物资管理办法2.doc

物资管理办法第一章 总 则一、物资管理的重心是强化项目物资管理，为规范项目物资管理工作，力求实现项目整体效益最大化，特制定本办法。二、项目物资管理的主要任务是：贯彻执行国家物资政策和上级物资管理规定，认真做好物资供应方案的制定、物资计划统计、采购供应、及内业资料等管理工作，实现供应物资及时齐备、质量合格、经济合理。三、项目物资管理工作实行统一领导、分级负责，相互监督、共同把关的管理模式。四、 建立物资管控责任体系，明确职责、责任到人，做到事有人管、帐有人算、责有人担。第二章 职 责一、项目部物资设备部编制采购计划，并负责采购计划的具体实施和物资的搬运、贮存、防护控制；行使工程项目物资组织和供应管理职能，规范项目内的物资管理措施与制度，建立材料供应分库或点，统一供应管理。二、施工队是物资消耗的直接单位，物资设备部对施工队的施工用料全面负责，主要承担施工生产现场物资的收、发、保管、核算、核销、限额发料、节约降耗等管理工作，具有执行上级物资管理政策和反馈信息的权利与义务。三、物资设备部负责编制各类物资计划和物资供应保障工作，物资成本核算、限额发料、逐日消耗登记工作，物资统计和内业等基础资料的收集整理、分类归档工作。第三章 物资设备计划一、物资计划工作是物资管理的基础性工作之一，是做好物资供应、控制工程成本的有效手段，编制物资计划要求做到真实、准确、合理、科学。1、编制物资计划应本着统筹兼顾，先重点、后一般，分期分批、留有余地的原则，防止虚报冒领，计划偏大，造成物资积压浪费。 2、物资计划的编制及依据：依据工程技术、计划部门提供的施工图纸、项目施工组织计划、质量计划、材料预算定额或材料消耗定额。3、物资计划编制要求：物资计划要真实准确地反映工程材料的数量要求及质量要求，并按进货周期合理编制不同施工阶段的用料计划，在保证物资供应的基础上，尽量减少资金占用和物资库存。要顾全大局，全面考虑，充分利用项目部内部可利用物资。二、为了便于分清责任，所有材料计划采用逐级签字制度，按照“谁签字谁负责”的原则。计划发生变更时要及时补报变更计划，并注明原因。三、物资统计工作要贯彻执行国家统计法律法规，及时、准确、全面地反映施工生产过程中的物资供应情况，充分发挥统计服务和统计监督的作用，为各级领导进行决策提供真实可靠的数据。第四章 物资采购及供应管理在物资采购过程中应做到比质量、比价格、比运距和比成本核算。减少各类费用支出，降低物资实际成本。一、采购过程控制1、构成工程的特殊材料、料具设备的采购加工，由工程部根据工程需要编制采购计划，报请领导审批后实施。2、工程项目主要物资采购（不含甲供）由计划合同部负责签订采购合同，项目部物资设备部负责实施。3、其它物资的采购，由项目部物资设备部根据施工技术部门提供的数量和质量标准编制采购计划，报项目部负责人审批后实施。4、合格供方的选择： a) 物资部负责构成工程的特殊材料供方调查、评定。 b)项目部物资设备部对项目所需主要物资供方进行调查、评价，由物资设备部、计划部、工程部、财务部共同进行评审。 c)合格供方调查、评定：项目部物资设备部根据采购计划，组织业务员、采购员广泛深入地进行市场调查，搜集各种相关信息；根据调查选择生产管理好、质量可靠，能满足采购物资要求的厂（商）进行综合评价，并填写资源调查及评定记录。评价内容：供方的营业执照、生产许可证、计量等级、企业状况（经营范围，价格,生产、供货、质量保证能力及信誉）；其它顾客满意程度、质量管理体系情况等。择优选择为待定供方。在待定供方中，取样进行检验或试用，合格后，建立合格供方档案。 d)合格供方的复评和调整：为确保合格供方能持续稳定的提供合格物资,项目部定期对其评价。评价内容：产品供货履约情况、质量保证能力、质量管理体系或质量管理状况、满意程度、相关服务等。调查方式：现场调查、同行信息、厂（商）提供证实材料等。项目部和使用单位必须对每批物资进行质量跟踪,发现问题使用单位及时上报有关部门。物资部应及时对复评不合格供方进行调整或终止供货关系。