2014新内控手册表单-5.14-工程管理.docx

内部控制操作表单-5.14-工程序号表单名称表单编号表单1土地信息收集表BD-5-14-01表单2_项目总投资估算汇总表BD-5-14-02表单3_项目设计评审表、设计评审委员会成员名单BD-5-14-03表单4_项目施工图图纸会审记录BD-5-14-04表单5监理、施工、勘查/设计单位与项目部会签单BD-5-14-05表单6工程月形象进度及投资额审批表BD-5-14-06表单7工程技术联系单BD-5-14-07表单8收文记录追踪表BD-5-14-9表单9发文记录表BD-5-14-10表单10工程签证单BD-5-14-11表单11现场收方原始记录单BD-5-14-12表单12竣工结算资料签收清单BD-5-14-13表单13建设工程结算审核定案汇总表BD-5-14-14表单14建设工程结算复审通知书（参见已用表格）BD-5-14-15表单15建设工程结算书BD-5-14-16表单16建设工程竣工财务结算书BD-5-14-17表单17_移交资料清单BD-5-14-18表单18开发项目完工确认单BD-5-14-19 表单编号：BD-5-14-01中天城投集团股份有限公司土地信息收集表信息来源：记录编号：项目联系人：实地考察日期：一、宗地基本情况概要宗地名称位置区域位置土地编号（详见附图）四至范围东西南北地段土地所有权归属国有土地使用权归属土地方土地使用年期交易方土地规划用途技术指标(根据对方阐述)占地面积（平米）建筑覆盖率%机动车位建筑面积（平米）其中：住宅容积率商业公厕垃圾站土地渊源土地现状周边环境合作方式及条件合作方式土地价格周边可拓展土地付款条件交地标准市场经济测算项目判断意见项目发展合议意见战略发展中心意见：公司领导：后续跟进情况记录最终成交情况备注： 表单编号：BD-5-14-02中天城投集团股份有限公司_项目总投资估算汇总表承办部门： 申报时间： 年 月 日序号项目或费用名称投资额（人民币：万元）单方成本（元/平方米）占开发成本比例（%）一土地费用1出让金2城市建设配套费3拆迁安装补偿费4手续费及各税金二前期工程费三房屋开发费1建筑安装工程费2基础设施建设费3公共配套设计建设费四管理费五财务费用六销售费用七开发期税费八其他费用九不可预见费项目总投资填表人： 审核人： 审批人：表单编号：BD-5-14-03中天城投集团股份有限公司_项目设计评审表承办部门： 编号：项目名称图纸名称设计单位评审时间设计编号评审地点评审类别口方案设计评审 口初步设计评审 口施工图设计评审参加评审人员有问题图纸编号评审内容问题描述问题处理处理时间参加评审人员签名：设计总负责人：说明：此表用于各阶段设计评审问题的记录，由设计院负责填写问题处理及处理时间，由项目设计总负责人负责问题处理情况的验证。设计评审委员会成员名单姓名所属部门职务/专业技术职称评审委员会任职有效时间评审委员会负责人签名确认日期： 年 月 日 表单编号：BD-5-14-04中天城投集团股份有限公司 项目施工图图纸会审记录承办部门： 申报时间： 年 月 日工程名称时间地点专业名称序号图号图纸问题会审意见1234建设单位设计管理部门负责人：项目负责人:(公章)施工单位：项目负责人:(公章)监理单位：项目负责人:(公章)设计单位：项目负责人:(公章) 表单编号：BD-5-14-05中天城投集团股份有限公司监理、施工、勘查/设计单位与项目部会签单工程名称：编号：变更部位 建设单位设计单位监理单位勘察单位施工单位会商时间工程变更图纸会商表参与会商单位会签建设单位参加人员：监理单位参加人员：勘察/设计单位参加人员：施工单位参加人员： 表单编号：BD-5-14-06中天城投集团股份有限公司工程月形象进度及投资额审批表编号：工程名称中天.铭廷花园示范区景观绿化升级改造工程合同编号施工单位杭州西景市政建设有限公司合同工期建筑面积结构形式工程形象进度及投资额：（15%）540000元计算截止日期：累计完成投资额施工单位已完工程形象进度描述：中天.铭廷花园示范区景观绿化升级改造工程现已100%完成，且竣工验收合格，已达付款标准。