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用友ERP U8 财务链培训 欢迎参加用友ERP U8财务链培训 用友软件培训教育事业中心 上海 培训讲师 维护热线 021 51165000 希望大家遵守上课时间和纪律上午 9 00 11 30下午 13 00 16 00 请在培训当天完成相应的上机练习 为保证培训质量 请将手机调成振动状态若有电话 请在教室外接听 因机房管理规定 为避免一次性水杯打翻引发事故 我们仅提供饮水机 不提供一次性水杯 如需饮水请自带水杯 如需使用洗手间 讲课期间不必示意 客户培训 进阶式 中级培训课程 1 财务主管的一天2 现金流量表3 玩转UFO4 应用维护技巧5 年度数据结转6 供应链深入应用 高级培训课程 1 财务分析实战演练2 专家财务评估3 全面预算管理4 赊销与信用管理5 ERP沙盘模拟训练 会员卡的使用和功能 为了更好的服务于客户 用友培训事业部推出了会员卡服务项目1 会员卡具有储值充值功能 分普通卡和钻石卡两种 普通卡5000元 钻石卡10000元2 会员卡帐户分为培训帐户和费用帐户两部分 钻石卡会员6000元为培训帐户 4000元为费用帐户 普通卡会员3500元为培训帐户 1500元为费用帐户3 会员免费获得各类企业内部培训的训前咨询服务 免费获得有关培训的最新信息 免费获取 今日用友 期刊一年 免费参加培训中心举办的用友产品新功能推介会 免费公开课 新课试听和行业案例分析研讨会等会员沙龙活动 七折购买进阶ERP系列丛书 会员将有机会免费参加用友用户年会4 会员凭会员卡上课 培训费八折优惠 并从会员卡培训费帐户中扣除 会员选择在异地培训 由此产生的交通住宿费从费用帐户中扣除5 培训中心每季度会推荐一期培训基地旅游培训 会员参加旅游培训费用从费用帐户中扣除 报名和咨询电话 021 51165091 3许老师张老师欢迎大家踊跃报名 账表培训 用友ERP U8 一 系统初始化 二 日常账务处理 三 报表的编制 四 系统的中级应用 案例应用 东方钟表有限公司 税号 110319500102850 决定从2006年3月1日开始启用用友U8总账系统 进行日常账务的处理 核算体系的建立 总账系统中的初始设置 系统初始化 系统初始化 系统管理的启动与注册 增设操作员信息 建立核算账套 核算体系的建立 分配操作员权限 修改核算账套 系统管理的启动与注册 系统初始化 系统管理的启动与注册 增设操作员信息 建立核算账套 核算体系的建立 分配操作员权限 修改核算账套 增设操作员信息 新增操作员 该公司财务部有三名成员 分别为 杨主管 何会计 刘出纳 系统初始化 系统管理的启动与注册 增设操作员信息 建立核算账套 核算体系的建立 分配操作员权限 修改核算账套 建立核算账套 建立核算帐套 A 账套号 账套名称 单位名称 自定 B 账套主管选择自己新增加的操作员 杨主管 企业类型为 工业 行业性质为 新会计制度科目 并预置科目 记账币种 默认 人民币 启用日期为2006年3月 C 存货不分类 供应商和客户分类 有外币核算 D 确认编码方案 1 科目编码方案为4 2 2 2 2 2 部门编码方案为2 2 3 客户和供应商编码方案为2 3 3 系统初始化 系统管理的启动与注册 增设操作员信息 建立核算账套 核算体系的建立 分配操作员权限 修改核算账套 分配操作员权限 分配操作员权限 何会计拥有 公用目录设置 总账 中除 审核 恢复记账前状态 结账 以外的所有权限 刘出纳拥有 公共目录设置 填制凭证 出纳签字 查询凭证 出纳 菜单下的所有权限 系统初始化 系统管理的启动与注册 增设操作员信息 建立核算账套 核算体系的建立 分配操作员权限 修改核算账套 修改核算账套 系统初始化 系统管理的启动与注册 增设操作员信息 建立核算账套 核算体系的建立 分配操作员权限 修改核算账套 系统初始化 建立部门档案 建立职员档案 总账系统的初始 设置凭证类别 建立往来单位资料 增设结算方式 设置外币及汇率 