S14P-TR.010-PA(项目成本归集)v1.0.doc

TR.010 User Manual S14PS14P-TR.010-PAAIMTR.010 User Manual用户手册中国网通（集团）有限公司南方十四省成本收集及转移(PA)文档作者:PCCW顾问创建日期:2006-05-28更新日期:2020-01-11控制编码:S14P-TR.010-PA当前版本:1.0审批签字：网通项目经理PCCW项目经理拷贝编号： _文档控制更改记录日期作者版本更改参考2006-05-30Gordon Li1.0原始文档2006-5-31Sangershen1.1 部分修改查阅姓名职位签字分发拷贝号名字区域1234目录文档控制ii概览1目的1适用范围1主要内容1相关文档11.工作程序22.流程图33操作指南43.1收集在建工程成本43.2省公司费用分摊73.3成本调整12附录一：本文流程图中图例说明19未决与已结问题20未决问题20已结问题20CNCQuest Confidential3TR.010 User Manual S14P-TR.010-PA概览目的本手册描述了项目成本收集及转移所涉及的业务流程和工作程序，以及在ORACLE系统中的操作步骤。适用范围本手册供项目成本收集及转移岗位的最终用户使用。主要内容本手册主要包括以下内容：1. 工作程序2. 流程图3. 操作指南相关文档本手册的主要依据是：S14P-RD.050-PAS14P-BP.080-PA1.工作程序步骤责任部门负责人工作内容输出单据审批人流程步骤操作步骤1财务部工程会计在建工程成本归集6.4.23.12财务部工程会计省公司成本分摊到市公司6.4.13.53财务部 工程会计成本调整6.4.33.62.流程图3CNCQuestConfidential3操作指南3.1收集在建工程成本1. 项目相关采购定单的输入及接收、相关操作（采购、接收、发料、退料、调拨等）（请参见物流部分操作手册）2. 运行成本征收管理器：路径：PJM/控制/将成本转移至项目/制造成本注意：运行成本征收管理器时，所使用的职责对应的OU必须是项目所对应的所属OU，否则会出错。3. 成本归集路径：查看请求 提交新请求选择“请求集”选择“CNC项目成本归集”，选择“提交”即可。注：全省的项目，必须由省公司工程会计来运行该请求。仅本地市分公司的项目，由本分公司的工程会计运行请求。该请求集运行完成后，就可以将采购、库存、应付等模块的相关数据归集到PA在建工程上。运行完成后，就可以在项目支出查询中找到在建工程的支出数据。4. 支出查询：路径：PA/支出/支出查询/项目输入所要查询的项目号，点击“查找”按钮。3.2省公司费用分摊路径：PA/分配1. 定义分配规则：路径：PA/分配/分配规则名称：输入分配规则的名称。要求对每一种费用类型定义一种分配规则；基本方法：选择“平均分摊”。分配事务处理属性：选择分配目的地的支出组织、支出类型分类和支出类型。修改下列屏幕的基本方法为标准的一种平均分摊；目标选择为当前业务实体；每个运行期间运行一次的，分配方法选择全部，否则选择递增；如要自动发放由分配规则生成的事物处理则选择自动发放；如要金额多次分配至应计费任务则选择允许目标重复；来源：选择费用分配的来源项目和任务，一般为省公司待摊任务（顶层或底层），可输入要分配多少来源集金额的百分比，定义固定来源金额（要纳入来源集的金额）、未结项目（包括项目内的资源）、GL帐户余额以及由客户扩展定义的项目创建分配集（至少定义一个来源），定义分配期间类型（由分配规则窗口确定），定义金额分类。目标：选择要分配至的项目和任务，一般为各市公司的省摊任务（考虑到安全性的问题，建议每个市公司都定义一个省摊任务用于收集省公司摊入的成本。抵销：将省公司待摊任务作为抵销。即分配后自动抵销省公司的成本。2. 运行更新项目汇总：只有运行了汇总的成本金额才能成功执行分配。3. 运行分配路径：PA/分配/自动分配/工作台输入分配集的名称（可按分配的费用类型定义名称），选择“项目分配”类型和“省公司设计费用分摊”规则。保存后点击“提交”按钮。在上述屏幕中输入分配成本进入的GL期间。点“提交”后，产生并发请求：4. 复查分配运行：路径：分配/复查分配运行输入规则名称后点“查找”：当前的分摊运行状态是“成功拟定”，需要点击“释放”来确定本次分摊。再次复查分配运行点击“事务处理”可以查询到详细的分配情况：上图可理解为：省公司待摊任务10.001.99中的“研究及设计费”共100,000.00，按平均比例分摊到三个市公司任务21.001.99，22.001.99和89.001.99。3.3成本调整1. 采购接收成本调整：不能在PA中直接调整，退货后按标准的采购成本收集方法处理。请参见采购操作手册和前面的4.1.2. 库存发料成本调整：不能在PA中直接调整，在库存中杂收后再杂发至项目。请参见库存操作手册和前面的4.2步骤。3. 从应付款系统过来的成本（预付款、发票）调整：除了项目和任务选择错误可以在PA中直接调整（见下面的调整步骤），其它都必须在应付款系统中进行冲销处理（参见应付操作手册），冲销后按标准流程传送至PA（参见前面的4.34.44.5）。a. 项目号和任务号传送：路径：PA/支出/支出查询/项目输入要传送至的项目编号和任务编号，选择“确定”：选择“是”：点击“确定”：选择“是”：在原来的任务中产生一笔负支出（事务处理标识107），在新任务中产生一笔正支出（事务处理标识119）。b. 分配供应商发票调整成本：路径：其它/请求/运行在参数中输入项目编号，点击“确定”后“提交”。c. 3）将调整链接至应付款系统：路径：其它/请求/运行点击“确定”后“提交”。1. 省公司分摊成本调整：先冲销分配，再定义新的规则重新分配。a. 分配冲销：路径：路径：分配/复查分配运行输入规则名称后点“查找”：点击“冲销”，由于冲销后不能还原，系统提示是否确实要冲销：点击“确定”：输入冲销支出批号（建议使用原支出批号-1，以方便查询和核对），点“确定”。冲销后重新查询分配运行，其运行状态显示为“已冲销”。重新分配：请参见前面的4.5.附录一：本文流程图中图例说明图例说明图例说