XX财务分析.xls

20102010年年1010月月广广州州市市宏宏业业物物流流有有限限公公司司 财财务务分分析析 目目录录 利利润润表表分分析析 一一 利利润润表表分分析析 1 1 收收入入 毛毛利利率率分分析析 2 2 利利润润分分析析 3 3 收收入入明明细细 按按销销售售模模块块划划分分 4 4 费费用用分分析析 5 5 费费用用细细化化分分析析 6 6 人人均均产产能能 7 7 税税费费分分析析 二二 资资产产负负债债表表分分析析 1 1 资资产产负负债债表表分分析析 三三 现现金金流流量量表表分分析析 单单击击各各项项目目所所在在行行 即即进进入入对对应应分分析析 财财务务分分析析概概述述 利利润润表表 收收入入 毛毛利利率率分分析析 1 1 20112011年年各各月月份份宏宏业业主主营营业业务务收收入入和和毛毛利利率率变变化化趋趋势势分分析析 2011各各月月份份收收入入 毛毛利利率率变变动动趋趋势势图图单单位位 万万元元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00 9 00 19 00 29 00 39 00 49 00 59 00 69 00 79 00 89 00 99 00 1月月2月月3月月4月月 2011年年实实际际主主营营收收入入 2011年年预预算算主主营营收收入入 2011年年主主营营收收入入毛毛利利率率44 50 39 83 52 89 50 52 2011年年主主营营收收入入毛毛利利率率56 61 58 32 55 95 54 91 2011月各月份收入构成分析 0 0 10 0 20 0 30 0 三包托运送货提货 1月 2月 3月 4月 1月 2月 3月 4月 2011年收入 成本对比 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 5 0 10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 35 0 40 0 45 0 50 0 55 0 60 0 65 0 70 0 75 0 80 0 85 0 90 0 95 0 100 0 123456789101112 主营业务收入 主营业务成本 营业外收入 2011月各月份收入构成分析 0 0 10 0 20 0 30 0 三包托运送货提货 1月 2月 3月 4月 1月 2月 3月 4月 点点击击回回目目录录 源源数数据据 20112011年年各各月月主主营营收收入入变变化化趋趋势势分分析析 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月 20112011年年实实际际主主营营收收入入 20112011年年预预算算主主营营收收入入 20112011年年主主营营收收入入毛毛利利率率44 50 39 83 52 89 50 52 20112011年年主主营营收收入入毛毛利利率率56 61 58 32 55 95 54 91 2011年各月收入构成 1月2月3月4月5月 三包 托运 送货 提货 利利润润表表 收收入入 毛毛利利率率分分析析 1 1 20112011年年各各月月份份宏宏业业主主营营业业务务收收入入和和毛毛利利率率变变化化趋趋势势分分析析 2011各各月月份份收收入入 毛毛利利率率变变动动趋趋势势图图单单位位 万万元元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00 9 00 19 00 29 00 39 00 49 00 59 00 69 00 79 00 89 00 99 00 1月月2月月3月月4月月 2011年年实实际际主主营营收收入入 2011年年预预算算主主营营收收入入 2011年年主主营营收收入入毛毛利利率率44 50 39 83 52 89 50 52 2011年年主主营营收收入入毛毛利利率率56 61 58 32 55 95 54 91 2011月各月份收入构成分析 0 0 10 0 20 0 30 0 三包托运送货提货 1月 2月 3月 4月 1月 2月 3月 4月 合计0 00 00 00 00 0 1月2月3月4月5月 主营业务收入 营业外收入 主营业务成本 2011月各月份收入构成分析 0 0 10 0 20 0 30 0 三包托运送货提货 1月 2月 3月 4月 1月 2月 3月 4月 2011年收入 成本对比 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 5 0 10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 35 0 40 0 45 0 50 0 55 0 60 0 65 0 70 0 75 0 80 0 85 0 90 0 95 0 100 0 123456789101112 主营业务收入 主营业务成本 营业外收入 6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月累累计计 0 0 0 0 6月7月8月9月10月11月12月累计 源源数数据据 20112011年年各各月月主主营营收收入入变变化化趋趋势势分分析析 2011年各月收入构成 6月7月8月9月10月11月12月 累计 0 0 0 0 0 0 利利润润分分析析 宏宏业业20112011年年各各月月份份净净利利润润趋趋势势分分析析 2 20 01 11 1年年净净利利润润二二年年趋趋势势 3 30 0 0 0 2 25 5 0 0 2 20 0 0 0 1 15 5 