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各岗位业务流程一、 物资验收入库流程1、采购员或部门负责人提前通知保管员预计到货时间、品种、数量等，以便做出验收准备、考虑存放地点、安排卸车等。2、验收前的准备，包括验收场地准备、确定验收及有效地点、检查工具准备、资料的准备、设备及材料的准备。3、人员组织，根据到货物品情况，组织相关人员，包括供应人员。设备及技术含量高的物品还要组织相关业务人员参加。4、验收物资时必须认真细致，严格按合同及技术协议或采购计划的名称、规格型号、数量、技术要求、生产厂家以及要求到货时间进行，急需或零星采购的物资，必须按公司及部门的统一安排进行。5、核对有关业务凭证，必须在证件和资料齐全的条件下进行验收，否则不予验收。6、实物验收，实物验收包括数量和质量两方面，首先必须对外包装和外观质量进行表面验收，看是否存在损坏现象，然后对实物进行逐项、逐件进行验收，包括数量和质量，并作好到货登记记录，若出现数量、质量或技术问题，要及时登记验收差错记录，单独存放，双方签字认可，并汇报单位领导，做出处理决定。7、填写到货登记，对到货登记上要求的事项必须完整填写，需要特别说明的，可在备注栏加以说明。8、送货单的管理，所有送货单必须签字盖章后方可生效，但必须是谁验收、谁保管、谁签字为准，若因公差或休假等其它原因不能亲自参与验收时，可委托其它保管员组织验收，上班后必须按照正常验收程序重新验收核对，双方对手交接，并补签字进行认可。9、对于大型设备、材料、配件或急需集中投入的材料，可以组织验收人员现场验收，但必须按验收程序办理相关手续，并对手移交使用单位，办理相应的领用手续。10、到货物资原则上要求一般物资三日内验收完毕，大型设备七天内验收完毕，库房根据实际情况可随到随验收，待验物资必须堆放在待验区，验收合格的物资必须及时归位上架，待验物资原则上不许发放，若因急需，经有关领导审批，现场验收后方可使用。11、验收合格的物资，按照规定及时上架归位，调整材料卡片，并符合四号定位、五五摆放的要求，同时打扫好卫生。12、有失效期的物资验收，必须检查生产日期，防止过期物资进库，做到先进先出。13、按照合同或有关规定办理入库手续，经部门领导审批后，交采购员填制入库单，办理验收手续，交业务组审核签字盖章，保管员办理库房入库核对盖章手续，要求保管员在办理入库手续前，先核对到货登记、送货单、暂估入库情况，核对无误后，在到货登记记录上认真填写入库时间，冲销暂估手续，进行签字盖章，入库单2、3联以及验收单、发票、合同、计划等交财务部，剩余几联全部由保管员负责保管，作为做账的依据，若因发票不能及时到位，可以先作暂估入账，发票到位后后再进行正式入库。14、月末按照规定进行帐务处理，作好签收、核对工作。15、所有参与验收的人员必须在验收单上签字，负相应的验收责任。16、妥善保管有关验收和技术资料，月末对所有票据装订成册，分类保管。二、材料出库流程1、各单位必须设立专职领料员，负责办理各种材料设备的领用手续，其他人员必须持单位证明方可领取。2、每月25号前必须提报下月使用计划，报机电设备部、计划发展部库房管理中心及分管领导审批，安全费用还必须经安全管理部审批。3、领料员填写领料单，经公司主管部门领导审批，库房管理中心审核后凭领料单到库房领取。4、凭证审核，保管员发料前必须审核领料，包括填写是否规范、内容项目是否完整、审批签字是否齐全等，否则不予发放。5、备料，保管员按照所领材料配件等进行备料，集中发放，小件由保管员直接发放，大件或比较笨重的物品，可在保管员监管下由领料员进行搬运。6、发放过程中，要根据发放的数量，及时改变材料卡片上的数量，要始终保持卡物相符，剩余物品必须严格按照五五摆放的原则，摆放整齐，并清理现场垃圾，保持整洁卫生。7、清点数量、对手交接、料单签字盖章，将备好的料一一交给领料员，清点数量、核对规格型号，检查质量，双方签字认可。8、对发出材料的料单，要及时归帐，严格执行日清月结制定。9、凡交旧领新的物资，料单上必须注明交旧数量，不交旧者，不发新件。10、物资出库必须遵循先进先出的原则，对规定有失效期的物资，必须在失效期前一个月通知业务主管部门采取措施予以处理。11、要求对自己所管的物资清楚、熟悉，掌握准确信息，对生产必须的物资发到保险储备时，要及时汇报，便于安排采购，不得影响生产，月末要报相应的库房计划，为编制月度计划提供依据。12、对发出的物资要进行跟踪管理，掌握使用情况，发现问题及时处理，并作好记录，为质量索赔和结束提供依据。13、生产急需物资或救灾物资，经有关领导和部门领导同意后，可先发放，后补办相关手续。14、月末按规定进行帐务处理，作好签收、核对工作。15、妥善保管有关领料单和技术资料，月末对所有票据装订成册，分类保管。三、库房保管保养流程1、保管员要刻苦钻研业务，练好基本功，必须达到四懂、五会、十过硬。“四懂”：懂物资名称规格、懂物资性能用途、懂业务流程、懂业务技术保安规程；“五会”：会识货、会换算、会保管保养、会使用度量衡、会使用消防器材；“十过硬”：即收发、识货、写算、报表、保管保养、四对口、五五化、四号定位、使用度量衡、执行制度过硬。