购买固定资产管理办法.xls

制制定定本本制制度度的的目目的的 1 规范固定资产购买流程 避免浪费及重复购买 年度预算控制 事前控制 2 提供更详细的资料 为领导决策提供依据 3 固定资产购买后的管理 总部的固定资产管理员与财务账务定期核对 掌握固定资产的明细情况 3 固定资产购买后的管理 总部的固定资产管理员与财务账务定期核对 掌握固定资产的明细情况 聚聚龙龙集集团团印印尼尼区区 JulongJulong GroupGroup IndonesiaIndonesia 购购买买固固定定资资产产管管理理流流程程 FixedFixed assetsassets purchasepurchase managementmanagement flowflow 固定资产申请部门填写 固定 定资产请购单 Fillin fixed assets purchaserequestformby requestdept 固定资产请购部门负责人及园区 区相关领导审批 approved by assets requestdept supervisor estateleader 固定资产管理部门负责人检查预算 算 审核登记 创建编号 check budget register and creatCRA NO by assets managementdept 仓库根据资产领用流程发货 warehouseaccording theprocess of fixed assets recipients sending thefixed assets 总部固定资产管理员审核登记 HO administrator collect thedataof fixed assets 采购部门根据填写完整的请购单购 购买固定资产 according completely application purchasefixed assets 财务部门根据相关单据记 记账 collect document andrecord accountby financedepartment 雅加达财务汇总相关数据 datasummarization by Jakarta finance 核核对对账账目目 atmonthend fixed assets administrator checkthe accountswith accountant 有库存 available 无库存 unavailable 月末提交数 数据 submit data to HO administratorat monthend 仓库或相关部门检查 warehouse check 审批通过返还给资产申请人 sendbacktothe requester after approved 固定资产申请部门填写 购买固定资产库存情 情况查询单 并由申请部门领导签字 Requestdept fill in the inventory check formand approved by request dept supervisor 流程结束 End 购购买买固固定定资资产产库库存存情情况况查查询询单单 FormForm KontrolKontrol PersediaanPersediaan AsetAset Form 1A 申申请请单单位位 部部门门 Perusahaan Perusahaan DepartemenDepartemen 申申请请资资产产名名称称及及详详细细描描述述 PengajuanPengajuan PembelianPembelian AsetAset dandan detaildetail 日日期期 TanggalTanggal 说说明明 Keterangan Keterangan 申申请请部部门门签签字字Dept Dept PemohonPemohon 申申请请人人 PemohonPemohon申申请请部部门门经经理理 AtasanAtasan 库库存存检检查查情情况况 HasilHasil pengecekanpengecekan AssetAsset仓仓库库及及相相关关部部门门签签字字 Dept Dept PemeriksaPemeriksa AssetAsset 固固定定资资产产编编号号 KodeKode AssetAsset 如如果果有有库库存存JikaJika TersediaTersedia 相相关关负负责责人人 PemeriksaPemeriksa AssetAsset 购购买买固固定定资资产产库库存存情情况况查查询询单单 FormForm KontrolKontrol PersediaanPersediaan AsetAset 申申请请单单位位 部部门门 Perusahaan Perusahaan DepartemenDepartemen 申申请请资资产产名名称称及及详详细细描描述述 PengajuanPengajuan PembelianPembelian AsetAset dandan detaildetail 日日期期 TanggalTanggal 说说明明 Keterangan Keterangan 申申请请部部门门签签字字Dept Dept PemohonPemohon 申申请请人人 PemohonPemohon申申请请部部门门经经理理 AtasanAtasan 库库存存检检查查情情况况 HasilHasil pengecekanpengecekan AssetAsset仓仓库库及及相相关关部部门门签签字字 Dept Dept PemeriksaPemeriksa AssetAsset 固固定定资资产产编编号号 KodeKode AssetAsset 如如果果有有库库存存JikaJika TersediaTersedia 相相关关负负责责人人 