差旅管理办法.doc

差旅管理办法1、目的 为了科学合理地使用公司资金资源，规范旅差管理及报销程序，提高旅差效率，以明确和统一计费标准及计算方法，保证公出人员经济利益，并依据有关财税法规，特制定差旅费管理办法.2、适用范围 本办法适用于公司全体员工。3、办理程序3.1 出差人员必须事先填写出差申请（告知）单（格式见附件二），一式两联，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门负责人签署意见、送公司分管领导及总经理批准。其中一联交总经办，作为购买车票及考勤依据，另一联作为借款依据交于财务部。特殊情况来不及填写的，需向相关领导电话请示，得到批准的情况下可先出差，但必须在出差返回后两个工作日内（或委托部门同事）补办相关手续，否则自返回洛阳当天至补办出差申请（告知）单的当日，按照旷工处理。3.2出差人员借款凭“出差申请（告知）单”，填写“借款申请单”，由部门负责人签字认可，经财务负责人审核，总经理签字审批后方可借款。3.3 出差人员返回公司后，首先凭往返车票向总经办告知往返时间，然后以书面形式向公司分管领导提交旅差业务总结报告，由分管领导对旅差业务处理结果进行考评，并在旅差业务总结报告（格式见附件一）上签署考评意见。3.4 财务人员根据分管领导签署了考评意见的旅差业务总结报告和有效出差凭据，按出差规定的标准、审核制单报总经理签字后报销差旅费。3.5 凡与出差申请单规定的地点、预计天数、人数、交通工具不符的凭据不能报销，特殊情况需经分管领导签署意见。3.6出差返回公司应在一星期内及时报销，超过一星期报销差旅费者，每一天按10元扣罚延期费，并扣罚部门负责人当月工资金额的5% 。（特殊情况由总经理批准方可报销）3.7 出差时借款，本着“前帐不清，后账不借”的原则，报销凭据先冲抵原借款差额部分从次月工资中扣除，特殊情况由总经理批准。4、费用标准1、住宿标准（金额单位：元/天。下同）：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理（含副总经理）实报实销一人/两人一人/两人一人/两人一人/两人一人/两人部门负责人呢150/100130/80110/60100/5090/50售后服务人员120/10080/6080/6070/6060/5050/40其他人员130/100120/80100/6090/5080/502、伙食补助费：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总（副）经理4030303030部门负责人4030303030其余人员40303030303、市内交通费地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理（含副总经理）实报实销 部门负责人2010101010其余人员20101010104、交通工具标准工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车总经理普通舱软卧软座二等舱实报实报部门负责人预申请硬卧硬座三等舱可乘预申请其余人员硬卧硬座三等舱可乘预申请5、 误餐补助：因公外出离开市区，并当日返回，每天补助10元。6、 电话费：无定额电话费的、外出离开本市人员，每天补助5元。注:凡前往现场进行安装、调试、处理质量问题等技术服务的人员均按照售后服务人员类标准报销5、报销办法（一） 住宿费报销办法1、 出差人员的住宿费实行凭据限额报销的管理办法。2、 出差人员在业务接洽单位享有免费住宿招待的或住在亲友家的，按出差地住宿标准的50%予以补助。3、 公司鼓励旅差人员在某地需要长时间住宿的，实行包租方式。并按照实际住宿消费低于标准部分的60%，给予旅差人员补助。4、 出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，特殊情况需经公司领导批准执行。5、 未写旅差业务总结报告的，部门负责人或主管领导可不予相应的报销单上签字。（二） 伙食补助费报销办法出差人员中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后抵达本市按全天补助。（三） 交通费报销办法1、 旅途中符合乘座卧铺（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺、特快的按票价40%，其它列车票价50%予以补助，乘坐动车、高铁按卧铺乘坐处理。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需手写书面说明，报分管领导批准后，方可报销。2、 对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意），公司办事处备有住宿场所时，出差员工住办事处，财务只报销膳食费及交通费。无备用住宿场所投宿于亲友家时，公司支付膳食费及交通费，并按住宿费50%予以报销。3、 出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1） 出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2） 携有巨款或重要文件须确保安全的；（3） 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4） 陪同重要客人外出的；（5） 执行特殊业务或夜间办事不方便的；以上情况须请示部门主管同意后方可报销。4、 出差人员应按最简便快捷的路线乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用5、 均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。（四） 其它1、 在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。2、 出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。3、 驾驶员外出（市内以外）按照12元/百公里给予补助，行车途中的违章罚款一律不予报销。4、 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。5、 外出学习、驻厂人员，伙食补助每天15元，期间不享受市内交通费、住宿费，途中可享受交通、伙食补助费。5 、附 则:本制度自发布之日起正式施行。 附件一旅差业务总结报告日期： 年 月 日出差人： 部门：起讫地点： 至 起讫时间： 至业务处理主要内容（可另附页）：业务处理状态（可另附页）