26物资管理办法.doc

中铁大桥局武汉天兴洲长江大桥五公司项目经理部物 资 管 理 办 法为贯彻执行公司及各上级部门颁发的物资管理规章制度，规范物资管理，控制物资成本，结合ISO9002质量保证体系、安全生产保障体系和天兴洲大桥项目的实际情况，特制定以下物资管理办法。1 管理目标1.1 质优、价廉、及时、齐备地完成物资供应任务，保障项目施工的不间断进行。1.2 保证进场的物资符合天兴洲大桥项目的质量与安全要求。1.3 加强管理、合理控制，确保材料支出成本在施工预算范围内。1.4 总结经验，不断改进，探索先进的物资管理模式，努力争取天兴洲大桥项目部的物资管理工作进入集团公司的先进行列。2 组织机构2.1 物资供应配送中心在天兴洲大桥项目设立物资管理部，接受项目经理部的领导和公司机械物资部的指导，在项目部管理手册规定的权限内，全面负责天兴洲大桥项目部的物资管理工作（含计划、采购、租赁、运输、装卸、保管、发放、回收、处理工作）。2.2 物资管理部的岗位设置分工原则：定岗、定员、分工协作、动态管理。设物资部长1名、计划核销员 1名、数据管理员1名、采购员2名、仓储管理员5名。3 物资计划3.1 物资计划的编报3.1.1 编报种类：天兴洲桥物资需用总计划；月度物资需要计划；月度物资调整计划 ；季、月度物资采购计划；季、月度物资供应计划；季、月度资金使用计划；周转材料维护保养计划；物资保养计划；季、月度部门费用预算。3.1.2 编制要求：物资计划员应依据施工合同、图纸、施工组织设计、施工工艺、施工生产计划、物资消耗定额、需用产品清单、储备定额要求和资源、资金、交通运输、市场环境状况，认真编报各项计划，确保施工生产需要。编报的计划应达到：计划覆盖率100%；计划兑现率95%积压呆滞率1；3.1.3 计划审批：各类物资计划应由编制人签字，物资、工程、财务等部门主管和总工程师审批，项目经理批准。资金使用计划由编制人签字，物资、财务主管审核、项目经理批准。4 物资采购切实做好物资供方的评价工作，认真填写物资供方评价表，每季应对物资供方进行考核，根据考核结果填写年度物资供方考核表，及时汇总上报物资机械管理部。 4.1 物资采购分工4.1.1 主体结构物资的采购构成工程主体结构材料（钢材、水泥、钢梁、支座、伸缩缝等）由物资部组织在业主招标确定的供应厂商，进行定点、定价采购。4.1.2 辅助材料的采购项目部直接使用物资及安全设施（脚手板、安全网、安全带、安全帽等）的采购，由物资部组织统一采购。协力队伍施工使用物资原则上由协力队伍自行采购，如委托物资部采购，物资部应提取相应管理费。4.2 物资采购原则实施采购行为必须遵循 “比质比价、就地就近、择优选购”的原则。确保所采购物资的品种、规格对路，数量充足，性价合理，符合施工规定的质量要求，满足正常施工的需要。4.3 物资采购程序主要物资及批量大、价值高的物资采购，按照集团公司天兴洲大桥指挥部、项目部的管理要求，按公司物资设备采购招标办法实施物资招标采购。采购合同的汇签手续应完善。采购合同的结算，需经各相关部门确认合同履约后方可进行。由物资部自行采购的物资，遵行公司物资管理程序文件，物资采购人员对市场调查、论证后需填报物资采购询价表、物资采购价格签认单，报请物资部长、物资使用部门领导、项目经理批准后，方可进行有效采购。严禁无计划采购和擅自采购。工地零星料、急用料因工程需要实施采购行为而未办理相应的审批手续的，事后要由当事人及有关主管领导及时补办相关手续。物资采购人员要及时、准确交库，正确标明采购物资的品名、规格、产地、特性等，做好采购物资发票的保管和登记工作。 物资采购价格、渠道公开化，自觉接受项目部领导、各职能部室与员工的监督和指导。5 物资收发、储存与保管5.1 总体要求仓储人员必须遵守铁路物资技术保管规程和中铁大桥局五公司仓库作业实施细则的各项规定和要求，熟悉各种物资的名称、规格型号、性能和保管要求，对所有进场材料进行验收和保管，确保安全生产。确保进场的物资材料达到规定的要求，防止不合格品、残次品进入生产工序。仓库人员应熟悉、准确的填写各种凭证、单据、报表；应正确使用度、量、衡仪器；各种材料台帐齐备、字迹清晰、项目完整。