管理流程体系doc1.doc

新邵大道项目经理部流程管理体系文件一、预结算办理 二、材料定价、采购、入库与使用 三、机械设备租赁与计时 四、凭证管理发布部门：邵阳路桥公司新邵大道项目部发布日期：2012 年 2月 实施日期：2012年 2月 为加强管理、规范工作流程，确保项目成本控制的有效实施，提高项目工程的工作质量及工作效率，特制定以下管理体系文件。第一部分 预结算办理一、预结算资料的组成预结算资料由合同外计日工签证单、现场收方签证单、项目部供材扣除清单、工程量计算表等组成。1、 合同外计时工签证单使用合同外计时工，需经施工负责人批准，单次超过700元的应先报周总审批，由现场施工员在用工完成时与计日工双方签字确认，确认后送本项目施工主管复核，复核后送项目经理核定。具体操作内容详见附表一劳务现场计时工签证单。2、合同外现场收方签证单2.1、合同外现场收方超过2000元的，其中构造物的合同外现场收方超过1000元的，应事先报周总审核。2.2、现场收方由施工负责人组织合约计量部、工程部、测量组到现场收方，签署现场收方单，注明收方内容及收方原因、计价单位、工程量计算式、工程量。2.3、收方单应附图说明，具体内容详见附表二现场收方签证单。2.4、路基队的合同外现场收方，由施工队向现场施工员提出申请，现场施工员上报至路基主管，路基主管以书面形式送生产负责人，生产负责人组织合约部、预算员、测量工程师到现场收方。收方后施工队及项目部施工人员当场签认测量数据。2.4、构造物队的合同外现场收方，由施工队向现场施工员提出申请，现场施工员上报至构造物主管以书面形式送生产负责人，由生产负责人组织合约部、预算员、测量工程师、构造物主管到现场收方。收方后施工队和项目部参加收方人员当场签认测量数据。3、甲供材料扣除清单按照合同需在劳务工程款中扣除的甲供材料款，由施工员及材料部核定本月甲供材料用量，核定签认后送本项目施工主管，具体内容详见附表三项目部供材扣除清单。4、工程计算表4.1、每月20号由项目施工主管牵头，组织工程部、合约部、测量组对各施工队本月完成工程量现场收方，合约部负责统计工程数量计算表，经工程部负责人，合约部负责人、测量工程师签认后送本项目生产负责人。4.2、工程量计算表分合同内与合同外，合同中列出子目或清单的为合同内，其他一律为合同外（包括计时工、现场收方签证）。合同外的由施工队自行完善签字手续。具体操作内容详见附表四工程量计算表。二、预结算资料的整理合同外计日工签证单由项目经理签审后交合约部汇总归档；现场签证收方单、项目部供材扣除清单、工程量计算表由各主管签认后送合约部汇总归档。三、预结算实施流程3.1、合约部根据各主管及项目经理提供的预结算资料，按照合同单价计算工程款，具体内容详见附表五工程款汇总表，编制完成后送预算员复核。3.2、合约部预算员根据合同复核工程款，以及结算完的工程量提出成本管理建议。复核完毕后送工程部签认。3.3、工程部审核工程进度、工程量及工程款后，将工程预结算单送送财务部。3.4、财务部根据合同审核完毕后将预结算单呈周总签字审批。四、预结算凭证签字流程示意图如下：现场施工员测量员施工主管预算员合约部生产负责人项目经理周总 注：原始凭据已签字的人员不再在结算表上签字。 五、附表（略） 第二部分 材料定价、采购、入库与使用一、材料定价流程1、凡购进的大宗材料应事先签订好购货合同。对新购进的材料，申购材料的主管应在三周前告之采购材料主管，由采购材料主管书面汇报项目经理。项目经理应组织合约部等相关人员作好市场调查研究，在购买材料前一周内拟定好价格，并报周总审定。 2项目经理应组织相关人员经常询价，及时了解价格行情。因市场因素引起的价格波动（包括涨跌价），需要重新定价的，应及时书面汇报项目部负责人，2天内拟定好价格并报周总审定。二、材料采购申购流程1、各主管或施工员根据工作实际需要填写申购单。填写申购单应把申购材料的规格、型号、品名、数量、预计金额、用途等见附表1新邵大道采购申请单填写清楚。2、申购材料必须要有计划性、预见性。大宗材料（如钢材、波纹管、水泥管等），每月初应作出月申购计划，一般材料应提前2天申购。3、申购单签上申购人及其主管姓名后，由申购人送预算员预算、签字，并送项目经理签字。合同内的材料采购金额达2万元以上的，未签订合同的材料采购金额达1万元以上的，需报周总批准。