第四章 集团物资管理办法.doc

1 中铁十八局集团有限公司中铁十八局集团有限公司 物资管理办法物资管理办法 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为贯彻落实 中国铁建股份有限公司物资管理 规定 精神 进一步提高物资管理水平 结合集团公司实际 特制定本办法 第二条第二条 本办法中 物资 是指用于工程的原材料 半成品 燃料 工程器材 民用爆破器材 大型结构件 周 转材料 一次性摊销的机电产品等 第三条第三条 物资管理是企业施工生产的重要组成部分 它 直接影响工程成本 工程质量和经济效益 与企业的生存发 展有着密切的联系 第四条第四条 物资管理指导思想 遵守职业道德 严守物资 纪律 以节能增效为目标 以物资保障供应为中心 以质量 和费用控制为重点 以协调配合 优质服务为宗旨 做到采 购招标制度化 业务程序规范化 管理手段科学化 物资管 理标准化 第五条第五条 物资管理的主要任务是 贯彻执行国家的法律 法规和相关行业标准 建立健全企业物资管理的各项规章制 度 严格执行 三标一规 管理体系标准 第六条第六条 物资管理主要包括计划管理 采购管理 供应 2 管理 现场管理 仓储管理 核算核销 资料管理 统计 分析 信息化管理 监督检查等基本内容 第二章第二章 组织机构与岗位职责组织机构与岗位职责 第七条第七条 实行集团公司 子分公司 局指挥部 项目部 三级物资管理体制 并分别建立物资管理机构 坚持归口管 理 强化各级物资部门及服务机构的职能地位 充分发挥其 职能作用 第八条第八条 局指挥部物资部门是集团公司物资职能部门的 临时派出机构 代行其授权的物资管理职责 对所属的物资 转运站 大料厂 搅拌站 炸药库等履行管理义务 第九条第九条 子分公司 局指挥部 项目部物资部门负责人 应由上一级设备物资部门推荐 经公司委派后上岗 实行 双重领导 双重管理 定期考核 物资部门负责人应具 有较丰富的物资管理经验 良好的业务沟通能力 较强的法 律意识和组织协调能力 确保物资管理和成本核算工作的有 序进行 第十条第十条 由两个以上建制单位参建的局指挥部 必须设置 物资转运站 并纳入工程项目建制管理 在局指挥部行政和 业务部门的双重领导下 实行有偿服务 具体负责甲供 甲 控物资接收点验 发放记账 编制报表等日常业务 每月底 将有关报表 有效业务票据报局指挥部相关部门 第十一条第十一条 各子分公司机关物资管理人员不少于五人 项目 3 部物资部门管理人员不少于三人 应选配懂管理 具有一定 专业素质 并具有三年以上行业管理经验的人员 转运站 大料厂 炸药库等服务机构的人员配备 应依 据工作量适当确定人数 选用敬岗爱业 吃苦耐劳 具有一 定物资管理经验的正式职工 所有物资人员都须持证上岗 第十二条第十二条 各级物资管理人员要严格遵守国家物资政策 法规和企业规章制度 及时掌握市场动态和物资市场行情 不 断更新知识 努力钻研业务 提高自身业务素质和管理水平 第十三条第十三条 主要职责 1 集团公司物资部门职责 依照国家法律 法规及股份公司规章制度 结合集团 公司的实际 制定集团公司物资管理制度 在集团公司范围 内对物资管理实施宏观管理 监督 检查 指导所属单位物 资管理制度执行情况 物资管理及使用情况 参与股份公司合作供应商选择 评价 组织 协调 检查 指导和考核集团公司范围内工程物资的集中采购工作 选定集团公司物资合作供应商 审批局属各单位物资集采申 请计划 收集 整理 报送集团公司范围内物资集中采购信 息 组织协调集团公司范围内的物资管理工作 对采购物 资的进货渠道 价格 质量等实行监督 负责提供市场物资 信息服务和新材料的推广使用 4 负责集团公司物资成本核算工作 物资统计报表的汇 总分析上报工作 三标一规 管理体系认证工作 物资信 息化管理工作 负责组织所属单位物资人员的业务培训工作 所属项 目物资部门负责人的委派推荐工作 2 子分公司物资部门职责 贯彻执行国家的法律 法规和集团公司物资管理的规 章制度 结合本单位实际情况 制定本级物资管理办法 接 受上级业务部门的监督 检查 指导 负责所属项目部物资机构设置 人员配备和业务培训 工作 推荐项目物资部门负责人 组织或监督指导项目部大宗材料的招标采购活动 负 责本单位物资成本的核算 统计报表汇总和编报工作 负责有关物资的 三标一规 管理体系认证 物资信 息化工作及节能降耗工作 做好本公司工程物资集中采购工作 物资检查工作 3 局指挥 项目 部物资部门职责 贯彻执行上级物资管理规章制度 