0 0 1 10 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 1 10 0 0 0 1 15 5 0 0 2 20 0 0 0 2 25 5 0 0 3 30 0 0 0 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1 10 0月月1 11 1月月1 12 2月月累累计计 2 20 01 11 1年年净净利利润润1 12 2 0 01 11 1 0 04 4 5 58 8 0 03 35 5 5 5 单单击击回回目目录录源源数数据据 净利润2011年趋势 科目1月2月3月4月5月6月7月8月9月 2011年净利润12 011 04 58 0 利利润润分分析析 宏宏业业20112011年年各各月月份份净净利利润润趋趋势势分分析析 2 20 01 11 1年年净净利利润润二二年年趋趋势势 3 30 0 0 0 2 25 5 0 0 2 20 0 0 0 1 15 5 0 0 1 10 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 1 10 0 0 0 1 15 5 0 0 2 20 0 0 0 2 25 5 0 0 3 30 0 0 0 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1 10 0月月1 11 1月月1 12 2月月累累计计 2 20 01 11 1年年净净利利润润1 12 2 0 01 11 1 0 04 4 5 58 8 0 03 35 5 5 5 10月11月12月累计 35 5 净利润2011年趋势 20112011年年现现金金流流量量表表分分析析 20112011现现金金流流对对比比 经经营营活活动动流流入入组组成成 主主要要是是提提供供运运输输服服务务取取得得的的收收入入 经经营营活活动动流流出出组组成成 主主要要是是购购买买商商品品 支支付付给给职职工工款款项项 各各种种税税费费等等 投投资资活活动动流流入入组组成成 收收回回投投资资款款项项等等 投投资资活活动动流流出出组组成成 投投入入各各子子公公司司款款项项 购购建建固固定定资资产产 无无形形资资产产等等 筹筹资资活活动动流流入入组组成成 吸吸收收股股本本及及取取得得借借款款等等 筹筹资资活活动动流流出出组组成成 分分配配股股利利支支出出等等 2 20 01 10 0年年主主要要现现金金流流对对比比 1 10 00 00 0 0 0 1 10 00 00 0 0 0 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月 销销售售商商品品 提提供供劳劳务务收收到到的的现现金金3 39 9 8 81 15 5 6 64 46 6 8 83 35 5 6 6 购购买买商商品品 接接受受劳劳务务支支付付的的现现金金2 22 2 2 21 13 3 1 13 31 1 9 92 25 5 3 3 支支付付给给职职工工以以及及为为职职工工支支付付的的现现金金1 13 3 5 51 13 3 7 74 40 0 8 81 19 9 4 4 现现金金的的期期末末余余额额9 9 1 11 1 3 38 8 2 20 0 6 6 2 20 01 11 1年年主主要要现现金金流流对对比比 0 0 0 0 2 20 0 0 0 4 40 0 0 0 6 60 0 0 0 8 80 0 0 0 1 10 00 0 0 0 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月 销销售售商商品品 提提供供劳劳务务收收到到的的现现金金3 39 9 8 81 15 5 6 64 46 6 8 83 35 5 6 6 购购买买商商品品 接接受受劳劳务务支支付付的的现现金金2 22 2 2 21 13 3 1 13 31 1 9 92 25 5 3 3 支支付付给给职职工工以以及及为为职职工工支支付付的的现现金金1 13 3 5 51 13 3 7 74 40 0 8 81 19 9 4 4 现现金金的的期期末末余余额额9 9 1 11 1 3 38 8 2 20 0 6 6 2 20 01 11 1年年现现金金流流对对比比 5 50 0 0 0 3 30 0 0 0 1 10 0 0 0 1 10 0 0 0 3 30 0 0 0 5 50 0 0 0 7 70 0 0 0 9 90 0 0 0 1 11 10 0 0 0 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月 经经营营活活动动现现金金净净流流入入0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0 投投资资活活动动现现金金净净流流入入0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0 筹筹资资活活动动现现金金净净流流入入0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0 2 20 01 10 0年年主主要要现现金金流流对对比比 1 10 00 00 0 0 0 1 10 00 00 0 0 0 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月 销销售售商商品品 提提供供劳劳务务收收到到的的现现金金3 39 9 8 81 15 5 6 64 46 6 8 83 35 5 6 6 