省级预算单位财政业务流程手册（用款计划系统） - 用款计划系统.doc

用款计划系统1、什么是用款计划？答：用款计划是支出预算的执行计划，由预算单位依据批准的年度部门预算（预算执行控制数），按照支出预算执行进度分资金性质编制。经财政部门批复的用款计划是办理各项财政资金支付的依据。用款计划一般按月编制，所以也叫分月用款计划，基本支出按照年度均衡性原则编制，项目支出按照实施进度编制，分财政直接支付和财政授权支付两种方式。部门预算批准前，预算单位分月用款计划根据省财政厅核定的预算执行控制数编制；部门预算批准后，预算单位分月用款计划根据批准的部门预算编制。2、如何登入用款计划系统？答：打开IE浏览器，输入网址、用户名、密码即可登录用款计划系统。（1）网址是多少？答：网址为：220.191.246.151该网址为预算单位门户网址，登录此网址，普通财政业务如预算项目库、用款计划、支付管理等均可在此操作。该门户还有邮箱功能，用于接收和发送一些通知、操作说明、报表等信息邮件。（2）要安装哪些软件？对操作用电脑的硬件配置和设置有何要求？答：国库集中支付管理系统在省政府政务外网运行，省政府政务外网用户不需要安装软件，即可直接登录国库集中支付管理系统。普通英特网用户需要安装政务外网VPN虚拟拨号软件，以VPN虚拟拨号的方式，通过UKEY身份认证后连接到省政府政务外网，就可登录国库集中支付管理系统。网络维护服务电话：56036770,56036771。政务外网身份认证UKEY由省政府办公厅信息中心负责管理，联系电话：87056888。用户登录国库集中支付管理系统后需按提示安装打印控件，这样才能正常打印。电脑的硬件配置无要求。（3）用户名和密码如何获取？答：用户名为操作人员姓名的拼音小写，初始密码123456，登录后请及时更改并牢记密码。由于金财工程为一体化软件，对同一个操作用户来讲，在所有的财政业务软件（预算项目库、用款计划、支付管理等）中所使用的用户名都是相同的。（4）如何变更用户？需要办理哪些手续？答：VPN拨号连接后，进入核算中心网站：220.191.246.148，下载打印国库集中支付操作人员变更表，填写完整加盖公章办理后，交省财政厅预算执行局办理，联系电话：87058604。3、每月申报用款计划的时间要求？答：基层预算单位将次月的用款计划于每月15日（节假日顺延，下同）前报送省财政厅。省财政厅于每月20日前，批复次月的预算单位用款计划。4、每月可以申报几次用款计划？当月是否可以追加申报当月的用款计划？答：原则上每月可以申报三次用款计划。当月可以追加申报当月的用款计划。、如何进行年度以及月份选择？（1）年度选择：无论是编报人还是审核人，第一次进入用款计划系统，或者变换年度时，应当进行年度设置。如果不选择年度，会报“系统错误”信息。点击“选择年度”边上的按钮，弹出“年份选择对话框”，选择需要的年份。如果勾上“默认年份”选项，则下次进入系统时，就不必再次设置。（2）月份选择：点击左边菜单栏中的“月份选择”，弹出“月份选择对话框”，选择月份。补报当月用款计划时，必须将月份选择为当月，否则只能在下月使用，当月无法使用。6、编报用款计划的主要步骤？答：在编制用款计划前，应选择月份，此月份表示实际需用款的月份，而非申报日期。在用款计划管理页面点击“可用指标明细”按钮，可用指标明细列表主要分为两部分，上面为可用指标明细列表，下面为当前选择的指标的经济科目明细列表。在可用指标明细列表中选择某条可用指标文件，即在该指标文件前的圆框内选上文件变为浅蓝色即可，这时经济科目明细列表中就会显示选中的指标的经济科目明细。在经济科目明细列表中选择需要生成用款计划的经济科目，可以单选也可以多选，或者全选，如要报用款计划的经济科目在列表中没显示，可以双击已有的某个经济科目，在对话框中选择所需报的经济科目，同时在金额栏内修改为所需报的金额，点击“选择”按钮，回到用款计划明细列表页面。在用款计划明细列表中选择各条明细所需报的“支付方式”与“支付类型”，确认无误后，点击“保存”按钮，“提交”到单位审核岗位。单位的用款计划审核人对用款计划明细进行审核，可以对申报的信息进行修改，也可以退回给申报人，审核无误后，点击“审核”按钮，用款计划便提交到主管部门，主管部门不审核的，直接提交至省财政厅。 7、用款计划审批需要经过几个环节？答：预算单位根据年度预算分月编报用款计划，审核后上报省财政厅，省财政厅批复后下达用款计划给预算单位和代理银行。8、如何在申报用款计划时进行项目筛选？答：点击进入“用款计划管理可用指标明细”，输入项目名称关键字，模糊查询。9、在用款计划申报中如何显示所有的经济科目？为什么有些项目不能进行选择？被控制经济科目如何申报？答：登入用款计划系统后，点击进入“用款计划管理可用指标明细”选择某个预算项目指标后，在“经济科目明细”中选择你所需要的经济科目，如果列表中没有你选择的经济科目，可以选中某一栏，在“经济科目名称”点击右键，会出现一个对话框，然后选择你所需要的经济科目。对于一些特殊的经费，如出国费用、招待费、交通费等，财政厅根据一定的计算指标在日常公用经费或某些专项中核定一定的数额，财政厅没有核定经费的项目将不能选择被控制经济科目，被控制经济科目需要按照财政厅核定数来申报用款计划。