施工单位（公章） 项目经理：监理单位监理单位负责人对施工单位工程形象进度描述进行审核：工程进度资料是否完整: 是 否 质量达标情况：好 中 差 工程进度计划完成情况：完成 完成 % 安全文明施工指标：好 中 差监理负责人：项目工程部工程负责人对施工单位工程形象进度描述进行审核：工程进度资料是否完整: 是 否 质量达标情况：好 中 差 工程进度计划完成情况：完成 完成 % 安全文明施工指标：好 中 差 工程负责人：工程部经理/总监意见：签字：项目预算部项目预结算部复审意见：本次审核进度金额：经济技术指标（包括但不限于单方造价、钢筋含量）审核人：项目预算部主管/经理：成本总监复审意见：签字：项目部/公司项目/公司总经理意见：签字：填制说明：1、本表中工程名称必须对应相应工程合同； 2、工程形象进度描述应按照建筑栋号及分部分项工程分别填制；3、本表除财务部门保留原件外，其余部门可复印留存；4、成本总监对投资的真实性、准确性负责；5、基础裙楼完成后次月，连带塔楼的单方造价和经济指标分析报成本管理中心备案且纠正偏差。表单编号：BD-5-14-07中天城投集团股份有限公司工程技术联系单工程名称：编号：施工部位 建设单位设计单位监理单位施工单位技术核定内容（施工单位填写）施工单位： 项目经理： 日期： 建设单位现场代表意见：签字：监理单位意见：签字：盖章：项目技术部意见：签字：项目预算部意见：签字：设计单位意见：签字：盖章：项目负责人（或工程总监）意见：签字： 表单编号：BD-5-14-8中天城投集团股份有限公司收文记录追踪表内部 外来 设计变更 图纸 工作联系单 技术联系单 其它第 页序号收文日期文件名称/主要内容编号份数来文单位送件人会签部门签收分发单位/部门份数签收备注原件 份/共 页复件 份/共 页 原件 份/共 页复件 份/共 页 原件 份/共 页复件 份/共 页 原件 份/共 页复件 份/共 页 原件 份/共 页复件 份/共 页 原件 份/共 页复件 份/共 页 原件 份/共 页复件 份/共 页 原件 份/共 页复件 份/共 页 原件 份/共 页复件 份/共 页 原件 份/共 页复件 份/共 页 原件 份/共 页复件 份/共 页 原件 份/共 页复件 份/共 页 原件 份/共 页复件 份/共 页 原件 份/共 页复件 份/共 页 原件 份/共 页复件 份/共 页 原件 份/共 页复件 份/共 页 原件 份/共 页复件 份/共 页 原件 份/共 页复件 份/共 页 原件 份/共 页复件 份/共 页 原件 份/共 页复件 份/共 页 原件 份/共 页复件 份/共 页 原件 份/共 页复件 份/共 页 原件 份/共 页复件 份/共 页 原件 份/共 页复件 份/共 页 原件 份/共 页复件 份/共 页 原件 份/共 页复件 份/共 页 表单编号：BD-5-14-9中天城投集团股份有限公司发文记录表工作联系函 施工指令单 设计变更 图纸 签证单 其它第 页序号签发日期发文单位文件名称/主要内容编 号份 数收文单位签 收备注原件 份/共 页复件 份/共 页原件 份/共 页复件 份/共 页原件 份/共 页复件 份/共 页原件 份/共 页复件 份/共 页原件 份/共 页复件 份/共 页原件 份/共 页复件 份/共 页原件 份/共 页复件 份/共 页原件 份/共 页复件 份/共 页原件 份/共 页复件 份/共 页原件 份/共 页复件 份/共 页表单编号：BD-5-14-10中天城投集团股份有限公司工程签证单工程名称： 编号：施工单位位置、范围：施工期限： 年 月 日 至 年 月 日 原合同编号:设计变更单 施工指令单 对应的编号：附件资料：照片结算书变更依据其他(请注明)签证内容（内容较多可另做附件）： 经办人： 项目经理（签字/盖章）： 监理单位 监理工程师： 总监（签字/盖章）： 项目部工程部意见：现场工程师/主管： 部门经理： 预算部意见： 审核人签字： 部门主管/经理：项目总监/总工/总经理意见：集团公司成本管理中心负责人意见： 说明：1、 签证申报流程：施工单位申报签证（变更完成后12个工作日），监理审核签证资料（3个工作日），建设单位审核、批准（30个工作日），返还监理、施工单位（1个工作日）；2、 所有签署人签名时均需注明日期。