拉斐特城堡酒店财务部岗位职责.xls

财财务务部部机机构构图图 总帐主管岗位职责 1 对财务部经理负责 执行酒店各项会计政策 负责酒店全盘账务处理的跟踪管理 2 负责会计记账凭证的审核 确保财务系统数据的完整及准确 3 按照各项费用报销审核制度的规定 审核各项报销单据 4 负责酒店各项财务报表的编制和报送 5 负责审核工资表 协助控制各项工资性开支的发放 6 负责审核总出纳所编制的每月银行余额调节表 7 协助财务总监及财务经理完成酒店的财务预算 8 协助财务经理完成酒店经营活动的财务分析 财务部总监1人 财务部经理1人 成 1人 采 购 经 理 1人 稽 核 主 管 1人 收 银 领 班 2人 库 管 2人 收 货 2人 采 购 员 2人 日 审 1人 营 运 主 管 1人 夜 审 2人 财 产 管 理 1人 总 出 纳 1人 应 付 会 计 1人 收 银 员2 人 总 帐 主 管 1人 注 共46人 财 务 文 员 1人 收 银 主 管 1人 9 负责每月资产及负债类科目余额的分析 向财务经理及财务总监提交分析报告 10 负责酒店其他操作系统及财务系统的余额核对 确保财务数据的准确性 11 负责酒店税务申报表的审核及相关税务事项的跟进 12 负责会计档案 资料的保管 13 负责收入凭证的帐务处理 应付会计岗位职责 1 全面负责酒店对外款项的核算 结算及帐务处理工作 2 编制每月酒店应付款项的支付计划 抄送财务经理并报财务总监审批 确保酒店经营活动的资金需求 3 协同成本主管对酒店成本部分进行核对 确保成本核算的准确性 负责货款支付 4 负责在建工程的核算 待摊费用及长期待摊费用的摊销 3 负责往来款项的核算 财产管理员岗位职责 1 负责酒店固定资产 低值易耗品的验收 2 负责酒店固定资产的卡片管理 3 负责酒店固定资产的折旧计提 4 负责酒店低值易耗品台帐管理 5 负责酒店固定资产 低值易耗品实物管理 总出纳岗位职责 1 每日及时清点酒店各收银点收到的现金 支票 汇票 外币等 同收入审计人员核对收款及电脑系统报表记录 及时跟进收银员投款情况 确保酒店现金收款的及时性及准确性 2 每日填制相应的送款单据 做好登记 当日及时将现金 支票 汇票 外币送存银行 编制 总出纳报表 报财 务部经理 3 每日登记现金和银行存款日记帐 并根据银行存款余额的变动情况 编制 资金日报表 报财务经理和财务 总监审阅 4 按照审查无误的凭证及时办理收 付款业务 5 每月编制上月的银行余额调节表 核对未达账款 及时跟进并向上级报告未达账款 6 严格执行现金清查盘点制度 每日工作结束前 及时盘点现金 做到帐款相符 7 严格执行外汇管理的规定 跟进外币兑换业务 负责每月向人民银行的外币兑换统计申报工作 8 负责与银行和外汇管理部门联系 办理相关的银行业务 9 妥善保管好银行 外汇方面的有关票证资料 登记支票使用情况 报财务经理审批 10 完成财务经理安排的其他工作 成本主管岗位职责 1 建立成本控制体系 确保其有效实施以减少浪费及损失 2 负责协助财务总监及财务经理编制酒店成本预算 3 对酒店所有采购物资的采购价格进行严格审核 确保价格的合理定位 4 定期组织并实施市场调查 确保市场信息资料的及时更新 5 协同餐饮部门建立成本卡片体系 并持续的加以监督 以确保成本控制的有效实施 6 负责监督仓库货物的验收 领用 盘点等工作 确保酒店资产的完整 7 负责审核制定仓库存货的存货量 确保存货的合理库存及及时补充 8 协同仓库对库存的滞留存货进行跟踪 确保减少滞留品报废损失 9 定期报出 成本报表 进行成本分析 组织召开成本分析会计 提出相关的合理化建议 10 负责酒店固定资产 易耗品 布草 傢俬报损的现场审核工作 确保资产报损的真实性及资产管理的准确性 11 负责酒店的成本核算及相关的帐务处理 12 负责经营部门已领用食品及酒水的抽查工作 对抽查中发现的问题及时向财务经理及财务总监汇报 13 根据酒店成本管理中存在的问题 制定相应控制方案 报酒店各级领导审批实施 稽核主管岗位职责 