二、采购信息1、采购计划的内容包括：采购物资的名称、规格、型号、计量单位、数量、技术标准、质量要求及采购计划编制说明。2、因工程设计变更调整采购计划，应依据设计单位设计变更书，方可更改。3、采购合同应包括：采购物资名称、规格、型号、技术和质量要求、工艺要求;计量单位、数量、单价、金额;交货方式、交货地点、交货时间、包装防护要求、运输方式、接收单位、验收标准、结算方法（结算行和账号）、通讯地址、违约责任及处理方法。4、采购有特殊质量要求的物资，在签订采购合同时应制定明确的质量要求，如图样、规范、标样、验证等。5、采购物资标准应按国标和部标执行。三、采购实施1、主要物资采购必须在合格供方档案中，择优选择与之签订采购合同，建立供货关系。2、项目统购统供物资采购： a) 物资采购按计划进行，本着货比三家的原则，就地就近市场采购，有条件的地方，尽可能集中定点采购，力求把库存建立在商店、厂家，减少材料的中转和资金积压。 b) 确因情况特殊：工程急且数量及金额小的物资；路程远且就近能买的符合红线单价的质优物资；工区经物资设备部同意后可以自购。否则，财务不予报销。 c) 大堆材料：物资设备部门必须随时与施工技术部、计划合同部、试验部门密切配合，切实做好进料、消耗记录，严把进料的质量、数量关。 d) 当日采购的材料必须当日验收入库，若发现采购的材料中有质次、价高的现象，追究采购员和材料主管的经济责任，情节严重者，给予记过、撤职、开除等处分。 e) 坚持物资采购纪律。物资采购，除单位领导监管和特殊情况外，禁止非物资人员签约和随意采购报销物资，违者按物资监察条例执行处罚。四、物资供应管理:工程项目施工需要的物资，由项目物资设备部统筹安排供应，按计划及时保证施工生产需要。项目各施工队材料，在项目物资设备部室的统筹下，必须对项目内的所有使用材料公开发放，通过财务转帐清算料款。第五章 现场物资管理一、有效利用仓储设施，妥善保管好库存物资，准确办理物资收发，及时齐备地组织供应，以满足施工需要。二、现场仓库、料棚规划布局要合理，物资分类堆码牢固安全、标识明显、库容清洁整齐。具有防锈、防潮、防火、防盗等设施，并根据当地的地理位置、气候条件和社会环境，保证库区安全。三、确保物资在保管期间质量完好，数量准确，降低损耗，节约费用，提高仓储利用率。1、分类保管，各类物资按不同品种、规格，分区、分批、分类堆码和保管，明确标识，标识内容要求做到齐全、准确。2、堆码整齐，根据物资的性质、形状、包装、数量及仓库条件，采取适宜的形式和方法，将物资堆码整齐、稳固，确保物资、人员安全，方便施工作业。第六章 物资内业管理 一、物资内业资料管理是物资管理工作的重要组成部分，物资统计是反映企业效益的重要手段。物资部门要有专人负责物资内业资料管理及统计工作。物资内业资料要齐全规范，物资统计报表要格式统一，数据准确、装订整齐、上报及时。 二、建立健全各类物资台帐，物资台帐是物资供应过程和结果的表达方式，清晰准确的物资台账，对成本分析起着重要作用。按照物资明细类别划分，物资台帐要做到“帐物”相符，严禁设立帐外帐，杜绝项目物资消耗无台帐现象。三、根据现行业务流程，物资业务单据主要有“点验单”、“发料单”、“调拨单”等，单据填制应及时、准确和完整，确保物资业务活动记录的真实性。第七章 物资核算管理1、凡采购的物资报销均须凭发票、点验单经财务部门审核后报账，点验单、发料单的数量、金额等必须相符，两种凭证必须同时齐备，缺一不可。2、项目要严格按照所执行的材料预算或定额限额使用，积极开展修旧利废、节约代用工作。3、从采购到消耗的全部费用，物资设备部要在保证物资质量的前提下以最低的材料价格、最少的材料储备费用，组织工程物资的采购供应。材料列销必须凭发料单和材料消耗报表。禁止虚报冒领，严禁与材料无关的费用进入材料成本。第八章 奖 惩一、对以下人员进行奖励1、降低采购成本贡献突出的采购人员或其他有关人员。2、积极开展修旧利废、挖潜降耗工作方面成绩显著的人员。3、限额发料，节约金额较大的人员。二、对以下人员进行处罚1、 弄虚作假，以权谋私，帐外暗中收受回扣和收受贿赂，给项目部造成经济损失的人员，项目部应