PemeriksaPemeriksa AssetAsset Nama PT location 公公司司 地地区区名名称称 Form 1B DETAIL LIST OF APPROVED CAPITAL REQUISITION AUTHORISATION CRA 已已经经批批准准购购买买的的固固定定资资产产明明细细 AS AT MMM YYYY 日日期期 月月 年年 NO 编编号号 APPROVED CRA NO 获获批批的的CRA编编号号 Fixed Asset Category 固固 定定资资产产类类别别 2013 Budget2013 Budget CRA CommittedCompletion ORBalance Remark 备备注注 Capex Code BudgetedNon BudgetedPO or Contract Realised Quantity 日日期期 DateDate 公公司司 PTPT 园园区区 EstateEstate 资资产产类类别别 TipeTipe 编编号号 No No 2013年年预预算算固固定定资资产产编编码码Description 说说明明Quantity 数数量量Value Rp 金金额额Quantity 数数量量Value Rp 预预算算额额Value Rp 无无预预算算额额Value Rp 已已发发生生的的订订单单或或合合同同金金额额Value Rp 完完成成或或实实现现的的金金额额 Yr Bgt Act Note APPROVED CRA NO 此栏填写参照 固定资产请购单 上的CRA编码 即PPAT编码 Fixed Asset Category 此栏填写固定资产类别 请参照CRA编号规则中的资产类别分类标准 2013 Budget Capex Code 此栏填写2013年固定资产预算编码 Description 说明 例如 申请购买的固定资产名称及详细说明 2013 Budget 此栏下方 数量 和 金额 两项请参照2013年固定资产预算表填写 CRA 此栏下方的数量一栏 请填写CRA批准的资产数额 Budgeted Value Rp 此栏填写经批准的资产本年度的预算额 Non Budgeted Value Rp 此栏填写经批准的资产本年度未预算的数额 Committed PO or Contract Value Rp 此栏填写已批准的PO 订单 或合同下的资产数额 Completion OR Realised Value Rp 此栏填写实际完成或实现的资产购买金额 Balance Quantity Year Budget Actual 此栏填写预算额与CRA批准额之间的对比差额 即 2013 Budget 下方的数量减去 CRA 下方是数量差额 固固定定资资产产请请购购单单 PermohonanPermohonan PengadaanPengadaan AsetAset TetapTetap PPAT PPAT FormForm 1C1C 请请购购单单位位 PerusahaanPerusahaan 1 1 固固定定资资产产采采购购申申请请 PermohonanPermohonan PengadaanPengadaan AsetAset TetapTetap 日日期期 TanggalTanggal 2 2 部部门门 Estate Dept Estate Dept 3 3 A A 说说明明 PenjelasanPenjelasan 6 6 序序号号 PPATPPAT NO NO 4 4 类类别别 Tipe Tipe 5 5 新新增增项项目目 PenambahanPenambahan barubaru 扩扩张张 PerluasanPerluasan 更更新新 PenggantianPenggantian 其其他他 Lain LainLain Lain B B AsetAset YangYang AdaAda SaatSaat iniini 现现有有资资产产库库存存统统计计 资资产产名名称称 类类别别 Nama KatagoriNama Katagori AsetAset 资资产产类类型型 TipeTipe Aset 7 Aset 7 总总计计 TotalTotal 资资产产使使用用年年限限 AnalisaAnalisa Umur 8 Umur 8 3 3年年以以下下 DibawahDibawah 3 3 tahuntahun 3 3年年以以上上 DiatasDiatas 3 3 tahuntahun Persentase Persentase C MasterC Master Plan Plan BudgetBudget TahunanTahunan yangyang telahtelah Disetujui Disetujui 总总体体规规划划 年年度度预预算算 资资产产名名称称 类类别别 NamaNama Katagori Katagori AsetAset 当当前前需需求求现现有有数数额额年年度度预预算算 TahunTahun budgetbudget 9 9 资资产产余余额额 SaldoSaldo KebutuhanKebutuhan SaatSaat IniIni a a JumlahJumlah AsetAset YangYang AdaAda b b 本本次次请请购购数数量量 PermintaanPermintaan saatsaat iniini c c 预预算算数数量量 BudgetBudget d d a a b c e b c e 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 D D NilaiNilai PermintaanPermintaan 资资产产价价格格 资资产产代代码码 