A6财务系统初始化操作流程.doc

河南航天金穗电子有限公司A6企业管理软件初始化操作流程A6企业管理软件操作流程图示软件安装第一步登陆帐套管理第二步建立帐套，备份恢复帐套第三步登陆企业管理软件初始化向导第四步1、 用户新增2、 企业信息3、 系统启用4、 基础数据5、 期初数据6、结束初始化总账管理业务流程1、 填制凭证2、 记账3、 结转损益4、结账报表管理1、资产负债表记账2、利润表本月结账处理第五步第六步第七步 建立账套一、进入A6账套管理：1、开始 程序 航天信息A6 系统服务 账套管理2、输入用户名（init） 密码（system） 点击（进入）initsystem二、建立账套：步骤：创建 输入账套号 账套名称 创建账套号一定要数字，最好从001开始账套名称可以是客户公司简称或全称，数据库名称无需填写注意：创建过程需要30秒以上时间，在此过程中，无需做任何操作。 三、账套备份与恢复1、设置 点击“备份文件目录”后面的按钮选择备份路径 确定 保存选择手工备份目录选择自动备份目录进入我的电脑，在D盘或E盘创建一个文件夹（A6beifeng），该文件夹不能用中文命名，选择好目录后点确定返回两个备份目录均选择该文件夹，设置好以后，点保存。此界面的其他选项可不设置注意提醒客户，A6软件凡是有保存按钮的界面，操作完该界面都要点保存。否则系统不会自动保存。2、选择账套 点击“备份”“确定要备份【】账套吗”确定 提示：一般建议月底处理完账务做一次账套备份 初始化设置一、登陆A6企业管理软件1、双击桌面“A6企业管理软件”图标2、输入用户名（admin） 密码（admin1） 账套（选择账套） 点击（进入）注意：密码是用户名加上数字1，并非是L。一定要选择到新建立的账套，否则系统默认是演示库账套。admin1admin建立账套后，需要对账套进行初始化。初始化步骤按照“初始化向导”六个步骤进行。但需要先做完一步才能继续做下一步骤。二、初始化账套：1、用户新增：用户账户 用户名称 设置密码 设置权限 保存最好改为本年1月1号：2010-1-1操作软件的会计人员姓名用来登录“企业管理软件”的用户账号保存后进行角色分配、功能授权注意保存把管理员设置为拥有角色注意保存全部打勾则行重新登陆，001 2、企业信息：公司名称（必填全称）其他（选填）保存注意保存公司名称必须填写全称其它没有带红色星号选项可以不填3、系统启用：启用年度 启用期 选择启用“总账管理”子系统 保存（注意：基础版客户请勿勾选“存货核算”子系统。）双击可以选择对应的启用年以及启用月，建议客户从1月份启用。启用标志需要打勾。注意：一旦导入会计制度（初始化向导第4步），则不能修改启用期。注意保存4、科目管理：增加会计科目（1）点击“导入” 选择适合企业的模板 导入选择对应的会计制度，现在普遍采用“2007年新企业会计制度”。选择好点“导入”。导入后如果要更换会计制度可以重新导入其它会计制度注：导入会计制度后一级科目都已经存在，但不能删除一级会计科目，也不能删除一级会计科目，否则会影响会计报表。只能新增、修改、删除二级科目。（2）选择好要设置二级科目的一级科目 新增 输入科目代码以及名称（注意：其余辅助选项请根据各科目的性质勾选相应的项目）注意保存选择要新增二级科目的一级科目，再点“新增”代码一般无需修改，除非要新增100个以上二级科目。二级科目的名称，必填一般无需修改。可以根据科目的需要选择对应的选项5、期初余额：点击“期初余额” 录入各科目期初，累计借、贷方余额（年中启用需录入） 保存 试算平衡并对账正确（注意：期初各明细科目和辅助项目有余额的一定要先将明细科目和辅助核算项目明细增加完成后再对应录入其期初余额。）