购购买买商商品品 接接受受劳劳务务支支付付的的现现金金2 22 2 2 21 13 3 1 13 31 1 9 92 25 5 3 3 支支付付给给职职工工以以及及为为职职工工支支付付的的现现金金1 13 3 5 51 13 3 7 74 40 0 8 81 19 9 4 4 现现金金的的期期末末余余额额9 9 1 11 1 3 38 8 2 20 0 6 6 2 20 01 11 1年年主主要要现现金金流流对对比比 0 0 0 0 2 20 0 0 0 4 40 0 0 0 6 60 0 0 0 8 80 0 0 0 1 10 00 0 0 0 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月 销销售售商商品品 提提供供劳劳务务收收到到的的现现金金3 39 9 8 81 15 5 6 64 46 6 8 83 35 5 6 6 购购买买商商品品 接接受受劳劳务务支支付付的的现现金金2 22 2 2 21 13 3 1 13 31 1 9 92 25 5 3 3 支支付付给给职职工工以以及及为为职职工工支支付付的的现现金金1 13 3 5 51 13 3 7 74 40 0 8 81 19 9 4 4 现现金金的的期期末末余余额额9 9 1 11 1 3 38 8 2 20 0 6 6 单单击击回回目目录录 源源数数据据 2011年现金流对比 1月2月3月 经营活动现金流入 经营活动现金流出 经经营营活活动动现现金金净净流流入入0 00 00 00 00 00 0 投资活动现金流入 投资活动现金流出 投投资资活活动动现现金金净净流流入入0 00 00 00 00 00 0 筹资活动现金流入 筹资活动现金流出 S筹筹资资活活动动现现金金净净流流入入0 00 00 00 00 00 0 20112011现现金金流流对对比比 经经营营活活动动流流入入组组成成 主主要要是是提提供供运运输输服服务务取取得得的的收收入入 经经营营活活动动流流出出组组成成 主主要要是是购购买买商商品品 支支付付给给职职工工款款项项 各各种种税税费费等等 投投资资活活动动流流入入组组成成 收收回回投投资资款款项项等等 投投资资活活动动流流出出组组成成 投投入入各各子子公公司司款款项项 购购建建固固定定资资产产 无无形形资资产产等等 筹筹资资活活动动流流入入组组成成 吸吸收收股股本本及及取取得得借借款款等等 筹筹资资活活动动流流出出组组成成 分分配配股股利利支支出出等等 2 20 01 10 0年年主主要要现现金金流流对对比比 1 10 00 00 0 0 0 1 10 00 00 0 0 0 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月 销销售售商商品品 提提供供劳劳务务收收到到的的现现金金3 39 9 8 81 15 5 6 64 46 6 8 83 35 5 6 6 购购买买商商品品 接接受受劳劳务务支支付付的的现现金金2 22 2 2 21 13 3 1 13 31 1 9 92 25 5 3 3 支支付付给给职职工工以以及及为为职职工工支支付付的的现现金金1 13 3 5 51 13 3 7 74 40 0 8 81 19 9 4 4 现现金金的的期期末末余余额额9 9 1 11 1 3 38 8 2 20 0 6 6 2 20 01 11 1年年主主要要现现金金流流对对比比 0 0 0 0 2 20 0 0 0 4 40 0 0 0 6 60 0 0 0 8 80 0 0 0 1 10 00 0 0 0 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月 销销售售商商品品 提提供供劳劳务务收收到到的的现现金金3 39 9 8 81 15 5 6 64 46 6 8 83 35 5 6 6 购购买买商商品品 接接受受劳劳务务支支付付的的现现金金2 22 2 2 21 13 3 1 13 31 1 9 92 25 5 3 3 支支付付给给职职工工以以及及为为职职工工支支付付的的现现金金1 13 3 5 51 13 3 7 74 40 0 8 81 19 9 4 4 现现金金的的期期末末余余额额9 9 1 11 1 3 38 8 2 20 0 6 6 2 20 01 11 1年年现现金金流流对对比比 5 50 0 0 0 3 30 0 0 0 1 10 0 0 0 1 10 0 0 0 3 30 0 0 0 5 50 0 0 0 7 70 0 0 0 9 90 0 0 0 1 11 10 0 0 0 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月 经经营营活活动动现现金金净净流流入入0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0 投投资资活活动动现现金金净净流流入入0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0 筹筹资资活活动动现现金金净净流流入入0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0 2011年现金流量对比 1月2月3月 销售商品 提供劳务收到的现金39 815 646 8 购买商品 接受劳务支付的现金22 213 131 9 支付给职工以及为职工支付的现金13 513 740 8 现金的期末余额9 11 38 2 2 20 01 10 0年年主主要要现现金金流流对对比比 1 10 00 00 0 0 0 1 10 00 00 0 