2、物资保管工作应做到：“四化”：管理科学化、摆放整齐化、保养经常化、卫生整洁化；“四清”：数量清、规格清、质量清、储备资金清；“四无”：无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质；“四对口”：帐、卡、物、资金四对口；“三勤”：勤清点、勤整理、勤保养；“十不”：不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不漏、不混、不爆、不锈。3、库房物资应分类保管，对危险易燃品、放射性、腐蚀性大的物资要隔离保管，并监督检查，防止危机人身安全。4、每天早上上班前必须对自己管辖范围内的物资进行全面检查，有无异常现象，做到心中有数。5、每天上班时，必须认真打扫辖区内的环境卫生，清理货架、货物上的灰尘。6、作好收发物资的准备工作，全身心投入到当天的工作。7、下班前打扫辖区内的卫生，清理所有垃圾。8、收集整理所有料单、凭证、资料等，妥善保管。9、下班前要对自己辖区内的物资、设施、工具进行全面检查，作好记录，关灯拉闸，锁好门窗。7、熟悉“四防”知识，自觉做好库内安全防范工作，严防一切灾害事故发生，确保国家财产安全。8、库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。四、机电物资采购管理流程1、采购原则，必须坚持信息公开、货比三家、比质比价、就地就近、优先生产厂家、谁采购谁负责的原则，严格执行上级部门的采购规定。2、编制计划，各单位和有关业务部门每月25号前提报下月所需材料计划，机电设备部根据全公司基建、生产安排及库存情况审核汇总，编制公司材料采购计划，报有关业务部门、分管领导和主要领导审批。3、计划的实施，机电设备部根据审批的计划，及时组织有关部门和领导进行供应商的资质认定、招标、比价和合同的签订工作，分轻重缓急，安排采购人员和业务人员进行采购及业务办理。4、采购人员根据采购计划明细及生产实际需要按时、保质保量完成物资的采购任务，负责合同的按期执行和违约追究。5、急需及突发事故所需的材料，经有关部门和领导同意后，立即组织采购，月中出现的零星材料计划，经分管领导审批，报公司领导同意后进行采购。6、入库管理，机电设备部负责机电物资的入库验收工作，采购员在验收合格后及时办理入库并负责核对到货登记录。7、结算管理，库房管理中心提供到货验收情况、公司审批的比价单、入库单，随发票、合同一并交财务管理部进行结算。8、帐务核对，采购员每月必须与财务管理部核对一次帐务，发现问题及时处理。9、监管地面安全检查工作，每周进行一次专项检查。六、业务组工作流程1、材料分配审批组1）、材料审批划价，对各单位所领材料进行计划核对，按照定额和生产实际，结合各业务部门的审批量，核实发放数量。2）、作好费用归口管理，按照基本建设、生产和专项工程分别配备基建费用、专项费用和生产核对费用渠道。3）、入库手续的办理，对于采购员、保管员办理的入库手续进行审核，包括价格、数量、规格型号、计量单位以及用途，正确无误后盖章。4）、结帐签收，负责库房帐务的签收和财务管理部的签收工作，要求与库房同时结帐对账，核对收、支、存是否相符。5）、盘点，月末与保管员一道进行库房物资盘点，出具盘点表。6）、统计核算、资料整理，对当月所有资料整理、装订成册、归档保存，同时作好当月的统计核算工作，按时提供各类统计报表。7)、兼职办事员，负责各月考勤、作资和工作发放工作。8）、合同、劳保、工具、消防器材等台帐管理，负责劳保、工具、消防器材发放登记和台帐管理工作以及合同的归档工作。2、计划、统计组1）、季度、年度计划的编制，根据公司季度、年度基建、生产、安装任务安排，编制季度、年度物资计划，审核后按规定上报。2）、月度计划的编制，安装公司每月基建、生产、安装安排，根据各单位和业务部门的物资使用计划，结合库存实际，编制每月采购计划。3）、计划的审批，物资采购计划编制完成后，按物资管理办法的要求及时审批。4）、计划的跟踪管理，对于审核后的采购计划，要进行跟踪管理，沟通协调具体的技术性能要求及供货周期，确保计划按期实施。5）、费用归口审核盖章，根据公司施工作业计划、专用资金计划和生产计划安排的内容和项目以及合同规定，逐一核对，确定费用渠道后盖章确认，含糊不清时，必须与有关业务部门进行沟通联系，核实后办理，否则不予办理。6）、统计分析，每月按时完成各类统计报表，包括考评结算资料、库存资金动态分析、出入库分析材料、经济活动分析以及各种材料消耗定额的执行情况等，作好收料单、出库单以及其他资料的装订归档工作。7）、盘点，按照部门安排，定期协助库房保管员作好物资盘点工作，核对出具盘点表，连同分析材料一并上报公司有关领导。8）、兼职作好火工品领用、清退的审核登记工作，加强火工品管理。七、废旧物资管理流程1、组织机构，机电设备部全面负责废旧物资的回收工作，设立兼职管理员，各部门各单位必须紧密配合，配备相应的管理人员。2、回收标准，回收物资的品种、数量按照费用归属，由机电设备部，并