员工出差管理制度-2012.10.18(1).doc

成都安之巅信息技术有限公司 公司行政管理办法试行版员工出差管理制度1、制定目的为便于公司业务的顺利开展,规范人员（员工,下同）的出差（行为）,特制定此(本)出差管理制度。(主要修改如下：人员改为员工，和适用范围对应；规定改为制度，和标题对应，直接添加部分用红色标记，改动部分用黄色标记，改动后的内容在黄色标记部分之后的括弧中，删除部分直接删除，未做标记。建议将必须改为须，意思一样，语气更轻，否则不予报销可以改为差旅费用不予报销、差旅补贴不予发放。)2、适用范围本制度适用于公司全体员工。3、权责规定3.1总经理负责本规定（制度）及其修订版的批准（审批）。3.2人事行政部负责本规定（制度）的施行（实施）及（并）组织定期的检核、修订。4、出差规定4.1总则：本出差管理规定（制度）主要体现公平、公正、诚信、务实、方便操作的原则，所有人员（员工）必须提供合法、有效的凭证凭具（凭据）。4.2出差费用标准：（单位：元/天） 地区岗位住宿标准误餐/交通标准出差补贴一类二类三类一类二类三类副总经理以上实报实销无部门经理300260220120100100100普通员工2602201801008080604.3出差补贴是在住宿、交通、误餐补助之外的，为了让员工更好的在外工作的一种额外补贴形式。4.4公司所有人员（员工）在四川省内所有地区（公司所在地以外地区）外出办事，当天往返的，按照下表标准执行：（单位：元/天） 地区岗位岗位误餐标准交通标准出差补贴副总经理以上实报实销无部门经理706060504040无普通员工605050403030无4.5 出差标准说明4.5.1城市类别一类: 北京、上海、广州、深圳、天津二类：各省会城市（除一类城市外） 三类：所有地方城市、县级市及以下（除一类、二类城市外）4.5.2随同出差，两个人（含）以上人（两个人以上（含两个人）同时出差同一城市，同性别人员应两人合住一个房间，按级别较高的人员之标准予以报销，另一人不再报销住宿费。4.5.3住宿费、误餐、交通费在标准额度内凭发票报销，其中误餐费及交通费在标准内单项费用不得超过（误餐费/交通费总额的）60%（如单次出差可选择误餐费60%、交通费40%，或者平均分配）。4.5.4出差补贴时间标准以24小时为一天，按小时折算补贴金额。如：10月11号8：00出发，10月12日14：00返回，折算小时数30小时，以普通员工每天60元补助为例：60/24*3075元。4.5.5误餐及交通费补助标准按24小时为一天，1-12小时为半天。4.5.6特殊交通费用：返往时间（在）AM7:00前/PM10：30后的，（以当日出租车票时间为准，车票/机票作为附件说明）可报销成都市内出租车费。4.5.7出差人员在当次出差中仅住宿一晚的报销机场大巴费用（出差员工在当次出差中仅住宿一晚的，可在误餐费/交通费之外报销机场大巴费用），其他情况按“4.2出差费用标准”执行。4.6乘车要求4.6.1所有人员（员工）均应乘座经济、大众交通工具,如火车、长途汽车。乘车时间在6个小时以内的，应以火车为首选，乘车时间6小时以上可选择火车硬卧或汽车卧铺，出差人员选择乘坐慢车硬座或快车硬座的，按其硬座票面价的50%奖励给个人。4.6.2坐车（乘车)时间在6小时以上且在飞机票价6折以下（含6折）时可选择乘坐飞机，但需报直属领导书面批准。4.6.3特殊情况或急情况，需要乘座飞机的，需报分管副总经理批准。4.7出差途中生病、遇意外或因工作实际情况需延长差旅时间的应打电话向直接领导人请示，不得借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。4.8员工出差结束后应于3个工作日内提交出差报告给直属领导签字审阅，否则其差旅费不予报销。5、出差程序：5.1出差人员出差前必须填写出差申请表，经相关负责人签字批准后向财务部办理借款手续。有备用金的人员,使用备用金出差。5.2出差人员持出差申请表领取车票/机票，人事行政部对其出差情况备案，考勤员负责记录出行的准确时间，作为出差人员的考勤依据。5.3差旅人员出差时间（机票/车票时间）在13：00点之前的，可直接前往机场/车站；差旅人员出差时间（机票/车票时间）在13：00点之后的，上午须按正常时间出勤，离开公司时必打卡。5.4周末或节假日临时安排出差，出差人员需电话告知人事行政部进行考勤备案，出差返回后1个工作日内补填出差申请表。