分年度及资金流案例.xls

编号项目名称到货周期 分年投资比例 第1年第2年第3年第4年第5年 A建筑工程 A1第一部分 建筑工程 A11挡水工程10353520 A12发电厂工程820303012 A13升压变电站及电缆廊道工程55045 A14交通工程80155 A15房屋建筑工程15354010 A16其他建筑工程628272415 A4第四部分 施工临时工程 A41导流工程404020 A42缆机平台工程5050 A43交通工程405010 A45房屋建筑工程5050 A46施工供电工程5050 A47其他临时工程3040101010 B安装工程 B21发电设备及安装103060 B22升压变压器设备及安装545455 B23公用设备及安装10404010 B31挡水工程205030 B32发电厂工程5050 C设备工程 C21发电设备及安装210353520 C22升压变压器设备及安装2545455 C23公用设备及安装110404010 C31挡水工程210204030 C32发电厂工程2304030 D独立费用 D51建设管理费1020303010 D52生产准备费5050 D53科研勘测设计费2020302010 D54建设场地征用费100 D55其他403030 HJ合计 Z资本金各年注入比例303030100 资本金计算方法 按总额计算52500 是否使用迭代法计算 按比例计算资本金时 否 如选择是 则表示按比例计算资本金 且是按总投资的比例 因总投资是未定数 因此需要按静态投资的一个假定比例开始试算 直至达到总投资比例 资本金投入方式 分期按比例投入 是否考虑材料预付款是 工程预付款比例15 预付款扣回比例20 如选择是 则表示按比例计算资本金 且是按总投资的比例 因总投资是未定数 因此需要按静态投资的一个假定比例开始试算 直至达到总投资比例 分年度投资表 编号工程或费用名称投资合计第1年第2年第3年第4年第5年 一建筑工程87242 8814142 46 26036 70 23913 73 18039 32 5110 67 一 第一部分 建筑工程70619 127448 70 18660 16 22235 40 17601 76 4673 10 1挡水工程29887 382988 74 10460 58 10460 58 5977 48 2发电厂工程32668 532613 486533 719800 569800 563920 22 3升压变电站及电缆廊道工程438 8821 94219 44197 50 4交通工程2019 481615 58302 92100 98 5房屋建筑工程1756 57263 49614 80702 63175 65 6其他建筑工程3848 28230 901077 521039 04923 59577 23 二 第四部分 施工临时工程16623 766693 767376 541678 33437 56437 57 1导流工程4977 851991 141991 14995 57 2缆机平台工程1706 81853 40853 41 3交通工程2452 01980 801226 01245 20 4房屋建筑工程1986 46993 23993 23 5施工供电工程1125 00562 50562 50 6其他临时工程4375 631312 691750 25437 56437 56437 57 二安装工程7803 49138 781771 042837 573056 10 一 发电设备及安装4626 96462 701388 092776 17 二 升压变压器设备及安装590 6329 53265 78265 7829 54 三 公用设备及安装1092 52109 25437 01437 01109 25 四 挡水工程470 4594 09235 22141 14 五 发电厂工程1022 93511 46511 47 三设备工程73163 696272 80 25496 37 26981 51 14413 01 一 发电设备及安装51715 335171 53 18100 37 18100 37 10343 06 二 升压变压器设备及安装6036 14301 812716 262716 26301 81 三 公用设备及安装4277 66427 771711 061711 06427 77 四 挡水工程3716 88371 69743 381486 751115 06 五 发电厂工程7417 682225 302967 072225 31 四独立费用27004 518261 033739 306373 595429 083201 51 一 建设管理费3579 08357 91715 