出口工作流程规则.doc

商务发展部出口工作流程规则一、 总流程 10交单9准备清关资料4制备基本单据1预收货款报告3下生产计划7委托报关6工厂出货5租船订舱2 评审8获得运输单证11办理退税（注：黄色标示部分为财务工作，无需本部门操作）二、 细则1预收货款报告T/T付款方式下：确保客户预付款到帐，告知业务，并在30天将预计出口日及金额告知关务，关务需到外管局应用平台进行贸易信贷有关预收款报告，将相关信息上报到外管局。若业务员30天内没有告知，造成的责任由业务承担；若业务告知后，关务没有报告，责任由关务承担。（注：在货物出口中，关务若发现收汇额与出口额相差较大或其他认为应报告的情况，应主动向外管局报告解释，以免引起不必要的麻烦）补充：如何进行预收款报告登录外管局应用服务平台（ASOne）进入货物贸易外汇检测系统（企业版）选择贸易信贷报告预收货款报告选择日期及相应的金额增加填写预计出口日期及金额L/C付款方式下：信用证一般会与出货前一个月出来，去银行拿到信用证后跟业务员共同审核信用证，检查交货期是否能保证，确保单单一致、单证一致，若发现问题，务必请客人立即修改信用证。（目前L/C下延期收汇无需向外管局报告）2 评审产品状态评审：根据业务员提供的资料做好评审表或由业务自行做好评审表， 经部门经理签字后分别交予产研所、资材部、制造部和质量部相关负责人评审（注：各部门评审顺序不可颠倒），最后经王总签字后复印四份交予各部门并让接收人在登记表中签字，原件本部门保存。若业务员所提供的资料有误而造成的损失由业务承担；若因关务而造成评审表内容错误，责任由关务承担；签字接收人对所接收的评审表负责。合同评审：流程同上。3 下生产计划 评审后根据评审表中最终意见关务算出总生产周期（天数）及需求日期，并以此数据做好生产需求单，本人及经理签字后复印一份交予制造部并让接收人在登记表中签字，原件本部门保存。关务应注意需求日期及时追踪生产情况。工厂上线生产时，通知业务员到工厂检验机组状态等是否有误。技术状态变更：若下生产计划后机组技术状态需变更，业务员应在一周内将变更数据交予关务，逾期造成的损失由业务员承担。若外购材料已采购，需退货，可公司内部协调，协调不成，其损失由业务员承担。4 制备基本单据根据评审表及业务员提供的PI在需求日期前制作准备好如下单据：商业发票、装箱单、订舱委托书、申报要素等并备案核销单。（注：数据以最终装货数据为准）若需要商检，找相关代理，提供采购发票、箱单发票、合同、质保书原件、无放射性物质声明、产品质量声明书（加盖企业公章）交给代理。与检验员预约验货时间，检验员检查无误签字后，代理持相关资料至商检局办理出口通关单，时间23天，代理费用￥400左右。若需提供原产地证，首先到容基易检系统中根据出口国申请相应的产地证，填写出口相关资料发送并记下此单的系列号。准备好相关资料并带上条形章至江宁检验检疫局代表产地证，若资料无误，当天可领，费用￥150。办理责任由关务负责，若因业务员告知时间晚而造成的延误有业务员承担。（产地证也可在出货后不久后补）（a） 一般产地证（CO）所需资料：一般原产地证申请书（公章）、产地证申领委托书（公章）、合同箱单发票（条形章）、提单（若货已出口）（b） 普惠制产地证所需资料：（c）补充：如何进行核销单备案申领回来的空白核销单需在电子口岸备案，选择相对应的港口备案，若要更改已备案的港口，先撤销备案，再备案到其他港口。备案结束后盖上公章（骑缝章）和组织机构代码章。步骤: 进入电子口岸批量备案输入核销单号口岸设置口岸。5 租船订舱 关务根据生产需求单中需求日期到来之际向工厂询问生产情况，确认可发货日期，随即安排租船订舱事宜。