KodeKode AssetAsset 资资产产类类别别 KategoriKategori AsetAset 采采购购价价格格 每每个个 HargaHarga BeliBeli per per unit unit 预预算算额额 NilaiNilai BudgetBudget 资资产产购购买买总总额额 NilaiNilai yangyang DimintaDiminta Rp Rp 最最后后购购买买价价格格 TerakhirTerakhir 当当前前价价格格 SaatSaat iniini 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 E E 说说明明 Keterangan 22 Keterangan 22 申申请请部部门门签签字字 DimohonDimohon Oleh 23 Oleh 23 申申请请人人 PemohonPemohon申申请请部部门门经经理理 AtasanAtasan 签签名名者者 PenandatanganPenandatanganJabatanJabatan 职职位位签签名名 TandaTanda TanganTangan日日期期 TanggalTanggal DirekomendasikanDirekomendasikan oleholeh 建建议议人人 DidukungDidukung oleholeh 支支持持人人 DisetujuiDisetujui oleholeh 批批准准人人 填填表表说说明明 Keterang Keterang 1 1 公公司司名名称称 例例如如 GIJGIJ NamaNama PTPT 2 2 填填表表日日期期 TanggalTanggal PengajuanPengajuan PPATPPAT 3 3 园园区区 部部门门 例例如如 MANUSUPMANUSUP 财财务务部部 NamaNama kebun pabrik departmentkebun pabrik department 4 PPAT4 PPAT 编编码码 CRACRA编编码码 请请参参照照 CRACRA编编码码规规则则 NomorNomor PPATPPAT 5 5 购购买买类类别别选选择择 PenambahanPenambahan barubaru 新新增增资资产产 购购买买新新的的资资产产 PerluasanPerluasan 扩扩建建 在在原原有有基基础础上上扩扩建建 PenggantianPenggantian 更更新新 购购买买新新资资产产 替替换换原原有有旧旧资资产产 Lain LainLain Lain 其其他他 KatagoriKatagori daridari pengajuanpengajuan asetaset apakah apakah merupakanmerupakan asetaset barubaru penggantianpenggantian atauatau penambahanpenambahan 6 6 资资产产名名称称及及详详细细说说明明 例例如如 车车辆辆 运运输输用用卡卡车车 载载重重量量2020吨吨 三三菱菱牌牌 PenjelasanPenjelasan mengenaimengenai jenisjenis asetaset spesifikasi spesifikasi maupunmaupun aspekaspek teknis teknis 7 7 现现有有资资产产类类型型说说明明 例例如如 现现有有运运输输用用卡卡车车 1010吨吨 2 2辆辆 5 5吨吨 5 5辆辆 TipeTipe daridari pengajuanpengajuan aset asetaset aset yangyang sudahsudah adaada perper masing masingmasing masing jenisjenis asetaset seperti seperti merk merk 8 8 现现有有资资产产已已用用年年限限 例例如如 现现有有卡卡车车20112011年年1 1月月购购买买 已已用用年年限限是是3 3年年以以下下 UmurUmur asetaset yangyang sudahsudah adaada perper masing masingmasing masing tipe tipe 9 9 年年度度预预算算 TahunTahun budgetbudget 10 10 此此次次申申购购资资产产名名称称 类类别别 JenisJenis atauatau asetaset yngyng diajukan diajukan berdasarkanberdasarkan budgetbudget yngyng sudahsudah ada ada 11 11 当当前前所所需需资资产产数数额额 当当前前申申请请部部门门此此类类资资产产的的需需求求总总额额 JunlahJunlah kebutuhankebutuhan idealideal saatsaat ini ini 12 12 现现有有资资产产数数额额 包包括括现现有有正正在在使使用用和和仓仓库库未未使使用用的的同同种种资资产产总总数数额额 JumlahJumlah asetaset yangyang adaada saatsaat ini ini 13 13 此此次次实实际际购购买买数数额额 即即本本次次申申请请购购买买的的资资产产数数额额 PermintaanPermintaan jumlahjumlah phisikphisik asetaset yangyang diajukandiajukan dalamdalam PPAT PPAT 14 14 此此项项资资产产年年度度预预算算数数额额 