3、 签证资料包括：后附签证依据的本表单一式五份，项目预结算部将经审批的签证资料加盖印章后，返给施工单位两份，监理单位一份，工程部、项目预结算部各一份。4、 签证现场收方单必须附图示，说明清楚签证时间、内容，何人安排、签证原因、完成情况等详细内容，若签证不能说明以上问题，则甲方有权推签。5、 本签证内容若与建设单位和施工单位施工合同发生冲突，以施工合同为主进行结算。6、 授权审批权限：预结算部经理审批签证金额1万元；项目总监审批1万元签证金额5万元；项目总经理审批 5万元签证金额30万元，项目总工和成本管理中心总经理审核签证金额30万元；签证金额大于30万元的以文稿签形式上报执行总裁和董事长签批。7、 审批必须逐级上报，下一签批人未审核，不得上报至上一签批人。8、 执行总裁在其授权范围内，可转授权于执行副总裁，由执行副总裁审批；成本管理中心总经理在其授权范围内，可转授权于成本管理中心副总经理，由副总经理行使审核权。9、后附附件需有现场工程人员、预算员签字。 表单编号：BD-5-14-11中天城投集团股份有限公司现场收方原始记录单 编号： 工程名称南京中天铭廷样板房装饰监理单位建设单位施工单位施工时间施工部位或位置收方时间内容：参加收方人员建设单位项目工程部： 项目预结算部：监理单位： 施工单位： 注：1、本表两份原件，一份必须存于项目预结算部。原件留施工单位（作为填写正式工程签证单使用）、监理单位及项目部专业工程师（作为复核正式工程签证单使用）；2、需正规书写收方内容，不允许涂改，若需修改，需在修改处签字确认。 表单编号：BD-5-14-12 中天城投集团股份有限公司竣工结算资料签收清单 编号：序号文件名称（内容）文件编号份数版本登记日期1复审申请12初审报告13建设工程结算书(封面)44结算书及计算书15送审结算书16竣工图纸1说明：项目部的签收不免除竣工结算资料自身的缺陷责任。施工单位： 项目部： 表单编号：BD-5-14-13中天城投集团股份有限公司_建设工程结算审核定案汇总表填表单位： 填表日期： 年 月 日序号项目名称工程名称工程类别建筑面积施工单位成本管理中心备注名称报审金额审定金额审核人审批人 表单编号：BD-5-14-14中天城投集团股份有限公司_建设工程结算复审通知书表单编号：BD-5-14-14（参见已用表格） 表单编号：BD-5-14-15建 设 工 程 进 度 书工程名称：中天.铭廷花园示范区景观绿化升级改造工程 项目特征： 工程类别： 建筑面积： 建设地点：南京市仙林大学城文成路 单方造价： 施工单位：杭州西景市政建设有限公司 建设单位：中天城投集团江苏置业有限公司申报金额： 540000元 监理公司： 项目部意见： 编制人： 审 核 人： 项目预结算部初审金额： 报审日期： 负 责 人： 项目预结算部审核人： 负责人： 王永 项目预结算部负责人： 联系电话：审定日期： 施工单位对建设方结算审核的意见： 成本中心分管领导： 表单编号：BD-5-14-16中天城投集团股份有限公司建设工程竣工财务结算书工程名称： 编号：建设单位施工单位合同名称合同号开工日期竣工日期财务结算明细金额（元）备注竣工结算金额大写： 小写：应扣款项工程预付款甲供材料款质量保修金水费电费代缴费用其他项目累计已支付金额大写： 小写：应付款金额大写： 小写：经办部门经办人经办部门负责人建设单位（盖章）：工程部意见：负责人：项目部负责人意见：负责人：财务部门意见：负责人：成本管理中心意见：负责人：施工单位（盖章）：施工单位对建设方结算意见:施工单位负责人：表单编号：BD-5-14-17中天城投集团股份有限公司_移交资料清单部门： 编号：序号文件编号文件名称（内容）发文部门收文日期备注说明：本表仅用于部门资料室的资料收文记录。移交人： 接收人：表单编号：BD-5-14-18中天城投集团股份有限公司开发项目完工确认单编号：工程名称合同编号施工单位合同工期建筑面积销售面积结构形式累计完成投资额工程完工及投资额计算截止日期：监理单位监理单位负责人对施工单位完工工程进行审核：工程进度资料是否完整: 是 否 质量达标情况：好 中 差 工程进度计划完成情况：完成 完成 % 安全文明施工指标：好 中 差监理负责人