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文档简介

银行对账单格式文件说明出纳CU52系统一、 银行对账单格式文件种类银行对账单格式文件共有2种：txt和Excel格式文件，见下图二、TXT格式文件说明TXT格式文件分2种导入方式： 按位置导入 按分隔符导入1、 按位置导入：即按导入文件中字符的位置进行设置后导入。导入位置规则为：开始0至结束位置，如“日期”为“20100510”，则日期位置为：0-8，“对账单编号”位置为8至X，“摘要”位置为X至X1，“票据类型”位置为X1至X2，依此类推。金额应补满位置，如200.10和200000.12，应补成一样长，否则导入时提示导入文件存在问题。2、 按分隔符导入：即按导入文件中指定的分隔符进行设置后导入。系统有2种方式，一为指定的逗号分隔（,）另一为自定义分隔符，用户可根据文件中的分隔符自行输入。 逗号分隔符 自定义分隔符导入文件中数据格式按其中分隔符进行定义。三、Excel格式文件说明Excel格式文件可按对应的文件各列分别定义后，导入即可。四、注意事项需注意的是：对账单文件中“导入起始行”的定义。
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