准确使用四种标识方法（标记、标签、标牌）、四种检验状态（合格、不合格、待检、待判定），对工地范围内的物资、成品、半成品进行正确标识，防止物资的混用和误用。库内保管物资的摆放应做到“四号定位、五五堆码”，以便库存数量的盘点。5.2 物资的验收、贮存和发放管理规定5.2.1 所有物资，均应入库验收登帐。仓库保管员应根据当时的物资状态，详细填写“进货记录薄”。构成工程实体和影响结构的物资，均应随货附相应的质量证明文件和技术证件，随货技术证件不全的，应在事后的24小时内补齐。需做理化试验的物资材料，均应委托试验室取样、试验，并及时向其索取检验报告，根据试验结果，填写主要物资验证记录表。需要实现可追溯性的物资，通过进货记录薄、收料单、材料收、发、存卡片、用料单上唯一性标识正确、有效的移置，实现、产品的可追溯性。坚持“日清月结制度”，做好物资的自点记录，确保帐、帐、物相符。5.2.2 建立定（限）额领料、有权领料人制度定（限）额领料制度。根据合约部、设计部、物资部、施工部门共同核定的各单项工程施工、维修用料定额，由物资部控制发放，并在施工过程中进行全程有效管理，物资核销数据应及时准确上报项目部管理层。有权领料人制度。为有效地控制各项材料的消耗，单项工程、车间、班组应指派专人为有权领料人，有权领料人在定额计划内领用所需物资。物资计划员根据施工图纸、消耗定额，核算材料施工用时，并出具发料通知单，仓储管理员依据发料通知单向有权领料人发放物资。5.2.3 钢材的贮存和保管钢材存放料场应有下垫，为避免露天存放的钢材因存放时间过长造成生锈，应遮盖，并按物资管理程序要求对存放钢材进行分类标识。为避免二次倒运，直卸用料单位的钢材，由用料单位与物资部共同验收数量，物资部开具代保管单，双方签认后用料单位承担保管职责。5.2.4 水泥运至工地的水泥，由混凝土工厂与物资部及供应厂家共同交验，三方签认后由混凝土工厂承担保管职责。5.2.5 砂石料砂石料进场后，由混凝土工厂与物资部及供应商共同交验，并由供应商承担保管责任。砂石料数量分两次计量，第一次按电子秤计量供应砂石吨位，作为不同供应商间分摊消耗额的有效依据；第二次计量按混凝土理论配合比乘以实际混凝土量计算，作为供应商结算数量有效依据。5.2.6 工业气体、化工、燃料工业气体、化工、燃料应分别设库，单独存放，妥善保管。存放的周边区域严禁烟火、带电操作。工业气体采用气压表计量验收。确保工业气体内气体充足，压力正常。工业气体原则上实行“以瓶换瓶”发放制度，并做好气瓶的发放登记工作。工业气体瓶丢失部门按工业气体供应合同进行赔偿。设立油库，燃料采用过磅验收，加油机计量发放，仓库保管员应及时做好油料的进出库记录。5.2.7 周转材料、小型设备与工具管理周转材料、施工专用物资、单价200元以上的专用工具按项目部内部租赁合同进行有偿使用。使用单位承担损坏、损失赔偿责任。物资部应准确提供使用的时间、数量、完好程度等数据，供计财部门摊销。常用工具原则上由各承包单位自备，由物资部提供的需经项目经理批准，使用者应登记工具台帐。6 成本控制6.1 控制依据工程合同及业主要求；设计文件、施工图纸、施工工艺；消耗定额；单、分项工程成本控制计划；单、分项工程施工承包合同。6.2 控制办法6.2.1 认真制定、严格执行消耗定额。6.2.2 与各承包单位签定物资供应合同、周转材料租赁合同、工具领、借用合同。依据合同保证物资供应。6.2.3 物资部加强现场管理，掌握施工进度及料耗实际情况，仓储管理部对物资发放按物资计划员的发料通知单进行，在施工过程中因施工工艺、图纸变更及其它原因造成用料计划调整，物资部需根据现场实际情况以书面形式向用量单位、设计部门、项目部管理层汇报，为用料计划调整是否合理而提供依据资料。6.2.4 物资部按月核定各施工单位物资、周转材料、工具使用成本。填报物资核销表、周转材料使用成本表，向合约部、施工单位和项目经理部提供月度物资、周转材料消耗成本。7 废旧物资管理成立项目部废旧物资处理小组，严格执行公司废旧物资处理办法文件。废旧物资界定必须经技术部门、施工部门、物资部联合鉴定，项目经理批准。废旧物资需由物资部统一保管，由项目部废旧物资处理小组统一处理销售；各施工部门无权自行处理，废旧物资处理所的利益可冲减废旧物资来源单位的成本。8 物资档案的管理物资档案的管理严格按