0 0 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月 销销售售商商品品 提提供供劳劳务务收收到到的的现现金金3 39 9 8 81 15 5 6 64 46 6 8 83 35 5 6 6 购购买买商商品品 接接受受劳劳务务支支付付的的现现金金2 22 2 2 21 13 3 1 13 31 1 9 92 25 5 3 3 支支付付给给职职工工以以及及为为职职工工支支付付的的现现金金1 13 3 5 51 13 3 7 74 40 0 8 81 19 9 4 4 现现金金的的期期末末余余额额9 9 1 11 1 3 38 8 2 20 0 6 6 2 20 01 11 1年年主主要要现现金金流流对对比比 0 0 0 0 2 20 0 0 0 4 40 0 0 0 6 60 0 0 0 8 80 0 0 0 1 10 00 0 0 0 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月 销销售售商商品品 提提供供劳劳务务收收到到的的现现金金3 39 9 8 81 15 5 6 64 46 6 8 83 35 5 6 6 购购买买商商品品 接接受受劳劳务务支支付付的的现现金金2 22 2 2 21 13 3 1 13 31 1 9 92 25 5 3 3 支支付付给给职职工工以以及及为为职职工工支支付付的的现现金金1 13 3 5 51 13 3 7 74 40 0 8 81 19 9 4 4 现现金金的的期期末末余余额额9 9 1 11 1 3 38 8 2 20 0 6 6 4月累计 0 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 0 0 0 00 00 00 0 源源数数据据 2011年现金流对比 4月累计 35 6137 9 25 392 5 19 487 4 0 6 2011年现金流量对比 2 20 01 11 1年年按按供供应应商商统统计计趋趋势势 0 0 5 0 10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 35 0 40 0 45 0 50 0 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1 10 0月月1 11 1月月1 12 2月月 2011年销售收入明细分析 项目1月2月3月4月5月 6月 7月 销售合计0 00 00 00 00 0 0 0 2 20 01 11 1年年按按供供应应商商统统计计趋趋势势 0 0 5 0 10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 35 0 40 0 45 0 50 0 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1 10 0月月1 11 1月月1 12 2月月 8月 9月 10月 11月 12月2010年合计 0 0 0 0 0 00 00 0000 0 2011年销售收入明细分析 费费用用分分析析 1 1 宏宏业业物物流流20112011年年费费用用分分析析 3 3 20112011年年各各明明细细费费用用占占销销售售费费用用比比例例对对比比 20112011年年各各费费用用占占销销售售费费用用比比例例变变化化趋趋势势 注注 黄黄色色标标出出科科目目为为比比例例较较大大费费用用 须须重重点点关关注注 科科目目 1月月2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月 销销售售费费用用合合计计 交通费用0 51 0 06 3 47 0 31 DIV 0 DIV 0 DIV 0 汽车杂费0 00 0 00 0 00 0 00 DIV 0 DIV 0 DIV 0 物料消耗1 70 0 00 0 00 0 00 DIV 0 DIV 0 DIV 0 差旅费95 58 99 94 96 45 99 69 DIV 0 DIV 0 DIV 0 其他0 00 0 00 0 08 0 00 DIV 0 DIV 0 DIV 0 业务招待费2 21 0 00 0 00 0 00 DIV 0 DIV 0 DIV 0 4 4 20112011年年0404月月销销售售费费用用主主要要科科目目分分析析 三三大大费费用用及及费费用用率率对对比比单单位位 万万元元 13 0 13 5 14 0 14 5 15 0 15 5 16 0 16 5 17 0 17 5 0 00 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 70 00 80 00 90 00 100 00 1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月 2011年年三三大大费费用用15 715 414 617 3 2011年年费费用用率率34 42 55 50 20 80 25 90 7 7 20112011年年各各费费用用占占管管理理费费用用比比例例变变化化趋趋势势 20112011年年各各明明细细费费用用占占管管理理费费用用比比例例 科科目目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月 管管理理费费用用 工资86 24 90 19 73 93 84 21 DIV 0 DIV 0 DIV 0 办公费0 04 0 16 4 88 0 38 DIV 0 DIV 0 DIV 0 