外汇基础知识(表格版).doc

外汇基础知识名称定义备注外汇 外汇，就是外国货币或以外国货币表示的能用于国际结算的支付手段。包括：外国货币。包括纸币、铸币。外币支付凭证。包括票据、银行的付款凭证、邮政储蓄凭证等。外币有价证券。包括政府债券、公司债券、股票等。特别提款权、欧洲货币单位。其他外币计值的资产。主要货币的标准符号美元USD 欧元EUR 英镑GMP 港元HKD 日元JPY 瑞士法郎CHF 加元CAD 澳元AUD 新西兰元NZD 新加坡元SGD汇率汇率，又称汇价，指一国货币以另一国货币表示的价格，或者说是两国货币间的比价。如：欧元对美元中间价1.3056美元对日元中间价 82.42交叉汇率在国际市场上，几乎所有的货币兑美元都有一个兑换率。一种非美元货币对另外一种非美元货币的汇率，往往就需要通过这两种对美元的汇率进行套算，这种套算出来的汇率就称为交叉汇率。交叉汇率的一个显著特征是一个汇率所涉及的是两种非美元货币间的兑换率。如：澳元对加元，英镑对澳元，欧元对瑞郎等就需要用交叉汇率来换算。基点货币的报价通常以四位小数组成，例如EUR/USD的报价为1.2400/1.2403，小数中的最后一位就是基点。大多数货币汇率的基点都是0.0001。对于日元来说是0.01。1.2400就是买入价，1.2403是卖出价买入价买入价格：是指在一个外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入一种货币的价格。以此价格，交易者可卖出该货币对的基准货币。它位于报价中的左部。如：USD/CHF 1.4527/1.4532，买入价为1.4527；指你能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎。卖出价卖出价格：是指在一个外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备卖出一种货币的价格。以此价格，交易者可买入该货币对的基准货币。它位于报价中的右部。如：USD/CHF 1.4527/1.4532，卖出价为1.4532；指您能以1.4532 瑞士法郎买入1美元。中间价中间价=(买入价+卖出价)/2点差买卖价格之间的差价就是点差。点差就是交易者在交易中支出的费用。外汇交易中的基准货币外汇交易是指在场外市场上同时买入某种货币和卖出另一种货币。基准货币指货币对中的第一种货币，以及确定货币对价格时固定不变的货币。就外汇市场的日成交量而言，美元(USD)和欧元(EUR)是最主要的基准货币。英镑(GBP)，是排名第三的基准货币。如：以美元为基准货币的货币对，美元/日元、美元/瑞士法郎和美元/加元；以欧元为基准货币的货币对，欧元/美元、欧元/日元、欧元/英镑和欧元/瑞士法郎。英镑是英镑/美元和英镑/日元货币对的基准货币。澳元(AUD)是澳元/美元(AUD /USD)货币对的基准货币。货币对由两种货币组成的外汇交易汇率。如：EUR/USD。其中EUR称为基准货币，USD称为二级货币。汇率的标价方式直接标价法。又叫应付标价法，是以一定单位（1、100、1000、10000）的外国货币为标准来计算应付出多少单位本国货币。如日元80.77即一美元兑80.77日元。间接标价法。又称应收标价法，它是以一定单位（如1个单位）的本国货币为标准，来计算应收若干单位的外国货币。如欧元1.2739即一欧元兑1.2739美元。包括中国在内的世界上绝大多数国家目前都采用直接标价法。在国际外汇市场上，日元、瑞士法郎、加元等均为直接标价法。在国际外汇市场上，欧元、英镑、澳元等均为间接标价法。全球主要外汇市场根据传统的地域划分，可分为亚洲、欧洲、北美洲等三大部分，其中，最重要的有欧洲的伦敦、法兰克福、苏黎世和巴黎，美洲的纽约和洛杉矶，澳洲的悉尼，亚洲的东京、新加坡和香港等。外汇市场的运作与大多数金融市场不同，外汇市场没有具体的交易场所。整个外汇市场的运作建立在银行、机构、个人之间的电子网络基础之上。根据时差，外汇交易每天从悉尼开始，然后转向东京、伦敦、纽约。外汇价格的影响因素外汇市场和价格主要受国际间的交易和投资流向的影响。在一定程度上来说，外汇价格也受各国经济和政策的影响，例如利率调整、通货膨胀、政局动荡等。预测外汇市场走势对于如何预测外汇市场的走势，交易者通常分为两个阵营。技术分析型的交易者使用图表、趋势线、支撑/阻力位、数学模型等其他方法来识别机遇及做出交易决策。另一类交易者倾向基本面分析，对于反应国民经济的