部门预算后续工作说明.doc

2005年县级部门预算软件应用说明根据推进全省县级部门预算改革会议精神和要求，2004年各市县要统一使用“e财”软件编制2005年部门预算，省财政厅组织了全省市县财政部门预算编制软件培训，为确保后续部门预算编制及软件应用工作的顺利开展，现把应用软件的实施步骤、相关工作要求及各方职责加以明确，请各市县按照要求完成各项工作。1、落实软件应用环境准备应用软件的区县财政局要保证具备软件使用的最低软硬件环境要求，主要是如下： 数据库服务器：即一台数据库服务器作为安装SQLServer 2000和数据库工具，为开展部门预算服务。 内部网络环境：如果是多个科（股）使用部门预算软件参与预算编制，需要财政局内部有局域网。注：服务器及安装部门预算财政版软件的机器配置要求见手册。2、做好基础信息准备工作各区县通过本次软件培训，对开展部门预算所需整理的基础信息或编写的各项材料已经有了一定的了解，为确保全县本项工作的有效完成，特提供了基础信息准备说明，见附件一，要求各区县在正式应用前准备好各项内容。3、各地市财政局负责协调下属区县的具体实施计划准备应用软件的区县应提前向所属市级财政局明确时间进度要求和准备应用软件的预算单位数量，市财政局有关人员把下属各区县的应用计划及时上报省财政厅，并提前通知华青公司，随时联络下辖区县，确定推广区县的准确实施时间，并对执行过程中出现的问题进行协调，保证整个工作能够顺利开展。华青公司按照区县正式确认时间计划和预算单位实际准备使用软的数量，安排实施工程师按时到各区县完成现场技术支持工作，并在本次培训所发10套软件的基础上，将补差部分按时按量发提供用户。 3、安装调试及业务完善定制阶段区县财政参与本次培训的业务牵头人员、系统管理员，利用所学的系统安装知识建立运行环境（按照SQL server数据和导入模板库），在带回的业务模板库的基础上，录入根据自身业务情况准备的预算编制基础信息，在公司实施人员到达后，一起完成系统应用的其它业务定制工作，并对定制的正确性进行测试。4、用户现场培训阶段财政内部业务人员和主管部门（一级预算单位）的财务人员的培训由财政部门会同实施公司共同完成。财政部门负责提供适合的培训场所、确定培训时间，并派专人与软件实施人员共同进行预算编制业务及软件操作培训。其中部门预算业务讲解由财政业务人员负责，公司技术人员负责软件的操作系统培训。二级以下预算单位人员的培训原则上由主管部门组织，如果区县采取部分单位试点应用，且能落实相应的培训环境，可以保证试点部门和下属单位一次统一培训。5、应用阶段财政部门根据确定的业务流程，利用软件完成预算的编制，包括：数据的下发、接收、汇审等处理工作，直至批复预算。华青公司负责提供必要的技术支持。省财政厅负责预算编制和市级财政的业务专家对区县的业务给与指导和支持。6、与华青公司的联络方式公司负责实施进度的联系人：湛又军 电话：（010）84120066 转 541王和 电话：（010）84120066 转 834公司网站：HTTP:/WWW.TJHQ.COM 远程技术支持，特别用户和公司技术人员间文件与数据的传递可以利用公司的FTP服务器，使用方式详见，附件二。附件一、区县用户基础信息准备工作内容一、整理需要参与部门预算并负有一定职责的工作的科（股）室名单、人员名单，表格及示例如下：参与部门预算的科（股）室和人员科（股）名称人员名称预算科刘勇张三李四教科文科李军社保科周奇二、准备参与2005年编制部门预算的部门和基层单位名单，表格及示例如下：单位基本信息单位编码单位名称上级编码主管科室单位性质管理方式定额分档专管员101XX县教育局#101001XX县教育局机关101教科文科行政单位全额行政二档李军101002XX县县第一中学101教科文科事业单位全额事业二档李军101003XX县第一小学101教科文科事业单位差额事业二档李军101004XX县一中101教科文科事业单位差额事业二档李军210XX县卫生局210001XX县卫生局机关210社保科事业单位差额事业三档周奇210001001XX县卫生局机关行政210001社保科事业单位差额事业三档周奇210001002XX县卫生局机关事业210001社保科事业单位差额事业三档周奇210002XX县中医学院210社保科事业单位差额事业三档周奇设置单位编码的原则：1、单位代码建议采用分级编码，能够直观反映单位预算级次关系；2、单位编码应该保持多年唯一性、一致性、稳定性，废弃的编码不要再使用；3、单位信息是财政管理信息系统中的公用信息，维护时应考虑与其他系统的统一和重用。