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资资金金日日报报表表 上月结存2013 1 12013 1 2 公司名称 现现金金余余额额 金金卡卡余余额额 e e卡卡余余额额 支支付付宝宝余余额额 快快钱钱余余额额 交交通通银银行行余余额额 招招商商银银行行余余额额 民民生生银银行行余余额额 工工行行个个人人卡卡 邓邓维维凤凤 支支付付宝宝 邓邓维维凤凤 农农商商银银行行余余额额 财财付付通通余余额额 农农行行余余额额 公司名称 工工行行余余额额 总计 2013 1 32013 1 42013 1 52013 1 6 2013 1 72013 1 82013 1 92013 1 10 2013 1 112013 1 122013 1 132013 1 14 2013 1 152013 1 162013 1 172013 1 18 2013 1 192013 1 202013 1 212013 1 22 2013 1 232013 1 242013 1 252013 1 26 2013 1 272013 1 282013 1 292013 1 30 2013 1 31 1 00
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