录完注意保存，同时需要试算，并对账年初1月启用，只需录入上年12月期末数为本年1月的期初余额。双击“金额”栏则可以录入年中（2月-12月）启用，不仅要录入月期末数为期初余额，而且需要录入本年从1月到启用月的累计借、贷方金额7、结束初始化 日常业务处理一、填制凭证点击进入总账管理 填制凭证 输入凭证内容 保存保存后可以继续填写新凭证双击或F2可以弹出科目参照可以手工录入摘要，也可以从摘要参照中直接选择。（双击或F2可以弹出摘要参照）根据实际情况填写附件数，无附件可以不填企业处理哪月的账务，就应该把凭证日期修改到哪个月系统自动编号现在企业一般只采用记账凭证，无其它凭证字，所以无需修改提示：（1）输入往来核算科目的凭证时，例如:选中“应收账款”，回车，弹出选择客户。（2）输入数量核算的科目时，例如:选中原材料的二级科目后，输入数量和单价。（3）软件提供金额自动平衡功能：将光标移至目标处按键盘上的“=”键。（4）负数（红色）金额，先输入金额再按键盘上的“-”键即可。二、审核凭证（系统默认凭证可以不审核直接记账，所以可以调过此步骤）（1）、重新注册，更换用户名为审核人登陆A6企业管理软件。（2）、初始化 参数设置凭证选择“凭证记账前必须审核”保存。（3）、总账管理 审核凭证 选择审核范围(凭证、类别、月份、起止凭证号) 查询 审核（可以选择菜单“审核”下的“全部审核”）。（4）、审核后的凭证不能直接修改,必须反审核后才能修改； 提示：谁审核凭证就用谁来取消凭证审核 取消审核：总账管理凭证凭证管理查询（选择条件）审核反审核筛选条件支持全部审核及全部反审核支持全部审核及全部反审核 三、凭证记账点击 总账管理 “记账”选择记账范围（默认为全选）下一步完成确定提示：如果需要修改已经审核、记账的凭证、反记账:点击“总账管理”“凭证”凭证管理查询（选择相关条件）选择要反记账的凭证点击记账下的反记账确定。、反审核，跟审核的过程一样，先用审核人的编号登录，再选择“反审核”。 （注意：如果只是填制凭证直接进行凭证记账，可以省略第二步）。、总账管理凭证凭证管理查询（选择相关条件）点击“修改” 选择需要修改的凭证 保存。四、账表查询及打印（1）、账表查询：总账管理 账表查询相应的报表（总账、明细账、科目余额表等）（2）、凭证及账表打印：总账管理 打印 打印相关的凭证及账表 期末处理一、结转损益：（1）、点击“结转损益”，选择“本年利润科目”全选生成凭证确定生成一张新的结转凭证保存。“本年利润”（新会计准则为4103）（2）、对新生成的这张结转凭证需要进行审核和记账。（注意：月未转账一般每个月只需要做一次）保存后注意进入凭证记账界面进行记账日期要改为会计期间的最后一天二、月末结账：（1）、点击“结账” 下一步对账下一步完成提示： (1)软件提供反结账功能: 以管理员的身份登录总账系统反结账输入管理员口令下一步完成；(2)、以下情况本月不能结账：a. 上月未结账；b. 本月还有未记账凭证；c. 总账与明细账对账不符；(3)、强烈建议在每个月结账后做好账套的数据备份。三、会计报表1、点击“报表管理”报表管理器选择报表打开2、取数：点击工具公式取数（选择会计年度、取数期间）重算全表 3、打印报表：点击“打印” 打印预览 页面设置 设置相关选项 打印 4、报表查询及管理：报表管理历史报表（提示：查询每月已保存的报表）选择好计算报表的年、月现金流量表1、设置现金、银行科目 进入总账管理-基础设置-科目管理，双击库存现金、银行存款科目，选中现金流量项目，保存。2012-1-6 17:11 上传下载附件 (25.3 KB) 2、现金流量项目期初 如果是年中打算出现金流量表，需要在总账管理-初始化-现金流量项目期初录入期初数据。3、填制凭证选择流量项目 填制凭