表格大全2.doc

表2 投资使用计划与资金筹措表 单位：万元序号项目合计123451总投资1.11.21.31.41.5自营资产投资自营资产投资借款建设期利息自营资产投资方向调节税经营资金开发产品投资其中：不含财务费用 财务费用2资金筹措2.12.22.32.42.52.5.12.5.22.5.3资本金预售收入预租收入其他收入借款固定资产投资长期借款自营资产投资人民币借款房地产投资人民币借款自营资产投资外币借款房地产投资外币借款自营资产投资建设期利息借款经营资金人民币借款表3 售房收入与经营税金及附加估算表 单位：万元序号项目合计123451售房收入1.11.21.3可销售面积/平方米平均售价/（元/平方米）销售比例/%2经营税金及附加2.12.22.3营业税城市维护建设税教育费附加3土地增值税4商品房销售净收入表4租房收入与经营税金及附加估算表 单位：万元序号项目合计123451售房收入1.11.21.3可出租面积/平方米单位租金/（元/平方米）出租率/%2经营税金及附加2.12.22.3营业税城市维护建设税教育费附加3租金净收入4净转售收入表5 自营销售收入、税金及附加估算表 单位：万元序号项目合计12345经营期达纲率/%1自营收入2商品销售收入（不含增值税）3营业税金及附加3.13.23.33.4营业税消费税城市维护建设税教育费附加4商品销售增值税表6 损益表 单位：万元序号项目合计123451自营收入1.11.21.3商品房销售收入房地产租金收入自营收入2开发产品经营成本2.12.2商品房经营成本出租房经营成本3出租房经营费用4自营部分经营费用5自营部分折旧、摊销6自营部分财务费用7经营税金及附加8土地增值税9利率总额10弥补前年度亏损11应纳税所得额12所得税13税后利润公益金法定盈余公积金14加：年初未分配利润15可供投资者分配的利润16应付利润A方B方C方17年末未分配利润表7 财务现金流量表 单位：万元序号项目合计123451现金流入1.11.21.31.41.51.61.7售房收入租房收入自营收入其他收入回收固定资产余值回收经营资金净转售收入2现金流出2.12.22.32.42.52.62.72.8固定资产投资（含方向税）开发产品投资（不含财务费用）经营资金自营部分经营费用出租房经营费用经营税金及附加土地增值税所得税3净现金流量累计净现金流量4所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量5自营部分折旧、摊销 计算指标 所得税前 所得税后 内部收益率(FIRR) 财务净现值(FNPV) 投资回收期 基准收益率（Ic）表8：财务现金流量表（资本金） 单位：万元序号项目合计123451现金流入1.11.21.31.41.51.61.7售房收入租房收入自营收入其他收入回收固定资产余值回收经营资金净转售收入2现金流出2.12.22.32.42.52.62.72.82.92.102.11资本金预售（租）收入用于开发产品投资自营部分经营费用出租房经营费用经营税金及附加土地增值税所得税长期借款本金偿还流动资金借款偿还短期借款本金偿还借款利息支付3净现金流量4累计净现金流量 计算指标 内部收益率(FIRR) 财务净现值(FNPV) 基准收益率（Ic）表9：长期借款还本付息估算表 单位：万元序号项目合计123451长期借款本息累计1.11.21.31.41.5年初借款本息累计本金建设期利息本年借款本年应计利息本年还本付息还本付息年末借款本息累计2自营资产投资人民币借款2.12.22.32.42.5年初借款本息累计本金建设期利息本年借款本年应计利息本年还本付息还本付息年末借款本息累计3房地产投资人民币借款3.13.23.3年初借款本息累计本金建设期利息本年借款本年应计利息 续表序号项目合计123453.4本年按约定还本付息还本付息年末借款本息累计4还本资金来源4.14.24.34.44.54.6上年月摊销折旧利润可利用租售收入其他5偿还等额还款本金6偿还长期贷款本金能力7长期借款偿还期 注：有效利率4.06%表10 资金来源于运用表 单位：万元序号项目合计123451资金来源1.11.21.31.41.51.61.71.81.91.1.1.111.12商品房销售收入房地产租金收入自营收入自营资产长期借款自营资产经营资金借款房地产投资借款短期借款资本金其他回收固定资产余值回收经营资金净转售收入2资金运用2.12.22.32.42.52.62.72.82.92.102.112.122.13自营资产固定资产投资（函方向税）自营资产固定资产建设期利息房地产投资（含利息）经营资金自营部分经营费用自营部分财务费用出租房经营费用经营税金及附加土地增值税所得税应付利润自营资产长期借款本金偿还自营资产经营资金借款偿还 续表序号项目合计123452.142.152.16房地产长期借款本金偿还偿还其他应付款短期借款本金偿还3盈余资金4累计盈余资金 序号项目合计123451资产1.11.1.11.1.21.1.31.1.41.21.31.4流动资产应收账款存货现金累计盈余资金在建工程固定资产净值无形及递延资产净值2负债及所有者权益2.12.1.12.1.2流动负债总额应付账款短期借款2.2借款2.2.1经营资金借款2.2.2固定资产投资借款2.