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管理资源吧 提供海量管理资料免费下载 本资料即下载自本站 更多 相关资料 敬请登陆免费下载 现现 金金 流流 量量 表表 编制 年度 单位 元 项 目 行 次 金 额 一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 1 销售商品 提供劳务收到的现金2 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金4 现现金金流流入入小小计计5 购买商品 接受劳务支付的现金6 支付给职工以及为职工支付的现金7 支付的各项税费8 支付的其他与经营活动有关的现金9 现现金金流流出出小小计计10 经营活动产生的现金流量净额11 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金金金流流量量 12 收回投资所收到的现金13 其中 出售子公司所收到的现金14 取得投资收益所收到的现金15 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16 收到的其他与投资活动有关的现金17 现现 金金 流流 量量 表表 编制 年度 单位 元 项 目 行 次 金 额 四四 汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响 35 五五 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额 36 补补充充资资料料 37 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 38 净利润39 加 少数股东损益40 减 未确认的投资损失 以 号填列 41 加 计提的资产减值准备42 固定资产折旧43 无形资产摊销44 长期待摊费用推销45 待摊费用减少 减 增加 46 预提费用增加 减 减少 47 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 48 固定资产报废损失49 财务费用50 投资损失 减 收益 51 财会年企03表 项 目 行 次 金 额 现现金金流流入入小小计计18 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金19 投资所支付的现金20 其中 购买子公司所支付的现金21 支付的其他与投资活动有关的现金22 现现金金流流出出小小计计23 投资活动产生的现金流量净额24 三三 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 25 吸收投资所收到的现金26 借款所收到的现金27 收到的其他与筹资活动有关的现金28 现现金金流流入入小小计计29 偿还债务所支付的现金30 分配股利 利润或偿付利息所支付现金31 支付的其他与筹资活动有关的现金32 现现金金流流出出小小计计33 筹资活动产生的现金流量净额34 会年企03表 续表 项 目 行 次 金 额 递延税款贷款贷项 减 借项 52 存货的减少 减 增加 53 经营性应收项目的减少 减 增加 54 经营性应付项目的增加 减 减少 55 其他56 经营活动产生的现金流量净额57 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 58 债务转为资本59 一年内到期的可转换公司债券60 现现 金金 流流 量量 表表 编制 年度 单位 元 现现 金金 流流 量量 表表 编制 年度 单位 元 融资租入固定资产61 其他62 3 现金及现金等价物净增加情况 63 现
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