通讯网络费 手机补贴 2 32 0 00 9 16 4 39 DIV 0 DIV 0 DIV 0 社保费7 49 7 48 9 02 7 77 DIV 0 DIV 0 DIV 0 折旧费0 06 0 06 0 06 0 05 DIV 0 DIV 0 DIV 0 堤围费0 58 0 00 0 69 0 00 DIV 0 DIV 0 DIV 0 印花税0 29 0 00 0 34 0 17 DIV 0 DIV 0 DIV 0 住房公积金1 69 2 07 1 79 1 54 DIV 0 DIV 0 DIV 0 职工福利 体检费 0 00 0 00 0 13 0 69 DIV 0 DIV 0 DIV 0 其他1 30 0 04 0 00 0 81 DIV 0 DIV 0 DIV 0 8 8 20112011年年管管理理费费用用主主要要科科目目分分析析 20112011年年0404月月管管理理费费用用主主要要科科目目对对比比 科科目目20112011年年4 4月月20112011年年3 3月月20102010年年4 4月月 20112011年年1 41 4 月月累累计计 20102010年年1 41 4 月月累累计计 较较上上月月增增长长 较较上上年年同同期期增增长长 管管理理费费用用0 00 00 00 0 工资13 413 49 69 648 23 80 6 办公费0 10 10 60 7 0 61 2 通讯网络费0 70 71 22 2 0 51 2 工工资资 8 84 4 办办公公费费 0 0 通通讯讯网网络络费费 手手机机补补 贴贴 4 4 社社保保费费 8 8 折折旧旧费费 0 0 堤堤围围费费 0 0 印印花花税税 0 0 住住房房公公积积金金 2 2 职职工工福福利利 体体检检 费费 1 1 其其他他 1 1 2 20 01 11 1年年0 04 4月月管管理理费费用用结结构构 社保费1 21 21 24 50 10 0 折旧费0 00 00 00 00 00 1 堤围费0 10 2 0 10 0 印花税0 00 00 00 10 00 2 住房公积金0 20 20 21 00 00 0 职工福利 体检费 0 10 10 00 10 10 0 其他0 10 10 30 10 0 9 9 20112011年年费费用用占占主主营营业业务务收收入入比比例例 2 20 01 11 1年年费费用用占占主主营营业业务务收收入入比比例例趋趋势势 0 0 0 0 5 5 0 0 1 10 0 0 0 1 15 5 0 0 2 20 0 0 0 2 25 5 0 0 3 30 0 0 0 3 35 5 0 0 4 40 0 0 0 4 45 5 0 0 5 50 0 0 0 0 0 0 00 0 1 10 0 0 00 0 2 20 0 0 00 0 3 30 0 0 00 0 4 40 0 0 00 0 5 50 0 0 00 0 6 60 0 0 00 0 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1 10 0月月1 11 1月月1 12 2月月 2 20 01 11 1年年主主营营业业务务收收入入4 45 5 7 72 27 7 8 87 70 0 5 56 66 6 6 6 2 20 01 11 1年年销销售售费费用用3 3 2 25 5 4 4 2 21 1 2 2 2 29 9 1 1 9 94 4 2 20 01 11 1年年管管理理费费用用3 31 1 1 11 1 5 51 1 2 25 5 1 18 8 4 43 3 2 23 3 9 94 4 单单击击回回目目录录 源源数数据据 2011年费用对比 科目1月2月 20112011年年三三大大费费用用1 15 5 7 71 15 5 4 4 20112011年年费费用用率率3 34 4 4 42 2 5 55 5 5 50 0 费用季度增长率对比 20112011年年各各费费用用占占销销售售费费用用比比例例变变化化趋趋势势 注注 黄黄色色标标出出科科目目为为比比例例较较大大费费用用 须须重重点点关关注注 8 8月月9 9月月1010月月 累累计计科目 1月月2月月 销销售售费费用用合合计计1 51 2 DIV 0 DIV 0 DIV 0 1 23 交通费用76 007 00 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 00 汽车杂费 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 45 物料消耗 253 00 DIV 0 DIV 0 DIV 0 97 70 差旅费 14213 0011700 00 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 02 其他 0 00 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 59 业务招待费 329 00 费费用用分分析析 1 1 宏宏业业物物流流20112011年年费费用用分分析析 3 3 20112011年年各各明明细细费费用用占占销销售售费费用用比比例例对对比比 20112011年年各各费费用用占占销销售售费费用用比比例例变变化化趋趋势势 注注 黄黄色色标标出出科科目目为为比比例例较较大大费费用用 须须重重点点关关注注 4 4 20112011年年0404月月销销售售费费用用主主要要科科目目分分析析 三三大大费费用用及及费费用用率率对对比比单单位位 万万元元 13 0 13 5 14 0 14 5 15 0 15 5 16 0 16 