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文档简介

公司业务办理指南 类别业务事项使用内部单据业务办理要求 入库产成品入库单 车间生产完工的产品 需要及时填写产品入库 单 经仓管员签字验收入库后方可办理销售发 货手续 入库采购物品入库单 凡是采购的精油香料 包装物 必须按照采购 清单按照品名 型号逐一填写入库单 经仓管 员验收签字入库保管 入库单随采购发票一并 报销入账 采购物品费用报销单 报销采购物品的费用 需要将所报销的发票等 凭据粘贴在专用粘贴纸上 再填写费用报销单 经公司主管领导审核签字后财务方可予以报销 费用金额 报销需要入库的物品必须附件入库 单 不需要入库的物品应有相关人员查验实物 并在报销凭据背面签字见证 采购生产用配件物品材料申购单 根据生产计划及库存情况 填写材料申购单 经公司主管领导审批签字后方可到财务借款采 购 材料采购回来之后 应及时交予仓管员查 验实物并在报销凭据的背面签字见证 否则财 务不予报销采购费用 采购办公用品 劳保用品 材料申购单 根据工作需要由综合事务部门填写材料申购单 经公司主管领导审核批准后方可采购 物品 采购回来之后 应由财务人员查验实物并在报 销凭据的背面签字见证后方可报销其采购费用 领用库存物品领料单 公司内部部门 岗位领用库存物品 须填写领 料单 注明数量 单价 金额和领料用途 经 本部门负责人和公司主管领导审核 签字批准 后 到公司财务验单并盖章 留单后 领料人 持盖章后的仓库留存联方可领料 否则仓管员 不予发货 产品出库销售清单 领料单 正常销售业务发出产品 由销售内勤依据客户 购货合同或业务员的发货通知 在落实货款确 实到账之后 填写 销售清单 按照公司会 计核算要求注明数量 单价和金额 并加注必 要的说明事项 非销售业务使用领料单在填写 领料单时也必须注明数量 单价和金额 并加 注相关的说明事项 以便财务做相应的核算处 理 付款业务付款单 借款单 支付货款 欠款 在没有正规发票或原始付款 凭据的情况下 填写付款单 注明收款 人 单位 付款理由和付款金额 经公司主管领导 审核签字批准后 财务方可办理付款 个人借 款必须填写借款单 注明借款人 借款理由和 借款金额 经公司主管领导审核签字批准后 财务方可办理借款事项 正常的报销付款 由 报销人持经公司主管领导审核签字的费用原始 付款凭据到财务报销冲账或支取现金 报销差旅费差旅费报销单 出差人员报销差旅费 须填写差旅费报销单 按照报销单上列示的格式要求 规范填写出差 报销费用的内容 并按照公司要求粘贴相关附 件 经公
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