821073 721073 72357 91 二 生产准备费1516 76758 38758 38 三 科研勘测设计费15117 383023 483023 484535 213023 481511 73 四 建设场地征用费4879 644879 64 五 其他1911 65764 66573 50573 49 合计195214 60 22403 49 36187 58 57554 73 53287 48 25781 29 基本预备费11712 881344 212171 253453 283197 251546 88 静态总投资206927 48 23747 70 38358 83 61008 01 56484 73 27328 17 11712 882390 222710 122969 662379 481263 39 第6年第7年第8年第9年 资资金金流流量量计计算算表表 编编号号项项目目名名称称合合计计 建建设设工工期期 第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年 一一建建筑筑工工程程8 87 72 24 42 2 8 88 82 25 55 57 78 8 3 32 22 27 76 60 07 7 9 92 21 17 78 81 13 3 6 65 51 11 17 77 78 8 7 70 0 一一 第第一一部部分分 建建筑筑工工程程7 70 06 61 19 9 1 12 21 15 59 91 19 9 8 88 82 22 26 64 47 7 2 24 41 16 66 67 72 2 9 98 81 11 12 24 42 2 9 90 0 1 1挡挡水水工工程程2 29 98 88 87 7 3 38 87 71 17 72 2 9 97 71 11 12 28 82 2 4 48 87 73 39 97 7 1 13 33 32 28 87 7 6 61 1 7 71 17 72 2 9 97 71 11 12 28 82 2 4 48 87 73 39 97 7 1 13 33 32 28 87 7 6 61 1 分分年年度度完完成成工工作作量量2 29 98 88 87 7 3 38 82 29 98 88 8 7 74 41 10 04 46 60 0 5 58 81 10 04 46 60 0 5 58 85 59 97 77 7 4 48 8 预预付付款款9 98 86 62 2 8 84 44 43 33 33 3 6 67 74 43 33 33 3 6 67 71 11 19 95 5 5 50 0 工工程程预预付付款款1 13 34 44 49 9 3 32 22 22 24 41 1 5 55 52 22 24 41 1 5 55 58 89 96 66 6 2 21 1 材材料料预预付付款款5 53 37 79 9 7 73 32 20 09 92 2 1 12 22 20 09 92 2 1 12 21 11 19 95 5 5 50 0 合合计计9 98 86 62 2 8 84 44 43 33 33 3 6 67 74 43 33 33 3 6 67 71 11 19 95 5 5 50 08 89 96 66 6 2 21 1 扣扣回回预预付付款款9 98 86 62 2 8 84 42 29 98 88 8 7 74 44 41 18 84 4 2 23 32 26 68 89 9 8 87 7 工工程程预预付付款款扣扣回回1 13 34 44 49 9 3 32 28 89 96 6 6 62 22 20 09 92 2 1 12 21 10 04 46 60 0 5 58 8 材材料料预预付付款款扣扣回回5 53 37 79 9 7 73 32 20 09 92 2 1 12 22 20 09 92 2 1 12 21 11 19 95 5 5 50 0 合合计计1 18 88 82 29 9 0 05 52 29 98 88 8 7 74 44 41 18 84 4 2 23 31 11 16 65 56 6 0 08 8 保保留留金金7 74 47 7 1 18 81 14 49 9 4 44 45 52 23 3 0 03 37 74 4 7 72 2 7 74 47 7 1 18 81 14 49 9 4 44 45 52 23 3 0 03 37 74 4 7 72 2 偿偿还还保保留留金金7 74 47 7 1 18 8 2 2发发电电厂厂工工程程3 32 26 66 68 8 5 53 36 62 23 39 9 6 69 99 93 31 10 0 5 53 37 76 61 11 