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文档简介

存货核算简要操作说明存货核算的前提：确认本期全部的出入库单据已全部完成。1、 入库汇总核算用于入库时无法确定产品成本（采购入库单/其他入库单/销售出库单），EAS通过此接口功能，将产品成本在此统一核算，再反写到单据上的实际成本字段。1）路径：【财务会计】-【存货核算】-【入库核算】-【入库汇总核算】，进入下图界面：2）进入入库汇总核算界面，有四种方式更新实际成本的方法：直接手工录入每行的单位实际成本或实际成本任一个数据，系统将自动计算另一个；通过工具栏上的“引入”功能，引入内部数据，即引入单位实际成本，系统支持期初加权平均价、单位标准成本、最新入库价、最新出库价等多种价格来源作为单位实际成本数据源，此种方式的优点是批量处理；通过工具栏上的“引入”功能，引入外部数据文件，此方式较适用于在系统外归集入库成本后，批量引入；直接从EXCEL表格中COPY实际成本或单位成本数据。3）无论以哪种方式完成实际成本的确认后，单击工具栏上的“计算”功能，将按所确定的实际成本分摊到参与汇总的单据上。如图:注：若存货核算参数中的 “无原单销售退回成本计算的方式”设为“入库序列”，那么无原单销售退回的就要做入库汇总核算（即销售出库单上事务类型为“手工销售退货”的单据）。2、 存货出库核算是将本期所有出库的存货进行统一汇总核算，涉及的单据包括：销售出库单、其他出库单、调拨出库单（成本价调拨的调拨出库单上的成本在出库核算完会将数据反填到调拨入库单上。）路径：【财务会计】-【存货核算】-【出库核算】-【材料出库核算】，进入下图界面：第一步：选择核算的数据范围：注：金蝶EAS存货核算支持分财务组织、分库存组织、分仓库三种核算范围，并通过系统参数控制。其中分财务组织表示将一个财务组织下所有的仓库假定为一个仓库，将同一个财务组织下所有的出入库业务按照业务发生顺序进行排序核算；分库存组织表示将同一个财务组织下的，每一个库存组织假定为一个仓库进行核算；分仓库表示将同一个财务组织下的，每一个仓库进行单独核算。第二步：为核算前的数据检查、异常单据查询及存货结转报告选项选择第三步：为计价方法选择、针对加权及个别计价法设置成本结转顺序，先进先出法成本计算前生成出库成本调整单。第四步：查看结转汇总报告、明细报告及进行异常数据调零。到此，存货核算就全部完成。3、 可通过【库存业务管理】-【库存管理】-【库存分析】-【库存报表】-【物料收发事务汇总表】，查看数据核算是否正
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