1 全面负责酒店收入的完整及准确性审核 2 负责每日收益报表的审核 3 负责发票的管理 4 负责有价证券的管理 5 负责协助财务总监及财务经理编制酒店收入预算 6 负责备用金的盘点 抽查 核查 7 组织 神秘顾客 对收银工作进行全面审查 8 负责所有收入扣减的审核 9 负责酒店消费帐单的审核 10 负责扣减及无效帐单的审核及汇总 11 负责客房房态的抽查 12 负责内部挂帐及宴请单的审核及汇总 13 负责出纳报表 收银员长 短款的审核 14 负责订房佣金的审核 日审岗位职责 1 发票的购买及使用 收回 统计 核对及缴销等管理 2 对夜审报表的复核 3 对所有消费帐单 消费明细进行审核 夜审岗位职责 1 按照酒店的各项相关管理规定 对收银员的所有操作进行审核 确保酒店各项收入的完整 准确 2 审核各收银点的原始凭证及其报表是否正确无误 3 编制并打印各种财务及营业报表 营运主管岗位职责 1 负责信贷协议的审核 包括信誉调查及评估 2 负责酒店临时挂帐的审核及跟进 3 审核每日住客消费超限报表 并与前台协调 跟进 6 负责与信用卡中心的联系 7 负责组织召开信贷会议 8 负责信贷协议的管理 通知各营业部门 负责信贷协议签名式样的更新与发放 9 负责信贷协议客户在酒店消费帐户的开立与撤消 10 负责宴会单的审核及结帐方式的审核及跟进 11 负责应收帐款 应收票据管理 包括核算 追收 帐务处理 帐龄分析并跟进 13 信用卡预授权取消的管理与跟进 14 负责收银业务管理 财务文员岗位职责 1 负责财务部的文秘工作 2 负责对外统计数据的报送 3 协助营运主管做好信用卡消费款的核算工作 收银领班岗位职责 1 负责编制收银员值班表 安排处理下属员工的换休 轮休 2 检查 监督下属对酒店各种制度 规定 规范的执行及岗位职责的履行情况 3 负责收银用零钞及各种物品准备及调配工作 4 督促收银员维护保养好收银设备 如出现设备故障 应负责协同有关部门予以解决 5 负责对下属员工进行管理 考核 评价工作 7 负责处理收银部工作中出现的问题及客人投诉 并做好记录 对无法解决的问题应及时上报财务部经理 8 及时处理有问题支票及临时性挂帐款 9 根据收银员状况及营业需要制订培训计划 10 不定期召开收银会议 传达上级文件和有关要求 找出工作中存在的问题 及时协调各班级的工作 7 4 按照经批准的采购计划 核对计划的执行情况 5 建立及维护酒店供应商及承包商的交易记录 跟进未完成的结算款项 6 负责审核付款单据 确保支付款项的合理性及准确性 电 1人 电 脑 员 2人 总帐主管岗位职责 1 对财务部经理负责 执行酒店各项会计政策 负责酒店全盘账务处理的跟踪管理 2 负责会计记账凭证的审核 确保财务系统数据的完整及准确 3 按照各项费用报销审核制度的规定 审核各项报销单据 4 负责酒店各项财务报表的编制和报送 5 负责审核工资表 协助控制各项工资性开支的发放 6 负责审核总出纳所编制的每月银行余额调节表 7 协助财务总监及财务经理完成酒店的财务预算 8 协助财务经理完成酒店经营活动的财务分析 采 购 经 理 1人 采 购 员 2人 9 负责每月资产及负债类科目余额的分析 向财务经理及财务总监提交分析报告 10 负责酒店其他操作系统及财务系统的余额核对 确保财务数据的准确性 11 负责酒店税务申报表的审核及相关税务事项的跟进 12 负责会计档案 资料的保管 13 负责收入凭证的帐务处理 应付会计岗位职责 1 全面负责酒店对外款项的核算 结算及帐务处理工作 2 编制每月酒店应付款项的支付计划 抄送财务经理并报财务总监审批 确保酒店经营活动的资金需求 3 协同成本主管对酒店成本部分进行核对 确保成本核算的准确性 负责货款支付 4 负责在建工程的核算 待摊费用及长期待摊费用的摊销 3 负责往来款项的核算 财产管理员岗位职责 1 负责酒店固定资产 低值易耗品的验收 2 负责酒店固定资产的卡片管理 3 负责酒店固定资产的折旧计提 4 负责酒店低值易耗品台帐管理 5 负责酒店固定资产 