设置外币及汇率 系统初始化 建立部门档案 建立职员档案 总账系统的初始 设置凭证类别 建立往来单位资料 增设结算方式 建立部门档案 设置外币及种类 建立部门档案 该公司的组织机构图如下 系统初始化 建立部门档案 建立职员档案 总账系统的初始 设置凭证类别 建立往来单位资料 增设结算方式 建立职员档案 设置外币及种类 建立职员档案 增设销售一部的职员李平 系统初始化 建立部门档案 建立职员档案 总账系统的初始 设置凭证类别 建立往来单位资料 增设结算方式 增设结算方式 设置外币及种类 增设结算方式 与银行的结算方式有 现金结算 现金支票 转账支票 汇票 说明 票据管理标志 选项是使用支票登记簿的前提 系统初始化 建立部门档案 建立职员档案 总账系统的初始 设置凭证类别 建立往来单位资料 增设结算方式 设置凭证类别 设置外币及种类 系统初始化 建立部门档案 建立职员档案 总账系统的初始 设置凭证类别 建立往来单位资料 增设结算方式 建立往来单位资料 设置外币及种类 设置单位往来资料 客户分类 北方区 华东区 中南区 西部区客户档案 单位编号单位名称所属分类HHGYZ华宏供应站北方区JYSH精益商行北方区 系统初始化 设置科目体系指定现金 银行科目增设 修改 删除科目设置辅助核算科目 总账系统的初始 录入期初余额 指定科目设置 指定科目作用 为了使用出纳功能及进行凭证的出纳管理 系统初始化 设置科目体系指定现金 银行科目增设 修改 删除科目设置辅助核算科目 总账系统的初始 录入期初余额 科目设置 增加科目 中行存款 中行存款 美元户 主营业务收入 石英表NSSY034 块 工行存款 修改科目 修改 主营业务收入 科目 将 主营业务收入 科目的所有下级科目均汇总到主营业务收入科目 删除科目 短期投资 系统初始化 设置科目体系指定现金 银行科目增设 修改 删除科目设置辅助核算科目 总账系统的初始 录入期初余额 设置辅助科目 管理费用 差旅费 销售一部 销售二部 供应部 生产部 总经理办公室 管理费用 办公费 销售一部 销售二部 供应部 生产部 总经理办公室 设置辅助科目 管理费用 差旅费管理费用 办公费 销售一部销售二部供应部生产部总经理办公室 部门核算 部门核算 设置辅助核算 要点 1 辅助核算应对末级科目设置2 一个科目可设置两个辅助核算 系统初始化 设置科目体系指定现金 银行科目增设 修改 删除科目设置辅助核算科目 总账系统的初始 录入期初余额 录入期初余额 录入总账系统各科目的期初余额1 调整余额方向2 录入期初余额3 试算并对账 凭证处理 账簿查询 期末处理 日常账务处理 总帐中的处理流程 凭证处理 处理流程 填制凭证 审核凭证 记账 处理流程补充 不同状态下凭证的修改 填制凭证 总帐中凭证的处理 1 增加凭证 2 修改凭证 3 删除凭证 增加凭证 1 3月1日 收到现金投资50 000元 2 3月5日 销售二部在海外销售石英表 NSSY034 100块 单价USD10000 折合人民币82000元 货款存入中行美元户 3 3月6日 各部门报销日常费用 如下表 总经办财务部销售一部销售二部供应部招待费150015002000办公费200300差旅费20005003000400通讯费1200300500 案例 修改凭证 录完凭证后检查时发现3月6日的日常费用报销数据录入有误 总经办的差旅费应为 1800元原销售二部的500元通讯费应为供应部发生的费用财务部发生差旅费200元 案例 删除凭证 发现3月1日的1号收款凭证因重复录入 需要删除 案例 凭证修改 发现未记账凭证有错时 修改凭证删除凭证 凭证修改 发现已记账凭证有错时 修改凭证删除凭证 2 冲销凭证 1 日常账务处理 取消记账 处理流程 一 激活 恢复记账前状态 功能 1 以主管身份登录至总账系统2 进入 对账 界面3 按 键4 退出 对账 界面二 执行 恢复记账前状态 功能 1 进入 恢复记账前状态 界面2 选择恢复方式 并输入主管口令 日常账务处理 账簿查询 查询现金日记账 查询总账和明细账 