建议财政将本地区的单位信息统一管理。4、单位的设立应遵循单位性质单一原则，如有些单位既有事业编制人员，又有行政编制人员，则应将该单位拆分为两个逻辑上的单位，使其包含单一的行政人员或事业人员，具有单一的单位性质，我们称之为虚拟单位。单位的拆分应注意让虚拟单位成为真实单位的下级单位，便于真实单位的数据汇总（示例见上表中“市卫生局机关”下“市卫生局机关行政”，“市卫生局机关事业”这2个虚拟单位）。三、在本次提供的业务模板中提供的收费项目，是经省级有关部门批准的收费项目，按照政策省以政府部门下无权自己设立新的收费项目，所以原则上请各县仔细审查，如发现有经省级批准但未录入的收费项目，可以添加进去，至于其它项目可以请示上级财政主管部门。四、共用支出如实行定员定额管理，需要根据自身财力的实际状况，建立相应的定额标准表，表格及示例如下：标准名称单位:元（档次一）（档次N）行政一档行政二档事业一档事业二档事业三档基本公用支出正常办公费100元/人90元/人60元/人40元/人10元/人取暖费20元/平米20元/平米20元/平米20元/平米20元/平米五、定员定额计算公式表，表格及示例如下：定员定额公式核算对象对应资金来源可能的核算方法适用单位支出项目录入表中交通费财政拨款单位基础信息表编制人数交通费行政一档所有预算单位六、参考本次培训的部门预算填报说明，根据区县最终确定部门预算业务的实际情况，进行修改完善，随同部门预算录入表格一同提供给参与编制预算的单位和业务科（股），在举办预算单位的培训会时使用，以便对预算单位填报预算起指导作用，内容包括部门预算录入报表说明；输出报表说明；当地相关政策，如具体明确2005年部门预算编制范围、基本支出和项目支出核定办法。各市县预算工作人员搜集整理与基本支出相关的当地各项政策规定，包括：医疗保险、养老保险、集中供热、遗属生活困难补助、住房公积金等文件，这些文件可以帮助定员定额标准和公式的设置。预算支出科目使用到哪一级（款级还是项级）。今年部门预算实施任务重，时间短，希望财政同志克服困难，在公司实施人员到达各地财政之前尽量将上述材料准备完善。附件二、FTP服务器使用须知尊敬的用户：您好，非常感谢您选用e-财财政管理信息系统。太极华青佩诚公司为了保证系统的正常运行，配合软件实施工作，提高工作效率，专门开通了FTP服务器（关于FTP的使用方法请参考有关书籍）。为了保证服务器运行正常，我们按地区建立了各自的目录，您在登录时请使用本地区的用户名与密码，进入服务器后会自动转到本地区的目录，对此目录您有权添加及删除其中的文件，但我们不保证你放在其中的文件永久保存。请您不要将用户名及密码告之其他地区人员，由此造成的后果我公司概不负责。同时对于各地都需要的文件，我们将其放在一个公共目录中，所有地区的人员都可以登录访问。里面的文件只保留两周的时间，请将其中重要的文件备份到本机。用户名及密码的更改我们将会及时通知您，对于服务器非正常关闭，我们将不再通知。本地区目录用户名：密码：公共目录用户名：czxtgy密码：czwbgy北京太极华青佩诚软件科技有限公司软件实施部2004-10-30 FTP 使用方法一、 登录FTP1. 在桌面上双击“Internet Explorer”图标，在地址栏输入太极华青公司FTP地址：，如图1-1如示： 图1-1 输入地址2. 然后按回车键，出现“欢迎登录”的对话框，按确定后进入如图1-2所示画面： 1-2 确定对话框3. 在空白处单击右键选择“登录”系统将显示对话框，在对话框中输入用户名、密码（以用户名czxtgy，密码czwbgy为例），并在“保存密码”框中打以便下次登录时不用再次输入用户名和密码，然后点击“登录”按钮即可登录到财政公共目录。这里需要注意的是，您所登录到的任何目录您都有添加及删除的权限，所以在使用公共目录时要注意不要误删别人的文件，以免影响别人的工作。1-3 输入用户、密码二、 上传与下载文件1. 上传文件将您要上传的文件直接复制然后粘贴到您所登录的目录下就可以了，要注意的是如果要上传一个文件夹，必须要在上传之前进行压缩，否则FTP将不接受。如果您所要上传的文件特别大，为了节省资源和