用友实验实训作业.doc

实验实训报告课程名称： 会计信息化教程 开课学期： 20112012学年第二学期开课系(部)： 会计系 开课实验(训)室： 10105 _学生姓名： 范 军 专业班级： 09级会计四班 学 号： 20093210734 重庆工商大学融智学院教务处制4实验题目实验(训)项目名称用友ERPU8.5指导教师李光凤实验(训)日期2012.03-2012.05所在分组实验概述【实验(训)目的及要求】（1） 掌握用友ERPU8.5软件中有关系统管理、基础设置与总账系统初始化的相关内容，理解系统管理在整个系统处理中的作用及基础设置的重要性；（2）掌握用友ERPU8.5系统中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理、自动转账设置与生成和月末的具体内容和操作方法。（3）掌握报表编制的原理及流程，掌握报表格式定义、公式定义的操作方法，掌握报表单元公式的用法，掌握报表数据处理、表也管理及图表功能等操作，掌握如何利用报表模块生成一张报表。【实验(训)原理】（1） 用友UFO报表系统是报表事务处理的工具，利用UFO报表系统既可编制对外报表，又可编制各种内部报表。它的主要任务是涉及报表的格式和编制公式，从总账系统或者其他业务系统中取得有关会计信息自动编制各种会计报表，对报表进行审核。汇总、生成各种分析图，并按预定格式输出各种会计报表。（2） UFO报表系统主要从其他系统中提取编制报表所需的数据。总账、工资、固定资产、应收、应付、财务分析、供应链等子系统可向报表子系统传递数据，以生成企业所需的各种会计报表。（3） UFO的主要功能有文件管理、格式管理、数据处理、图标功能、打印功能和二次开发功能提供各行业报表模板。实验内容【实验(训)方案设计】（1） 用友ERPU8.5系统管理 建立单位账套 增加操作员 分配权限 输入基础数据 备份账套数据 总账参数设置 基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率等 期初余额录入（2） 用友PRPU8.5总账系统 凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法 出纳管理：银行对账 月末处理：自动转账、结账（3）UFO报表系统（4）工资管理（5）固定资产管理（6）用友ERPU8.5实验资料【实验(训)过程】（实验(训)步骤、记录、数据、分析 ）（1） 系统管理步骤： 启动系统管理以系统管理员注册增加用户、角色新建帐套设置角 色、权限启动总账部门分类、支援分类、客户分类设置、供应商分类， 地区分类、存货分类部门档案、职员档案、客户档案设置、供应商档案 设置、存货档案设置凭证类别建立会计科目设置结算方式录入期 初余额 根据会计电算化实验指导书12页相关资料进行账套建立和期初数据录 入，启动账套时注意将U8服务参数设置与计算机名相同才能打开账套；根 据要求，账套号为111，账套名称为任骏练习用账套；在授权环节注意授 予不同的会计人员不同的权限；注意初始数据录入时会计科目明细与类型。 注意固定资产、累积折旧等指导书期初余额错误修改，销售费用、管理费 用增加工资、折旧费、办公费明细等细节修改和添加（2） 凭证管理操作步骤： 填制凭证审核凭证记账处理 在凭证录入过程中注意凭证录入时摘要的填写、凭证类型的选择，特别注 意会计科目的准确性，注意借贷平衡；注意凭证录入过程中出现新的明细 科目要返回初始设置增加明细科目；注意不同会计角色在不同操作环节的 人员更换。（3） 出纳管理操作步骤： 录入银行对账期初余额录入银行对账单银行对账核销已达账查询 余额调节表 注意在数据录入及查询时候的操作员变换，注意银行选择工行。在实际操 作中不用核销已达账，方便后面的操作。（4） 月末处理操作步骤： 自定义转账设置对应转账设置销售成本结转设置期间损益结转设置 自定义结转生成对应结转生成销售成本结转生成期间损益结转生 成结转 月末处理注意股东资产、工资模块和期间损益的结账，注意结转时候期末 余额的平衡。（5） UFO报表操作步骤： 启动UFO，建立空白报表设计报表格式定义各类公式报表数据处理 报表图形处理打印报表。 注意修改工资计算公式，注意资产负债表的平衡。【结论】通过对用友ERPU8.5系统的学习，我了解到用友系统是由多个子系统组成，各个子系统服务于统一的不同层面。子系统本身既具有相对独立的功能，彼此之间又有紧密的联系，他们共用一个企业数据库，拥有公共的基础信息，相同的账套和年度账，为实现企业财务、业务一体化管理提供了基础条件，有利于结合企业的实际情况进行全面分析，业务综合处理的特点，适用于各类企事业单位。总账系统在业务处理过程中可随时查询各种未记账凭证的所有账表、充分满足管理者对信息及时性的要求；UFO报表系统可以生成企业所需的各种会计报表。通过这门实验课，我基本掌握了如何让运用用友软件进行账务处理，学习到如何运用用友ERPU8.5