、应付的账务处理。2. 负责审核付款信息资料。3. 按资金计划及时付款。4. 应收应付核对：每月与业务员核对应收帐款，每季与供应商核对，核对差异必须说明原因。5. 实时跟踪SAP系统应收帐款台帐，检查每一环节是否存在输入信息有误及时与相关人员沟通，回款性。6. 负责出具应收、应付异常分析报告。7. 完成领导交办的其他工作。8. 配合融资部进行业务办理，包括融资和应付票据等需求。9. 对应收帐款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪，有效地控制应收帐款坏帐损失的发生。10. 负责应收、应付账款风险管理的相关工作。（五）财务部统计岗位职责：1