4、签字流程完成后，采购员根据审批后的申购单采购材料。属项目部从施工队调用的材料，由项目经理负责审批。5、未填写申购单或未审核的材料计划，采购员有权拒绝采购，由此造成的后果由申购人负责。如应急时需采购材料，材料采购主管以项目经理通知为准，可先购买材料后补办申购手续。6、材料采购应按照采购申请单上填写的“品名、规格、型号、数量”等采购材料，严格把好质量、数量关。如遇特殊情况，应报项目经理批准后方可采购。三、材料采购、入库与使用流程1、采购主管根据申购单的要求，及时联系供货商按时装运材料到工地。2、施工员及时通知仓管到施工现场验货、入库。3、仓管员根据现场施工员的意见将材料卸到指定地点后，由施工员、仓管员在工地现场材料日报表（见附表2）共同签字确认。4、原材料进仓库，必须采购员、仓管员共同签字。四、材料款的结算流程1、材料主管根据仓管的入库单、材料入库的其他原始凭据，核对供应商的送货单，按合同或协议价格核算材料货款后，填写货款结算汇总表（见附表3）。2、货款结算汇总表需有采购员、仓管员、现场施工员、材料主管、仓管主管签字。3、供货商根据财务要求，提供发票或开具收据，签名并加盖公章。4、货款结算汇总表按照规定签字等手续完善后，材料主管分别送预算员、财务审核签字后，送项目经理复核签字，周总审签。五、材料款的付款流程：1、材料主管应在月底把应付款汇总，并按照轻重缓急的原则，作出付款计划报项目经理。2、项目经理根据材料主管提供的付款计划予以审核并及时汇报周总。3、因资金调度等原因导致材料款不能按约定及时付款的，由此影响材料采购延误，材料主管应书面报告项目经理。项目经理应及时向周总汇报。根据资金调度情况，由周总审定后安排财务付款。4、材料申购签字流程示意图如下：材料申购人（部门主管）预算员材料主管生产负责人项目经理5、材料结算签字流程示意图如下：供应商材料采购员材料主管仓管员现场施工员预算员财务生产负责人项目经理周总注：原始凭据已签字的人员不再在结算表上签字。六、附表（略）第三部分 机械设备租赁与台班计时一、机械设备的组成1、路基一、二、三施工队的机械设备。2、官冲、土桥两村的机械设备。二、机械设备的租赁原则1、本着就近、施工队的机械设备优先，本村机械设备作适当补充的原则租赁机械设备。2、机械设备租赁方式为台班计时或承包。3、机械设备租赁进场前须与项目部签好合同，明确责任、约定价格。4、机械设备租赁使用前，应填写好使用机械设备申请单，需经请示生产负责人并报项目经理批准同意。单次使用5小时以上的应报周总批准。三、使用机械设备台班计时流程1、须使用机械设备，构造物主管、路基主管应事先与机械设备主管衔接，并大致约定使用机械设备时间。2、计时租赁机械设备调至工地后，机械管理员、计时员和现场施工员应及时填好机械作业的起始时间，详见（附表1）机械设备台班计时签证单。计时员应始终跟踪管理。作业的每一时段，包括起始时间、结束时间，需由现场施工员、计时员签名。3、压路机作业，还应做到计时员现场跟踪与抄表计时相结合。4、填写机械设备台班计时签证单，现场施工员、计时员、机械管理员、机械设备司机应予当天共同现场签名确认，并予当天交与机械设备主管统一管理。如遇夜晚加班可顺延一天。5、机械设备台班计时签字流程示意图如下：施工队施工员计时员生主负责人合约部6、机械设备台班结算签字流程示意图如下：施工队施工员计时员合约部财务生产负责人项目经理周总注：原始凭据已签字的人员不再在结算表上签字。第四部分 凭证管理1、合同外计日工签证单、现场收方签证单、项目部供材扣除清单、工程计量计算表、材料采购清单、工地材料日报表、机械设备台班计时签证单、使用机械设备申请单等为一式三联，即存根联、结算联、统计联。其中，凭据开完一本后的存根联送财务存查，同时换取新的凭据；结算联由施工队或供货方作结算依据；统计联送合约部作报表统计依据。2、除原始凭证采用手工填写外，其他资料如汇总之类，应采用电子版填写。3、本部分第一条所列凭证的统计联，应在签证（签字）后的次日18时前，由分管主管送至合约部统计，由预算员负责在每月的1日作出上月的统计报表。如逾期报送统计联，所签凭证视同无效。由此造成的经济纠纷及其他责任，由施工员和分管主管承担。各分管主管负责每月核对结算联和月统计报表