装修酒店工程总指挥部各岗位工作流程.doc

工程总指挥部各组工作流程一、招标采购工作流程：（一）主要工程和材料采购及5万元以上零星工程：1、根据施工组的需要及材料采购申请单制定招标文件；2、利用报纸、电视、网上登招标公告；3、委托专业机构计算工程量及标底；4、对施工方（材料供应商）进行摸底调查；5、接标书并收取合理的保证金；6、组织人员开标洽谈筛选选择中标单位；7、与中标单位签订施工（采购）合同；8、材料按供货合同进度付款，并且办理入库手续，报账。（二）、零星工程5万元以下及零星物品2万元以下出包工作流程：1、根据施工组提出的工程任务和材料采购申请单，制定标书；2、邀请三家以上的施工方进行报价，并交纳保证金；3、组织人员开标洽谈筛选选择中标单位；4、与中标单位签订施工（采购）合同；5、材料按供货合同进度付款，并且办理入库手续，报账。（三）、合同管理存档流程：1、验证并且与中标单位谈好后，起草合同，招标组、财务组、施工组，共同审核。2、与中标单位签订合同，要求盖章、签字，并且加盖骑缝章。与个人签订合同须要按手印，而且必须含税进账。3、将签订的合同转交财务组、施工组，财务存档。4、在所签合同上盖章（公司合同专用章、法人章），并用公司合同章加盖骑缝章。5、采购、费用及工程合同：由招标组将经过审批后签订的合同于合同签订后当天或者第二日传递给财务部，财务部审核后在合同签订审批表的存档人一栏签字后归档，同时合同签订部门留存审签后的审批单复印件。财务部按合同类型分类整理存放，并录入档案。二、出入库工作流程：1、保管根据招标采购组的购物明细对物品数量、质量进行核实、检验，同时施工组派专人对产品的质量进行检验，合格后办理入库手续；2、物品出库需保管、使用方、施工组组长签字，办理出库手续；3、出库后的物品，保管及甲方施工组人员必须跟踪物品所用之处，剩下的物品及时通知招标采购组并办理退货手续；4、保管每天根据物品的出入库单记三级帐，每10天、每月度做报表，上报招标采购组组长及财务部。5、及时根据施工进度、材料需要给采购组报告库存及材料需要情况。三、采购审批及报销管理流程：1、采购申请计划审批：需由使用单位相关人员填写采购申请单，部门负责人进行初审，经总经理审核真实性、必要性后，报董事长审批，转招标采购组进入请款、采购程序。2、请款审批：由经办人持用款人本人、部门负责人、总经理、董事长签字的借款单去财务组借款。3、报销程序： （1）采购报销：填写报销单，所附单据为：发票、采购申请单、入库单，经部门经理、财务部审核，报总经理、董事长审核签字后到财务报账。 （2）费用报销：填写报销单，所附单据为：发票、费用计划审批单、费用明细单，经部门经理、财务部审核，报总经理、董事长审核签字后到财务报账。4、报账相关要求：（1）票据要求：报销单据分类填写，所附票据完整合法，分类粘贴整齐；（2）时限要求：取得发票后3天之内报账；（3）考核办法：A、先审批后支付：未经审批的支出不予报销，责任自负。B、按时报账：不允许延期报账，否则由财务部按每单金额30元计算。四、出包工程工程款拨付结算程序：（一）工程预付款程序：1、所有与公司签订合同的出包工程需要拨款，需由工程承包负责人先填写工程拨款申请表，填写样表如下：内蒙古雪候鸟酒店管理有限公司 工程拨款申请表 2010年5月28日 施工单位名称巴市三建工程项目名称内容山河湾 1#楼土建工程拨款理由二层封顶监理方意见监理合格合同总价柒佰万元整7000000本次拨款贰佰叁拾万元整2300000累计拨款叁佰叁拾万元整3300000承包负责人签字（盖章、按手印）谢德平 5.26施工组组长签字二层已按时封顶，符合质量要求， 工程质量、工程进度及工地各项管理均符合要求，同意拨款。 孙荣圣 5.28财务部审核签字拨款时间及款额与合同相符，本次应拨款2300000元整，累计拨款3300000元整，应扣税金126500 元。 张婷 5.29总经理审批同意付款 侯志强 5.29董事长审批同意付款 张立奇 5.292、工程拨款申请表审批流程、权限及审核付款内容说明如下：（1）施工组：施工组组长审核工程进度、质量及工程整体管理，签注意见。