查询发生额及余额表 查询部门账 查询往来账 查询多栏账 日常账务处理 期末处理 自动转账凭证的应用 月末结账 日常账务处理 自动转账凭证的应用 定义自动转账凭证汇兑损益结转凭证期间损益结转凭证 转账生成生成汇兑损益凭证生成期间损益结转凭证 生成期间损益结转凭证 生成汇兑损益凭证 日常账务处理 自动转账凭证的应用 生成汇兑损益凭证的操作流程 1 录入调整汇率2 进入 转账生成 界面3 选择需计算汇兑损益的外币科目4 保存凭证5 审核凭证6 记账 日常账务处理 月末结账 月末结账 取消结账 由主管操作 1 期末 结帐 2 点中要反月结的月份 3 CTRL SHIFT F6 报表编制 制作报表的流程 一 基本概念 四 生成报表数据 数据状态下 二 定义报表格式 格式状态下 三 定义公式 基本概念 单元格 区域 格式 数据状态 单元属性 关键字 定义报表格式 损益分析表单位名称年月项目行次本月发生数本年累计数营业收入1营业成本2管理费用3利润总额4 定义报表格式 一 定义表大小 二 定义表头 三 画表格线 五 设置关键字 格式 表尺寸 四 录入表体字样 组合单元 定义行高 定义表头样式 格式 区域画线 设置 偏移 取消 步骤 定义公式 一 账务取数公式 二 本表它页取数公式 三 四则运算公式 帐务取数公式 函数介绍 期初 QC 科目编码 会计期间 方向 帐套号 会计年度 辅助项1 辅助项2 期末 QM 科目编码 会计期间 方向 帐套号 会计年度 辅助项1 辅助项2 发生 FS 科目编码 会计期间 方向 帐套号 会计年度 辅助项1 辅助项2 净额 JE 科目编码 会计期间 帐套号 会计年度 辅助项1 辅助项2 帐务取数公式 例1 从001账中取现金科目的期末数 年初余额 例2 取营业收入的本月发生数 Qm 1001 月 001 年 QC 1001 全年 001 FS 5101 月 贷 001 年 JE 5101 月 001 年 或 本表它页 d4 c4 上月的d4 本表它页取数 四则运算公式 生成报表数据 1 打开报表 2 新增表页 3 选中新增的空白表页 4 录入关键字 5 执行取数公式 6 保存报表 步骤 中级应用 角色和用户的管理及授权 备份计划的应用 总账系统选项介绍 往来账管理 数据备份和数据恢复 客户档案合并 角色管理 1 含义 工作中具有相同职能的群体 2 一个角色可以包括多个用户 3 属于某角色的用户自动拥有此角色的所有权限 角色管理 属于某角色的用户自动拥有此角色的所有权限 例 角色A对于账套001 具有总账的所有权限 新增一个用户张三 并设置张三属于角色A 不对张三进行权限的设置 此时 张三 自动拥有总账中的所有权限 角色管理 1 一个用户可以属于多个角色 2 用户的权限 所属的各个角色的权限集合 此用户单独被授予的权限 例 张三同时属于A B二个角色 A角色 总账 应收B角色 总账 应付张三 工资 固定资产 授权操作 张三的权限 总账 应收 应付 工资 固定资产 角色管理一些说明 2 对应关系 1 设置顺序 无限制 一对多 多对一 多对多 3 系统所提供的角色 自动拥有新建账套的相应权限 数据备份 点此可选择需要备份的账套 选中自己的账套 如果要删除账套则在此处选中 不选则表示只进行备份 请选择安全的目录 备份路径 备份所产生的两个文件 点 确认 后与admin备份相同 数据恢复 如果账套已存在 则会出现下列信息 总结 1 在服务器上的 系统管理 中操作 2 只有admin和账套主管可以进行备份恢复工作 3 admin 账套 输出 引入 账套主管 年度账 输出 引入 4 admin备份的内容为某一账套所有年度的数据账套主管备份的是该账套某一年度的数据 5 admin有权删除一个账套账套主管有权删除一个年度账 中级应用 备份计划 备份计划的制定 备份计划的执行 中级应用 制定备份计划 1 备份类型 账套 年度账 2 备份计划人 ADMIN 账套主管 3 有效触发 反复执行的时限 4 保留天数 备份文件保存的天数 中级应用 执行备份计划 账