结合项目实际情况 制定本级物资管理实施细则 在上级业务部门监督检查和指 导下开展工作 负责编制年度需求计划 集中采购需求计划 采购供 应计划 并及时报送上一级物资管理部门审批 5 负责物资成本核算 及时做好月供物资和开工累供物 资量价分析 实行总量控制 建立节奖超罚制度 减少损失 浪费 提高经济效益 负责物资内业资料的收集整理 分类归档 及时准确 编制上报物资统计报表 做好信息化建设和 三标一规 管 理体系认证工作 负责物资招标采购以及合格供应商的评审工作 做好 物资点收 发放 保管等工作 做到帐物相符 手续完备 负责工程竣工撤场物资的清退 处置 转场 核算 竣工资料的整理 移交 物资管理情况总结上报工作 第三章第三章 物资管理物资管理 第十四条第十四条 前期管理 各级项目部领导和物资业务主管 必须高度重视物资业务的基础管理和过程控制 全面了解工 程承包合同 量化物资成本费用 明确物资管理目标 密切 部门之间以及与建设单位等相关部门的沟通 第十五条第十五条 物资计划管理 物资计划是物资采购和供应 的依据 是做好项目各项物资管理工作的基础 物资计划包 括 物资总量计划 年度计划和月份计划等 第十六条第十六条 物资采购管理 1 物资采购实行分级负责制 根据集团公司物资集中 采购管理办法 除股份公司负责集采之外的工程物资 由集 团公司和子分公司集中采购和调配 6 2 子分公司 所属项目部成立招标采购小组 参与上 一级组织的工程物资集中采购 组织本级物资招标采购工作 实行采购价格公开 阳光采购 3 项目部 指挥部 物资部门 依据上一级集采要求 结合项目实际情况明确采购权限 对于甲供 甲控物资 按 照工程招标文件及合同约定组织实施 4 海外工程在国内采购的物资 严格执行集团公司 物资集中采购管理办法 在国外采购的物资 具备招标 条件的 实行招标采购 不具备招标条件的 通过国内外两 个市场的考察进行价格分析对比 选择质优价廉的产品进行 采购 5 对于构成工程实体的物资 必须实行招标采购 零 星采购以及器材加工等可采取货比三家 询价等简单的招标 方式进行采购 第十七条第十七条 物资供应管理 1 物资供应遵循保证重点 兼顾一般的原则 合理确 定材料采购批量 采购时间 进场时间 尽量组织直达供货 减少中间环节 降低流通费用 科学经济的组织物资供应 2 集团公司 子 分公司物资部门负责内部大批量周 转材料的统一调剂和配置 3 项目部物资部门负责组织甲供 甲控及自采部分货 源统一结算付款和大宗物资的供应工作 并按要求进行有效 7 验证 以确保最终产品符合要求 4 分包工程的物资供应与管理必须纳入项目物资管理 范畴 构成工程实体的主要物资都要由项目部物资部门统一 组织采购供应 第十八条第十八条 物资合同管理 1 物资采购合同应按集团公司 股份公司要求 选用 集团公司法律事务部 股份公司合同范本 物资采购合同实 行档案化管理 2 物资采购合同内容应满足物资采购计划要求 符合 合同法 的有关规定 明确双方的责任 权利和义务 3 采购合同正式签订前应由项目领导主持 组织工程 计划 财务 物资等相关部门 对合同内容进行评审 完善 并做好记录 并按相关文件要求报送上一级相关部门审核 经确认后方可签署正式合同 第十九条第十九条 现场管理 1 设立布局合理的库房 料场 料棚 危险品仓库按 照地方主管部门要求设置 库存物资保管以货架方式为主 并根据不同物资的品种规格 理化性能 质量要求 周转量大 小和自然条件等因素 分区分类保管存放 2 甲供物资 应单独存放 露天存放的大宗物资上苫 下垫 砂石料按品种规格分类隔离存放堆放成型 所有进场 物资均加以标识 进场物资的检验 验收与发放按照相关规 8 定执行 做到帐 卡 物相符 3 物资搬运及运输 作业人员应严格遵守安全操作规 程 加强劳动防护 确保人身安全 合理确定搬运方式 合 理选用搬运工具 确保移动中的物资处于完好状态 4 在途运输的特殊物资应符合政府主管部门的规定和 安全要求 合理选择运输方式和运输路线 根据物品性能 性状进行分车 合理搭配装车 分批运输 必要时派专人押 运 5 物资收 发 存管理 严格物资验收标准 确保进 场物资数量可控 质量合格 严格物资发放管理 按照物资 计划核定数量限额发放 严格物资存储管理 定期进行清查 和盘点及时掌握物资库存动态 第二十条第二十条 危爆物品管理 1 各单位必须严格执行中华人民共和国国务院令第 446 号 民用爆炸物品安全管理条例 实行项目经理负责 制 项目经理对爆炸物品的安全管理负总责 物资部门负责 购买 运输 储存环节的安全管理 