物资管理办法(总).doc

中铁二局钦北铁路工程指挥部三项目经理部物资管理办法为了加强项目物资管理工作、规范操作行为，实现物资管理的标准化、制度化，更好地发挥物资管理工作在生产经营中的作用，为施工生产服务，降低工程成本、提高项目经济效益，根据广西沿海铁路扩能改造工程建设标准化管理实施手册和股司工（2007）151号文中铁二局物资管理办法之要求及公司项目策划，结合我部管理模式及工程具体情况，制定本管理办法，希遵照执行。一、组织机构与管理职能经理部设物资部，全面负责经理部的物资供应管理、规章制度及办法的制定和完善。具体负责经理部如下工作：1、甲供、甲控及纳入股份公司集中采购材料的采购计划编制和报送。2、物资市场调查，对项目自购材料提供依据和预测市场前景。3、制定降低物耗措施，分工序、工点限额发料。4、物资统计报表的编制、汇总上报。5、工地现场物资管理及与各作业队物资帐务和清算等相关工作。6、建立健全与质量体系文件有关的基础台帐、表格及操作程序。7、及时向试验室提供物资合格证、质保书、资质证书及相关资料。8、负责收集整理物资相关资料、信息，给项目部领导作参考。9、与指挥部物设部协调材料有关索赔、料差及相关工作。经理部共配备物资人员五名，部长一名，材料员四名。经理部设部长一名，材料员一名。部长负责全经理部的物资管理工作，材料员负责经理部的内业管理工作，桥梁作业队、路基作业队、拌和站各配备一名材料员负责本管段的物资管理工作。物资人员原则是分工不分家，工作内容根据经理部的具体安排作相应调整。二、物资管理制度为明确物资采购权限；加强物资计划管理，让物资采购处于受控状态；统一物资点收、发放制度；规范物资报销手续；及时上报统计资料，特制定以下制度：1、物资分类采购权限及管理制度序号材料类别采购权限采购形式监督单位备 注1主要材料指 挥 部 招标合同采购项目部甲控物资2大宗材料指 挥 部招标合同采购项目部甲控物资3大堆材料指 挥 部定点集中采购项目部4料具设备项 目 部合 同 采 购经理部租赁及采购5零星材料项 目 部定点合同采购经理部原则作业队采购注：甲供、甲控材料由局指挥部统一招标采购；地材（碎石）由局指挥部统一采购，中粗砂由项目部招标合同采购；料具等周转材料由项目部合同采购；油料经理部招标定点采购；二、三类材料由经理部制订限额单价，限价采购，批量价值大于十万元的合同采购。2、计划审批制度物资部填报按材料名称、品种、型号、规格、材质、数量编制材料采购计划，计划分工点填报，并编制汇总表、加封面。项目经理审批后再由物资部组织采购（编制材料采购计划必须清查各项材料库存）。3、点收入库、发放制度购买回的物资及时办理点收入库，点收时按发票或购货清单清点实物，及时通知试验室取样复检。试验室应及时把实验结果书面通知给材料室，以便材料室存档。材料室还应根据工程部、试验室要求随时向供应商索要技术资料、质量证明、产品说明等。对工程急需而没有发票的物资，必须办理预点收入库，严禁库房出现帐外料。各作业队领料必须由班组负责人或配合施工单位负责人开据授权委托书（授权委托书格式附后），材料扣款单必须由班组负责人或配合施工单位负责人签字。同时办理发料签认手续，发料单也编制一式三份，一份交物资部作为发料依据；一份交班组授权委托人作扣款对帐依据；一份报财务部。每月底还应检查、盘点并填写库存资源月循环自点记录，及时分析原因，避免出现帐物不相符的现象。物资部应对工班建立工点、工序材料消耗台帐，方便搞清材料节约和浪费原因，达到堵塞漏洞，降低成本之目的。4、报销制度发票报销时间为当月20日前，过时不予办理。材料采购点收单日期必须按收料时间开据；点收单一式三份，一份附在发票后；一份交财务部做帐；物资部留底一份。