《机关办公用品管理办法》.doc

机关办公用品管理办法本办法所指办公用品包括个人使用的零星办公用品、公用办公用品及少数低值易耗品。个人使用的零星办公用品(以下简称个人文具)主要包括：记事本、笔、笔芯、订书针、回形针、大头针、信纸、信封、橡皮擦、百事贴、墨水等文具用品；公用办公用品（以下简称办公耗材）主要包括打印纸、墨盒、硒鼓、色带、档案盒（袋）、晒图纸、各种印刷表格等电脑、打印机、传真机耗材；少量低值易耗品（以下简称低耗品）主要指办公室用垃圾袋、清洁洗洁用品、扫把、拖把、毛巾、纸巾及试验室专用手套和口罩等。1. 办公用品管理综合管理部负责办公用品的采购计划统计、领用、发放等管理工作。综合管理部需设办公用品临时存放柜，应有专人管理，负责办公用品的临时入库、保管、发放、建帐等工作。2. 办公用品费用预算2.1 根据集团公司下达的办公用品月限额标准（见附表），机关各部门每月当月25日前向综合管理部申报下月办公用品需求预算。审批流程为：各部门经办人填写办公用品申领单（见附表），提出办公用品需求预算-部门负责人审核-综合管理部审核、汇总（必须在限额标准内）集团公司分管行政后勤事务领导审核-综合管理部汇总采购计划。2.2 下列办公用品需专题报告，还须报集团公司总经理审批：2.2.1 单价500元以上的办公用品；2.2.2 限额标准外和预算外的办公用品；2.2.3 非正常采购办公用品（如迎接检查、申报各类资质、批量出版内部管理文件等）；2.2.4 照相机胶卷、录像带、录音带、刻章、办证。3. 办公用品采购3.1 集团公司设备物资部根据批准的办公用品采购预算负责采购，采购办公用品要选择二至三家供应商，比质比价，定点采购。3.2 报销审批流程如下：设备物资部经办人（附当月预算审批表）-会计计算-综合管理部部长审核财务资产部部长审核分管行政后勤事务领导审批（预算内）总经理审批（在2.2范围内的）-会计制证出纳付款。4. 办公用品领用办公用品领用必须履行手续，各部门应填写办公用品领用单，综合管理部负责发放，经办人领用后应签字确认。严禁先借后领的行为，严禁超限额领用和发放。综合管理部应定期盘点，做到账物相符。5. 其它5.1 各部门因特殊情况需增加月限额标准的，应以书面形式报批，经总经理批准后方可办理。5.2 综合管理部每季度按部门登记领用办公用品的名称、数量、金额，统计汇总后反馈各部门负责人及主管领导。未履行审批程序超标领用和使用办公用品的部门，按实际超出金额扣减部门团队绩效工资，此项统计与考核由综合管理部完成，否则财务资产部将按超出金额扣减综合管理部的团队绩效工资。5.3 综合管理部可以适量库存周转办公用品，以备临时需要。办公用品要进行归类整理，摆放整齐。5.4 各部门人员不得私自领用综合管理部的公用办公耗材，否则，对当事人（领用人员和保管人员）按实际金额的2倍扣减团队绩效工资；确需领用时，由领用部门书面申请，综合管理部部长审核同意。5.5 各部门办公用品限额标准为集团公司办公自动化实施之前的标准，实行办公自动化后的标准减半执行。6.本办法的管控总责任人为集团公司分管行政后勤事务的副总经理，主要管控部门为综合管理部。附件1： 机关办公用品月人均限额标准 单位：元人员类别个人文具办公耗材低耗品合计集团公司领导520530司机224其他人员520227综合管理部公用办公耗材15001500附件2：机 关 办 公 用 品 申 领 单部门：年 月日序号名称数量单价金额备注123456789101112