1 7 77 76 66 66 64 4 3 38 8 分分年年度度完完成成工工作作量量3 32 26 66 68 8 5 53 32 26 61 13 3 4 48 86 65 53 33 3 7 71 19 98 80 00 0 5 56 69 98 80 00 0 5 56 6 预预付付款款1 10 09 91 11 1 2 29 93 37 75 56 6 8 88 84 44 41 10 0 2 25 51 19 96 60 0 1 11 17 78 84 4 0 04 4 扣扣回回预预付付款款1 10 09 91 11 1 2 29 91 13 30 06 6 7 74 43 37 78 89 9 5 55 53 39 92 20 0 2 22 2 保保留留金金8 81 16 6 7 71 11 13 30 0 6 67 73 32 26 6 6 69 93 35 59 9 3 35 5 偿偿还还保保留留金金8 81 16 6 7 71 1 3 3 升升压压变变电电站站及及电电缆缆廊廊道道工工 程程 4 43 38 8 8 88 84 4 3 39 91 12 26 6 1 18 81 18 83 3 2 23 31 11 14 4 1 11 1 分分年年度度完完成成工工作作量量4 43 38 8 8 88 82 21 1 9 94 42 21 19 9 4 44 41 19 97 7 5 50 0 预预付付款款1 15 53 3 6 61 14 4 3 39 91 10 09 9 7 72 23 39 9 5 50 0 扣扣回回预预付付款款1 15 53 3 6 61 14 4 3 39 96 65 5 8 83 38 83 3 3 39 9 保保留留金金1 10 0 9 97 71 1 1 10 09 9 8 88 8 偿偿还还保保留留金金1 10 0 9 97 7 4 4交交通通工工程程2 20 01 19 9 4 48 81 17 72 26 6 6 65 52 20 01 1 9 95 54 40 0 3 39 95 50 0 4 49 9 分分年年度度完完成成工工作作量量2 20 01 19 9 4 48 81 16 61 15 5 5 58 83 30 02 2 9 92 21 10 00 0 9 98 8 预预付付款款3 38 83 3 7 70 03 36 63 3 5 51 12 20 0 2 20 0 扣扣回回预预付付款款3 38 83 3 7 70 02 20 01 1 9 95 51 12 21 1 1 17 76 60 0 5 59 9 保保留留金金5 50 0 4 49 95 50 0 4 49 9 偿偿还还保保留留金金5 50 0 4 49 95 50 0 4 49 9 5 5房房屋屋建建筑筑工工程程1 17 75 56 6 5 57 75 52 2 7 70 04 45 52 2 3 32 26 66 63 3 1 11 14 45 56 6 7 71 1 分分年年度度完完成成工工作作量量1 17 75 56 6 5 57 72 26 63 3 4 49 96 61 14 4 8 80 07 70 02 2 6 63 3 预预付付款款6 61 14 4 8 80 05 52 2 7 70 02 25 54 4 7 70 02 27 72 2 2 27 73 35 5 1 13 3 扣扣回回预预付付款款6 61 14 4 8 80 05 52 2 7 70 01 19 93 3 2 22 22 28 81 1 0 05 5 保保留留金金4 43 3 9 91 11 13 3 1 17 73 30 0 7 74 4 偿偿还还保保留留金金4 43 3 9 91 1 6 6其其他他建建筑筑工工程程3 38 84 48 8 2 28 87 72 23 3 4 48 81 12 27 73 3 7 78 87 77 77 7 3 36 66 66 69 9 6 60 0 分分年年度度完完成成工工作作量量3 38 84 48 8 2 28 82 23 30 0 9 90 01 10 07 77 7 5 52 21 10 03 39 9 0 04 49 92 23 3 5 59 9 预预付付款款1 13 30 00 0 7 72 25 50 04 4 1 13 34 49 96 6 4 43 31 18 84 4 7 72 21 11 15 5 4 45 5 扣扣回回预预付付款款1 13 30 00 0 7 72 22 24 46 6 2 29 94 41 15 5 6 62 23 36 69 9 4 44 4 保保留留金金9 96 6 2 21 11 11 1 5 55 55 53 3 8 88 83 