（2）财务部：财务负责人审核本次拨款申请是否与合同相符、付款金额，并对应扣税费签注意见。（3）总经理：对拨款申请签注意见。（4）董事长：对拨款申请签注意见。（5）由施工方负责人填写借款单，财务付款。（二）工程完工结算付款程序1、工程完工后由施工方填写报销单，并附税票、工程结算验收单、工程结算验收单填写样本如下： 工程验收、结算单工程量验收（按测量内容详细填写）施工组组长签字：工程质量验收（二层已按时封顶，符合质量要求， 工程质量、工程进度及工地各项管理均符合要求，同意拨款。）工程结算（按实际完成工程量和合同定价计算工程造价，单价如有变更需说明，标明预付款，扣质保金及其他扣款事项。）施工单位签字财务签字总经理签字董事长签字2、报销单审批后，到财务出纳处报账，出纳付给报销人审批后的款额。如分次付款，应开具未付款收据（注明质保金数额）；再次付款时填写工程报销申请表，并附上次开具的欠款收据（标明本次付款金额），由施工组组长、财务出纳、总经理、董事长签字，出纳付款后再开具剩余未付款收据。（三）质保金付款程序：质保金到期时，由施工方负责人填写领款单，并附已扣质保金收据。填写样本如下： 内蒙古雪候鸟酒店管理有限公司 领 款 审 批 单 2010年5月28日借款用途山河湾项目活动板房工程质保金 总价100000 *5%金额人民币（大写）伍仟元整￥5000.00董事长批准：同意支付 张立奇 2010年12月30日总经理批准：同意支付侯志强2010年12月28日使用部门负责人意见：保质期内无质量问题。魏振波2010年12月28日借款人签章：彩虹彩钢板工程有限公司王大力2010年12月28日会计：宋树平 复核：魏振波 出纳：张婷 经手人：王大力如因质量问题出现不支付质保金的工程，使用部门需出具书面质量报告，由总经理、董事长签字确认，并收回已扣质保金收据，由使用部门签写“不予支付”字样，提交财务，核减应付质保金账目。五、施工组工作流程：（一）施工单位进场工作流程：1、由招标采购组将施工合同转交施工组。2、施工组制定现场管理制度，要求施工单位必须服从管理。4、为进场施工单位提供相关施工要求的基本信息。5、施工单位总工根据现场实际情况编制施工组织设计方案（包括工期计划、质量、控制、现场管理等），由施工组对施工组织进行审核。6、施工组织设计方案通过，施工单位可以进行施工。（二） 隐蔽工程验收工作流程：1、由施工单位组织总工、技术员、施工班组进行自检。2、施工单位自检合格后，通知施工组进行复检。3、检验合格，施工单位、甲方施工组组长签字确认。4、可以进行隐蔽。（三 ）日常检验工作流程1、施工组对每日在建项目进行安全生产检查。2、检查材料是否符合设计要求和质量要求。4、检查技术资料是否齐全。5、检查现场是否符合施工要求。6、将发现的问题整理，填写整改要求，下发整改通知。7、制定检查记录日报表。8、施工组每日向总指挥报工程进度日报表。（四） 工程竣工验收工作流程：1、施工单位完成合同中规定的施工任务。2、施工单位项目经理组织总工、技术员及各施工班组长进行自检。3、施工组组织总经理、董事长等相关人员进行复检。4、由施工方填写工程结算验收单，相关人员签字。（五）工程变更工作流程：1、因图纸尺寸不符、错画、漏画出现装饰、水电、相互冲突等现象时，由乙方技术负责人填写变更通知单交设计院确定，经甲方施工组组长审核后，三方（建设、设计、施工单位）签字盖章后由乙方进行实施。以上变更报总经理、董事长审批。 2、由招标采购组按变更通知单决算变更费用。（六）施工档案管理工作流程：1、施工档案由施工组负责登记、整理、保管、保存。2、施工图、合同、材料合格证、化验报告、会议纪要、工作联系单等必须分类登记造册。3、所有的竣工资料交财务组存档，施工组组长办理移交手续。（七）工程分步验收工作流程：1、施工方自检。2、甲方施工组验收，合格签字确认后进行下道工序，不合格返回第一步。（八）主要材料入场管理工作流程：1、主要材料入场由施工组负责。2、主要材料入场由施工项目部或材料供应商提供产品出场合格证，材质报告、检验报告单。3、主材进场后，由施