可行性研究报告财务分析自动计算电子表格.xls

固固定定资资产产投投资资估估算算表表 1 1 序序号号项项目目或或费费用用名名称称单单位位数数量量 概概算算价价值值 万万元元 占占总总投投资资 建建筑筑工工程程 工工艺艺设设 备备 其其它它 费费用用 合合计计 土土建建水水暖暖电电安安装装费费 1第一部分 工程费用 1 1生产和辅助生产设施 1 1 1平房仓 维修 m2110022 0022 00 8 30 1 1 2晾晒场 维修 m2500060 0060 00 1 1 2烘干塔基础处156 0056 00 1 1 3烘干塔台178 0012 0090 00 33 95 第第一一部部分分小小计计138 0078 0012 00228 00 86 00 2第二部分 其它费用 2 1建设单位管理费4 004 00 1 51 2 2工程堪察费3 003 00 1 13 2 3工程设计费5 005 00 1 89 2 4工程监理费2 502 50 0 94 2 5环评费5 005 00 1 89 2 6工程咨询费3 003 00 1 13 2 7劳动安全卫生评价费2 002 00 0 75 第第二二部部分分小小计计24 5024 50 9 24 第第一一 二二部部分分总总计计252 5095 24 3预预备备费费12 6312 634 76 总总 计计265 13 投投资资估估算算表表 单位 万元 序号工程或费用名称合计说明备注 一第一部分工程费用228 00 1烘干塔基础56 00 2晾晒场 维修 60 00 3平房仓 维修 22 00 4烘干塔90 00 二其他工程费用24 50 三基本预备费12 63 建设投资合计265 13 工程计划总投资265 13 营业收入 营业税金及附加 单位 万元 建设期生产经营期 序号项目 合计123456789101112131415 1 营业收入67200 000 004800 004800 004800 004800 004800 004800 004800 004800 004800 004800 004800 004800 004800 004800 00 1 1 玉米收入42000 003000 003000 003000 003000 003000 003000 003000 003000 003000 003000 003000 003000 003000 003000 00 单价 元 吨 2000 002000 002000 002000 002000 002000 002000 002000 002000 002000 002000 002000 002000 002000 00 数量 万吨 1 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 50 1 2 高粱收入25200 001800 001800 001800 001800 001800 001800 001800 001800 001800 001800 001800 001800 001800 001800 00 单价 元 吨 1800 001800 001800 001800 001800 001800 001800 001800 001800 001800 001800 001800 001800 001800 00 数量 万吨 1 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 00 2 其他营业收入0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 3 营业税金及附加3628 80259 20259 20259 20259 20259 20259 20259 20259 20259 20259 20259 20259 20259 20259 20 固定资产折旧费估算表 单位 万元 建设期生产经营期 序号项目 合计123456789101112131415 1 房屋 建筑物0 00 原值138 00138 00133 40128 80124 20119 60115 00110 40105 80101 2096 6092 0087 4082 8078 20 本年折旧费0 004 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604 60 净值73 60133 40128 80124 20119 60115 00110 40105 80101 2096 6092 0087 4082 8078 2073 60 2 机器设备0 00 原值78 0078 0070 5163 0255 5348 0440 5533 0625 5718 0810 59 本年折旧费58 257 497 497 497 497 497 497 497 497 497 49 净值3 1270 5163 0255 5348 0440 5533 0625 5718 0810 593 10 3 其他固定资产0 00 原值49 1349 1346 6744 2141 7639 3036 8434 3931 9329 4827 0224 5622 1119 6517 19 本年折旧费2 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 46 净值14 7446 6744 2141 7639 3036 8434 3931 9329 4827 0224 5622 1119 6517 1914 74 4 合计0 00 原值265 13265 13250 58236 03221 49206 94192 39177 85163 30148 76134 21116 56109 51102 4595 39 本年井巷工程费0 000 00 本年折旧费60 7114 5514 5514 5514 5514 5514 5514 5514 5514 5514 557 067 067 067 06 净值91 46250 58236 03221 49206 94192 39177 85163 30148 76134 21119 66109 51102 4595 3988 34 房屋 建筑物净残值率 0 00 折旧年限 30 机器设备净残值率 4 00 折旧年限 10 其他固定资产残值率 0 00 折旧年限 20 总成本费用估算表 单位 万元 建设期生产经营期 序号 项目 合计123456789101112131415 1 外购原材料费55300 000 003950 003950 003950 003950 003950 003950 003950 003950 003950 003950 003950 003950 003950 003950 00 2 外购燃料及动力费140 000 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 00 3 工资及福利费3024 000 00216 00216 00216 00216 00216 00216 00216 00216 00216 00216 00216 00216 00216 00216 00 4 修理费33 410 002 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 39 5 其他费用3360 000 00240 00240 00240 00240 00240 00240 00240 00240 00240 00240 00240 00240 00240 00240 00 6 经营成本 1 2 3 4 5 61857 410 004418 394418 394418 394418 394418 394418 394418 394418 394418 394418 394418 