OA办公系统管理应用之企业费用管理预算费控(详细版).ppt

企业费用管理解决方案 预算费控 泛普软件管理应用解决方案系列 预算编制支出审核执行统计 单击此处编辑母版标题样式 目录 泛普软件软件股份 协同管理解决方案 泛普软件协同管理解决方案 第一部分 需求理解 为什么 第二部分 解决方案 做什么 第三部分 实施服务 怎么做 单击此处编辑母版标题样式 目录 泛普软件软件股份 协同管理解决方案 泛普软件协同管理解决方案 需求理解 第一部分 预算费控原始需求 泛普软件认为企业费用管理一般有4种模式 高效可控的财务管理体系 网上审批 网络支付跨地域 不限时财务集中 科目统一 先费用申请审批再费用报销审批有效控制大额费用支出 预算数据导入预算费用支出控制预算执行统计分析 以企业经营计划为基础对人 财 物全面预算预算执行全面控制 企业应选择符合实际需要的费用管理模式 预算执行过程的管理和执行结果的反馈是费控管理的关键点 过程 结果 费用支出流程 构建费控的基本原理 在费用支出审批中提供预算数据 实现费用控制 就是要在每一笔费用支出审批流程中能够及时了解预算余额 预算余额 在途费用 已用预算 自动化办公软件 单击此处编辑母版标题样式 目录 泛普软件软件股份 协同管理解决方案 泛普软件协同管理解决方案 解决方案 第二部分 科目预算分析部门预算分析预算执行对比 以 费用控制 为核心 预算费控管理分三个步骤 费控范围预算科目预算数据 预算编制 支出审核预算追加预算调整预算分摊预算预提 费用控制 执行分析 预算编制 奠定基础 做好三方面的事 预算编制 不是所有的部门都需要费控 因此 要明确费控涉及哪些部门 四级 三级 二级 预算科目 预算数据 费控范围 明确哪些预算科目需要控制也是必要的前提 预算科目 预算数据 费控范围 科目控制有三种类型 不管控 不受限制弱管控 人为判断强管控 系统判断 OA中采用的预算数据 可从财务系统导入 也可从Excel模板导入 预算科目 预算数据 费控范围 科目控制有三种类型 不管控 不受限制弱管控 人为判断强管控 系统判断 OA系统接口 用友U8 金蝶K3 Excel表格 用友NC 金蝶EAS Oracle OA预算数据 SAP 费用控制过程中 有几方面的工作需要考虑 费用控制 在费用类流程审批中了解费用支出是否在预算范围内 预算调整 预算分摊 费用支出 预算预提 业务工作费用报销行政办公费用报销笔记本电脑津贴报销福利费用报销经营费用支出工资类资金拨付税金支付 管理应用场景 费用支出时 需要了解是否超出预算余额 预算费用追加 和 预算科目调剂 是预算调整中常见的两种情况 管理应用场景 部门预算整体不够部门预算有的费用不够 有的费用盈余 预算费用追加 年度预算期间 预算费用不够时 可追加预算费用科目预算调剂 同一部门不同预算科目预算金额可以相互调剂 预算调整 预算分摊 费用支出 预算预提 通过费用分摊流程解决公共费用的预算分摊 管理应用场景 电话费 水电费 房租等公共费用由行政部统一支付 但需要分摊到各部门预算中去 预算调整 预算分摊 费用支出 预算预提 执行步骤 费用报销流程 完成公共费用支付与报销 费用分摊流程 将整体公共费用分摊到各部门 财务关帐期间 通过预提剩余预算费用确保预算费用的顺利执行 管理应用场景 企业财务通常在12月关帐 新年1月份开账 此时部门尚有预算费用没有使用 例如 年终会务费 需要预提出来 待财务开账后报销 依然计入上年度预算 预算调整 预算分摊 费用支出 预算预提 执行步骤 预算预提申请 财务关帐前 将未用预算提出 消耗预提预算 费用发生后 再消耗预提预算 费用预算执行情况 可以从不同的维度分析 执行分析 安卓手机办公软件 企业可根据实际需要制定预算分析报表 跨年度预算执行情况对比 单击此处编辑母版标题样式 目录 泛普软件软件股份 协同管理解决方案 泛普软件协同管理解决方案 实施服务 第三部分 预算费控实施主要工作内容 费控管理不是一个功能模块 是通过灵活运用流程体系实现的管理应用 因企业预算模式不同而有所区别 因此 需通过需求调研和设计开发来实现 泛普软件提供的服务工作内容包括 明确预算范围明确预算科目明确预算数据明确费控流程明确预算报表 系统接口说明导入格式说明 预算数据导入制定预算科目构建费控流程构建预算报表 接口触发测试数据读取测试数据传送测试数据准确测试 项目总体计划 供参考 泛普软件希望用正确的方法推进项目建设 正确的做法 错误的做法 与客户一同找出正确的答案帮助客户建立解决问题的流程 并保证严格的标准对客户小组成员进行培训 转移知识技能 并提供一切必须的分析支持提供外部的观点 和普遍适用的经验 同时使之与客户的特殊需要匹配保证以事实为基础 以成果为驱动