JumlahJumlah budgetbudget phisik yang phisik yang telahtelah disetujui disetujui 15 15 未未满满足足需需求求的的资资产产数数额额 例例如如等等式式结结果果为为正正 即即资资产产总总额额未未满满足足编编号号1111项项的的数数值值差差额额 如如差差额额等等于于0 0 即即满满足足了了资资产产需需求求 SaldoSaldo asetaset setelahsetelah diajukandiajukan dalamdalam PPAT PPAT 16 16 固固定定资资产产编编码码 注注 此此项项为为固固定定资资产产编编码码 不不是是CRACRA编编码码 KodeKode akunakun budgetbudget sesuaisesuai yangyang adaada dalamdalam bukubuku budget budget 17 17 资资产产名名称称 KatagoriKatagori asetaset sesuaisesuai datadata yangyang adaada mustermuster budgetbudget 18 18 相相同同种种类类资资产产上上次次购购买买价价格格 HargaHarga pembelianpembelian perper unitunit asetaset sejenissejenis yangyang terakhirterakhir dilakukandilakukan data data daridari procurement procurement 19 19 本本次次申申购购资资产产的的预预计计价价格格 HargaHarga asetaset perper unitunit yngyng saatsaat iniini berlakuberlaku data data daridari procurement procurement 20 20 本本次次申申购购资资产产的的预预算算总总额额 NilaiNilai budgetbudget secarasecara totaltotal dalamdalam rupiah rupiah 21 21 本本次次申申购购资资产产的的预预计计购购买买总总额额 NilaiNilai pengadaanpengadaan asetaset secarasecara totaltotal dalamdalam rupiah rupiah 22 22 相相关关说说明明 PenjelasanPenjelasan mengenaimengenai alasanalasan kegunaan kegunaan dandan manfaatmanfaat daridari asetaset yangyang diajukan diajukan 23 23 由由申申请请人人及及申申请请部部门门领领导导签签字字 TandaTanda tangantangan daridari pemohonpemohon yangyang terdiriterdiri daridari HeadHead DepartmentDepartment manager manager level danlevel dan atasanatasan daridari HeadHead DepartmentDepartment dua dua pihak Contoh pihak Contoh PPATPPAT daridari kebunkebun ditandatanganiditandatangani oleholeh EstateEstate ManagerManager dandan GroupGroup ManagerManager RegionalRegional Manager Manager 24 24 具具体体审审批批人人请请参参照照 聚聚龙龙集集团团印印尼尼区区报报销销审审批批权权限限制制度度 执执行行 TandaTanda tangantangan daridari pihakpihak yangyang merekomendasikanmerekomendasikan untukuntuk PPATPPAT yangyang diajukandiajukan oleholeh operationoperation makamaka ditandaditanda tanganitangani oleholeh GMGM OperationOperation atauatau DeputyDeputy COO COO PengajuanPengajuan daridari nonnon operationoperation mengikutimengikuti strukturstruktur organisasiorganisasi yangyang ada ada 25 25 具具体体审审批批人人请请参参照照 聚聚龙龙集集团团印印尼尼区区报报销销审审批批权权限限制制度度 执执行行 TandaTanda tangantangan pejabatpejabat yangyang mendukungmendukung supported supported byby pengadaan pengadaan asetaset tersebuttersebut untukuntuk operationoperation akanakan ditandatanganiditandatangani oleholeh COOCOO sedangkansedangkan pengajuanpengajuan daridari nonn