394418 394418 394418 39 7 折旧费173 690 0014 5514 5514 5514 5514 5514 5514 5514 5514 5514 557 067 067 067 06 8 摊销费0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 9 利息支出0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 总成本费用 7 8 9 6 62031 090 004432 934432 934432 934432 934432 934432 934432 934432 934432 934432 934425 444425 444425 444425 44 其中 可变成本58833 410 004202 394202 394202 394202 394202 394202 394202 394202 394202 394202 394202 394202 394202 394202 39 固定成本3197 690 00230 55230 55230 55230 55230 55230 55230 55230 55230 55230 55223 06223 06223 06223 06 利润与利润分配表 单位 万元 建设期生产经营期 序号项目合计123456789101112131415 1营业收入67200 000 004800 004800 004800 004800 004800 004800 004800 004800 004800 004800 004800 004800 004800 004800 00 2营业税金及附加3628 800 00259 20259 20259 20259 20259 20259 20259 20259 20259 20259 20259 20259 20259 20259 20 3增值税0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 4总成本费用62031 090 004432 934432 934432 934432 934432 934432 934432 934432 934432 934432 934425 444425 444425 444425 44 5补贴收入0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 6利润总额1540 110 00107 87107 87107 87107 87107 87107 87107 87107 87107 87107 87115 36115 36115 36115 36 7弥补以前年度亏损0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 8应纳税所得额 6 7 1540 110 00107 87107 87107 87107 87107 87107 87107 87107 87107 87107 87115 36115 36115 36115 36 9所得税385 030 0026 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9728 8428 8428 8428 84 10净利润 6 9 1155 080 0080 9080 9080 9080 9080 9080 9080 9080 9080 9080 9086 5286 5286 5286 52 11期初未分配利润961 710 000 0072 8172 8172 8172 8172 8172 8172 8172 8172 8172 8177 8777 8777 87 12可供分配的利润 11 10 1155 080 0080 9080 9080 9080 9080 9080 9080 9080 9080 9080 9086 5286 5286 5286 52 13提取法定盈余公积金 10 115 510 008 098 098 098 098 098 098 098 098 098 098 658 658 658 65 14可供投资者分配的利润 12 13 1039 570 0072 8172 8172 8172 8172 8172 8172 8172 8172 8172 8177 8777 8777 8777 87 15应付优先股股利0 000 00 16提取任意盈余公积金0 000 00 17应付普通股股利1039 570 0072 8172 8172 8172 8172 8172 8172 8172 8172 8172 8177 8777 8777 8777 87 18各投资方利润分配0 000 00 19未分配利润1039 570 0072 8172 8172 8172 8172 8172 8172 8172 8172 8172 8177 8777 8777 8777 87 20息税前利润1039 570 0072 8172 8172 8172 8172 8172 8172 8172 8172 8172 8177 8777 8777 8777 87 21息税折旧摊销前利润1039 570 0072 8172 8172 8172 8172 8172 8172 8172 8172 8172 8177 8777 8777 8777 87 项目投资现金流量表 单位 万元 建设期生产经营期 序号项目合计123456789101112131415 1 现金流入67291 460 004800 004800 004800 004800 004800 004800 004800 004800 004800 004800 004800 004800 004800 004891 46 1 1 营业收入67200 000 004800 004800 004800 004800 004800 004800 004800 004800 004800 004800 004800 004800 004800 004800 00 1 2 补贴收入0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 1 3 回收固定资产余值91 4691 46 1 4 回收流动资金0 000 00 2 现金流出65751 33265 134677 594677 594677 594677 594677 594677 594677 594677 594677 594677 594677 594677 594677 594677 59 2 1 建设投资265 13265 13 2 2 流动资金0 000 00 2 3 经营成本61857 410 004418 394418 394418 394418 394418 394418 394418 394418 394418 394418 394418 394418 394418 394418 39 2 4 增值税及附加3628 800 00259 20259 20259 20259 20259 20259 20259 20259 20259 20259 20259 20259 20259 20259 20 2 6 维持运营投资0 000 00 3 所得税前净现金流量 1 2 1540 13 265 13122 41122 41122 41122 41122 41122 41122 41122 41122 41122 41122 41122 41122 41213 87 4 累计所得税前净现金流量8968 04 265 13 142 71 20 30102 12224 53346 94469 36591 77714 19836 60959 011081 431203 841326 261540 13 5 调整所得税