报销单据需分门别类，经理部定点采购料，应按一家供应商一张报销单粘贴，报销后由经理部财务统一挂帐、付款；自购材料发票与定点料发票分开粘贴，并注明是否已支付料款。报送时需报自购料及定点购料汇总表一份。并在报销单据后附领导批复的材料采购计划，作为报销附件。5、材料报表制度材料收发结存动态表必须在次月1日前报送。同时库存、紧缺主材与大宗材料单独列表，并及时将信息反馈给项目部领导，以便经理部统一调配。其它统计报表及时上报。6、台帐、资料管理物资供应过程中使用的表、簿、册资料是物资部门管理的基础工作，也是贯标和施工单位进行限额发料的依据凭证。各项目队应根据工点建立施工材料发放台帐，并按工点发放材料，并做好工点物资发放记录，严格做到材料发放可追溯性。三、库房管理进库所有物资必须做好标识。原材料标识：钢材按厂家、品种、规格挂标签或立标牌标识；水泥按生产厂家、品种、标号、生产日期分别堆放，挂标签或立标牌标识；砂石按粒径和规格分别堆放，并立牌标识；其它物资按名称、厂家、型号、规格等分别存放，并用标签或标识牌标识。物资状态标识：采用标记、标签、标牌、以及其它适当的方法，检验和试验状态。物资堆码严格按照：物资分区分类，保管场所、料区、料垛与料位确定合理，物资堆码牢固齐全、合理苫垫、标志明显、料签齐全、过目成数、便于盘点。物资发放必须遵守从“先进先发”的原则，严格执行“专料专用，保证重点，照顾一般”的原则。物资出库必须坚持“三检查、三核对”（检查数量、质量、包装是否齐全；检查领发料凭证是否正确无误；查应附技术证件和有关单据是否齐全。实物与帐卡相核对；帐与发料凭证相核对；发料凭证与发放实物相核对。）入库物资必须有入库验收记录、发放记录；入库时应有物资产品合格证、质保书及相关资料；出库物资应有发放记录，按工点、工序、班组发料，所有出库物资必须具有可追溯性。四、现场物资管理1、作业队施工现场的材料必须按物资类别及铁路物资仓库技术管理规程之要求堆码整齐，并做好防护、标识工作，施工剩余料及时清理退库，达到工地整洁、有序。2、物资人员必须经常到工地库房、施工现场检查，了解工地用料情况。对有违反物资堆放的现象，及时整改。3、工点各项物资必须设定安全底线，各作业队应根据安全底线及时抓紧时间储备水泥、钢材、地材等物资，满足施工需要以免造成停工待料。4、对工地急需物资来不及书面申请应电话申请审批，然后再补计划，做到报销时有据可依。5、采购物资确因施工急需来不及检验和试验需要紧急放行时，由物资部书面申请上报经理部领导，项目经理或总工程师批准后实施紧急放行。物资部门和施工技术部门对紧急放行物资进行特殊标识记录，确保其具有可追溯性，但事后仍应按要求进行检验和试验，发现不合格品应立即更换和追回，若一次性投入、不能追回的材料（如工程所需的水泥、钢材）不允许紧急放行。五、成本摊销及核算物资部在本队当月实际验工计价的同时，及时把实际消耗的各项材料及运杂费（实际构成工程实体且该工程实体当期已验工的物资），按制造成本班组或工序、单位工程的消耗量，分别分摊进入工程成本，以便进行材料成本核算和项目成本核算、管理，防止因验工与材料费摊销不同步、不匹配而出现效益黑洞现象。未用于工程的库存材料或因质量问题及其它原因未进入验工计价的材料不准摊入工程成本。使用的材料必须摊入工程成本，严禁有帐无物的现象出现。每月按工点、工号对工序及单位工程用料进行消耗核算，并进行节超分析，编制各项预防措施和整改措施。六、奖励与处罚 经理部将组织每季一次的物资检查、评比。评出在物资管理工作中作出突出贡献的单位和个人，给予通报表彰，并发给一次性奖金。凡被经理部评为先进作业队，将发给其200元的奖励。对管理混乱、弄虚作假不按规定及时上报有关报