5 17 0 17 5 0 00 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 70 00 80 00 90 00 100 00 1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月 2011年年三三大大费费用用15 715 414 617 3 2011年年费费用用率率34 42 55 50 20 80 25 90 20102010年年1010月月管管理理费费用用结结构构2011管理费用结构 科科目目2 20 01 10 0年年1 10 0月月2011 1 1 管管理理费费用用142265 06 工资91 558 00122683 00 办公费55 00 通讯网络费 手机补贴 2 100 003300 00 社保费9 071 0610659 76 折旧费83 9483 94 堤围费403 3818 86 印花税315409 50 住房公积金2338 2405 00 职工福利 体检费 其他1850 2011年各明细费用占管理费用比例 8 8月月9 9月月1010月月累累计计科目1月2月 管理费用14 214 2 DIV 0 DIV 0 DIV 0 83 87 工资 122683 00128458 00 DIV 0 DIV 0 DIV 0 1 26 办公费 55 00230 00 DIV 0 DIV 0 DIV 0 3 87 通讯网络费 手机补贴 3300 00 DIV 0 DIV 0 DIV 0 7 91 社保费 10659 7610659 76 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 06 折旧费 83 9483 94 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 30 堤围费 818 86 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 20 印花税 409 50 DIV 0 DIV 0 DIV 0 1 76 住房公积金 2405 002942 00 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 22 职工福利 体检费 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 66 其他 1850 0051 00 与与上上年年同同期期 累累计计增增长长 较较上上月月增增长长 率率 较较上上年年同同期期 增增长长率率 较较上上年年同同期期 累累计计增增长长率率 0 00 0 48 239 83 0 7 90 51 2 2 41 18 7 7 20112011年年各各费费用用占占管管理理费费用用比比例例变变化化趋趋势势 20112011年年各各明明细细费费用用占占管管理理费费用用比比例例 8 8 20112011年年管管理理费费用用主主要要科科目目分分析析 20112011年年0404月月管管理理费费用用主主要要科科目目对对比比 工工资资 8 84 4 办办公公费费 0 0 通通讯讯网网络络费费 手手机机补补 贴贴 4 4 社社保保费费 8 8 折折旧旧费费 0 0 堤堤围围费费 0 0 印印花花税税 0 0 住住房房公公积积金金 2 2 职职工工福福利利 体体检检 费费 1 1 其其他他 1 1 2 20 01 11 1年年0 04 4月月管管理理费费用用结结构构 4 55 77 0 00 00 0 2 100 00 0 1 38 77 1 05 60 0 1528 33 0 3 DIV 0 费用占主营业务收入比例趋势 科目1月2月 2010年销售费用 2010年管理费用 2010年主营业务收入 费用占主营业务收入比例趋势 科目1月2月 2011年销售费用3 25 4 21 2011年管理费用31 11 51 25 2011年主营业务收入45 727 8 2011年4月实际发生与预算对比 科目实际数预预算算数数 销售费用 管理费用 9 9 20112011年年费费用用占占主主营营业业务务收收入入比比例例 2 20 01 11 1年年费费用用占占主主营营业业务务收收入入比比例例趋趋势势 0 0 0 0 5 5 0 0 1 10 0 0 0 1 15 5 0 0 2 20 0 0 0 2 25 5 0 0 3 30 0 0 0 3 35 5 0 0 4 40 0 0 0 4 45 5 0 0 5 50 0 0 0 0 0 0 00 0 1 10 0 0 00 0 2 20 0 0 00 0 3 30 0 0 00 0 4 40 0 0 00 0 5 50 0 0 00 0 6 60 0 0 00 0 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1 10 0月月1 11 1月月1 12 2月月 2 20 01 11 1年年主主营营业业务务收收入入4 45 5 7 72 27 7 8 87 70 0 5 56 66 6 6 6 2 20 01 11 1年年销销售售费费用用3 3 2 25 5 4 4 2 21 1 2 2 2 29 9 1 1 9 94 4 2 20 01 11 1年年管管理理费费用用3 31 1 1 11 1 5 51 1 2 25 5 1 18 8 4 43 3 2 23 3 9 94 4 3月4月5月6月7月8月9月 1 14 4 6 61 17 7 3 3 2 20 0 8 80 0 2 25 5 9 90 0 