丽水市交通建设开发有限公司章程.doc

（二）拟订公司年度经营计划和投资方案，报市交通局、市财政局审核、市政府批准后实施；. （三）向交通局和市财政局报告经市政府批准的投资年度计划、资产重组、资产 .本文档由YY198308收集整理。附件：丽水市交通建设开发有限公司章程第一条 为适应社会主义市场经济和我市交通建设事业发展的需要，促进交通项目转换经营机制，加快建设步伐，依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及有关法律、法规的规定，由市财政局出资，设立（国有独资）丽水市交通建设开发有限公司（以下简称公司），特制定本章程。第二条 公司宗旨：遵照国家有关法律、法规和方针政策，严格执行市政府指令，以建设交通项目为目的，为加快我市交通基础设施建设持续快速发展服务。第三条 公司性质：公司是经市政府批准，在市工商行政管理局注册登记的国有独资公司，是实行独立核算，具有法人资格的经济实体，负责市本级交通项目开发建设、资金筹措及运行管理。其行为受国家法律约束,其经济活动及合法权益受国家法律保护。公司为市交通局下属单位，接受市交通局的领导、管理和监督。第四条 公司企业类型：有限责任公司（国有独资）。第五条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。第二章 公司名称和住所第六条 公司名称：丽水市交通建设开发有限公司。第七条 公司住所：丽水市大洋路262号。第三章 公司经营范围第八条 公司经营范围：交通建设、投资、筹资、开发收费、维护、管理，公路权属范围内广告经营等。第九条 未经市政府批准，公司不得对外投资或担保。第四章 公司注册资本第十条 公司注册资本金：5000万元人民币。第十一条 出资人的名称、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下：出资人名称认缴出资额实缴出资额出资数额（万元）出资方式出资数额（万元）出资时间出资方式丽水市财政局550货币5502005.4.12货币4450货币44502005.11.30货币第五章 董事会、经理第十二条 公司为市直国资营运机构，按丽水市人民政府关于市直国资营运机构管理体制调整的意见（丽政发200457号）进行营运和监管。第十三条 公司设董事会，董事会成员由三人组成，董事长由市政府任命，其他董事会成员由市交通局委派。董事每届任期三年。第十四条 董事会行使下列职权：（一）负责实施授权经营业务；（二）拟订公司年度经营计划和投资方案，报市交通局、市财政局审核、市政府批准后实施；（三）向交通局和市财政局报告经市政府批准的投资年度计划、资产重组、资产处置、资产处理、对外投资、贷款担保等重大事项的实施情况以及财务状况；（四）拟订公司的年度经营预算或财务预算，报市财政局审批；（五）拟订公司增加或者减少注册资本的方案，报市交通局、市财政局审核、市政府批准后实施；（六）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散方案，报市交通局、市财政局审核、市政府批准后实施；（七）拟订本公司内设机构和人员聘用方案，报市交通局批准后实施；（八）根据总经理提名，提请市交通局批准后聘任或解聘用工人员；（九）根据总经理提名，提请市交通局批准后聘任或解聘公司副总经理、各科室主要负责人；（十）制定公司的基本管理制度，报市交通局审核，市财政局批准后实施；（十一）修改公司章程，报市交通局、市财政局审核，市政府批准；（十二）其他需由董事会承担的工作。第十五条 董事会每年至少召开一次。遇有特殊情况，可由董事长提议召开临时董事会会议。第十六条 董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行，董事会作出的决议必须经全体董事的过半数通过但对修改公司章程、增资、减资的决议必须经三分之二以上的董事通过。第十七条 召集董事会会议原则上应当于会议召开10日前以书面方式通知全体董事，情况紧急进也可采取其他可靠的方式通知。董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。第十八条 董事长行使下列职权：（一）召开、主持董事会会议；（二）检查董事会决议的执行情况；（三）签署公司出资证明、重要合同和其他主要文件；（四）董事会授予的其他职权。第十九条 公司设总经理，总经理由董事长兼任。第二十条 总经理行使如下职权：（一）主持公司的生产经营管理工作、组织实施董事会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）制定公司具体规章；（四）提请聘任或解聘公司副总经理、各科室主要负责人；（五）董事会授予的其他职权。第二十一条 总经理行使职权不得变更董事会的决议或超越授权范围。第六章 监事会第二十二条 公司设置监事会，监事会是本公司经营活动的监督机构。监事会由五人组成，监事会成员由市非经营性国有资产管理办公室委派或更换。第二十三条 监事会每年至少召开一次，经监事会三分之一以上监事提议，可以召开临时监事会议。第二十四条 监事列席董事会会议。第二十五条 监事会行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、经理执行公司职务的行为进行监督；（三）当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正。第二十六条 监事会作出的决议必须经半数以上监事同意通过。监事会对所议事项的决定作成会议记录，并由出席会议的监事在会议记录上签名。第七章 公司的法定代表人第二十七条 董事长为公司的法定代表人第八章 公司的营业期限第二十八条 公司的营业期限三十五年，自公司营业执照签发之日起计算。第九章 财务会计第二十九条 公司的财务制度执行国家有关法律、法规和政策。第三十条 公司会计年度采用公历年制。即公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。公司采用人民币为记帐本位币。第三十一条 公司经依法审计的年度会计报表按国家规定报送有关部门。财务报表定期上报市政府、市交通局、市财政局。第三十二条 公司利润按国家规定进行分配，公积金的提取比例在国家规定的范围内，由董事会决定。第十章 劳动、人事、工资第三十三条 本公司按照精简、高效的原则，设置相应内设管理机构、人员，人员实行聘任制、合同制相结合的管理制度：（一）公司的部门负责人实行聘任制。（二）公司的一般职员实行合同制。第三十四条 公司依据国家法规政策和市政府有关规定决定聘用、录用人员的工资水平。 第三十五条 公司执行国家的社会保障制度，为公司职工按期缴纳养老、工伤、医疗及失业保险金，但按国家规定需个人缴纳的部分，由职工个人承担。第十一章 公告第三十六条 公司作出下列决定时，依照法律、行政法规和国务院决定在报纸上向社会公告。（一）公司自作出减少注册资本决议之日起三十日内在报纸上公告； （二）公司自作出合并、分立决议之日起三十日内在报纸上公告；（三）公司在清算组成立之日起六十日内在报纸上公告。第十二章 终止与清算第三十七条 本公司若出现下列情况之一时，依法终止并进行清算：（一）公司因国家法律、法规规定失去存在意义；（二）公司被国家有关部门依法撤销；（三）公司经营不善、资不抵债、宣告破产。第三十八条 公司解散时，应依公司法的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报有关主管机关确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公