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文档简介

财务报账根据财务处与研工部的要求，现对财务报账制度进行规范化：0 预算提交： 项目经费需要列一个详细的活动预算清单提交主席团，并报请研工部赵小斐老师审核，赵老师和主席团审核通过后方可执行。如果之后活动经费超过预算的话由项目负责人另外附件写明超支原因。1 报账流程：1）各部门同学在活动中涉及到经费的时候请及时开具相应的发票，并在发票背后签上本人的名字，还有经费支出的条目细节，然后提交给部长。2）部长收到本部门同学的发票后，请认真审核发票是否正规，以及真假性。在确认发票后，请部长签上自己的名字。综合以上两点，请注意在每张发票背后一定签上两个同学的名字。3）每两周进行一次财务核算报账，所以请各位部长务必在每周二晚上之前将本部门两周内活动涉及到的经费开销列一个详细清单，并附上相关的发票，装在一个信封里面交给办公室主任。（目前请交到北区67楼202葛丽丹）清单细节：部： （部长名字）活动名称经费日活动 23.2666666666 4总计 2 发票注意事项：1） 发票实名制：活动涉及到什么类型请及时开具当天相关发票，不得事后用其他发票抵充！如果实在无法开出发票，请将细节条目用途等记录在另外一张纸上，与抵充的发票一起，签好自己的名字，提交给部长，然后部长再给我。但不一定能报掉！抵充的发票最好不要用餐饮发票，请尽量用打的票！；2） 发票面额超过1000元，请盖“现金收讫”章！如果无法盖到，请开发票的时候开成两张低于1000面额的发票；但是最好通过支票转帐的形式进行付账。3） 电话卡的报销在发票背后注明“IP卡”，其他的不给报；4） 礼品的发票背后注明细节时候写清楚“给谁的礼品”；5） 最新：校内经费使用请用研工部的经费本转帐，比如北区体育馆场地费，门票费等请直接联系研工部负责人赵老师用经费本转。以后校内非正规发票不再受理报销！办公用品和文具，尽量报给办公室用物资卡同一到相辉堂同一购买。6） 为确保能正常报销，请尽量同时提供一些备用发票！3无效发票：1）打的发票可以用，公交车票，手机充值发票和地铁冲值发票无效！2）没有盖章的，只有一个章的，以及章不太清楚模糊的发票无效；3）普通收据无效，校内收据无效；4）衣服，书包等日用品的发票；5）外地发票无效。6）发票图章必须为椭圆型！圆形的为假发票。7）贸易公司，毛绒玩具公司的发票不能使用。4问题处理：如果遇到没有按照上述规范执行的问题，在报账过程中发现将不通知当事人直接取消报账，事后通知当事人。5发票特征图：1)发票请给我2005年的新发票，特征如
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