爆破单位负责出库使用 过程中的安全管理 公安和安全监察部门负责日常监督检查 2 加强压力容器 危险化工产品的管理 严格按照产 品说明书对不同产品 不同属性进行分类 分区存放 第二十一条第二十一条 周转材料管理 各级项目部应从集团公司整 9 体利益出发 根据工程量的大小和工期长短 周密计划 合理配 置 合理组织供应 按规定进行摊销 加强下场材料的回收 修 复 保养 合理堆码存放 增加周转次数 提高周转材料利用 率 第二十二条第二十二条 内业资料管理 物资内业资料是日常管理 过程控制的依据 是工程项目竣工资料的组成部分 各级物 资管理部门应根据上级业务部门的要求建立完整 准确 规 范的物资内业资料 按工程施工的不同时期不同阶段对内业 资料进行收集整理 实现可追溯管理 内业资料包括日常文 件 会议资料 管理制度 过程控制资料 技术管理资料 统计报表等 第二十三条第二十三条 环境保护 物资部门供应的工程物资必须 是满足环保要求的合格产品 尤其是构成工程主体的各种材 料必须对产品进行验证 合格后才能准许进入施工现场 搬 运贮存过程中 自觉遵守环境保护的各项规定 采取有效措 施做好防扬尘 防毒 防泄漏等工作 减少环境污染 第二十四条第二十四条 安全管理 做好物资安全使用及防护管理 加强对危爆物品的管理力度 预防物资被盗和丢失 对整体 提升式脚手架 模板等自升式架设设施 由具有相应资质的 单位承担安装 拆卸 出具合格证明 经专业管理部门验收 合格后方可使用 严禁使用国家已明令淘汰报废的建筑材料 等物资 10 第二十五条第二十五条 物资成本核算 物资核算应以工程物资收 发管等过程中形成的业务台帐 月材料消耗统计表 开工累 供物资量价分析表等基础资料为依据 从 量 价 费 三 个方面进行比较分析 为验工计价及责任成本核算等提供准 确数据信息 真实反映工程成本 第二十六条第二十六条 物资统计分析 物资统计人员应掌握必要 的统计方法 坚持实事求是的原则 不虚增 不少计 定期 对物资供应量 消耗量和库存量进行统计和分析 根据上级 要求及时上报各类报表 做到数据真实准确 第二十七条第二十七条 物资信息化管理 各级物资部门要重视信 息化工作 充分发挥信息化在物资管理中的作用 实现工程 物资的采购 计划 收 发 存管理 为企业全面管理使用 好物资 降低和控制材料成本 实现企业最大收益提供依据 第四章第四章 物资工作纪律物资工作纪律 第二十八条第二十八条 各级物资部门在建立健全物资管理规章制 度的同时 应及时督促检查实施情况 并根据施工现场的实 际不断加以完善和改进 确保规章制度的可操作性和约束力 第二十九条第二十九条 各级物资部门应遵守的物资工作纪律 1 必须自觉接受上级业务部门的检查 指导和监督 2 禁止非物资业务人员采购材料 11 3 物资业务人员必须持证上岗 4 不准无计划或超计划采购 5 不准采购假冒伪劣和质次价高的材料 6 不准超权限采购材料 7 不准私自收取或索要回扣 信息费 好处费等钱物 8 不准私自抬高价格或降低材料验收标准 9 不准将其它费用列入或变相进入材料成本 10 不准倒卖材料或私自处理废旧材料 第五章第五章 人才培训人才培训 第三十条第三十条 物资人员的培训以集团公司统一组织为主 各级物资部门也应结合物资人员的知识结构和专业素质组织 岗前培训 把政治思想教育与专业技术培训相结合 把送外 培训与集团公司内部培训相结合 第三十一条第三十一条 各级物资工作人员实行持证上岗制度 凡 是未经正规院校物资管理专业 或相关专业 毕业 也未取得 国家或内部职称证书 未经集团公司内外专业培训的人员 必须经集团公司培训考核合格并发证后 方可上岗 第六章第六章 考核与奖惩考核与奖惩 第三十二条第三十二条 各单位要结合本单位实际情况 认真做好 物资检查工作 子公司以自查为主 在检查中发现问题及时 处理并上报 集团公司除年度大检查外 将不定期的对子公 12 司进行重点抽查 对分公司及项目部 指挥部 进行全面检 查 第三十三条第三十三条 集团公司每年结合五比四创劳动竞赛及物 资大检查活动 对各子分公司和工程项目部 指挥部 进行 物资管理杯评比 第三十四条第三十四条 各子分公司项目部 指挥部 针对年度综 合管理情况 对物资管理工作中的先进单位和先进个人 以 及有突出贡献者实施奖励 第三十五条第三十五条 各级项目部应结合施工现场物资管理及物 资成本核算工作 制定具体的班组奖惩实施办法 对在物资 招标 原材料节约 管理过程控制工作中 业绩突出人员及 业务部门实施奖励 做到奖优罚劣 奖罚严明 第三十六条第三十