财务模型-项目投资.xls

序号项目名称单位数量备注 一财务评价数据 工程建设总估算 含增值税 万元512 754 17 项目总投资 报批总投资 万元 485 588 67 1 1建设投资万元425 309 81 1 2建设期借款利息万元22 790 23 1 3流动资金万元215 513 76 1 4可抵扣增值税万元 27 165 50 2年均营业收入万元 年2 489 281 40 3成本费用 3 1年均总成本费用万元 年2 206 316 65 4利润 4 1利润总额万元 年315 932 12 4 2净利润万元 年236 949 09 5年均营业税金及附加万元 年115 000 46 6年均增值税万元 年61 873 17 二项目财务评价指标 1财务内部收益率 43 81 税后全投资 财务净现值万元935 275 51 税后全投资 静态投资回收期年3 33 税后全投资 2财务内部受益率 55 66 税前全投资 财务净现值万元1 341 595 40 税前全投资 静态投资回收期年3 04 税前全投资 4总投资利润率 65 06 总投资利税率 101 49 财财务务测测算算模模型型 关关键键指指标标 单位 万元 总投资512 754 建设期2 年 折旧率 增值税17 00 营业税率 5 60 所得税率 25 00 基准折现率 设备保险费率 项目计算期 第n年 建设期运营期 万元 012123 损损益益表表 收入2 489 281 402 489 281 402 489 281 40 营运费用2 206 316 652 206 316 652 206 316 65 增值税34 707 6734 707 6734 707 67 设备保险费 折旧 财务费用 营业税金及附加115 000 46115 000 46115 000 46 税税前前利利润润 133 256 62133 256 62133 256 62 所得税 33 314 1633 314 1633 314 16 税税后后利利润润 99 942 4799 942 4799 942 47 现现金金流流量量表表 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 99 942 4799 942 4799 942 47 销售产品收到的现金 2 489 281 402 489 281 402 489 281 40 支付经营活动支出 2 241 024 32 2 241 024 32 2 241 024 32 支付的各项税费 148 314 62 148 314 62 148 314 62 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 512 754 17 采购固定资产 512 754 17 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 信托基金投入 信托财务费用 当当期期现现金金之之增增加加 减减少少 净净额额 512 754 1799 942 4799 942 4799 942 47 累累计计现现金金之之增增加加 减减少少 净净额额 512 754 17 512 754 17 512 754 17 412 811 71 312 869 24 212 926 78 投资活动指标评价 静态投资回收期PP 5 87 年 净现值NPV 税后 486 670 万元 内部收益率IRR 税后 14 43 总投资收益率ROI 19 49 合计 45678910 2 489 281 402 489 281 402 489 281 402 489 281 402 489 281 402 489 281 402 489 281 4024 892 814 00 2 206 316 652 206 316 652 206 316 652 206 316 652 206 316 652 206 316 652 206 316 6522 063 166 50 34 707 6734 707 6734 707 6734 707 6734 707 6734 707 6734 707 67347 076 70 115 000 46115 000 46115 000 46115 000 46115 000 46115 000 46115 000 461 150 004 60 133 256 62133 256 62133 256 62133 256 62133 256 62133 256 62133 256 621 332 566 20 33 314 1633 314 1633 314 1633 314 1633 314 1633 314 1633 314 16333 141 55 99 942 4799 942 4799 942 4799 942 4799 942 4799 942 4799 942 47999 424 65 99 942 4799 942 4799 942 4799 942 4799 942 4799 942 4799 942 47 2 489 281 402 489 281 402 489 281 402 489 281 402 489 281 402 489 281 402 489 281 40 2 241 024 32 2 241 024 32 2 241 024 32 2 241 024 32 2 241 024 32 2 241 024 32 2 241 024 32 148 314 62 148 314 62 148 314 62 148 314 62 148 314 62 148 314 62 148 314 62 99 942 4799 942 4799 942 4799 942 4799 942 4799 942 4799 942 47 112 984 31 13 041 8486 900 62186 843 09286 785 55386 728 02486 670 48 财财务务测测算算模模型型 运营期 万元 财财务务测测算算模模型型 关关键键指指标标 单位 万元 总投资512 754 建设期2 年 折旧率 增值税17 00 营业税率 5 60 所得税率 基准折现率 设备保险费率 项目计算期 第n年 建设期运营期 万元 012123 损损益益表表 收入2 489 281 402 489 281 402 489 281 40 营运费用2 206 316 652 206 316 652 206 316 65 增值税34 707 6734 707 6734 707 67 设备保险费 折旧 财务费用 营业税金及附加115 000 46115 000 46115 000 46 税税前前利利润润 133 256 62133 256 62133 256 62 所得税 税税后后利利润润 133 256 62133 256 62133 256 62 现现金金流流量量表表 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 133 256 62133 256 62133 256 62 销售产品收到的现金 2 489 281 402 489 281 402 489 281 40 支付经营活动支出 2 241 024 32 2 241 024 32 2 241 024 32 支付的各项税费 115 000 46 115 000 46 115 000 46 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 512 754 17 采购固定资产 512 754 17 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额 信托基金投入 信托财务费用 当当期期现现金金之之增增加加 减减少少 净净额额 512 754 17133 256 62133 256 62133 256 62 累累计计现现金金之之增增加加 减减少少 净净额额 512 754 17 512 754 17 512 754 17 379 497 55 246 240 93 112 984 31 投资活动指标评价 静态投资回收期PP 3 15 年 净现值NPV 税后 819 812 万元 内部收益率IRR 税后 22 60 总投资收益率ROI 25 99 合计 45678910 2 489 281 402 489 281 402 489 281 402 489 281 402 489 281 402 489 281 402 489 281 4024 892 814 00 2 206 316 652 206 316 652 206 316 652 206 316 652 206 316 652 206 316 652 206 316 6522 063 166 50 34 707 6734 707 6734 707 6734 707 6734 707 6734 707 6734 707 67347 076 70 115 000 46115 000 46115 000 46115 000 46115 000 46115 000 46115 000 461 150 004 60 133 256 62133 256 62133 256 62133 256 62133 256 62133 256 62133 256 621 332 566 20 133 256 62133 256 62133 256 62133 256 62133 256 62133 256 62133 256 621 332 566 20 133 256 62133 256 62133 256 62133 256 62133 256 62133 256 62133 256 62 2 489 281 402 489 281 402 489 281 402 489 281 402 489 281 402 489 281 402 489 281 40 2 241 024 32 2 241 024 32 2 241 024 32 2 241 024 32 2 241 024 32 2 241 024 32 2 241 024 32 115 000 46 115 000