某上市公司各项流程.xls

某某集集团团合合同同会会审审流流程程简简图图 一一 工工程程 设设备备材材料料等等支支出出类类合合同同 结结算算 1 项目大总包合同和集团 负责招标采购的合同 项目授权责任人集团法务集团项目管理部相关部门意见集团计划财务部集团总经理审批董事长审批 2 单笔金额 50万 含 以内 项目公司 内部流转 项目授权责任人 3 单笔金额 50 100万元 含 项目授权责任人集团法务集团项目管理部相关部门意见集团计划财务部集团总经理审批 4 单笔金额 100 200万元 含 项目授权责任人集团法务集团项目管理部相关部门意见集团计划财务部集团总经理审批董事长审批 5 单笔金额 200万元以上 项目授权责任人集团法务集团项目管理部招标采购意见集团计划财务部集团总经理审批董事长审批 董事局主席 审批 二二 资资产产经经营营类类合合同同股股权权变变更更 土土地地经经营营 土土地地出出让让合合同同 借借贷贷合合同同 资资产产经经营营合合同同 项目授权责任人集团法务集团项目管理部相关部门意见集团计划财务部集团总经理审批董事长审批 三三 拆拆迁迁合合同同 1 拆迁方案总额范围内单 项标的50万 含 内 项目公司 内部流转 项目授权责任人 2 拆迁方案总额范围内单 项标的50万以上 项目授权责任人集团法务集团项目管理部相关部门意见集团计划财务部集团总经理审批董事长审批 三三 行行政政管管理理类类支支出出合合同同 1 项目公司行政合同审批流程同 一一 2 集团公司行政合同职能部门提报集团法务集团计划财务部 集团总经理审批董事长审批 某某集集团团资资金金支支付付会会审审流流程程简简图图 一一 计计划划内内 1 1 项项目目公公司司 1 单笔金额 30万 含 以下 项目公司 内部流转 项目授权责任人 2 单笔金额30 100万 含 项目授权责任人集团计划财务部集团总经理 3 单笔金额 100 200万 含 项目授权责任人集团计划财务部集团总经理董事长审批 4 单笔金额200万以上 项目授权责任人集团计划财务部集团总经理董事长审批董事局主席审批 2 2 集集团团各各部部门门 1 单笔金额 30万 含 以下 申请部门意见集团计划财务部集团总经理 2 单笔金额30万以上 申请部门意见集团计划财务部集团总经理董事长审批 二二 计计划划外外 1 单笔金额 5万 含 以下 申请部门 项目公司 集团计划财务部集团总经理 2 单笔金额5万以上 申请部门意见集团计划财务部集团总经理董事长审批 某某集集团团费费用用报报销销会会审审流流程程简简图图 一一 集集团团员员工工 1 单笔金额5000元以下申请人填报所在部门负责人集团计划财务部集团综合事务部 2 单笔金额 5000元 含 以上 申请人填报所在部门负责人集团计划财务部集团综合事务部集团总经理审批 二二 项项目目公公司司 1 除授权责任人以外的其他 班子成员 申请人填报项目财务部项目授权责任人 2 项目公司员工申请人填报项目财务部所在部门负责人 项目授权责任人 三三 集集团团各各部部门门授授权权责责 任任人人 申请人填报集团计划财务部集团综合事务部董事长审批 四四 集集团团各各项项目目公公司司授授 权权责责任任人人 申请人填报项