有关学生工作经费管理办法.doc

资源环境与旅游学院学生活动经费管理办法资源环境与旅游学院团总支学生会2012年4月一、总则：1为使学生经费管理工作纳入科学化、民主化、制度化管理轨道，更好地执行上级有关财务规定，促使本院学生经费管理工作健康有序地运行，特制定本条例。2院团总支副书记对学生经费工作实行统一领导，对学生经费使用原则、方向、项目与额度进行管理与调控。二、经费的来源1按年度划拨给学院的校学生工作管理经费。2院自筹的学生工作管理经费。 3各有关部门、单位核拨的单项活动、专项活动经费。三、经费管理和使用原则及办法 经费归学生工作办公室管理，钱账分开，各项工作暂挂款必须经团总支副书记批准；经费报销需经团总支副书记核定签字。学生工作经费在使用过程中应遵循以下原则：1从全局出发，通盘规划，分清轻重缓急与主次先后，适当照顾各方面的需要，妥善分配资金，以保证学生管理工作的全面正常开展。2对每次学生活动要进行年度预算，使用经费时必须先办理暂借款手续，限期报销。3根据经费项目的不同，在使用经费时，以坚持专款专用为原则，具体工作中再按客观需要进行统筹安排。4对特困补助经费，必须由学生本人提出书面申请，班主任核实鉴字，团总支副书记批准后再行办理相关手续。四、经费使用管理程序1学生各部口在经费使用前，先提出有关工作活动方案和经费预算，并报送分管主席处审阅。2在经费使用时，经手人首先向办公室领取申请单，并由团总支副书记批准签字后，再向老师领取钱款，进行购物、活动等，其间要保存好发票。3活动结束后一周内进行票据的整理、分类：（1）对在行政经费中开支的钱款，由负责购物的学生填单，分管主席签字，团总支副书记审批后，到院分管财务的领导处审核并开红票，凭红票到财务处报销。（2）对在学生经费中开支的钱款，经手人需贴好票据并附活动预算清单复印件，由分管主席签字，团总支副书记审批，到负责记帐的老师处记帐 ，由记账老师在票据右上方注明报销单编号，并记入记账本，再在相关老师处领取现金。4老师定期到财务处支取活动经费，及时将报销现金支付给学生，做到票款两齐，并要求经手人在报销票据上签上报销人名字。5辅导员个人办公所产生的票据一律由本人填写报销单，由团总支副书记审批签字。根据票据的情况分别在学生活动经费或行政经费中报销，不得请学生代填或混贴到学生活动的票据中。6购物时必须由两人经手，本着节约的原则，严格遵守报销手续。尽量要求开正规发票。对于突发或应急所产生的餐饮费、车船费必须在当天向团总支副书记汇报请示。7学年工作结束后，对经费进行清理、年度汇总并做出经费使用报表，作为档案资料进行保存。五、经费报销类型：1、与学生活动相关的文体用品费（笔墨、纸张、颜料、电池等）；2、印刷费（复印、电脑刻字、喷绘、奖状、请柬等）；3、演出或比赛费用（场地费、照片冲印、VCD、矿泉水、演出或比赛服装费、演出化妆品、活动评选名次的奖金及奖品费、竞赛评委或裁判员的劳务费等）；4、交通费（车船票、租车船票、市内交通费等）； 5、学生文化素质类讲座讲课酬金；6、少量报刊杂志及资料费； 7、学生暑期“三下乡”社会实践活动开支（须提供活动费用的财务明细单据、活动详细文件及资料，经校团委核实后，方可办理报销手续）；8、学生活动中学生误餐开支（此项开支每年不得超过总金额的10%）；9、学生因病住院慰问费；10、其他特殊性的开支，由学生工作部（处）负责审核。六、经费不能支出类型1、仪器、设备等固定资产开支；2、招待费；3、学生各类补助；4、学生辅导员电话交通补贴；5、学院辅导员、党委副书记差旅