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文档简介

内蒙古大唐XXX发电有限责任公司企业资产管理系统发票付款操作一、 发票1、发票的接收与检查在合同完成、验收合格后，采购员通知厂家可以开票。接到发票后的检查：1） 公司名称： 2） 发票信息是否出大框3） 密码区字迹必须清晰，且不能重叠4） 发票号与密码区票号必须一致5） 发票里供货商名称与财务章，系统里、及文本合同里的名称必须相符6） 开票金额与合同金额必须相符（有变更除外）7） 开票日期一般要求在十日之内交票 检查完后若有不合格立即退回厂家，若为合格发票，上帐，可以在系统里制作发票2、EAM系统中制作发票1）新建发票（服务、物资）l 选择发票，进入发票l 新建发票l 完善发票信息（选择采购单号）审核供应商信息是否准确l 复制采购单行l 选择“物料”或“服务”，确定l 调整物料接收数量（与发票中一致）l 存盘2） 调整发票尾差l 依据实物发票，对系统发票进行调整，如果某行有差异，在发票行中点开相应行号，修改差异（实物发票系统发票），如果多行有差异，则要逐行修改，然后存盘。l 服务发票不许出现尾差3） 如果多做了一张发票，未开具发票总计为负数，这时可以手动删除发票4） 发送发票到下一个审批节点二、 合同管理1、进入合同管理新建合同管理1、 完善合同信息（选择合同号） 注意找不到采购单行不能再做发票，而应该在合同管理里找原因。存盘，不发送合同管理的功能合同管理的作用及应注意的问题三、 付款单进入付款单（注意：不是每个付款单都需要新建合同）新建付款单完善付款单注意：1、提交部门必须填写物资部，否则流程错误2.、分批付款的，合同金额本次支付金额已支付金额本次支付后余额3、到货100付款，合同金额本次支付金额，本次支付后余额04、变更金额，合同金额本次支付金额，变更金额为负数，本次支付后余额0；合同金额本次支付金额，变更金额为正数，本次支付后余额0。5、付款单与发票的核对
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