现货连续结算须知.doc

结算须知为方便交易商朋友们的交易活动，规范交易市场秩序，特此须知供交易商观阅：中心根据交易商在指定资金监管银行专用结算资金账户存入的资金凭证（经中心财务核实后）为交易商交易摊位入金。中心对交易商存入专用结算资金账户的资金实行分账管理并本着准确、快捷的原则为交易商办理出入金业务。采用“一收一付、先收后付、收支相抵”的结算原则提供代收、代付或暂存、暂付服务，包括：交易商的货款、保证金、转让价差、订货盈亏、各项费用和款项等。中心在交易商的可用资金中划扣交易服务费、交收服务费等有关费用。出于归避风险和保护交易商的利益，建议交易商存入足额资金，以确保资金流畅通，货款、保证金、转让价差、订货盈亏以及其他各项费用和款项等的及时支付。交易时间现货连续交易的交易日为每周一至周五（国家法定节假日除外）。交易时间：早盘09:0011:30，午盘13:3015:30交收申报时间：15:3016:00出入金时间：09:0016:00。结算参数结算价、交收价：交易中心采用当日结算价为当日交收价，结算价是指某交易商品该交易日成交价格按照成交量计算的加权平均价格。结算价按照最小变价单位取整。该交易日无成交时，延用上一交易日的结算价。结算报表（1）如何读懂交易结算表结算报表在每日交易所交易结算后产生，客户可以在交易软件的报表模块中可以查询该报表，报表主要反映交易商当日资金变动明细，包括当日出入金、保证金、手续费、货款、延期交收补偿费等。1.期初资金余额：上一交易日交易结束后，剩余的可用资金2.入金：当日新划入资金账户的资金3.出金：当日划出资金账户的资金4.保证金变动：上日交易保证金-当日交易保证金交易保证金=订货数量订立价交易保证金比率5.浮亏变动：上日浮亏-当日浮亏浮亏计算方法：同商品盈亏相抵，所有商品浮亏相加单商品当日浮亏=（当日市场结算价-买入订货均价）订货数量+（卖出订货均价-当日市场结算价）订货数量注：浮亏为负时抵扣交易商的可用资金，浮亏为正时不增加交易商的可用资金。6.交收保证金变动：上日交收保证金-当日交收保证金交收保证金：交收数量交收结算价交收保证金比率7.转让盈亏（即转让收入）买入转让收入卖出转让收入买入转让收入（负数为应支付）（转让价买入订货价）转让数量1.17卖出转让收入（负数为应支付）（卖出订货价转让价）转让数量1.17 8.交收盈亏买入交收盈亏卖出交收盈亏买入交收盈亏（负数为应支付）（交收价买入订货价）订货数量1.17卖出交收盈亏（负数为应支付）（卖出订货价交收价订货数量1.17 9.销售收入：卖方交收数量交收结算价（收货款）（可在交收情况表里查询）购货支出：买方交收数量交收结算价（付货款）（可在交收情况表里查询）10.交易手续费：成交数量手续费率（可在成交记录表里查询）11.交收手续费：交收数量手续费率12.延期交收补偿费：某交易商应收补偿金该交易商未获得交收配对数量当日结算价补偿金费率补偿天数某交易商应付补偿金总补偿金总额未申报净订货总量该交易商未申报净订货量交收申报数量差指所有提出交收申报的买入订货量和卖出订货量的差值补偿金总额交收申报数量差当日结算价补偿金费率补偿天数（补偿金费率的具体标准按交易所的有关规定及电子交易合同的约定执行。交易所可根据市场情况对补偿金费率进行调整。补偿天数是指该交易日交收申报时间至下一交易日交收申报时间的天数。延期交收补偿金的分配与缴付采用小数化零的原则，精确到分。）13.当日其他项：以备日后有其他类型费用设立的科目，目前为014.其他系统其他项：以备日后有其他系统功能设立的科目，目前为015.期末资金余额：期初资金余额+入金-出金+保证金变动+浮亏变动+交收保证金变动+转让盈亏+交收盈亏+销售收入-购货支出-交易手续费-交收手续费+延期交收补偿费+当日其他项16.订货盈亏:（当日市场结算价-买入订货均价）订货数量+（卖出订货均价-当日市场结算价）订货数量17.当日保证金：订货数量订立价交易保证金比率18.当日浮亏：同商品盈亏相抵，所有商品浮亏相加单商品当日浮亏=（当日市场结算价-买入订货均价）订货数量+（卖出订货均价-当日市场结算价）订货数量19.当日交收保证金：交收数量交收结算价交收保证金率20.当日权益：期末资金余额+订货盈亏+当日保证金+当日浮亏（绝对值）+当日交收保证金21.上日保证金：可在上日资金报表查询22.上日浮亏：可在上日资金报表查询23.上日交收保证金：可在上日资金报表查询（2）、交易客户端资金信息交易商在交易界面看到的所有数据都为即时数据。1.当日保证金：历史订立数量昨日结算价保证金比率+当日订立数量订立价保证金比率2.当日浮亏：（同商品盈亏相抵）查询F5查订货3.委托冻结资金：委托冻结保证金+委托冻结手续费委托冻结保证金：委托数量委托价格交易保证金比率委托冻结手续费：手续费比率委托数量4.订货盈亏：（当前市场均价-买入订货均价）订货数量+（卖出订货均价-当前市场均价）订货数量5.实时盈亏：（当前市场最新价-买入订货均价）订货数量+（卖出订货均价-当前市场最新价）订货数量注意：实时盈亏可以在交易端F5查订货查询到。实时盈亏是方便交易商了解自己持仓以最新价转让可能获得的盈亏，只起参考作用，不计算在交易商权益、可用资金内。6.当日可用资金：期初余额+上日保证金-当日保证金+上日浮亏-当日浮亏+出入金-委托冻结资金+当日转让盈亏-当日手续费7.当前权益：当日可用资金+当日保证金+当日浮亏+当日交收保证金+订货