若工厂在需求日期到时未能生产完成，请相关部门提供情况说明，责任由制造部承担。FOB 贸易术语下：客人指定货代，应提前与货代联系，了解将要安排的出口口岸，船期等情况，与业务员确认船期能否达到客人要求的交货期。将制作好的订舱委托书发于货代，告知货代何时可发货，待其确认后回发进仓通知单，检查确认进仓通知中货物的体积重量等信息。CRF/ C&F贸易术语下：需由我方货代代为报关。其余相关流程同 FOB 贸易术语下应尽早向货运公司咨询船期、运价等，选择价格优惠，信誉好，船期合适的货代和船公司，并告知业务相关情况。CIF贸易术语下：在 CRF/ C&F贸易术语 的基础上加上保险费，其余流程相同。（注：以上贸易术语为常见方式，如有其它方式，按具体术语操作，注意区分离岸价和到岸价贸易术语）6 工厂出货 生产结束后，联系拖车公司到指定地点提货。与业务员一同去工厂监督装货情况，注意核对实际装货数量等。工厂出库需有必要的手续，具体如下： 打印需货申请单，填好出货设备、客户等信息，同时填写相应的出库单，本人签字后由部门经理签字，随后一同将资料拿到财务处，并连同对应的出口合同一同给财务，经其审核签字盖章后，将出库单交至资材部。 装货时，应在现场核查清点数量，保证货物完好装箱。在装货中和装完货后拍摄照片，并记下铅封号交至业务。7 委托报关 拖柜后将相关单据资料寄与货代（如装箱数量已确定，可在装货前寄出），包括“核销单、箱单发票、合同、订舱委托书、报关单、报关委托书和申报要素各一份并盖好相应章，同时准备几张盖好章的空白A4纸以防出错”，若有商检或需办产地证，需同时提交相应的产地证和商检通关单。8 获得运输单据报关后尽快将提单补料内容交给货代，或由货代出样本提单自己连同业务员一同审核，无误后签字回传或扫描至货代；若提单需电放，应在电放保函中填好准确的客户、港口等信息交给货代。开航后两天内及时向货代索要报关单扫描件或复印件传真，并及时交予财务供退税用（注：当月出货的报关单一定要尽可能交与财务，如在当月下旬28日后出货可延至下月提交）。开船后几天内，应及时告知业务发货细节，由业务整理成装运通知发于客人，内容包括船名，航班次，开船日，预计抵港日，货物及数量，金额，包装件数，唛头等。告知货代得到正本提单后应及时寄回本公司，或将电放提单扫描传至本公司以及时办理清关手续。提单收到后审核各项内容是否准确，并交相应业务共同审核。9 准备清关资料等其他文件拿到提单后应尽快准备箱单发票等清关资料。业务应主动及时告知箱单发票内容有无更改之处，将修改好的箱单发票经业务审核后准备两份并盖章，同时准备4份空白盖章A4纸。若是电放提单，直接将盖好章的发票、箱单、提单扫描后交至业务，由其发给客户。10 交单前T/T全额付款方式下： 收到提单后，业务应告知准确的客户名称、地址等，连同准备好的清关资料立即寄给客户或转交业务由其自己寄。提单转交人应在出口进度表中做登记；后T/T或T/T预付款方式下：收到提单后立即扫描给业务，由其发给客户付款，确认余款后再将正本提单及箱单发票寄与客户；L/C付款方式下： 应在规定的交单时间内，备齐全部单证资料并与业务员严格审单，确保没有错误后交予银行议付。11 办理退税（财务）后续：一笔单子结束后需将所有报关资料，如箱单发票、合同、报关单、提单等文件复印两份，一份交与财务，另一份本部门存档。附：1、外管局应用服务平台：管理员 机构代码：69043039X 用户代码：ba 用户密码：Swfzb823724 (商务发展部首字拼音+原预付款申报密码)操作员 机构代码：69043039X 用户代码：Tina 用户密码：Tina823724(注：进行预付款报告及其他报告时，按操作员身份登录)2、电子口岸执法系统：,cn (申