30 0 7 79 9 偿偿还还保保留留金金9 96 6 2 21 1 二二 第第四四部部分分 施施工工临临时时工工程程1 16 66 62 23 3 7 76 69 96 65 58 8 4 45 54 49 96 60 0 6 67 71 11 14 40 0 6 67 75 53 35 5 8 80 0 分分年年度度完完成成工工作作量量1 16 66 62 23 3 7 76 66 66 69 93 3 7 76 67 73 37 76 6 5 54 41 16 67 78 8 3 33 34 43 37 7 5 56 6 预预付付款款4 44 47 79 9 5 56 63 36 64 40 0 7 70 06 66 63 3 8 84 48 87 7 5 51 18 87 7 5 51 1 扣扣回回预预付付款款4 44 47 79 9 5 56 63 34 41 1 3 33 32 29 99 98 8 8 80 07 74 45 5 6 63 31 17 75 5 0 02 2 保保留留金金4 41 15 5 5 59 93 33 34 4 6 69 98 80 0 9 91 1 偿偿还还保保留留金金4 41 15 5 5 59 91 12 20 0 4 46 61 18 85 5 7 75 5 1 1导导流流工工程程4 49 97 77 7 8 85 52 29 93 36 6 9 93 31 13 36 68 8 9 91 15 54 47 7 5 56 61 12 24 4 4 45 5 分分年年度度完完成成工工作作量量4 49 97 77 7 8 85 51 19 99 91 1 1 14 41 19 99 91 1 1 14 49 99 95 5 5 57 7 预预付付款款1 13 34 44 4 0 02 21 11 14 44 4 9 91 11 19 99 9 1 11 1 扣扣回回预预付付款款1 13 34 44 4 0 02 29 99 9 5 56 67 79 96 6 4 46 64 44 48 8 0 01 1 保保留留金金1 12 24 4 4 45 59 99 9 5 56 62 24 4 8 89 9 偿偿还还保保留留金金1 12 24 4 4 45 51 12 24 4 4 45 5 2 2缆缆机机平平台台工工程程1 17 70 06 6 8 81 11 11 16 69 9 1 16 64 49 94 4 9 98 84 42 2 6 67 7 分分年年度度完完成成工工作作量量1 17 70 06 6 8 81 18 85 53 3 4 40 08 85 53 3 4 41 1 预预付付款款4 42 26 6 7 70 04 42 26 6 7 70 0 扣扣回回预预付付款款4 42 26 6 7 70 06 68 8 2 27 73 35 58 8 4 43 3 保保留留金金4 42 2 6 67 74 42 2 6 67 70 0 0 00 0 偿偿还还保保留留金金4 42 2 6 67 74 42 2 6 67 7 3 3交交通通工工程程2 24 45 52 2 0 01 11 14 49 95 5 7 72 27 77 72 2 3 39 91 12 22 2 6 60 06 61 1 3 30 0 分分年年度度完完成成工工作作量量2 24 45 52 2 0 01 19 98 80 0 8 80 01 12 22 26 6 0 01 12 24 45 5 2 20 0 预预付付款款6 66 62 2 0 04 46 61 13 3 0 00 04 49 9 0 04 4 扣扣回回预预付付款款6 66 62 2 0 04 44 49 9 0 04 44 49 90 0 4 40 01 12 22 2 6 60 0 保保留留金金6 61 1 3 30 04 49 9 0 04 41 12 2 2 26 6 偿偿还还保保留留金金6 61 1 3 30 06 61 1 3 30 0 4 4房房屋屋建建筑筑工工程程1 19 98 86 6 4 46 61 13 36 60 0 7 73 35 57 76 6 0 07 74 49 9 6 66 6 分分年年度度完完成成工工作作量量1 19 98 86 6 4 46 69 99 93 3 2 23 39 99 93 3 2 23 3 预预付付款款4 49 96 6 6 62 24 49 96 6 6 62 2 扣扣回回预预付付款款4 49 96 6 6 62 27 79 9 4 46 64 41 17 7 1 16 6 保保留留金金4 49 9 6 66 64 49 9 6 66 6 偿偿还还保保留留金金4 49 9 6 66 64 49 