6、出差 按出差申请单上的出差行程进行出差。7、差旅费用报销流程7.1出差人员出差返回公司的（应于）1个工作日内持出差申请表及回程机票/车票到人事行政部考勤岗签字确认。7.1.1出差人员出差返回成都时间（指到港时间，以机票/车票作为附件说明）在14:00点前的，当日下午须上班、打上班卡并到人事行政部考勤岗签字确认。7.1.2出差人员出差返回成都时间（指到港时间，以机票/车票作为附件说明）在14:00点后的，可于次日早晨正常上班时间打上班卡并到人事行政部考勤岗签字确认。7.1.3出差人员出差返回时间在凌晨12点后的，在不耽误工作的情况下，可于次日12点前到公司打卡上班并到人事行政部考勤岗签字确认。7.1.4出差12天以上（含12天）回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休一天；出差25天以上（含25天）回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休两天，但不得与国家重大节假日连休。调休结束后返回公司打卡并到人事行政部考勤岗签字确认。7.2出差人员出差返回公司后，在3个工作日内提交差旅总结报告及差旅费明细单，经直接上级确认后将差旅总结报告连同出差申请表原件一起交人事行政部备案。人事行政部留存差旅总结报告，并在出差申请表上注明报告己收取。7.3出差人员持差旅费明细单、出差申请表方可到财务部进行报销, 若未提交差旅总结报告，差旅费用不得报销。7.4出差人员返回公司超过3个工作日尚未报销的,每晚报销一天扣发当次差旅费用的10%。 7.5出差人员报销后将出差申请表交于人事行政部存档。8、差旅费报销原则8.1公司实行差旅限额报销的原则，超出部分由差旅人员（出差员工）自理。（详细标准参照“4.2出差费用标准”）8.2差旅结束后报销费用时必须提供差旅期间的住宿发票、餐饮发票、交通发票，否则差旅补贴不予报销（否则差旅费用不予报销、差旅补贴不予发放）。8.3出差结束报销时,多预支差旅借款的,应在报销时一并归还借款,否则,不予再次申领借款。同时将超出借款部分从本人工资中扣除，数额巨大的，交当地司法机关处理（超出部分数额巨大且未按时归还的，按相关法律法规处理）。8.4住宿时必须使用本人身份证进行登记住宿，开票（发票）或其他票据必须开具公司全称，否则公司有权不予报销。8.5出差人员申报差旅费用应以诚信为原则，如从中弄虚作假，一经查出按虚报金额的25倍处罚；对于出具伪证的公司员工及审核人包庇作假的行为（包庇作假行为的审核人）,按违纪人处罚金额的50%处以罚款。9、出差安全:所有出差人员出差时应注意人身安全,不得从事任何非法活动及不健康的活动,以免造成人身不安全因素。10、其他:本制度自2012年 月 日起正式执行。 签发： 人事行政部 2012年 月 日附：出差申请表（见下页）出差申请表姓名：部门：职务：出差日期： 目的地：申请日期：交通工具：预计出差时长：出差事由：费用预算项目：1、2、3、借支金额：（大写）直属领导审批：总经理室审批：财务部：人事行政部：出行时间： 年 月 日 点 分人事行政部： 记 录 时 间： 出差后回公司时间： 年 月 日 点 分人事行政部： 记 录 时 间： 差旅总结报告已收取。 签字： 日期：备注：出差人员必须在返回公司的1个工作日内到人事行政部考勤岗登记返回时间。3个工作日内提交差旅总结报告。差旅费明细表（见下页）差旅费报销明细表部门姓名预支费用 元出差实际时长交通费 元交通方式及详细费用住宿费元所住酒店、天数及费用明细餐费 元使用明细补贴 元出差往返小时数其他费用 元使用明细合计元差旅总结报告单（见下页）：出差总结报告姓名职务出差地点出差时长总结日期出差事由出差目的达成情况：（可附页）最终处理结果：个人心得及改善建议：直接上级评价、审核：备注：出差人员返回公司3个工作日内将总结交至人事行政部后，方可报账。1、出差人员依据出差申请单及差旅费报销明细到财务部结算2、报销后将出差申请单交回人事行政部存档出差人员于返回后3个工作日内至财务部办理报销手续：1. 备齐所有的报销票据及已核准的出差申请单2. 填写差旅费报销明细结案出差人员填写出差总结报告，经直属领导审核后，交人事行政部出差总结报告报销出发前将已生交的出差申请单交于人事行政部备案，并登记出发时间出发出差人員：1. 到人事行政部领取机票/车票2. 到财务部办理借款手续出差流程图：申请流程结案流程返回出差人员于返回