低值易耗品实物管理 总出纳岗位职责 1 每日及时清点酒店各收银点收到的现金 支票 汇票 外币等 同收入审计人员核对收款及电脑系统报表记录 及时跟进收银员投款情况 确保酒店现金收款的及时性及准确性 2 每日填制相应的送款单据 做好登记 当日及时将现金 支票 汇票 外币送存银行 编制 总出纳报表 报财 务部经理 3 每日登记现金和银行存款日记帐 并根据银行存款余额的变动情况 编制 资金日报表 报财务经理和财务 总监审阅 4 按照审查无误的凭证及时办理收 付款业务 5 每月编制上月的银行余额调节表 核对未达账款 及时跟进并向上级报告未达账款 6 严格执行现金清查盘点制度 每日工作结束前 及时盘点现金 做到帐款相符 7 严格执行外汇管理的规定 跟进外币兑换业务 负责每月向人民银行的外币兑换统计申报工作 8 负责与银行和外汇管理部门联系 办理相关的银行业务 9 妥善保管好银行 外汇方面的有关票证资料 登记支票使用情况 报财务经理审批 10 完成财务经理安排的其他工作 成本主管岗位职责 1 建立成本控制体系 确保其有效实施以减少浪费及损失 2 负责协助财务总监及财务经理编制酒店成本预算 3 对酒店所有采购物资的采购价格进行严格审核 确保价格的合理定位 4 定期组织并实施市场调查 确保市场信息资料的及时更新 5 协同餐饮部门建立成本卡片体系 并持续的加以监督 以确保成本控制的有效实施 6 负责监督仓库货物的验收 领用 盘点等工作 确保酒店资产的完整 7 负责审核制定仓库存货的存货量 确保存货的合理库存及及时补充 8 协同仓库对库存的滞留存货进行跟踪 确保减少滞留品报废损失 9 定期报出 成本报表 进行成本分析 组织召开成本分析会计 提出相关的合理化建议 10 负责酒店固定资产 易耗品 布草 傢俬报损的现场审核工作 确保资产报损的真实性及资产管理的准确性 11 负责酒店的成本核算及相关的帐务处理 12 负责经营部门已领用食品及酒水的抽查工作 对抽查中发现的问题及时向财务经理及财务总监汇报 13 根据酒店成本管理中存在的问题 制定相应控制方案 报酒店各级领导审批实施 稽核主管岗位职责 1 全面负责酒店收入的完整及准确性审核 2 负责每日收益报表的审核 3 负责发票的管理 4 负责有价证券的管理 5 负责协助财务总监及财务经理编制酒店收入预算 6 负责备用金的盘点 抽查 核查 7 组织 神秘顾客 对收银工作进行全面审查 8 负责所有收入扣减的审核 9 负责酒店消费帐单的审核 10 负责扣减及无效帐单的审核及汇总 11 负责客房房态的抽查 12 负责内部挂帐及宴请单的审核及汇总 13 负责出纳报表 收银员长 短款的审核 14 负责订房佣金的审核 日审岗位职责 1 发票的购买及使用 收回 统计 核对及缴销等管理 2 对夜审报表的复核 3 对所有消费帐单 消费明细进行审核 夜审岗位职责 1 按照酒店的各项相关管理规定 对收银员的所有操作进行审核 确保酒店各项收入的完整 准确 2 审核各收银点的原始凭证及其报表是否正确无误 3 编制并打印各种财务及营业报表 营运主管岗位职责 1 负责信贷协议的审核 包括信誉调查及评估 2 负责酒店临时挂帐的审核及跟进 3 审核每日住客消费超限报表 并与前台协调 跟进 6 负责与信用卡中心的联系 7 负责组织召开信贷会议 8 负责信贷协议的管理 通知各营业部门 负责信贷协议签名式样的更新与发放 9 负责信贷协议客户在酒店消费帐户的开立与撤消 10 负责宴会单的审核及结帐方式的审核及跟进 11 负责应收帐款 应收票据管理 包括核算 追收 帐务处理 帐龄分析并跟进 13 信用卡预授权取消的管理与跟进 14 负责收银业务管理 财务文员岗位职责 1 负责财务部的文秘工作 2 负责对外统计数据的报送 3 协助营运主管做好信用卡消费款的核算工作 收银领班岗位职责 1 负责编制收银员值班表 安排处理下属员工的换休 轮休 2 检查 监督下属对酒店各种制度 规定 规范的执行及岗位职责的履行情况 3 负责收银用零钞及各种物品准备及调配工作 4 督促收银员维护保养好