3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月 1 61 30 00 00 00 00 0 560 0040 00 15564 0012870 00 13 00 源源数数据据 2011年费用对比 费用季度增长率对比 20112011年年各各费费用用占占销销售售费费用用比比例例变变化化趋趋势势 注注 黄黄色色标标出出科科目目为为比比例例较较大大费费用用 须须重重点点关关注注 2011 2 12011 3 12011 4 1 142424 70129927 24159496 80 128458 96056 00 134315 230 006340 40 602 119007000 10659 7611713 26 12389 16 83 9483 94 83 94 893 14 446 50 273 4 2942 002320 002450 174 00 1093 3 511290 3月4月5月6月7月8月9月 13 015 90 00 00 00 00 0 96056 00 134315 6340 40 602 119007000 11713 26 12389 16 83 94 83 94 893 14 446 50 273 4 2320 00 2450 174 00 1093 3 1290 2011管理费用结构 2011年各明细费用占管理费用比例 3月4月5月6月7月8月9月 0 01 3 52 0 07 4 03 75 25 82 84 53 10 46 26 0 07 79 215 221 0 3月4月5月6月7月8月9月 2 29 1 94 18 43 23 94 70 566 6 75 25 76577 94 对比差额 0 0 0 0 10月11月12月1 10月累计 63 0 9 12 1010月月1111月月1212月月 累计 0 00 00 05 6 0 1 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 2011年费用对比 20112011年年各各费费用用占占销销售售费费用用比比例例变变化化趋趋势势 注注 黄黄色色标标出出科科目目为为比比例例较较大大费费用用 须须重重点点关关注注 10月11月12月累计 0 00 00 057 4 48 2 0 7 2 2 4 5 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 3 10月11月12月 0 10 26 25 40 3 10月11月12月 单单击击回回目目录录20112011年年0303月月费费用用明明细细对对比比表表 各各科科目目同同比比 环环比比 累累计计同同比比 单单位位 万万元元 注注 红红底底色色科科目目为为占占总总费费用用比比例例在在前前五五位位的的费费用用 黄黄底底色色为为增增长长幅幅度度大大且且金金额额大大的的费费用用 科科目目20112011年年4 4月月20112011年年3 3月月20102010年年4 4月月 20112011年年1 41 4 月月累累计计 销销售售费费用用0 00 00 00 0 交通费用 汽车杂费 物料消耗 差旅费 其他 管管理理费费用用14 311 40 037 1 工资13 49 636 5 办公费0 10 60 2 通讯网络费 手机补贴 0 71 20 4 社保费 折旧费 堤围费 印花税 住房公积金 职工福利 体检费 其他0 1 财财务务费费用用0 00 00 00 0 利息损益 财务手续费 汇兑净损益 费费用用合合计计14 311 40 037 1 营营业业收收入入 含税费用率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 20102010年年1 41 4 月月累累计计 环环比比 环环比比分分析析说说明明 0 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 0 2 25 5 2 29 9 39 83 90 51 41 18 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 0 0 2 25 5 2 29 9 20112011年年0303月月费费用用明明细细对对比比表表 各各科科目目同同比比 环环比比 累累计计同同比比 单单位位 万万元元 注注 红红底底色色科科目目为为占占总总费费用用比比例例在在前前五五位位的的费费用用 黄黄底底色色为为增增长长幅幅度度大大且且金金额额大大的的费费用用 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 同同比比 同同比比分分析析说说明明 累累计计同同比比 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 REF DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 20112011年年0303月月费费用用明明细细对对比比表表 各各科科目目同同比比 环环比比 累累计计同同比比 单单位位 万万元元 注注 红红底底色色科科目目为为占占总总费费用用比比例例在在前前五五位位的的费费用用 黄黄底底色色为为增增长长幅幅度度大大且且金金额额大大的的费费用用 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 累累计计同同比比分分析析说说明明 点点击击加加号号看看环环 比比 同同比比和和累累 计计同同比比分分析析 20112011年年0303月月费费用用明明细细对对比比表表 