根据政府采购的有关规定，会议费应当办理政府采购手续，并根据采购确认书自动生成用款计划，不需要再另行编报用款计划。会议费也属于特殊控制经费，采购金额不得超过核定的会议费指标数。10、哪些用款计划申报时要选择直接支付？哪些用款计划申报时要选择授权支付？哪些用款计划申报需要选择“是否支付到关联账户”？答：20万元以上需要通过直接支付，20万元以下可以通过授权支付。根据浙江省省级财政国库集中支付管理办法第二十六条规定，单位零余额账户可以向本单位按账户管理规定保留的相应账户划拨工会经费、住房公积金及提租补贴，以及省财政厅批准的特殊款项。目前经批准允许划拨到关联账户的特殊款项为归还托收资金、工资内扣款、提取离退休活动费、提取福利费和银行手续费。11、在用款计划申报时，如何选择支付类型？答：在用款计划中选择“用款计划管理用款计划明细支付类型“下选择所需要的支付类型。12、申报用款计划时，用款计划指标项目中需要申报的金额如何确认？答：在用款计划中“用款计划管理可用明细指标”选择需要申报用款计划项目下的经济科目，双击后填写所需要申报的金额。13、单位用款计划申报人员申报用款提交复核后，或经单位复核提交财政审批中，是否还可以进行调整？答：单位复核时可以调整；复核后不能调整，要等到财政批复以后才能调整。14、用款计划申报经单位复核提交财政审批中，是否可以进行调整？答：复核后不能调整，要等到财政批复以后才能调整。15、用款计划申报经财政审批完成后，如果发现经济科目与实际用途不符，能否用“经济科目调整”模块调整？答：可以，但集中核算单位除外。同时，涉及四项经费（会议费、招待费、交通费和出国费）的经济科目，只允许调出，不允许调入。16、如何查询采购指标明细？该采购指标与政府采购信息管理系统中的采购指标有什么关联？在“用款计划管理采购指标明细”中可以查询，也可以在“指标执行情况3”模块中查询，“查询条件是否采购”选择“是”即可查询。用款计划中的采购指标明细为纳入国库集中支付的采购指标，而政府采购系统中的采购指标为全口径采购指标，两者为包含关系，政府采购系统中的采购指标包含了国库集中支付的采购指标。用款计划系统中的采购指标：17、预算单位在申报用款计划后，如何查询财政审批流程？（一）查询用款计划审批流程状态在用款计划中选择 “数据查询用款计划查询”，选择“单位”和“月份”，“查询”用款计划审批的流程状态。如图所示：18、如何查询和打印预算单位用款计划表？预算单位用款计划表有什么用途？用款计划批复表是预算单位记收入账的原始凭证，由财政部门打印盖章后邮寄给单位，或由预算单位自行在系统中打印电子批复书。用款计划批复表打印方法如下图所示：19、如何查询和打印财政调剂收入入账通知书？财政调剂收入入账通知书有什么用途？答：财政调剂收入入账通知书是省级预算单位预算内外暂存指标调整后会计核算的入账依据。可以登入用款计划系统点击打印模块进行查询和打印。20、如何查询和打印预算单位对账表？预算单位对账表有什么用途？在用款计划中选择“打印预算单位对帐单“，选择“单位”和“月份”，查询用款计划的批复情况，核对单位收入账与用款计划批复情况是否相符。21、如何查询用款计划申报情况？在用款计划中选择 “数据查询用款计划查询”，选择“单位”和“月份”，“查询”用款计划审批的流程状态。如图所示：22、如何查询用款计划批复情况？在用款计划中选择“数据查询用款计划执行情况”查询，选择“单位”，点击“查询”，可以查询所有用款计划的累计批复数、执行数和余额。并可以“EXCEL导出”或“打印”。也可在“项目”栏中输入项目名称的关键字（模糊查询），或选择“功能科目”“经济科目”进行筛选。用款计划执行情况查询结果为累计批复数、执行数和余额三栏，按资金性质、预算科目、预算项目、是否采购、经济科目、支付方式等用款计划要素区分。如图所示：23、如何查询预算指标执行情况？在用款计划中选择“数据查询指标执行情况”查询，可以查询所有指标数、待批复用款计划数、已批复用款计划数和支出数，并可以“EXCEL导出”或“打印”。也可在“项目”栏中输入项目名称的关键字，或选择“功能科目”进行筛选。用款计划执行情况查询结果为指标数、已批复用款计划数、待批复用款计划数和执行数四栏，按资金性质、预算科目、预算项目、是否采购等指标要素区分。如下图所示：24、年末终了，政府采购项目哪些情况下要选择采购确认书完成？哪些情况下要选择采购项目完成？答：采购确认书完成是指当单个采购确认书已经执行、支付完毕时，而进行的采购确认书清理结束工作。此操作完成后，该采购确认书的用款计划余额将会冲销，不能再支付资金。采购项目完成是指整个采购项目已经执行完毕，该项目不需要再办理新的采购确认书，并且已办的采购确认书也已将该支付的资金支付完毕时，而进行的整个采购项目清理结束工作。该操作完成后，此采购项目下的所有采购确认书的用款计划余额将会冲销，如采购项目属于基本支出，指标余额转为非采购指标，可继续使用；采购项目属于专项支出，指标余额将平衡预算，不能再继续使用。25、使用预算内暂存资金有何要求？答：详见浙江省省级部门财政拨款结余资金管理暂行办法（浙财预字200712号。26、什么是绿色通道？如何开通绿色通道？答：预算单位因工作需要，在部门预算批准下达前或在追加预算下达前，确需先行支付财政资金的，必须按照“绿色通道”办理预核指标后，通过国库集中支付系统支付。（