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1 1月月份份试试算算平平衡衡表表 月 日 数据 科目代码会计科目借方余额金额 1101 现金 4 000 00 1102 银行存款 中行 乙存 110 000 00 1141 应收票据 106 400 00 1216 副产品 1232 存货跌价损失准备 16 000 00 1253 预付费用 3 400 00 1257 预付税款 1281 应付税金 应付增值税进项税额 19 000 00 1523 办公设备 30 000 00 1531 机器设备 40 000 00 1541 交通及运输设备 64 999 00 1821 存货保证金 50 000 00 1825 暂付款 1864 保证品 1 000 00 1885 承销品 2141 应付票据 建行 2147 应付费用 2176 应收出售远汇款 2839 递延所得税抵减 12 900 00 2863 应付保管品 19 000 00 3101 股本 3203 土地重估增值准备 21 000 00 3317 前期损益调整 2 000 00 4101 销售收入 5201 进货 137 353 00 5204 进货折让 28 253 00 5301 进料 100 000 00 5401 直接人工 11 000 00 5605 劳务成本 6 000 00 5901 其他营业成本 10 000 00 6201 薪金费用 30 000 00 6202 租金费用 10 000 00 6208 广告费 210 000 00 6213 税款 3 000 00 6215 折旧及消耗 1 000 00 6218 伙食费 3 000 00 6221 佣金 2 000 00 6223 劳务费 2 000 00 7119 权利基金收入 7321 外销损失 2 000 00 9201 非常损益 2 000 00 6203 文具用品 3 000 00 6226 书报杂志 1 000 00 6228 印刷费 1 000 00 6204 差旅费 1 000 00 6209 水电费 1 000 00 6211 招待费 3 000 00 2281 应付税金 应交增值税销项税额 1144 应收账款 39 300 00 2144 应付账款 总计 贷方余额金额 64 552 00 15 000 00 11 001 00 7 000 00 55 999 00 29 000 00 100 000
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