各各科科目目同同比比 环环比比 累累计计同同比比 单单位位 万万元元 人人均均产产能能 单单位位人人工工成成本本产产能能 注注 柱柱形形图图反反映映人人均均产产能能趋趋势势 折折线线反反映映单单位位人人工工成成本本产产能能趋趋势势 收收入入 工工资资总总额额和和人人数数变变化化趋趋势势 2 20 01 10 0年年 2 20 01 12 2年年人人均均产产能能和和单单位位人人工工成成本本产产能能 0 0 0 0 0 0 5 5 1 1 0 0 1 1 5 5 2 2 0 0 2 2 5 5 0 0 1 10 0 2 20 0 3 30 0 4 40 0 5 50 0 6 60 0 7 70 0 1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 10 0 2 20 01 10 0年年人人均均产产能能 万万元元 人人 0 0 4 40 0 3 30 0 6 60 0 7 71 1 3 3 2 20 01 11 1年年人人均均产产能能 万万元元 人人 1 1 4 40 0 8 82 2 1 12 2 1 1 2 20 01 12 2年年人人均均产产能能 万万元元 人人 2 20 01 10 0年年每每万万元元人人工工成成本本产产能能2 2 1 1 2 2 3 3 5 5 2 20 01 11 1年年每每万万元元人人工工成成本本产产能能6 62 2 1 19 9 3 35 5 2 24 4 2 20 01 12 2年年每每万万元元人人工工成成本本产产能能 收收入入 工工资资总总额额和和人人数数变变化化趋趋势势 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 3 3 0 0 4 4 0 0 5 5 0 0 6 6 0 0 7 7 0 0 8 8 0 0 9 9 0 0 0 0 5 5 1 10 0 1 15 5 2 20 0 2 25 5 3 30 0 3 35 5 1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 10 0 2 20 01 10 0年年工工资资总总额额4 4 9 96 6 8 87 7 2 28 8 3 38 8 5 5 2 20 01 11 1年年工工资资总总额额0 0 7 71 1 5 52 2 0 02 2 8 8 2 20 01 12 2年年工工资资总总额额 2 20 01 10 0年年人人数数1 18 82 27 72 27 72 29 93 31 1 2 20 01 11 1年年人人数数3 32 23 33 33 33 33 32 2 2 20 01 12 2年年人人数数 收收入入 工工资资总总额额和和人人数数变变化化趋趋势势 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 3 3 0 0 4 4 0 0 5 5 0 0 6 6 0 0 7 7 0 0 8 8 0 0 9 9 0 0 0 0 5 5 1 10 0 1 15 5 2 20 0 2 25 5 3 30 0 3 35 5 1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 10 0 2 20 01 10 0年年工工资资总总额额4 4 9 96 6 8 87 7 2 28 8 3 38 8 5 5 2 20 01 11 1年年工工资资总总额额0 0 7 71 1 5 52 2 0 02 2 8 8 2 20 01 12 2年年工工资资总总额额 2 20 01 10 0年年人人数数1 18 82 27 72 27 72 29 93 31 1 2 20 01 11 1年年人人数数3 32 23 33 33 33 33 32 2 2 20 01 12 2年年人人数数 单单击击回回目目录录 源源数数据据 2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 2 20 01 10 0年年 2 20 01 12 2年年人人均均产产能能和和单单位位人人工工成成本本产产能能 0 0 0 0 0 0 5 5 1 1 0 0 1 1 5 5 2 2 0 0 2 2 5 5 0 0 1 10 0 2 20 0 3 30 0 4 40 0 5 50 0 6 60 0 7 70 0 1 12 23 34 45 56 67 78 89 91 10 0 2 20 01 10 0年年人人均均产产能能 万万元元 人人 0 0 4 40 0 3 30 0 6 60 0 7 71 1 3 3 2 20 01 11 1年年人人均均产产能能 万万元元 人人 1 1 4 40 0 8 82 2 1 12 2 1 1 2 20 01 12 2年年人人均均产产能能 万万元元 人人 2 20 01 10 0年年每每万万元元人人工工成成本本产产能能2 2 1 1 2 2 3 3 5 5 2 20 01 11 1年年每每万万元元人人工工成成本本产产能能6 62 2 1 19 9 3 35 5 2 24 4 2 20 01 12 2年年每每万万元元人人工工成成本本产产能能 收收入入 工工资资总总额额和和人人数数变变化化趋趋势势 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 3 3 0 0 4 4 0 0 5 5 0 0 6 6 0 0 7 7 0 0 8 8 0 0 9 9 0 0 0 0 5 5 1 10 0 1 15 5 2 20 0 2 25 5 3 30 0 3 35 5 1 12