9 6 66 6 5 5施施工工供供电电工工程程1 11 12 25 5 0 00 07 77 70 0 6 63 33 32 26 6 2 25 52 28 8 1 13 3 分分年年度度完完成成工工作作量量1 11 12 25 5 0 00 05 56 62 2 5 50 05 56 62 2 5 50 0 预预付付款款2 28 81 1 2 25 52 28 81 1 2 25 5 扣扣回回预预付付款款2 28 81 1 2 25 54 45 5 0 00 02 23 36 6 2 25 5 保保留留金金2 28 8 1 13 32 28 8 1 13 30 0 0 00 0 偿偿还还保保留留金金2 28 8 1 13 32 28 8 1 13 3 6 6其其他他临临时时工工程程4 43 37 75 5 6 63 31 19 92 25 5 2 28 81 14 42 22 2 0 08 83 35 50 0 0 05 53 35 50 0 0 05 5 分分年年度度完完成成工工作作量量4 43 37 75 5 6 63 31 13 31 12 2 6 69 91 17 75 50 0 2 25 54 43 37 7 5 56 64 43 37 7 5 56 6 预预付付款款1 12 26 68 8 9 93 36 67 78 8 2 22 24 41 15 5 6 68 88 87 7 5 51 18 87 7 5 51 1 扣扣回回预预付付款款1 12 26 68 8 9 93 30 0 0 00 07 70 00 0 1 10 01 17 75 5 0 02 21 17 75 5 0 02 2 保保留留金金1 10 09 9 3 39 96 65 5 6 63 34 43 3 7 76 6 偿偿还还保保留留金金1 10 09 9 3 39 9 二二安安装装工工程程7 78 80 03 3 4 49 92 27 7 7 76 65 58 84 4 5 53 32 28 83 31 1 8 84 42 24 42 21 1 5 56 6 分分年年度度完完成成工工作作量量7 78 80 03 3 4 49 91 13 38 8 7 78 81 17 77 71 1 0 04 42 28 83 37 7 5 57 7 预预付付款款2 27 73 31 1 2 22 22 27 7 7 76 64 48 80 0 4 44 41 16 61 11 1 8 80 06 61 11 1 2 22 2 扣扣回回预预付付款款2 27 73 31 1 2 22 22 27 7 7 76 64 46 62 2 4 45 59 95 50 0 7 77 7 保保留留金金1 19 95 5 0 09 96 6 9 94 48 88 8 5 55 57 76 6 4 46 6 偿偿还还保保留留金金1 19 95 5 0 09 9 一一 发发电电设设备备及及安安装装4 46 62 26 6 9 96 69 92 2 5 54 41 13 31 18 8 6 69 91 15 50 03 3 7 76 6 分分年年度度完完成成工工作作量量4 46 62 26 6 9 96 64 46 62 2 7 70 01 13 38 88 8 0 09 9 预预付付款款1 16 61 19 9 4 44 49 92 2 5 54 49 97 71 1 6 66 65 55 55 5 2 23 3 扣扣回回预预付付款款1 16 61 19 9 4 44 49 92 2 5 54 43 37 70 0 1 16 6 保保留留金金1 11 15 5 6 67 72 23 3 1 14 46 69 9 4 40 0 偿偿还还保保留留金金1 11 15 5 6 67 7 二二 升升压压变变压压器器设设备备及及安安装装5 59 90 0 6 63 35 5 9 91 11 11 19 9 6 60 02 27 73 3 1 16 61 16 65 5 3 38 8 分分年年度度完完成成工工作作量量5 59 90 0 6 63 32 29 9 5 53 32 26 65 5 7 78 82 26 65 5 7 78 8 预预付付款款2 20 06 6 7 72 25 5 9 91 19 97 7 4 45 59 97 7 4 45 55 5 9 91 1 扣扣回回预预付付款款2 20 06 6 7 72 25 5 9 91 17 76 6 7 78 81 10 06 6 3 31 1 保保留留金金1 14 4 7 77 71 1 4 48 81 13 3 2 29 90 0 0 00 0 偿偿还还保保留留金金1 14 4 7 77 7 三三 公公用用设设备备及及安安装装1 10 