差旅费用管理制度(旧版).doc

xxxx差旅费用管理制度为了规范管理，明确公司的差旅费报销标准，参照中央国家机关和企事业单位差旅费管理办法和旅游宾馆行业的惯例，制定有关差旅费报销规定。此规定根据各地经济发展水平的差异，确定了相应的差旅费开支标准上限。差旅费开支范围主要包括差旅费、住宿费、伙食补助费和公杂费，前两项在规定标准内凭据报销，后两项实行定额包干。具体细则如下： 一、差旅费开支范围的具体报销标准1. 交通费报销标准 (1) 总经理因公出差，可乘坐飞机经济舱、轮船二等舱、火车软席卧铺，高铁二等 坐席； (2) 总监、各部门经理因公出差，可乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬席卧铺，高铁二等坐席； (3) 其余人员因公出差，可乘坐轮船三等舱、火车硬座，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购硬席卧铺票；(4) 因工作需要，随从上一级管理人员一同出差人员可以破格乘坐同等交通工具；(5) 出差人员出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准后方可乘坐飞机。2. 住宿费报销标准(1) 总经理出差住宿每人每天标准为：县（市）及其以下地区300元，地市级以上地区500元，直辖市、深圳、珠海、厦门、汕头等沿海地区省市和海南省600元；(2) 总监、部门经理出差住宿每人每天标准为：县（市）及其以下地区200元，地市级以上地区300元，直辖市、深圳、珠海、厦门、汕头等沿海地区省市和海南省400元；(3) 其余人员出差标准为：县（市）及其以下地区100元，地市级以上地区200元，直辖市、深圳、珠海、厦门、汕头等沿海地区省市和海南省300元；(4) 出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，特殊情况经总经理批准除外； (5) 出差人员由接待单位免费接待的，一律不予报销住宿费。 （6）住宿费不包含客房迷你吧、洗衣及送餐的费用，出差人员报销时须同时附住宿发票及消费账单。3. 伙食补助费报销标准 工作人员出差伙食补助标准为：一般地区60元/人天，特殊地区（指直辖市、深圳、珠海、厦门、汕头等沿海地区省市和海南省）80元/人天，按在以上地区实际出差天数计算。4. 公杂费报销标准 出差期间每人每天发放公杂费50元，包干使用，不再凭单据报销市内交通费，特殊情况经总经理批准除外。二、差旅费报销的其他相关规定 1. 总公司业主代表因公司相关事务出差，按总经理差旅费报销标准予以报销和补贴。2. 出差人员返岗后，要及时向主管领导销假并要在七个工作日报销出差单据，无特殊情况超过一个月的，不 再予以报销。3. 出差人员要按预定地点到达。未经批准不得绕道其它地方，不得借机游山玩水，如发现有违反规定的行为， 将不予以报销。4. 不按出差前预定的天数返回，又未请示公司领导同意超期的，所超天数费用不予报销和补贴。5. 财务人员要严格财务纪律，加强检查监督，对不符合有关规定的，财务人员有权拒绝办理报销手续。6. 因会议、活动等出差，按照通知要求和总经理批准的标准、天数等要求执行。 7. 如有异地宴请安排，需请示总经理批准后安排并凭单据按实报销。宴请须扣减当日伙食费补贴。8. 因公司驻地未在市区范围内，对于因公到市内办事而无法回到公司用餐的员工，予以