09 92 2 5 52 22 21 1 8 85 52 25 51 1 2 28 84 45 53 3 4 40 02 28 84 4 0 06 6 分分年年度度完完成成工工作作量量1 10 09 92 2 5 52 21 10 09 9 2 25 54 43 37 7 0 01 14 43 37 7 0 01 1 预预付付款款3 38 82 2 3 38 82 21 1 8 85 51 16 69 9 3 34 41 16 69 9 3 34 42 21 1 8 85 5 扣扣回回预预付付款款3 38 82 2 3 38 82 21 1 8 85 51 13 31 1 1 10 01 17 74 4 8 80 0 保保留留金金2 27 7 3 31 15 5 4 46 62 21 1 8 85 5 偿偿还还保保留留金金2 27 7 3 31 1 四四 挡挡水水工工程程4 47 70 0 4 45 51 18 8 8 82 21 18 88 8 1 18 81 17 71 1 7 71 1 分分年年度度完完成成工工作作量量4 47 70 0 4 45 59 94 4 0 09 92 23 35 5 2 22 2 预预付付款款1 16 64 4 6 66 61 18 8 8 82 21 11 17 7 6 61 12 28 8 2 23 3 扣扣回回预预付付款款1 16 64 4 6 66 61 18 8 8 82 28 84 4 6 68 8 保保留留金金1 11 1 7 76 64 4 7 70 07 7 0 06 6 偿偿还还保保留留金金1 11 1 7 76 6 五五 发发电电厂厂工工程程1 10 02 22 2 9 93 31 10 02 2 2 29 95 59 98 8 4 41 12 29 96 6 6 65 5 分分年年度度完完成成工工作作量量1 10 02 22 2 9 93 35 51 11 1 4 46 65 51 11 1 4 47 7 预预付付款款3 35 58 8 0 03 31 10 02 2 2 29 92 25 55 5 7 73 3 工工程程预预付付款款1 15 53 3 4 44 4 材材料料预预付付款款1 10 02 2 2 29 91 10 02 2 2 29 9 扣扣回回预预付付款款3 35 58 8 0 03 31 14 43 3 2 21 12 21 14 4 8 82 2 保保留留金金2 25 5 5 57 72 25 5 5 57 70 0 0 00 0 偿偿还还保保留留金金2 25 5 5 57 7 三三设设备备工工程程7 73 31 16 63 3 6 69 95 59 96 69 9 9 97 71 13 32 23 36 6 9 90 02 22 24 47 75 5 2 29 92 20 00 02 28 8 6 63 3 一一 发发电电设设备备及及安安装装5 51 17 71 15 5 3 33 34 47 78 83 3 6 67 79 98 82 25 5 9 91 11 15 56 64 43 3 8 89 91 13 34 44 45 5 9 99 9 分分年年度度完完成成工工作作量量5171 535171 5318100 3718100 3718100 3718100 37 2 27 71 15 5 0 06 64 45 52 25 5 0 09 99 90 05 50 0 1 19 91 18 81 10 0 0 04 4 2 20 06 68 8 6 61 12 25 58 85 5 7 77 75 51 17 7 1 15 5 2 27 71 15 5 0 06 64 45 52 25 5 0 09 99 90 05 50 0 1 19 9 1 15 55 51 1 4 46 62 25 58 85 5 7 77 7 4 47 78 83 3 6 67 79 98 82 25 5 9 91 11 15 56 64 43 3 8 89 91 13 34 44 45 5 9 99 9 二二 升升压压变变压压器器设设备备及及安安装装6 60 03 36 6 1 14 45 52 28 8 1 16 61 12 23 37 7 4 41 12 21 11 12 2 6 65 51 17 70 05 5 2 21 1 三三 公公用用设设备备及及安安装装4 42 27 77 7 6 66 66 64 4 1 17 75 57 77 7 4 49 91 15 58 82 2 7 73 31 15 51 18 8 5 57 7 四四 挡挡水水工工程程3 37 71 16 6 8 88 82 26 60 0 1 18 85 59 94 4 7 70 09 94 47 7 8 81 11 10 09 96 6 4 48 8 五五 发发电电厂厂工工程程7 74 41 17 7 6 68 83 33 33 3 8 80 01 10 00 01 1 3 39 92 21 18 88 8 2 21 12 22 26 62 2 3 39 9 四四独独立立费费用用2 27 70 00 04 4 5 51 18 82 26 61 1 0 03 33 37 73 39 9 3 30 06 63 37 73 3 5 59 95 54 42 29 9 0 08 8 一一 建建设设管管理理费费3 35 57 79 9 0 08 83 35 57 7 9 91 17 71 15 5 8 82 21 10 07 73 3 7 72 21 10 07 73 3 7 72 2 二二 生生产产准准备备费费1 15 51 16 6 7 76 67 75 58 8 3 38 8 三三 科科研研勘勘测测设设计计费费1 15 51 11 17 7 3 38 83 30 02 23 3 4 48 83 30 02 23 3 4 48 84 45 53 35 5 2 21 13 30 02 23 3 4 48 8 四四 建建设设场场地地征征用用费费4 48 87 79 9 6 64 44 48 87 79 9 6 64 4 五五 其其他他1 19 91 11 1 6 65 57 76 64 4 6 66 65 57 73 3 5 50 0 合合计计1 19 95 52 21 14 4 6 60 03 39 98 83 37 7 0 08 84 45 51 16 68 8 6 65 54 49 94 49 94 4 3 37 73 39 96 65 57 7 9 97 7 基基本本预预备备费费1 11 17 71 12 2 8 88 82 23 39 90 0 2 22 22 27 71 10 0 1 12 22 29 96 69 9 6 66 62 23 37 79 9 4 48 8 2 23 39 90 0 2 22 22 27 71 10 0 1 12 22 29 96 69 9 6 66 62 23 37 79 9 4 48 8 静静态态总总投投资资2 20 06 69 92 27 7 4 48 84 42 22 22 27 7 3 30 04 47 78 87 78 8 7 77 75 52 24 46 64 4 0 03 34 42 20 03 37 7 4 45 5 价价差差预预备备费费3 30 05 51 14 4 4 49 92 21 11 11 1 3 37 74 49 90 07 7 5 57 78 82 26 69 9 6 64 49 90 05 59 9 3 33 3 资资本本金金5 52 25 50 00 0 0 00 01 15 57 75 50 0 0 00 01 15 57 75 50 0 0 00 01 15 57 75 50 0 0 00 05 52 25 50 0 0 00 0 贷贷款款额额1 15 54 44 42 27 7 4 48 82 26 64 47 77 7 3 30 03 32 21 12 28 8 7 77 73 36 67 71 14 4 0 03 33 36 67 78 87 7 4 45 5 建建设设期期还还贷贷利利息息2 25 55 59 96 6 3 39 98 81 10 0 2 21 12 26 65 53 3 1 14 44 49 92 22 2 1 10 07 74 47 72 2 4 47 7 8 81 10 0 2 21 12 26 65 53 3 1 14 44 49 92 22 2 1 10 07 74 47 72 2 4 48 8 总总投投资资2 23 32 25 52 23 3 8 87 74 43 30 03 37 7 5 51 15 50 05 53 31 1 9 91 15 57 73 38 86 6 1 13 34 49 95 50 09 9 9 92 2 2 23 32 25 52 23 3 8 85 54 43 30 03 37 7 5 51 15 50 05 53 31 1 9 91 15 57 73 38 86 6 1 13 34 49 95 50 09 9 9 92 2 2 23 39 90 0 2 22 24 48 8 2 27 71 10 0 1 11 19 92 29 96 69 9 6 66 62 22 22 23 37 79 9 4 47 78 82 2 第第5 5年年 4 44 46 64 4 2 29 9 4 41 13 36 6 1 12 28 89 96 66 6 2 21 14 4 7 74 47 7 1 18 8 7 74